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浦銀安盛普華66個月定開債A(浦銀安盛普華66個月定開債券A)基金凈值查詢(009933)

今天最新凈值 1.0119 0.0007 0.0700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1869
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.0000億
  • 最近資產(chǎn)：80.56億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一季浦銀安盛普華66個月定開債A|浦銀安盛普華66個月定開債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛普華66個月定開債A(009933)基金累計收益率0.97%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0127 1.1877 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0119 1.1869 1.0112 1.1862 0.0007 0.07%
2025-05-09 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0112 1.1862 1.0102 1.1852 0.0010 0.10%
2025-04-30 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0102 1.1852 1.0097 1.1847 0.0005 0.05%
2025-04-25 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0097 1.1847 1.0090 1.1840 0.0007 0.07%
2025-04-18 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0090 1.1840 1.0082 1.1832 0.0008 0.08%
2025-04-11 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0082 1.1832 1.0073 1.1823 0.0009 0.09%
2025-04-03 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0073 1.1823 1.0067 1.1817 0.0006 0.06%
2025-03-28 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0067 1.1817 1.0059 1.1809 0.0008 0.08%
2025-03-21 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0059 1.1809 1.0052 1.1802 0.0007 0.07%
2025-03-14 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0052 1.1802 1.0045 1.1795 0.0007 0.07%
2025-03-07 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0045 1.1795 1.0037 1.1787 0.0008 0.08%
2025-02-28 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0037 1.1787 1.0035 1.1785 0.0002 0.02%
2025-02-26 009933 浦銀安盛普華66個月定開債A 1.0035 1.1785 1.0130 1.1780 -0.0095 0.05%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%