浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(009373)

今天最新凈值 1.0055 0.0020 0.2000% 2025-05-22

盤中實時估值(僅供參考) 1.0052 -0.0003 -0.0331%

累計凈值：1.0055
成立日期：2021-06-22
基金類型：FOF-穩(wěn)健型
成立份額：
最近份額：11.1480億
最近資產(chǎn)：0.68億元
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：陳曙亮姚衛(wèi)巍許文峰

近一季浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一季,浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C(009373)基金累計收益率0.76%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計凈值	上期單位凈值	上期累計凈值	當日增長值	當日增長率
2025-05-22	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0050	1.0050	1.0055	1.0055	-0.0005	-0.05%
2025-05-21	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0055	1.0055	1.0035	1.0035	0.0020	0.20%
2025-05-20	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0035	1.0035	1.0022	1.0022	0.0013	0.13%
2025-05-19	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	1.0016	1.0016	0.0006	0.06%
2025-05-16	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0016	1.0016	1.0009	1.0009	0.0007	0.07%
2025-05-15	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0009	1.0009	1.0034	1.0034	-0.0025	-0.25%
2025-05-14	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0034	1.0034	1.0024	1.0024	0.0010	0.10%
2025-05-13	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0024	1.0024	1.0026	1.0026	-0.0002	-0.02%
2025-05-12	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0026	1.0026	1.0036	1.0036	-0.0010	-0.10%
2025-05-09	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0036	1.0036	1.0032	1.0032	0.0004	0.04%

2025-05-08	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0032	1.0032	1.0028	1.0028	0.0004	0.04%
2025-05-07	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	1.0022	1.0022	0.0006	0.06%
2025-05-06	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0022	1.0022	0.9998	0.9998	0.0024	0.24%
2025-04-30	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9998	0.9998	0.9999	0.9999	-0.0001	-0.01%
2025-04-29	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9999	0.9999	0.9987	0.9987	0.0012	0.12%
2025-04-28	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9987	0.9987	0.9990	0.9990	-0.0003	-0.03%
2025-04-25	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9990	0.9990	0.9986	0.9986	0.0004	0.04%
2025-04-24	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9986	0.9986	0.9981	0.9981	0.0005	0.05%
2025-04-23	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9981	0.9981	1.0028	1.0028	-0.0047	-0.47%
2025-04-22	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	1.0028	1.0028	0.9993	0.9993	0.0035	0.35%
2025-04-21	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9993	0.9993	0.9984	0.9984	0.0009	0.09%
2025-04-18	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9984	0.9984	0.9983	0.9983	0.0001	0.01%
2025-04-17	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9983	0.9983	0.9978	0.9978	0.0005	0.05%
2025-04-16	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9978	0.9978	0.9961	0.9961	0.0017	0.17%
2025-04-15	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9961	0.9961	0.9960	0.9960	0.0001	0.01%

2025-04-14	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9960	0.9960	0.9946	0.9946	0.0014	0.14%
2025-04-11	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9946	0.9946	0.9937	0.9937	0.0009	0.09%
2025-04-10	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9937	0.9937	0.9883	0.9883	0.0054	0.55%
2025-04-09	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9883	0.9883	0.9879	0.9879	0.0004	0.04%
2025-04-08	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9879	0.9879	0.9871	0.9871	0.0008	0.08%
2025-04-07	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9871	0.9871	0.9950	0.9950	-0.0079	-0.79%
2025-04-03	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9950	0.9950	0.9936	0.9936	0.0014	0.14%
2025-04-02	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9936	0.9936	0.9927	0.9927	0.0009	0.09%
2025-04-01	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9927	0.9927	0.9914	0.9914	0.0013	0.13%
2025-03-31	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9914	0.9914	0.9919	0.9919	-0.0005	-0.05%
2025-03-28	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9919	0.9919	0.9916	0.9916	0.0003	0.03%
2025-03-27	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9916	0.9916	0.9918	0.9918	-0.0002	-0.02%
2025-03-26	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9915	0.9915	0.0003	0.03%
2025-03-25	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9915	0.9915	0.9911	0.9911	0.0004	0.04%
2025-03-24	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9911	0.9911	0.9904	0.9904	0.0007	0.07%
2025-03-21	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9904	0.9904	0.9924	0.9924	-0.0020	-0.20%
2025-03-20	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9924	0.9924	0.9923	0.9923	0.0001	0.01%
2025-03-19	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9923	0.9923	0.9918	0.9918	0.0005	0.05%
2025-03-18	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9918	0.9918	0.9897	0.9897	0.0021	0.21%
2025-03-17	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9897	0.9897	0.9906	0.9906	-0.0009	-0.09%
2025-03-14	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9906	0.9906	0.9868	0.9868	0.0038	0.39%
2025-03-13	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9868	0.9868	0.9866	0.9866	0.0002	0.02%
2025-03-12	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9866	0.9866	0.9862	0.9862	0.0004	0.04%
2025-03-11	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9862	0.9862	0.9893	0.9893	-0.0031	-0.31%
2025-03-10	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9893	0.9893	0.9901	0.9901	-0.0008	-0.08%
2025-03-07	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9901	0.9901	0.9930	0.9930	-0.0029	-0.29%
2025-03-06	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9930	0.9930	0.9914	0.9914	0.0016	0.16%
2025-03-05	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9914	0.9914	0.9895	0.9895	0.0019	0.19%
2025-03-04	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9895	0.9895	0.9892	0.9892	0.0003	0.03%
2025-03-03	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9892	0.9892	0.9879	0.9879	0.0013	0.13%
2025-02-28	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9879	0.9879	0.9942	0.9942	-0.0063	-0.63%
2025-02-27	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9942	0.9942	0.9951	0.9951	-0.0009	-0.09%
2025-02-26	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9951	0.9951	0.9933	0.9933	0.0018	0.18%
2025-02-25	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9933	0.9933	0.9955	0.9955	-0.0022	-0.22%
2025-02-24	009373	浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C	0.9955	0.9955	0.9979	0.9979	-0.0024	-0.24%

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

FOF-穩(wěn)健型基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
金鷹穩(wěn)利配置三個月持有債券發(fā)起(FOF)D	1.0090	0.10%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)A	1.0237	0.06%
創(chuàng)金合信佳和穩(wěn)健一年發(fā)起(FOF)C	1.0126	0.06%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)A	0.9697	0.03%
平安盈欣穩(wěn)健1年持有混合(FOF)C	0.9521	0.02%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)A	1.0402	0.01%
平安盈盛穩(wěn)健配置三個月持有(FOF)C	1.0305	0.01%
招商智星穩(wěn)健配置混合(FOF-LOF)C	0.9969	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)A	1.0499	0.01%
富國智選穩(wěn)進3個月持有期混合(FOF)C	1.0367	0.01%

搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

浦銀安盛嘉和穩(wěn)健一年持有混合(FOF)C基金凈值查詢(009373)