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浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢(009372)

今天最新凈值 1.0214 0.0020 0.2000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0211 -0.0003 -0.0331%
近一季浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A(009372)基金累計(jì)收益率0.76%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0209 1.0209 1.0214 1.0214 -0.0005 -0.05%
2025-05-21 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0214 1.0214 1.0194 1.0194 0.0020 0.20%
2025-05-20 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0194 1.0194 1.0180 1.0180 0.0014 0.14%
2025-05-19 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0180 1.0180 1.0174 1.0174 0.0006 0.06%
2025-05-16 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0174 1.0174 1.0166 1.0166 0.0008 0.08%
2025-05-15 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0166 1.0166 1.0192 1.0192 -0.0026 -0.26%
2025-05-14 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0192 1.0192 1.0182 1.0182 0.0010 0.10%
2025-05-13 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0182 1.0182 1.0183 1.0183 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0193 1.0193 -0.0010 -0.10%
2025-05-09 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0193 1.0193 1.0189 1.0189 0.0004 0.04%
2025-05-08 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0189 1.0189 1.0185 1.0185 0.0004 0.04%
2025-05-07 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0185 1.0185 1.0179 1.0179 0.0006 0.06%
2025-05-06 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0179 1.0179 1.0153 1.0153 0.0026 0.26%
2025-04-30 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0153 1.0153 1.0154 1.0154 -0.0001 -0.01%
2025-04-29 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0154 1.0154 1.0142 1.0142 0.0012 0.12%
2025-04-28 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0142 1.0142 1.0145 1.0145 -0.0003 -0.03%
2025-04-25 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0145 1.0145 1.0141 1.0141 0.0004 0.04%
2025-04-24 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0141 1.0141 1.0135 1.0135 0.0006 0.06%
2025-04-23 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0135 1.0135 1.0183 1.0183 -0.0048 -0.47%
2025-04-22 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0183 1.0183 1.0148 1.0148 0.0035 0.34%
2025-04-21 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0148 1.0148 1.0138 1.0138 0.0010 0.10%
2025-04-18 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0138 1.0138 1.0137 1.0137 0.0001 0.01%
2025-04-17 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0137 1.0137 1.0132 1.0132 0.0005 0.05%
2025-04-16 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0132 1.0132 1.0115 1.0115 0.0017 0.17%
2025-04-15 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0115 1.0115 1.0113 1.0113 0.0002 0.02%
2025-04-14 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0113 1.0113 1.0099 1.0099 0.0014 0.14%
2025-04-11 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0090 1.0090 0.0009 0.09%
2025-04-10 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0034 1.0034 0.0056 0.56%
2025-04-09 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0034 1.0034 1.0030 1.0030 0.0004 0.04%
2025-04-08 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0030 1.0030 1.0022 1.0022 0.0008 0.08%
2025-04-07 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0022 1.0022 1.0102 1.0102 -0.0080 -0.79%
2025-04-03 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0102 1.0102 1.0088 1.0088 0.0014 0.14%
2025-04-02 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0088 1.0088 1.0079 1.0079 0.0009 0.09%
2025-04-01 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0079 1.0079 1.0065 1.0065 0.0014 0.14%
2025-03-31 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0069 1.0069 -0.0004 -0.04%
2025-03-28 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0069 1.0069 1.0067 1.0067 0.0002 0.02%
2025-03-27 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0068 1.0068 -0.0001 -0.01%
2025-03-26 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0068 1.0068 1.0065 1.0065 0.0003 0.03%
2025-03-25 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0065 1.0065 1.0061 1.0061 0.0004 0.04%
2025-03-24 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0061 1.0061 1.0054 1.0054 0.0007 0.07%
2025-03-21 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0054 1.0054 1.0074 1.0074 -0.0020 -0.20%
2025-03-20 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0074 1.0074 1.0073 1.0073 0.0001 0.01%
2025-03-19 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0073 1.0073 1.0067 1.0067 0.0006 0.06%
2025-03-18 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0067 1.0067 1.0047 1.0047 0.0020 0.20%
2025-03-17 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0047 1.0047 1.0055 1.0055 -0.0008 -0.08%
2025-03-14 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0055 1.0055 1.0017 1.0017 0.0038 0.38%
2025-03-13 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0017 1.0017 1.0015 1.0015 0.0002 0.02%
2025-03-12 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0015 1.0015 1.0010 1.0010 0.0005 0.05%
2025-03-11 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0010 1.0010 1.0042 1.0042 -0.0032 -0.32%
2025-03-10 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0042 1.0042 1.0049 1.0049 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0049 1.0049 1.0078 1.0078 -0.0029 -0.29%
2025-03-06 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0078 1.0078 1.0063 1.0063 0.0015 0.15%
2025-03-05 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0063 1.0063 1.0043 1.0043 0.0020 0.20%
2025-03-04 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0043 1.0043 1.0040 1.0040 0.0003 0.03%
2025-03-03 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0040 1.0040 1.0026 1.0026 0.0014 0.14%
2025-02-28 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0026 1.0026 1.0090 1.0090 -0.0064 -0.63%
2025-02-27 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0090 1.0090 1.0099 1.0099 -0.0009 -0.09%
2025-02-26 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0099 1.0099 1.0081 1.0081 0.0018 0.18%
2025-02-25 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0081 1.0081 1.0103 1.0103 -0.0022 -0.22%
2025-02-24 009372 浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)A 1.0103 1.0103 1.0127 1.0127 -0.0024 -0.24%