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浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C(浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有期混合C) - 基金主頁(代碼:012300)

今天最新凈值 0.9249 -0.0009 -0.1000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9230 -0.0019 -0.2103%
  • 累計(jì)凈值：0.9249
  • 成立日期：2021-08-31
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.9060億
  • 最近資產(chǎn)：2.65億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 0.85% 0.50% 0.91% -1.28% 0.54% -2.64% -3.42% -7.59%
同類排名 658/1321 378/1340 575/1339 1215/1329 1149/1288 1093/1185 984/1063 -
浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉(cāng)位比例 漲跌
600519 貴州茅臺(tái) 0.0000 1.06% -0.47%
002475 立訊精密 0.0000 0.95% -1.48%
000975 山金國(guó)際 0.0000 0.90% 1.28%
600938 中國(guó)海油 0.0000 0.83% 0.00%
600036 招商銀行 0.0000 0.81% -1.03%
688608 恒玄科技 0.0000 0.78% -8.96%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.77% 0.05%
688981 中芯國(guó)際 0.0000 0.76% -1.09%
601001 晉控煤業(yè) 0.0000 0.71% 1.31%
688362 甬矽電子 0.0000 0.68% -1.79%
浦銀安盛安裕回報(bào)一年持有混合C(012300)基金檔案
基金代碼 012300 基金簡(jiǎn)稱 浦銀安盛安?；貓?bào)一年持有混合C 基金全稱
發(fā)行日期 2021-08-12~2021-08-27 成立日期 2021-08-31 基金類型 混合型-偏債
基金經(jīng)理 褚艷輝 基金托管人 基金公司 浦銀安盛基金
最近資產(chǎn) 2.65億 最近份額 2.9060億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率