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浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債A(浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債券A) - 基金主頁(yè)(代碼:009632)

今天最新凈值 1.0144 0.0009 0.0900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.2014
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：79.9007億
  • 最近資產(chǎn)：80.50億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.55% 0.09% 0.44% 1.07% 4.44% 8.83% 13.56% 22.02%
同類排名 66/3286 55/3399 34/3377 77/3314 379/2961 388/2438 161/2070 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-02-26 2025-02-26 2025-02-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-09-24 2024-09-24 2024-09-26 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-06-25 2024-06-25 2024-06-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0100元
2024-03-26 2024-03-26 2024-03-28 分紅 每份派現(xiàn)金0.0170元
浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債A(009632)基金檔案
基金代碼 009632 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛普嘉87個(gè)月定開債A 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-10~2020-06-23 成立日期 2020-06-24 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李羿 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 80.50億 最近份額 79.9007億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%