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浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A)基金凈值查詢(006959)

今天最新凈值 1.0114 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1974
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1913億
  • 最近資產(chǎn)：18.46億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：李羿
近一季浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A|浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A(006959)基金累計(jì)收益率-0.01%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0115 1.1975 1.0114 1.1974 0.0001 0.01%
2025-05-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0114 1.1974 1.0114 1.1974 0.0000 0.00%
2025-05-20 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0114 1.1974 1.0114 1.1974 0.0000 0.00%
2025-05-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0114 1.1974 1.0111 1.1971 0.0003 0.03%
2025-05-16 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0111 1.1971 1.0113 1.1973 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0113 1.1973 1.0122 1.1982 -0.0009 -0.09%
2025-05-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0122 1.1982 1.0128 1.1988 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0128 1.1988 1.0122 1.1982 0.0006 0.06%
2025-05-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0122 1.1982 1.0131 1.1991 -0.0009 -0.09%
2025-05-09 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0131 1.1991 1.0129 1.1989 0.0002 0.02%
2025-05-08 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0129 1.1989 1.0114 1.1974 0.0015 0.15%
2025-05-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0114 1.1974 1.0111 1.1971 0.0003 0.03%
2025-05-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0111 1.1971 1.0112 1.1972 -0.0001 -0.01%
2025-04-30 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0112 1.1972 1.0106 1.1966 0.0006 0.06%
2025-04-29 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0106 1.1966 1.0096 1.1956 0.0010 0.10%
2025-04-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0096 1.1956 1.0093 1.1953 0.0003 0.03%
2025-04-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0093 1.1953 1.0092 1.1952 0.0001 0.01%
2025-04-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0092 1.1952 1.0093 1.1953 -0.0001 -0.01%
2025-04-23 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0093 1.1953 1.0098 1.1958 -0.0005 -0.05%
2025-04-22 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0098 1.1958 1.0094 1.1954 0.0004 0.04%
2025-04-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0094 1.1954 1.0098 1.1958 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0098 1.1958 1.0097 1.1957 0.0001 0.01%
2025-04-17 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0097 1.1957 1.0100 1.1960 -0.0003 -0.03%
2025-04-16 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0100 1.1960 1.0096 1.1956 0.0004 0.04%
2025-04-15 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0096 1.1956 1.0097 1.1957 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0097 1.1957 1.0098 1.1958 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0098 1.1958 1.0096 1.1956 0.0002 0.02%
2025-04-10 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0096 1.1956 1.0090 1.1950 0.0006 0.06%
2025-04-09 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0090 1.1950 1.0086 1.1946 0.0004 0.04%
2025-04-08 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0086 1.1946 1.0104 1.1964 -0.0018 -0.18%
2025-04-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0104 1.1964 1.0086 1.1946 0.0018 0.18%
2025-04-03 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0086 1.1946 1.0062 1.1922 0.0024 0.24%
2025-04-02 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0062 1.1922 1.0054 1.1914 0.0008 0.08%
2025-04-01 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0054 1.1914 1.0054 1.1914 0.0000 0.00%
2025-03-31 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0054 1.1914 1.0052 1.1912 0.0002 0.02%
2025-03-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0052 1.1912 1.0051 1.1911 0.0001 0.01%
2025-03-27 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0051 1.1911 1.0462 1.1912 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0462 1.1912 1.0457 1.1907 0.0005 0.05%
2025-03-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0457 1.1907 1.0456 1.1906 0.0001 0.01%
2025-03-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0456 1.1906 1.0454 1.1904 0.0002 0.02%
2025-03-21 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0454 1.1904 1.0458 1.1908 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0458 1.1908 1.0447 1.1897 0.0011 0.11%
2025-03-19 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0447 1.1897 1.0444 1.1894 0.0003 0.03%
2025-03-18 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0444 1.1894 1.0442 1.1892 0.0002 0.02%
2025-03-17 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0442 1.1892 1.0456 1.1906 -0.0014 -0.13%
2025-03-14 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0456 1.1906 1.0449 1.1899 0.0007 0.07%
2025-03-13 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0449 1.1899 1.0442 1.1892 0.0007 0.07%
2025-03-12 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0442 1.1892 1.0426 1.1876 0.0016 0.15%
2025-03-11 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0426 1.1876 1.0442 1.1892 -0.0016 -0.15%
2025-03-10 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0442 1.1892 1.0447 1.1897 -0.0005 -0.05%
2025-03-07 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0447 1.1897 1.0467 1.1917 -0.0020 -0.19%
2025-03-06 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0467 1.1917 1.0480 1.1930 -0.0013 -0.12%
2025-03-05 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0480 1.1930 1.0478 1.1928 0.0002 0.02%
2025-03-04 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0478 1.1928 1.0479 1.1929 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0479 1.1929 1.0464 1.1914 0.0015 0.14%
2025-02-28 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0464 1.1914 1.0459 1.1909 0.0005 0.05%
2025-02-27 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0459 1.1909 1.0469 1.1919 -0.0010 -0.10%
2025-02-26 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0469 1.1919 1.0470 1.1920 -0.0001 -0.01%
2025-02-25 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0470 1.1920 1.0465 1.1915 0.0005 0.05%
2025-02-24 006959 浦銀中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A 1.0465 1.1915 1.0484 1.1934 -0.0019 -0.18%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%