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浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C基金凈值查詢(009631)

今天最新凈值 0.7683 0.0002 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7637 -0.0046 -0.6025%
  • 累計凈值：0.7683
  • 成立日期：2021-03-16
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：15.0704億
  • 最近資產(chǎn)：3.41億元
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：楊岳斌
近一季浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C(009631)基金累計收益率-1.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7627 0.7627 0.7683 0.7683 -0.0056 -0.73%
2025-05-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7683 0.7683 0.7681 0.7681 0.0002 0.03%
2025-05-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7681 0.7681 0.7657 0.7657 0.0024 0.31%
2025-05-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7657 0.7657 0.7633 0.7633 0.0024 0.31%
2025-05-16 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7633 0.7633 0.7657 0.7657 -0.0024 -0.31%
2025-05-15 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7657 0.7657 0.7711 0.7711 -0.0054 -0.70%
2025-05-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7711 0.7711 0.7687 0.7687 0.0024 0.31%
2025-05-13 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7687 0.7687 0.7725 0.7725 -0.0038 -0.49%
2025-05-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7725 0.7725 0.7587 0.7587 0.0138 1.82%
2025-05-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7587 0.7587 0.7631 0.7631 -0.0044 -0.58%
2025-05-08 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7631 0.7631 0.7562 0.7562 0.0069 0.91%
2025-05-07 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7562 0.7562 0.7517 0.7517 0.0045 0.60%
2025-05-06 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7517 0.7517 0.7381 0.7381 0.0136 1.84%
2025-04-30 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7381 0.7381 0.7386 0.7386 -0.0005 -0.07%
2025-04-29 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7386 0.7386 0.7408 0.7408 -0.0022 -0.30%
2025-04-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7408 0.7408 0.7425 0.7425 -0.0017 -0.23%
2025-04-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7425 0.7425 0.7385 0.7385 0.0040 0.54%
2025-04-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7385 0.7385 0.7447 0.7447 -0.0062 -0.83%
2025-04-23 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7447 0.7447 0.7358 0.7358 0.0089 1.21%
2025-04-22 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7358 0.7358 0.7355 0.7355 0.0003 0.04%
2025-04-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7355 0.7355 0.7330 0.7330 0.0025 0.34%
2025-04-18 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7330 0.7330 0.7342 0.7342 -0.0012 -0.16%
2025-04-17 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7342 0.7342 0.7329 0.7329 0.0013 0.18%
2025-04-16 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7329 0.7329 0.7401 0.7401 -0.0072 -0.97%
2025-04-15 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7401 0.7401 0.7412 0.7412 -0.0011 -0.15%
2025-04-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7412 0.7412 0.7317 0.7317 0.0095 1.30%
2025-04-11 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7317 0.7317 0.7310 0.7310 0.0007 0.10%
2025-04-10 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7310 0.7310 0.7189 0.7189 0.0121 1.68%
2025-04-09 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7189 0.7189 0.7134 0.7134 0.0055 0.77%
2025-04-08 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7134 0.7134 0.7076 0.7076 0.0058 0.82%
2025-04-07 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7076 0.7076 0.7759 0.7759 -0.0683 -8.80%
2025-04-03 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7759 0.7759 0.7918 0.7918 -0.0159 -2.01%
2025-04-02 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7918 0.7918 0.7968 0.7968 -0.0050 -0.63%
2025-04-01 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7968 0.7968 0.7883 0.7883 0.0085 1.08%
2025-03-31 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7883 0.7883 0.7972 0.7972 -0.0089 -1.12%
2025-03-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7972 0.7972 0.7999 0.7999 -0.0027 -0.34%
2025-03-27 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7999 0.7999 0.7934 0.7934 0.0065 0.82%
2025-03-26 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7934 0.7934 0.7928 0.7928 0.0006 0.08%
2025-03-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7928 0.7928 0.7928 0.7928 0.0000 0.00%
2025-03-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7928 0.7928 0.7858 0.7858 0.0070 0.89%
2025-03-21 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7858 0.7858 0.7946 0.7946 -0.0088 -1.11%
2025-03-20 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7946 0.7946 0.8012 0.8012 -0.0066 -0.82%
2025-03-19 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.8012 0.8012 0.8029 0.8029 -0.0017 -0.21%
2025-03-18 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.8029 0.8029 0.7923 0.7923 0.0106 1.34%
2025-03-17 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7923 0.7923 0.7877 0.7877 0.0046 0.58%
2025-03-14 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7877 0.7877 0.7795 0.7795 0.0082 1.05%
2025-03-13 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7795 0.7795 0.7828 0.7828 -0.0033 -0.42%
2025-03-12 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7828 0.7828 0.7853 0.7853 -0.0025 -0.32%
2025-03-11 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7853 0.7853 0.7852 0.7852 0.0001 0.01%
2025-03-10 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7852 0.7852 0.7884 0.7884 -0.0032 -0.41%
2025-03-07 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7884 0.7884 0.7904 0.7904 -0.0020 -0.25%
2025-03-06 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7904 0.7904 0.7845 0.7845 0.0059 0.75%
2025-03-05 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7845 0.7845 0.7778 0.7778 0.0067 0.86%
2025-03-04 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7778 0.7778 0.7753 0.7753 0.0025 0.32%
2025-03-03 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7753 0.7753 0.7768 0.7768 -0.0015 -0.19%
2025-02-28 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7768 0.7768 0.7879 0.7879 -0.0111 -1.41%
2025-02-27 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7879 0.7879 0.7850 0.7850 0.0029 0.37%
2025-02-26 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7850 0.7850 0.7794 0.7794 0.0056 0.72%
2025-02-25 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7794 0.7794 0.7852 0.7852 -0.0058 -0.74%
2025-02-24 009631 浦銀安盛ESG責(zé)任投資混合C 0.7852 0.7852 0.7799 0.7799 0.0053 0.68%