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浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金凈值查詢(009630)

今天最新凈值 0.7769 0.0025 0.3200% 2025-05-20
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7768 -0.0025 -0.3254%
  • 累計(jì)凈值：0.7769
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：13.1031億
  • 最近資產(chǎn)：8.47億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
近一季浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A(009630)基金累計(jì)收益率-0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-20 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7793 0.7793 0.7769 0.7769 0.0024 0.31%
2025-05-19 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7769 0.7769 0.7744 0.7744 0.0025 0.32%
2025-05-16 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7744 0.7744 0.7769 0.7769 -0.0025 -0.32%
2025-05-15 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7769 0.7769 0.7824 0.7824 -0.0055 -0.70%
2025-05-14 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7824 0.7824 0.7799 0.7799 0.0025 0.32%
2025-05-13 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7799 0.7799 0.7838 0.7838 -0.0039 -0.50%
2025-05-12 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7838 0.7838 0.7697 0.7697 0.0141 1.83%
2025-05-09 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7697 0.7697 0.7742 0.7742 -0.0045 -0.58%
2025-05-08 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7742 0.7742 0.7672 0.7672 0.0070 0.91%
2025-05-07 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7672 0.7672 0.7626 0.7626 0.0046 0.60%
2025-05-06 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7626 0.7626 0.7488 0.7488 0.0138 1.84%
2025-04-30 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7488 0.7488 0.7492 0.7492 -0.0004 -0.05%
2025-04-29 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7492 0.7492 0.7515 0.7515 -0.0023 -0.31%
2025-04-28 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7515 0.7515 0.7532 0.7532 -0.0017 -0.23%
2025-04-25 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7532 0.7532 0.7492 0.7492 0.0040 0.53%
2025-04-24 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7492 0.7492 0.7554 0.7554 -0.0062 -0.82%
2025-04-23 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7554 0.7554 0.7464 0.7464 0.0090 1.21%
2025-04-22 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7464 0.7464 0.7460 0.7460 0.0004 0.05%
2025-04-21 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7460 0.7460 0.7435 0.7435 0.0025 0.34%
2025-04-18 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7435 0.7435 0.7447 0.7447 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7447 0.7447 0.7434 0.7434 0.0013 0.17%
2025-04-16 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7434 0.7434 0.7507 0.7507 -0.0073 -0.97%
2025-04-15 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7507 0.7507 0.7518 0.7518 -0.0011 -0.15%
2025-04-14 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7518 0.7518 0.7421 0.7421 0.0097 1.31%
2025-04-11 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7421 0.7421 0.7414 0.7414 0.0007 0.09%
2025-04-10 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7414 0.7414 0.7291 0.7291 0.0123 1.69%
2025-04-09 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7291 0.7291 0.7235 0.7235 0.0056 0.77%
2025-04-08 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7235 0.7235 0.7177 0.7177 0.0058 0.81%
2025-04-07 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7177 0.7177 0.7869 0.7869 -0.0692 -8.79%
2025-04-03 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7869 0.7869 0.8030 0.8030 -0.0161 -2.00%
2025-04-02 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8030 0.8030 0.8081 0.8081 -0.0051 -0.63%
2025-04-01 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8081 0.8081 0.7995 0.7995 0.0086 1.08%
2025-03-31 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7995 0.7995 0.8085 0.8085 -0.0090 -1.11%
2025-03-28 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8085 0.8085 0.8112 0.8112 -0.0027 -0.33%
2025-03-27 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8112 0.8112 0.8045 0.8045 0.0067 0.83%
2025-03-26 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8045 0.8045 0.8040 0.8040 0.0005 0.06%
2025-03-25 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8040 0.8040 0.8040 0.8040 0.0000 0.00%
2025-03-24 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8040 0.8040 0.7968 0.7968 0.0072 0.90%
2025-03-21 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7968 0.7968 0.8058 0.8058 -0.0090 -1.12%
2025-03-20 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8058 0.8058 0.8124 0.8124 -0.0066 -0.81%
2025-03-19 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8124 0.8124 0.8142 0.8142 -0.0018 -0.22%
2025-03-18 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8142 0.8142 0.8034 0.8034 0.0108 1.34%
2025-03-17 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8034 0.8034 0.7987 0.7987 0.0047 0.59%
2025-03-14 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7987 0.7987 0.7904 0.7904 0.0083 1.05%
2025-03-13 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7904 0.7904 0.7938 0.7938 -0.0034 -0.43%
2025-03-12 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7938 0.7938 0.7963 0.7963 -0.0025 -0.31%
2025-03-11 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7963 0.7963 0.7962 0.7962 0.0001 0.01%
2025-03-10 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7962 0.7962 0.7994 0.7994 -0.0032 -0.40%
2025-03-07 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7994 0.7994 0.8014 0.8014 -0.0020 -0.25%
2025-03-06 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.8014 0.8014 0.7954 0.7954 0.0060 0.75%
2025-03-05 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7954 0.7954 0.7886 0.7886 0.0068 0.86%
2025-03-04 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7886 0.7886 0.7861 0.7861 0.0025 0.32%
2025-03-03 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7861 0.7861 0.7875 0.7875 -0.0014 -0.18%
2025-02-28 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7875 0.7875 0.7988 0.7988 -0.0113 -1.41%
2025-02-27 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7988 0.7988 0.7958 0.7958 0.0030 0.38%
2025-02-26 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7958 0.7958 0.7902 0.7902 0.0056 0.71%
2025-02-25 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7902 0.7902 0.7960 0.7960 -0.0058 -0.73%
2025-02-24 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7960 0.7960 0.7906 0.7906 0.0054 0.68%
2025-02-21 009630 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合A 0.7906 0.7906 0.7829 0.7829 0.0077 0.98%