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浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢(014228)

今天最新凈值 0.4747 0.0038 0.8100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.4719 -0.0028 -0.5926%
  • 累計(jì)凈值：0.4747
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.8124億
  • 最近資產(chǎn)：7.92億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 楊達(dá)偉
近一季浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A(014228)基金累計(jì)收益率-10.90%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4731 0.4731 0.4747 0.4747 -0.0016 -0.34%
2025-05-21 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4747 0.4747 0.4709 0.4709 0.0038 0.81%
2025-05-20 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4709 0.4709 0.4694 0.4694 0.0015 0.32%
2025-05-19 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4694 0.4694 0.4713 0.4713 -0.0019 -0.40%
2025-05-16 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4713 0.4713 0.4724 0.4724 -0.0011 -0.23%
2025-05-15 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4724 0.4724 0.4785 0.4785 -0.0061 -1.27%
2025-05-14 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4785 0.4785 0.4777 0.4777 0.0008 0.17%
2025-05-13 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4777 0.4777 0.4805 0.4805 -0.0028 -0.58%
2025-05-12 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4805 0.4805 0.4720 0.4720 0.0085 1.80%
2025-05-09 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4720 0.4720 0.4749 0.4749 -0.0029 -0.61%
2025-05-08 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4749 0.4749 0.4740 0.4740 0.0009 0.19%
2025-05-07 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4740 0.4740 0.4748 0.4748 -0.0008 -0.17%
2025-05-06 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4748 0.4748 0.4693 0.4693 0.0055 1.17%
2025-04-30 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4693 0.4693 0.4667 0.4667 0.0026 0.56%
2025-04-29 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4667 0.4667 0.4652 0.4652 0.0015 0.32%
2025-04-28 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4652 0.4652 0.4629 0.4629 0.0023 0.50%
2025-04-25 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4629 0.4629 0.4646 0.4646 -0.0017 -0.37%
2025-04-24 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4646 0.4646 0.4672 0.4672 -0.0026 -0.56%
2025-04-23 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4672 0.4672 0.4635 0.4635 0.0037 0.80%
2025-04-22 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4635 0.4635 0.4630 0.4630 0.0005 0.11%
2025-04-21 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4630 0.4630 0.4585 0.4585 0.0045 0.98%
2025-04-18 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4585 0.4585 0.4592 0.4592 -0.0007 -0.15%
2025-04-17 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4592 0.4592 0.4573 0.4573 0.0019 0.42%
2025-04-16 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4573 0.4573 0.4615 0.4615 -0.0042 -0.91%
2025-04-15 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4615 0.4615 0.4638 0.4638 -0.0023 -0.50%
2025-04-14 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4638 0.4638 0.4601 0.4601 0.0037 0.80%
2025-04-11 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4601 0.4601 0.4515 0.4515 0.0086 1.90%
2025-04-10 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4515 0.4515 0.4407 0.4407 0.0108 2.45%
2025-04-09 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4407 0.4407 0.4370 0.4370 0.0037 0.85%
2025-04-08 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4370 0.4370 0.4362 0.4362 0.0008 0.18%
2025-04-07 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4362 0.4362 0.4895 0.4895 -0.0533 -10.89%
2025-04-03 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.4895 0.4895 0.5045 0.5045 -0.0150 -2.97%
2025-04-02 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5045 0.5045 0.5032 0.5032 0.0013 0.26%
2025-04-01 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5032 0.5032 0.5052 0.5052 -0.0020 -0.40%
2025-03-31 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5052 0.5052 0.5082 0.5082 -0.0030 -0.59%
2025-03-28 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5082 0.5082 0.5107 0.5107 -0.0025 -0.49%
2025-03-27 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5107 0.5107 0.5109 0.5109 -0.0002 -0.04%
2025-03-26 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5109 0.5109 0.5066 0.5066 0.0043 0.85%
2025-03-25 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5066 0.5066 0.5167 0.5167 -0.0101 -1.95%
2025-03-24 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5167 0.5167 0.5078 0.5078 0.0089 1.75%
2025-03-21 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5078 0.5078 0.5206 0.5206 -0.0128 -2.46%
2025-03-20 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5206 0.5206 0.5267 0.5267 -0.0061 -1.16%
2025-03-19 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5267 0.5267 0.5303 0.5303 -0.0036 -0.68%
2025-03-18 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5303 0.5303 0.5207 0.5207 0.0096 1.84%
2025-03-17 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5207 0.5207 0.5199 0.5199 0.0008 0.15%
2025-03-14 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5199 0.5199 0.5087 0.5087 0.0112 2.20%
2025-03-13 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5087 0.5087 0.5145 0.5145 -0.0058 -1.13%
2025-03-12 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5145 0.5145 0.5132 0.5132 0.0013 0.25%
2025-03-11 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5132 0.5132 0.5093 0.5093 0.0039 0.77%
2025-03-10 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5093 0.5093 0.5112 0.5112 -0.0019 -0.37%
2025-03-07 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5112 0.5112 0.5140 0.5140 -0.0028 -0.54%
2025-03-06 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5140 0.5140 0.5101 0.5101 0.0039 0.76%
2025-03-05 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5101 0.5101 0.5031 0.5031 0.0070 1.39%
2025-03-04 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5031 0.5031 0.5011 0.5011 0.0020 0.40%
2025-03-03 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5011 0.5011 0.5052 0.5052 -0.0041 -0.81%
2025-02-28 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5052 0.5052 0.5263 0.5263 -0.0211 -4.01%
2025-02-27 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5263 0.5263 0.5317 0.5317 -0.0054 -1.02%
2025-02-26 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5317 0.5317 0.5276 0.5276 0.0041 0.78%
2025-02-25 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5276 0.5276 0.5297 0.5297 -0.0021 -0.40%
2025-02-24 014228 浦銀安盛品質(zhì)優(yōu)選混合A 0.5297 0.5297 0.5328 0.5328 -0.0031 -0.58%