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浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A - 基金主頁(代碼:007064)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動(dòng)態(tài)消息

今天最新凈值 1.0556 0.0001 0.0100%

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1486
成立日期：2019-07-18
基金類型：指數(shù)型-固收
成立份額：
最近份額：0.9280億
最近資產(chǎn)：1.00億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：劉大巍廉素君

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.49%	0.03%	0.18%	0.46%	2.83%	4.92%	6.69%	15.09%
同類排名	80/560	149/588	208/587	173/572	282/456	265/331	244/262	-

浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A分紅送配

權(quán)益登記日	除息日	分紅發(fā)放日	類型	分紅
2025-01-20	2025-01-20	2025-01-22	分紅	每份派現(xiàn)金0.0430元
2023-09-25	2023-09-25	2023-09-27	分紅	每份派現(xiàn)金0.0500元

浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A(007064)基金檔案

基金代碼	007064	基金簡稱	浦銀安盛上清所優(yōu)選短融A	基金全稱
發(fā)行日期	2019-07-12~2019-07-16	成立日期	2019-07-18	基金類型	指數(shù)型-固收
基金經(jīng)理	劉大巍廉素君	基金托管人		基金公司	浦銀安盛基金
最近資產(chǎn)	1.00億	最近份額	0.9280億	成立份額
管理費(fèi)率		申購費(fèi)率		贖回費(fèi)率

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

指數(shù)型-固收基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
尚正中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期	1.0404	0.37%
工銀中債1-5年進(jìn)出口行E	1.0698	0.10%
匯添富中債7-10年國開債A	1.2550	0.06%
匯添富中債7-10年國開債E	1.2541	0.06%
華安中債7-10年國開債E	1.4187	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)D	1.3400	0.05%
匯添富中債7-10年國開債D	1.2558	0.05%
南方中債7-10年國開行債券指數(shù)D	1.3702	0.05%
易方達(dá)中債7-10年A	1.3285	0.05%
廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C	1.2983	0.05%

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