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浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C(浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債券C) - 基金主頁(yè)(代碼:009934)

今天最新凈值 1.0000 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0000
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：80.5600億
  • 最近資產(chǎn)：80.56億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 - - - - - - - -
同類排名 2765/3286 1074/3399 2879/3377 2815/3314 2936/2961 2423/2438 2057/2070 -
浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C(009934)基金檔案
基金代碼 009934 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛普華66個(gè)月定開(kāi)債C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-27~2020-08-06 成立日期 2020-08-10 基金類型 債券型-長(zhǎng)債
基金經(jīng)理 李羿 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 80.56億 最近份額 80.5600億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%