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浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C - 基金主頁(代碼:007065)

今天最新凈值 1.0475 0.0001 0.0100%
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1405
  • 成立日期：2019-07-18
  • 基金類型：指數型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9361億
  • 最近資產：0.51億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經理：劉大巍 廉素君
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.69% 0.02% 0.42% 0.71% 2.87% 4.78% 6.35% 14.29%
同類排名 35/560 214/591 11/588 109/572 267/457 269/331 252/263 -
權益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2025-01-20 2025-01-20 2025-01-22 分紅 每份派現金0.0430元
2023-09-25 2023-09-25 2023-09-27 分紅 每份派現金0.0500元
浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C(007065)基金檔案
基金代碼 007065 基金簡稱 浦銀安盛上清所優(yōu)選短融C 基金全稱
發(fā)行日期 2019-07-12~2019-07-16 成立日期 2019-07-18 基金類型 指數型-固收
基金經理 劉大巍 廉素君 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產 0.51億元 最近份額 0.9361億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率