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浦銀安盛盛瑞純債債券A基金凈值查詢(014643)

今天最新凈值 1.0563 0.0001 0.0100% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1158
  • 成立日期：2021-12-28
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：39.7535億
  • 最近資產(chǎn)：42.25億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊鑫 劉大巍
近一季浦銀安盛盛瑞純債債券A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛盛瑞純債債券A(014643)基金累計(jì)收益率0.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0563 1.1158 1.0562 1.1157 0.0001 0.01%
2025-05-20 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0562 1.1157 1.0561 1.1156 0.0001 0.01%
2025-05-19 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0561 1.1156 1.0558 1.1153 0.0003 0.03%
2025-05-16 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0558 1.1153 1.0562 1.1157 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0562 1.1157 1.0563 1.1158 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0563 1.1158 1.0563 1.1158 0.0000 0.00%
2025-05-13 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0563 1.1158 1.0558 1.1153 0.0005 0.05%
2025-05-12 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0558 1.1153 1.0564 1.1159 -0.0006 -0.06%
2025-05-09 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0564 1.1159 1.0557 1.1152 0.0007 0.07%
2025-05-08 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0557 1.1152 1.0548 1.1143 0.0009 0.09%
2025-05-07 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0548 1.1143 1.0546 1.1141 0.0002 0.02%
2025-05-06 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0546 1.1141 1.0544 1.1139 0.0002 0.02%
2025-04-30 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0544 1.1139 1.0539 1.1134 0.0005 0.05%
2025-04-29 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0539 1.1134 1.0529 1.1124 0.0010 0.09%
2025-04-28 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0529 1.1124 1.0529 1.1124 0.0000 0.00%
2025-04-25 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0529 1.1124 1.0529 1.1124 0.0000 0.00%
2025-04-24 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0529 1.1124 1.0526 1.1121 0.0003 0.03%
2025-04-23 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0526 1.1121 1.0530 1.1125 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0530 1.1125 1.0529 1.1124 0.0001 0.01%
2025-04-21 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0529 1.1124 1.0530 1.1125 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0530 1.1125 1.0530 1.1125 0.0000 0.00%
2025-04-17 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0530 1.1125 1.0531 1.1126 -0.0001 -0.01%
2025-04-16 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0531 1.1126 1.0528 1.1123 0.0003 0.03%
2025-04-15 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0528 1.1123 1.0528 1.1123 0.0000 0.00%
2025-04-14 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0528 1.1123 1.0528 1.1123 0.0000 0.00%
2025-04-11 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0528 1.1123 1.0525 1.1120 0.0003 0.03%
2025-04-10 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0525 1.1120 1.0527 1.1122 -0.0002 -0.02%
2025-04-09 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0527 1.1122 1.0526 1.1121 0.0001 0.01%
2025-04-08 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0526 1.1121 1.0532 1.1127 -0.0006 -0.06%
2025-04-07 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0532 1.1127 1.0509 1.1104 0.0023 0.22%
2025-04-03 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0509 1.1104 1.0485 1.1080 0.0024 0.23%
2025-04-02 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0485 1.1080 1.0477 1.1072 0.0008 0.08%
2025-04-01 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0477 1.1072 1.0476 1.1071 0.0001 0.01%
2025-03-31 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0476 1.1071 1.0473 1.1068 0.0003 0.03%
2025-03-28 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0473 1.1068 1.0474 1.1069 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0474 1.1069 1.0472 1.1067 0.0002 0.02%
2025-03-26 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0472 1.1067 1.0467 1.1062 0.0005 0.05%
2025-03-25 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0467 1.1062 1.0565 1.1055 0.0007 0.07%
2025-03-24 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0565 1.1055 1.0563 1.1053 0.0002 0.02%
2025-03-21 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0563 1.1053 1.0561 1.1051 0.0002 0.02%
2025-03-20 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0561 1.1051 1.0546 1.1036 0.0015 0.14%
2025-03-19 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0546 1.1036 1.0543 1.1033 0.0003 0.03%
2025-03-18 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0543 1.1033 1.0539 1.1029 0.0004 0.04%
2025-03-17 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0539 1.1029 1.0551 1.1041 -0.0012 -0.11%
2025-03-14 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0551 1.1041 1.0544 1.1034 0.0007 0.07%
2025-03-13 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0544 1.1034 1.0536 1.1026 0.0008 0.08%
2025-03-12 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0536 1.1026 1.0532 1.1022 0.0004 0.04%
2025-03-11 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0532 1.1022 1.0549 1.1039 -0.0017 -0.16%
2025-03-10 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0549 1.1039 1.0557 1.1047 -0.0008 -0.08%
2025-03-07 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0557 1.1047 1.0573 1.1063 -0.0016 -0.15%
2025-03-06 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0573 1.1063 1.0579 1.1069 -0.0006 -0.06%
2025-03-05 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0579 1.1069 1.0575 1.1065 0.0004 0.04%
2025-03-04 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0575 1.1065 1.0573 1.1063 0.0002 0.02%
2025-03-03 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0573 1.1063 1.0566 1.1056 0.0007 0.07%
2025-02-28 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0566 1.1056 1.0564 1.1054 0.0002 0.02%
2025-02-27 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0564 1.1054 1.0569 1.1059 -0.0005 -0.05%
2025-02-26 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0569 1.1059 1.0567 1.1057 0.0002 0.02%
2025-02-25 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0567 1.1057 1.0569 1.1059 -0.0002 -0.02%
2025-02-24 014643 浦銀安盛盛瑞純債債券A 1.0569 1.1059 1.0582 1.1072 -0.0013 -0.12%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%