凈值日期 | 基金代碼 | 基金名稱 | 最新單位凈值 | 最新累計(jì)凈值 | 上期單位凈值 | 上期累計(jì)凈值 | 當(dāng)日增長值 | 當(dāng)日增長率 |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
浦銀安盛醫(yī)療健康混合A | 1.0592 | 0.58% |
浦銀普瑞A | 1.0330 | 0.04% |
浦銀普瑞C | 1.0305 | 0.04% |
浦銀安盛盛暉一年定開債券 | 1.0723 | 0.03% |
浦銀安盛盛元定期開放債A | 1.0587 | 0.03% |
浦銀安盛盛元定期開放債C | 1.0552 | 0.03% |
浦銀安盛精致生活混合A | 2.4119 | 0.02% |
浦銀安盛盛勤3個月A | 1.0576 | 0.02% |
浦銀安盛盛勤3個月C | 1.0644 | 0.02% |
浦銀安盛普慶純債債券C | 1.0466 | 0.02% |
基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
游戲ETF | 1.1133 | 1.98% |
游戲ETF | 1.1073 | 1.98% |
游戲動漫 | 1.1546 | 1.94% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 1.1929 | 1.89% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接C | 1.1943 | 1.88% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 1.1797 | 1.88% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接A | 1.2083 | 1.87% |
國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E | 1.2065 | 1.87% |
華夏中證動漫游戲ETF發(fā)起式聯(lián)接D | 1.1799 | 1.87% |
銀行基金 | 1.6426 | 1.00% |