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浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C - 基金主頁(代碼:009375)

今天最新凈值 0.8488 -0.0067 -0.7800%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9588
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.0788億
  • 最近資產(chǎn)：0.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：陳士俊 高鋼杰
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -0.34% 0.77% 2.59% -1.33% 12.92% -7.64% -16.49% -5.81%
同類排名 2673/3446 2361/3492 2732/3477 2383/3201 2003/2613 1489/2051 1160/1681 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2021-12-27 2021-12-27 2021-12-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
2021-11-25 2021-11-25 2021-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0550元
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600519 貴州茅臺 0.0100 1.64% -0.47%
300750 寧德時代 0.0400 0.62% -1.25%
000858 五糧液 0.0400 0.53% -0.73%
600036 招商銀行 0.2000 0.53% -1.03%
600900 長江電力 0.2300 0.51% -1.74%
002594 比亞迪 0.0200 0.38% 1.55%
601318 中國平安 0.1000 0.38% -1.13%
601166 興業(yè)銀行 0.2000 0.31% -0.39%
300760 邁瑞醫(yī)療 0.0100 0.28% 2.79%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.8100 0.28% -1.25%
浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C(009375)基金檔案
基金代碼 009375 基金簡稱 浦銀安盛MSCI中國A股ETF聯(lián)接C 基金全稱
發(fā)行日期 2020-07-20~2020-10-16 成立日期 基金類型 指數(shù)型-股票
基金經(jīng)理 陳士俊 高鋼杰 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 0.07億 最近份額 0.0788億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率