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浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A(浦銀安盛季季鑫90天滾動持有短債債券A) - 基金主頁(代碼:012356)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.1297 0.0001 0.0100%

盤中實時估值(僅供參考) %

累計凈值：1.1297
成立日期：2021-06-08
基金類型：債券型-中短債
成立份額：
最近份額：26.8003億
最近資產(chǎn)：29.81億
基金公司：浦銀安盛基金
基金經(jīng)理：曹治國

收益排名	今年以來	近一周	近一月	近一季	近一年	近兩年	近三年	成立以來
收益率	0.46%	-	0.20%	0.37%	2.27%	6.00%	8.91%	12.94%
同類排名	682/928	724/933	334/933	738/927	361/865	212/749	153/562	-

浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A(012356)基金檔案

基金代碼	012356	基金簡稱	浦銀安盛季季鑫90天滾動短債A	基金全稱
發(fā)行日期	2021-05-20~2021-06-03	成立日期	2021-06-08	基金類型	債券型-中短債
基金經(jīng)理	曹治國	基金托管人		基金公司	浦銀安盛基金
最近資產(chǎn)	29.81億	最近份額	26.8003億	成立份額
管理費率		申購費率		贖回費率

標簽云

浦銀安盛基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
浦銀安盛港股通量化混合A	0.9162	0.07%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合A	1.1250	0.04%
浦銀安盛景氣優(yōu)選混合C	1.1158	0.04%
浦銀普益C	1.0374	0.03%
浦銀安盛盛暉一年定開債券	1.0726	0.03%
浦銀普益A	1.0439	0.02%
浦銀安盛中債3-5年農(nóng)發(fā)債指數(shù)A	1.0117	0.02%
浦銀安盛普豐純債債券C	1.1241	0.02%
浦銀安盛普裕一年定開債券	1.0671	0.02%
浦銀安盛普誠純債債券A	1.0169	0.02%

債券型-中短債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券E	1.1091	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債A	1.1370	0.04%
浙商匯金月享30天滾動持有中短債C	1.1291	0.04%
長城鑫利30天滾動持有中短債A	1.0790	0.03%
金鷹添祥中短債D	1.1142	0.03%
國泰君安60天滾動持有中短債B	1.1260	0.03%
中加聚安60天滾動持有中短債發(fā)起式A	1.1175	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券A	1.1133	0.03%
大成穩(wěn)安60天滾動持有債券C	1.1055	0.03%
鑫元鴻利D	1.1330	0.03%

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