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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C)基金凈值查詢(006960)

今天最新凈值 1.0087 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1927
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.2218億
  • 最近資產(chǎn)：18.46億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一季浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C|浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C(006960)基金累計收益率-0.04%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0088 1.1928 1.0087 1.1927 0.0001 0.01%
2025-05-21 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0087 1.1927 1.0087 1.1927 0.0000 0.00%
2025-05-20 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0087 1.1927 1.0087 1.1927 0.0000 0.00%
2025-05-19 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0087 1.1927 1.0084 1.1924 0.0003 0.03%
2025-05-16 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0084 1.1924 1.0086 1.1926 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0086 1.1926 1.0095 1.1935 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0095 1.1935 1.0101 1.1941 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0101 1.1941 1.0096 1.1936 0.0005 0.05%
2025-05-12 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0096 1.1936 1.0104 1.1944 -0.0008 -0.08%
2025-05-09 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0104 1.1944 1.0102 1.1942 0.0002 0.02%
2025-05-08 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0102 1.1942 1.0088 1.1928 0.0014 0.14%
2025-05-07 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0088 1.1928 1.0085 1.1925 0.0003 0.03%
2025-05-06 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0085 1.1925 1.0085 1.1925 0.0000 0.00%
2025-04-30 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0085 1.1925 1.0079 1.1919 0.0006 0.06%
2025-04-29 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0079 1.1919 1.0070 1.1910 0.0009 0.09%
2025-04-28 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0070 1.1910 1.0067 1.1907 0.0003 0.03%
2025-04-25 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0067 1.1907 1.0066 1.1906 0.0001 0.01%
2025-04-24 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0066 1.1906 1.0067 1.1907 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0067 1.1907 1.0072 1.1912 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0072 1.1912 1.0068 1.1908 0.0004 0.04%
2025-04-21 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0068 1.1908 1.0072 1.1912 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0072 1.1912 1.0071 1.1911 0.0001 0.01%
2025-04-17 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0071 1.1911 1.0074 1.1914 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0074 1.1914 1.0070 1.1910 0.0004 0.04%
2025-04-15 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0070 1.1910 1.0071 1.1911 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0071 1.1911 1.0072 1.1912 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0072 1.1912 1.0070 1.1910 0.0002 0.02%
2025-04-10 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0070 1.1910 1.0065 1.1905 0.0005 0.05%
2025-04-09 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0065 1.1905 1.0060 1.1900 0.0005 0.05%
2025-04-08 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0060 1.1900 1.0079 1.1919 -0.0019 -0.19%
2025-04-07 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0079 1.1919 1.0060 1.1900 0.0019 0.19%
2025-04-03 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0060 1.1900 1.0037 1.1877 0.0023 0.23%
2025-04-02 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0037 1.1877 1.0029 1.1869 0.0008 0.08%
2025-04-01 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0029 1.1869 1.0029 1.1869 0.0000 0.00%
2025-03-31 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0029 1.1869 1.0026 1.1866 0.0003 0.03%
2025-03-28 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0026 1.1866 1.0026 1.1866 0.0000 0.00%
2025-03-27 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0026 1.1866 1.0437 1.1867 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0437 1.1867 1.0432 1.1862 0.0005 0.05%
2025-03-25 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0432 1.1862 1.0431 1.1861 0.0001 0.01%
2025-03-24 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0431 1.1861 1.0429 1.1859 0.0002 0.02%
2025-03-21 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0429 1.1859 1.0433 1.1863 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0433 1.1863 1.0422 1.1852 0.0011 0.11%
2025-03-19 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0422 1.1852 1.0419 1.1849 0.0003 0.03%
2025-03-18 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0419 1.1849 1.0417 1.1847 0.0002 0.02%
2025-03-17 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0417 1.1847 1.0431 1.1861 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0431 1.1861 1.0424 1.1854 0.0007 0.07%
2025-03-13 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0424 1.1854 1.0418 1.1848 0.0006 0.06%
2025-03-12 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0418 1.1848 1.0401 1.1831 0.0017 0.16%
2025-03-11 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0401 1.1831 1.0418 1.1848 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0418 1.1848 1.0422 1.1852 -0.0004 -0.04%
2025-03-07 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0422 1.1852 1.0442 1.1872 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0442 1.1872 1.0455 1.1885 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0455 1.1885 1.0453 1.1883 0.0002 0.02%
2025-03-04 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0453 1.1883 1.0455 1.1885 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0455 1.1885 1.0439 1.1869 0.0016 0.15%
2025-02-28 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0439 1.1869 1.0435 1.1865 0.0004 0.04%
2025-02-27 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0435 1.1865 1.0445 1.1875 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0445 1.1875 1.0445 1.1875 0.0000 0.00%
2025-02-25 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0445 1.1875 1.0441 1.1871 0.0004 0.04%
2025-02-24 006960 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)C 1.0441 1.1871 1.0459 1.1889 -0.0018 -0.17%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%