搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢

浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A - 基金主頁(代碼:021256)

今天最新凈值 1.1329 -0.0010 -0.0900%
盤中實時估值(僅供參考) 1.1244 -0.0085 -0.7505%
  • 累計凈值:1.1329
  • 成立日期:2024-05-31
  • 基金類型:指數(shù)型-股票
  • 成立份額:
  • 最近份額:3.8912億
  • 最近資產(chǎn):4.55億
  • 基金公司:浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理:孫晨進 羅雯
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.64% 1.37% 3.69% -0.87% - - - 12.68%
同類排名 2156/3435 725/3884 1684/3771 1527/3545 -
浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A基金動態(tài)
浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0000 8.63% -0.47%
300750 寧德時代 0.0000 8.22% -1.25%
600036 招商銀行 0.0000 5.69% -1.03%
601318 中國平安 0.0000 5.21% -1.13%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.99% 0.05%
000333 美的集團 0.0000 3.98% -0.59%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 3.02% -1.62%
002475 立訊精密 0.0000 2.88% -1.48%
002594 比亞迪 0.0000 2.82% 1.55%
600900 長江電力 0.0000 2.79% -1.74%
浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A(021256)基金檔案
基金代碼 021256 基金簡稱 浦銀安盛中證A50指數(shù)增強A 基金全稱
發(fā)行日期 2024-05-09~2024-05-29 成立日期 2024-05-31 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 孫晨進 羅雯 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 4.55億 最近份額 3.8912億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率