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浦銀安盛普嘉87個月定開債A(浦銀安盛普嘉87個月定開債券A)基金凈值查詢(009632)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0144 0.0009 0.0900% 2025-05-16

盤中實(shí)時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.2014
成立日期：2020-06-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：79.9007億
最近資產(chǎn)：80.60億元
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：李羿

近一季浦銀安盛普嘉87個月定開債A|浦銀安盛普嘉87個月定開債券A基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,浦銀安盛普嘉87個月定開債A(009632)基金累計收益率1.07%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-16	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0144	1.2014	1.0135	1.2005	0.0009	0.09%
2025-05-09	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0135	1.2005	1.0124	1.1994	0.0011	0.11%
2025-04-30	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0124	1.1994	1.0118	1.1988	0.0006	0.06%
2025-04-25	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0118	1.1988	1.0109	1.1979	0.0009	0.09%
2025-04-18	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0109	1.1979	1.0100	1.1970	0.0009	0.09%
2025-04-11	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0100	1.1970	1.0091	1.1961	0.0009	0.09%
2025-04-03	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0091	1.1961	1.0084	1.1954	0.0007	0.07%
2025-03-28	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0084	1.1954	1.0076	1.1946	0.0008	0.08%
2025-03-21	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0076	1.1946	1.0068	1.1938	0.0008	0.08%
2025-03-14	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0068	1.1938	1.0059	1.1929	0.0009	0.09%

2025-03-07	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0059	1.1929	1.0051	1.1921	0.0008	0.08%
2025-02-28	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0051	1.1921	1.0049	1.1919	0.0002	0.02%
2025-02-26	009632	浦銀安盛普嘉87個月定開債A	1.0049	1.1919	1.0143	1.1913	-0.0094	0.06%

標(biāo)簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金信民富債券C	1.0492	0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A	1.0003	0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C	1.0001	0.10%
中海純債C	1.1420	0.09%
博時裕乾純債債券E	1.2027	0.09%
博時裕順純債債券C	1.3104	0.08%
北信穩(wěn)定A	1.3220	0.08%
博時裕順純債債券A	1.3095	0.08%
平安惠盈C	1.2220	0.08%
金鷹添裕純債債券A	1.0765	0.07%

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