搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A - 基金主頁(代碼:017118)

今天最新凈值 1.0004 0.0019 0.1900%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0034 -0.0001 -0.0146%
  • 累計(jì)凈值：1.0004
  • 成立日期：2023-04-19
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0194億
  • 最近資產(chǎn)：1.01億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.28% 0.42% 1.01% -0.72% 0.37% 0.12% - 0.01%
同類排名 885/1322 131/1340 345/1340 1093/1330 1159/1289 989/1186 -
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
00700 騰訊控股 0.1800 1.00% -1.15%
000651 格力電器 1.8000 0.99% 0.45%
002475 立訊精密 2.0000 0.99% -1.09%
600398 海瀾之家 9.0000 0.86% -0.25%
000001 平安銀行 6.0000 0.82% 0.61%
600036 招商銀行 1.5500 0.81% 1.39%
601899 紫金礦業(yè) 3.5000 0.77% 0.49%
600519 貴州茅臺(tái) 0.0400 0.75% -0.06%
000975 山金國際 3.2000 0.74% -1.55%
601088 中國神華 1.6000 0.74% 0.75%
浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A(017118)基金檔案
基金代碼 017118 基金簡稱 浦銀安盛安榮回報(bào)一年持有混合A 基金全稱
發(fā)行日期 2023-03-01~2023-04-17 成立日期 2023-04-19 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 褚艷輝 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 1.01億 最近份額 1.0194億 成立份額
管理費(fèi)率 申購費(fèi)率 贖回費(fèi)率