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浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C(浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合C)基金凈值查詢(014546)

今天最新凈值 0.6264 0.0019 0.3000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6238 -0.0026 -0.4152%
  • 累計(jì)凈值：0.6264
  • 成立日期：2022-06-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.3690億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良
近一季浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C|浦銀安盛興耀優(yōu)選一年持有混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C(014546)基金累計(jì)收益率-9.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6264 0.6264 0.6245 0.6245 0.0019 0.30%
2025-05-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6245 0.6245 0.6174 0.6174 0.0071 1.15%
2025-05-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6174 0.6174 0.6192 0.6192 -0.0018 -0.29%
2025-05-16 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6192 0.6192 0.6203 0.6203 -0.0011 -0.18%
2025-05-15 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6203 0.6203 0.6291 0.6291 -0.0088 -1.40%
2025-05-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6291 0.6291 0.6262 0.6262 0.0029 0.46%
2025-05-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6262 0.6262 0.6283 0.6283 -0.0021 -0.33%
2025-05-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6283 0.6283 0.6220 0.6220 0.0063 1.01%
2025-05-09 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6220 0.6220 0.6243 0.6243 -0.0023 -0.37%
2025-05-08 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6243 0.6243 0.6217 0.6217 0.0026 0.42%
2025-05-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6217 0.6217 0.6254 0.6254 -0.0037 -0.59%
2025-05-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6254 0.6254 0.6199 0.6199 0.0055 0.89%
2025-04-30 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6199 0.6199 0.6147 0.6147 0.0052 0.85%
2025-04-29 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6147 0.6147 0.6159 0.6159 -0.0012 -0.19%
2025-04-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6159 0.6159 0.6163 0.6163 -0.0004 -0.06%
2025-04-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6163 0.6163 0.6217 0.6217 -0.0054 -0.87%
2025-04-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6217 0.6217 0.6224 0.6224 -0.0007 -0.11%
2025-04-23 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6224 0.6224 0.6201 0.6201 0.0023 0.37%
2025-04-22 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6201 0.6201 0.6188 0.6188 0.0013 0.21%
2025-04-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6188 0.6188 0.6071 0.6071 0.0117 1.93%
2025-04-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6071 0.6071 0.6080 0.6080 -0.0009 -0.15%
2025-04-17 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6080 0.6080 0.6076 0.6076 0.0004 0.07%
2025-04-16 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6076 0.6076 0.6141 0.6141 -0.0065 -1.06%
2025-04-15 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6141 0.6141 0.6154 0.6154 -0.0013 -0.21%
2025-04-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6154 0.6154 0.6122 0.6122 0.0032 0.52%
2025-04-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6122 0.6122 0.6051 0.6051 0.0071 1.17%
2025-04-10 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6051 0.6051 0.5891 0.5891 0.0160 2.72%
2025-04-09 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5891 0.5891 0.5831 0.5831 0.0060 1.03%
2025-04-08 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5831 0.5831 0.5846 0.5846 -0.0015 -0.26%
2025-04-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.5846 0.5846 0.6383 0.6383 -0.0537 -8.41%
2025-04-03 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6383 0.6383 0.6544 0.6544 -0.0161 -2.46%
2025-04-02 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6544 0.6544 0.6539 0.6539 0.0005 0.08%
2025-04-01 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6539 0.6539 0.6509 0.6509 0.0030 0.46%
2025-03-31 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6509 0.6509 0.6553 0.6553 -0.0044 -0.67%
2025-03-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6553 0.6553 0.6589 0.6589 -0.0036 -0.55%
2025-03-27 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6589 0.6589 0.6586 0.6586 0.0003 0.05%
2025-03-26 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6586 0.6586 0.6546 0.6546 0.0040 0.61%
2025-03-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6546 0.6546 0.6662 0.6662 -0.0116 -1.74%
2025-03-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6662 0.6662 0.6592 0.6592 0.0070 1.06%
2025-03-21 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6592 0.6592 0.6732 0.6732 -0.0140 -2.08%
2025-03-20 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6732 0.6732 0.6774 0.6774 -0.0042 -0.62%
2025-03-19 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6774 0.6774 0.6823 0.6823 -0.0049 -0.72%
2025-03-18 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6823 0.6823 0.6739 0.6739 0.0084 1.25%
2025-03-17 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6739 0.6739 0.6746 0.6746 -0.0007 -0.10%
2025-03-14 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6746 0.6746 0.6594 0.6594 0.0152 2.31%
2025-03-13 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6594 0.6594 0.6744 0.6744 -0.0150 -2.22%
2025-03-12 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6744 0.6744 0.6731 0.6731 0.0013 0.19%
2025-03-11 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6731 0.6731 0.6741 0.6741 -0.0010 -0.15%
2025-03-10 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6741 0.6741 0.6730 0.6730 0.0011 0.16%
2025-03-07 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6730 0.6730 0.6709 0.6709 0.0021 0.31%
2025-03-06 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6709 0.6709 0.6632 0.6632 0.0077 1.16%
2025-03-05 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6632 0.6632 0.6599 0.6599 0.0033 0.50%
2025-03-04 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6599 0.6599 0.6543 0.6543 0.0056 0.86%
2025-03-03 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6543 0.6543 0.6607 0.6607 -0.0064 -0.97%
2025-02-28 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6607 0.6607 0.6874 0.6874 -0.0267 -3.88%
2025-02-27 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6874 0.6874 0.6953 0.6953 -0.0079 -1.14%
2025-02-26 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6953 0.6953 0.6907 0.6907 0.0046 0.67%
2025-02-25 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6907 0.6907 0.6963 0.6963 -0.0056 -0.80%
2025-02-24 014546 浦銀興耀優(yōu)選一年持有混合C 0.6963 0.6963 0.6955 0.6955 0.0008 0.12%