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浦銀安盛中債1-3年國開債C(浦銀安盛中債1-3年國開債指數(shù)C) - 基金主頁(代碼:009036)

今天最新凈值 1.0401 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1461
  • 成立日期：2020-06-24
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：10.3668億
  • 最近資產：10.91億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：李羿
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.20% -0.09% 0.09% 0.30% 2.81% 6.13% 8.43% 15.27%
同類排名 228/560 256/591 397/587 241/572 284/456 222/330 207/261 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-25 2024-11-25 2024-11-27 分紅 每份派現(xiàn)金0.0310元
2021-11-12 2021-11-12 2021-11-16 分紅 每份派現(xiàn)金0.0150元
2021-05-27 2021-05-27 2021-05-31 分紅 每份派現(xiàn)金0.0200元
浦銀安盛中債1-3年國開債C(009036)基金檔案
基金代碼 009036 基金簡稱 浦銀安盛中債1-3年國開債C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-06-01~2020-06-23 成立日期 2020-06-24 基金類型 指數(shù)型-固收
基金經理 李羿 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產 10.91億 最近份額 10.3668億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率