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浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C基金凈值查詢(015816)

今天最新凈值 1.0920 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0920
  • 成立日期：2022-06-22
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：101.1517億
  • 最近資產(chǎn)：108.91億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：曹治國
近一季浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C(015816)基金累計收益率0.34%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2025-05-20 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2025-05-19 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0920 1.0920 1.0917 1.0917 0.0003 0.03%
2025-05-16 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0917 1.0917 1.0920 1.0920 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2025-05-14 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0920 1.0920 1.0920 1.0920 0.0000 0.00%
2025-05-13 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0920 1.0920 1.0918 1.0918 0.0002 0.02%
2025-05-12 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0918 1.0918 1.0919 1.0919 -0.0001 -0.01%
2025-05-09 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0919 1.0919 1.0916 1.0916 0.0003 0.03%
2025-05-08 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0916 1.0916 1.0912 1.0912 0.0004 0.04%
2025-05-07 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0912 1.0912 1.0911 1.0911 0.0001 0.01%
2025-05-06 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0911 1.0911 1.0909 1.0909 0.0002 0.02%
2025-04-30 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0909 1.0909 1.0907 1.0907 0.0002 0.02%
2025-04-29 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0907 1.0907 1.0905 1.0905 0.0002 0.02%
2025-04-28 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0905 1.0905 1.0903 1.0903 0.0002 0.02%
2025-04-25 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-04-24 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-04-23 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-04-22 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0903 1.0903 1.0903 1.0903 0.0000 0.00%
2025-04-21 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0903 1.0903 1.0902 1.0902 0.0001 0.01%
2025-04-18 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2025-04-17 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0902 1.0902 1.0902 1.0902 0.0000 0.00%
2025-04-16 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0902 1.0902 1.0901 1.0901 0.0001 0.01%
2025-04-15 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0901 1.0901 1.0901 1.0901 0.0000 0.00%
2025-04-14 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0901 1.0901 1.0899 1.0899 0.0002 0.02%
2025-04-11 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0899 1.0899 1.0898 1.0898 0.0001 0.01%
2025-04-10 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0898 1.0898 1.0897 1.0897 0.0001 0.01%
2025-04-09 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0897 1.0897 1.0897 1.0897 0.0000 0.00%
2025-04-08 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0897 1.0897 1.0899 1.0899 -0.0002 -0.02%
2025-04-07 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0899 1.0899 1.0891 1.0891 0.0008 0.07%
2025-04-03 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0891 1.0891 1.0885 1.0885 0.0006 0.06%
2025-04-02 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0885 1.0885 1.0882 1.0882 0.0003 0.03%
2025-04-01 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0882 1.0882 1.0882 1.0882 0.0000 0.00%
2025-03-31 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0882 1.0882 1.0880 1.0880 0.0002 0.02%
2025-03-28 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0880 1.0880 1.0880 1.0880 0.0000 0.00%
2025-03-27 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0880 1.0880 1.0879 1.0879 0.0001 0.01%
2025-03-26 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0879 1.0879 1.0878 1.0878 0.0001 0.01%
2025-03-25 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0878 1.0878 1.0876 1.0876 0.0002 0.02%
2025-03-24 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0876 1.0876 1.0874 1.0874 0.0002 0.02%
2025-03-21 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0874 1.0874 1.0873 1.0873 0.0001 0.01%
2025-03-20 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0873 1.0873 1.0869 1.0869 0.0004 0.04%
2025-03-19 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0869 1.0869 1.0867 1.0867 0.0002 0.02%
2025-03-18 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0867 1.0867 1.0866 1.0866 0.0001 0.01%
2025-03-17 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0866 1.0866 1.0868 1.0868 -0.0002 -0.02%
2025-03-14 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0868 1.0868 1.0866 1.0866 0.0002 0.02%
2025-03-13 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0866 1.0866 1.0861 1.0861 0.0005 0.05%
2025-03-12 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0861 1.0861 1.0857 1.0857 0.0004 0.04%
2025-03-11 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0857 1.0857 1.0860 1.0860 -0.0003 -0.03%
2025-03-10 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0860 1.0860 1.0860 1.0860 0.0000 0.00%
2025-03-07 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0860 1.0860 1.0864 1.0864 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2025-03-05 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0866 1.0866 1.0865 1.0865 0.0001 0.01%
2025-03-04 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0865 1.0865 1.0863 1.0863 0.0002 0.02%
2025-03-03 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0863 1.0863 1.0860 1.0860 0.0003 0.03%
2025-02-28 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0860 1.0860 1.0859 1.0859 0.0001 0.01%
2025-02-27 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0859 1.0859 1.0861 1.0861 -0.0002 -0.02%
2025-02-26 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0861 1.0861 1.0861 1.0861 0.0000 0.00%
2025-02-25 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0861 1.0861 1.0862 1.0862 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 015816 浦銀穩(wěn)鑫120天滾動持有中短債C 1.0862 1.0862 1.0867 1.0867 -0.0005 -0.05%
債券型-中短債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A 1.1130 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C 1.1052 0.06%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E 1.1087 0.06%
長城鑫利30天滾動持有中短債C 1.0737 0.04%
金鷹添瑞中短債A 1.0821 0.03%
金鷹添祥中短債A 1.1132 0.03%
金鷹添祥中短債C 1.0938 0.03%
財通資管鴻利中短債債券A 1.1125 0.03%
財通資管鴻利中短債債券C 1.1003 0.03%
長城短債A 1.2140 0.03%