浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C基金凈值查詢(017779)

今天最新凈值 1.0478 -0.0030 -0.2900% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.0478
成立日期：2023-03-28
基金類型：指數型-股票
成立份額：
最近份額：0.2571億
最近資產：0.29億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經理：高鋼杰

近一季浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C(017779)基金累計收益率-4.09%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0430	1.0430	1.0478	1.0478	-0.0048	-0.46%
2025-05-21	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0478	1.0478	1.0508	1.0508	-0.0030	-0.29%
2025-05-20	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0508	1.0508	1.0504	1.0504	0.0004	0.04%
2025-05-19	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0504	1.0504	1.0515	1.0515	-0.0011	-0.10%
2025-05-16	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0515	1.0515	1.0623	1.0623	-0.0108	-1.02%
2025-05-15	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0623	1.0623	1.0820	1.0820	-0.0197	-1.82%
2025-05-14	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0820	1.0820	1.0480	1.0480	0.0340	3.24%
2025-05-13	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0480	1.0480	1.0544	1.0544	-0.0064	-0.61%
2025-05-12	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0544	1.0544	1.0317	1.0317	0.0227	2.20%
2025-05-09	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0317	1.0317	1.0420	1.0420	-0.0103	-0.99%

2025-05-08	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0420	1.0420	1.0389	1.0389	0.0031	0.30%
2025-05-07	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0389	1.0389	1.0325	1.0325	0.0064	0.62%
2025-05-06	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0325	1.0325	1.0207	1.0207	0.0118	1.16%
2025-04-30	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0207	1.0207	1.0180	1.0180	0.0027	0.27%
2025-04-29	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0180	1.0180	1.0210	1.0210	-0.0030	-0.29%
2025-04-28	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0210	1.0210	1.0263	1.0263	-0.0053	-0.52%
2025-04-25	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0263	1.0263	1.0185	1.0185	0.0078	0.77%
2025-04-24	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0185	1.0185	1.0223	1.0223	-0.0038	-0.37%
2025-04-23	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0223	1.0223	1.0206	1.0206	0.0017	0.17%
2025-04-22	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0206	1.0206	1.0223	1.0223	-0.0017	-0.17%
2025-04-21	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0223	1.0223	1.0171	1.0171	0.0052	0.51%
2025-04-18	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0171	1.0171	1.0128	1.0128	0.0043	0.42%
2025-04-17	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0128	1.0128	1.0136	1.0136	-0.0008	-0.08%
2025-04-16	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0136	1.0136	1.0138	1.0138	-0.0002	-0.02%
2025-04-15	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0138	1.0138	1.0163	1.0163	-0.0025	-0.25%

2025-04-14	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0163	1.0163	1.0166	1.0166	-0.0003	-0.03%
2025-04-11	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0166	1.0166	1.0144	1.0144	0.0022	0.22%
2025-04-10	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0144	1.0144	1.0005	1.0005	0.0139	1.39%
2025-04-09	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0005	1.0005	0.9840	0.9840	0.0165	1.68%
2025-04-08	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	0.9840	0.9840	0.9626	0.9626	0.0214	2.22%
2025-04-07	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	0.9626	0.9626	1.0631	1.0631	-0.1005	-9.45%
2025-04-03	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0631	1.0631	1.0656	1.0656	-0.0025	-0.23%
2025-04-02	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0656	1.0656	1.0608	1.0608	0.0048	0.45%
2025-04-01	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0608	1.0608	1.0629	1.0629	-0.0021	-0.20%
2025-03-31	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0629	1.0629	1.0830	1.0830	-0.0201	-1.86%
2025-03-28	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0830	1.0830	1.0839	1.0839	-0.0009	-0.08%
2025-03-27	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0839	1.0839	1.0817	1.0817	0.0022	0.20%
2025-03-26	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0817	1.0817	1.0828	1.0828	-0.0011	-0.10%
2025-03-25	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0828	1.0828	1.0866	1.0866	-0.0038	-0.35%
2025-03-24	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0866	1.0866	1.0866	1.0866	0.0000	0.00%
2025-03-21	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0866	1.0866	1.1028	1.1028	-0.0162	-1.47%
2025-03-20	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.1028	1.1028	1.1117	1.1117	-0.0089	-0.80%
2025-03-19	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.1117	1.1117	1.1116	1.1116	0.0001	0.01%
2025-03-18	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.1116	1.1116	1.1110	1.1110	0.0006	0.05%
2025-03-17	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.1110	1.1110	1.1203	1.1203	-0.0093	-0.83%
2025-03-14	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.1203	1.1203	1.0870	1.0870	0.0333	3.06%
2025-03-13	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0870	1.0870	1.0931	1.0931	-0.0061	-0.56%
2025-03-12	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0931	1.0931	1.0877	1.0877	0.0054	0.50%
2025-03-11	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0877	1.0877	1.0834	1.0834	0.0043	0.40%
2025-03-10	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0834	1.0834	1.0917	1.0917	-0.0083	-0.76%
2025-03-07	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0917	1.0917	1.1089	1.1089	-0.0172	-1.55%
2025-03-06	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.1089	1.1089	1.0853	1.0853	0.0236	2.17%
2025-03-05	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0853	1.0853	1.0855	1.0855	-0.0002	-0.02%
2025-03-04	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0855	1.0855	1.0808	1.0808	0.0047	0.43%
2025-03-03	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0808	1.0808	1.0787	1.0787	0.0021	0.19%
2025-02-28	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0787	1.0787	1.1102	1.1102	-0.0315	-2.84%
2025-02-27	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.1102	1.1102	1.1109	1.1109	-0.0007	-0.06%
2025-02-26	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.1109	1.1109	1.0846	1.0846	0.0263	2.42%
2025-02-25	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0846	1.0846	1.0997	1.0997	-0.0151	-1.37%
2025-02-24	017779	浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C	1.0997	1.0997	1.1052	1.1052	-0.0055	-0.50%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A	1.0592	0.58%
浦銀普瑞A	1.0330	0.04%
浦銀普瑞C	1.0305	0.04%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0723	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債A	1.0587	0.03%
浦銀安盛盛元定期開放債C	1.0552	0.03%
浦銀安盛精致生活混合A	2.4119	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月A	1.0576	0.02%
浦銀安盛盛勤3個月C	1.0644	0.02%
浦銀安盛普慶純債債券C	1.0466	0.02%

指數型-股票基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
游戲ETF	1.1133	1.98%
游戲ETF	1.1073	1.98%
游戲動漫	1.1546	1.94%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接A	1.1929	1.89%
國泰中證動漫游戲ETF聯接C	1.1943	1.88%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接C	1.1797	1.88%
國泰中證動漫游戲ETF聯接A	1.2083	1.87%
國泰中證動漫游戲ETF聯接E	1.2065	1.87%
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯接D	1.1799	1.87%
銀行基金	1.6426	1.00%

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浦銀安盛中證證券公司30ETF聯接C基金凈值查詢(017779)