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浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A - 基金主頁(yè)(代碼:016746)

今天最新凈值 0.8371 -0.0010 -0.1200%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.8228 -0.0143 -1.7101%
  • 累計(jì)凈值：0.8371
  • 成立日期：2023-02-14
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8044億
  • 最近資產(chǎn)：2.34億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 -3.70% -1.52% 1.76% -8.26% 7.78% -11.57% - -17.30%
同類(lèi)排名 3979/4546 3153/4653 3624/4647 3867/4590 1607/4241 2305/3678 -
浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002384 東山精密 0.0000 6.38% -2.13%
688608 恒玄科技 0.0000 4.89% -8.96%
605117 德業(yè)股份 0.0000 4.21% -1.07%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 3.94% -1.25%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 3.78% -1.09%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 3.55% 0.05%
301291 明陽(yáng)電氣 0.0000 3.03% -4.13%
002916 深南電路 0.0000 2.92% -2.00%
601100 恒立液壓 0.0000 2.87% -0.98%
601600 中國(guó)鋁業(yè) 0.0000 2.87% -0.75%
浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A(016746)基金檔案
基金代碼 016746 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 浦銀安盛光耀優(yōu)選混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2023-01-04~2023-02-10 成立日期 2023-02-14 基金類(lèi)型 混合型-偏股
基金經(jīng)理 蔣佳良 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 2.34億 最近份額 2.8044億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率