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浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年混合A(浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年持有期混合A) - 基金主頁(yè)(代碼:009027)

今天最新凈值 1.1546 0.0016 0.1400%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1546
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.2086億
  • 最近資產(chǎn)：0.24億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 趙楠
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 1.12% -0.84% -0.31% 4.00% 0.45% 1.39% -1.64% 15.46%
同類(lèi)排名 1136/1306 938/1354 1088/1343 521/1337 1122/1295 770/1147 601/932 -
浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年混合A重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
002475 立訊精密 0.6300 1.12% -1.48%
688608 恒玄科技 0.0900 0.78% -8.96%
03908 中金公司 1.4000 0.72% 0.00%
603258 電魂網(wǎng)絡(luò) 0.7000 0.58% -3.11%
603993 洛陽(yáng)鉬業(yè) 1.6200 0.58% -1.63%
605168 三人行 0.4100 0.55% -1.41%
300415 伊之密 0.5300 0.53% -1.81%
688687 凱因科技 0.4600 0.53% -1.69%
688348 昱能科技 0.2000 0.50% -1.50%
601899 紫金礦業(yè) 0.6500 0.48% 0.05%
浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年混合A(009027)基金檔案
基金代碼 009027 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 浦銀安盛安遠(yuǎn)回報(bào)一年混合A 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 2020-05-06~2020-06-05 成立日期 基金類(lèi)型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 褚艷輝 趙楠 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 0.24億 最近份額 0.2086億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率