浦銀安盛中債1-3年國開債A(浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)A)基金凈值查詢(009035)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1458
- 成立日期：2020-06-24
- 基金類型：指數(shù)型-固收
- 成立份額：
- 最近份額：10.3550億
- 最近資產(chǎn)：10.91億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經(jīng)理：李羿
近一季浦銀安盛中債1-3年國開債A|浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)A基金凈值查詢
近一季,浦銀安盛中債1-3年國開債A(009035)基金累計(jì)收益率0.21%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009035 |
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浦銀安盛中債1-3年國開債A |
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浦銀安盛中債1-3年國開債A |
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浦銀安盛中債1-3年國開債A |
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浦銀安盛中債1-3年國開債A |
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浦銀安盛中債1-3年國開債A |
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浦銀安盛中債1-3年國開債A |
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浦銀安盛中債1-3年國開債A |
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