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浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢(016587)

今天最新凈值 1.0499 0.0000 0.0000% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0499
  • 成立日期：2022-09-14
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.4125億
  • 最近資產(chǎn)：1.47億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：廉素君
近一季浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有(016587)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-05-20 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-05-19 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0498 1.0498 0.0001 0.01%
2025-05-16 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0498 1.0498 1.0499 1.0499 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-05-14 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0500 1.0500 -0.0001 -0.01%
2025-05-13 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0500 1.0500 1.0499 1.0499 0.0001 0.01%
2025-05-12 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0499 1.0499 0.0000 0.00%
2025-05-09 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0499 1.0499 1.0497 1.0497 0.0002 0.02%
2025-05-08 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0497 1.0497 1.0493 1.0493 0.0004 0.04%
2025-05-07 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0493 1.0493 1.0491 1.0491 0.0002 0.02%
2025-05-06 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0491 1.0491 1.0490 1.0490 0.0001 0.01%
2025-04-30 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0490 1.0490 1.0488 1.0488 0.0002 0.02%
2025-04-29 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0488 1.0488 1.0487 1.0487 0.0001 0.01%
2025-04-28 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0487 1.0487 1.0486 1.0486 0.0001 0.01%
2025-04-25 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0486 1.0486 1.0485 1.0485 0.0001 0.01%
2025-04-24 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-23 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-22 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-04-21 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2025-04-18 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-17 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0484 1.0484 0.0001 0.01%
2025-04-16 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0484 1.0484 1.0484 1.0484 0.0000 0.00%
2025-04-15 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0484 1.0484 1.0485 1.0485 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0485 1.0485 0.0000 0.00%
2025-04-11 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0485 1.0485 1.0482 1.0482 0.0003 0.03%
2025-04-10 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0482 1.0482 1.0481 1.0481 0.0001 0.01%
2025-04-09 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0481 1.0481 1.0480 1.0480 0.0001 0.01%
2025-04-08 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0480 1.0480 1.0483 1.0483 -0.0003 -0.03%
2025-04-07 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0483 1.0483 1.0478 1.0478 0.0005 0.05%
2025-04-03 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0478 1.0478 1.0472 1.0472 0.0006 0.06%
2025-04-02 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0472 1.0472 1.0470 1.0470 0.0002 0.02%
2025-04-01 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0470 1.0470 1.0470 1.0470 0.0000 0.00%
2025-03-31 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0470 1.0470 1.0468 1.0468 0.0002 0.02%
2025-03-28 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-03-27 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0468 1.0468 1.0468 1.0468 0.0000 0.00%
2025-03-26 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0468 1.0468 1.0467 1.0467 0.0001 0.01%
2025-03-25 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0467 1.0467 1.0466 1.0466 0.0001 0.01%
2025-03-24 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0466 1.0466 1.0464 1.0464 0.0002 0.02%
2025-03-21 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0464 1.0464 1.0462 1.0462 0.0002 0.02%
2025-03-20 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0462 1.0462 1.0461 1.0461 0.0001 0.01%
2025-03-19 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0461 1.0461 1.0460 1.0460 0.0001 0.01%
2025-03-18 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0460 1.0460 1.0460 1.0460 0.0000 0.00%
2025-03-17 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0460 1.0460 1.0459 1.0459 0.0001 0.01%
2025-03-14 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0459 1.0459 1.0459 1.0459 0.0000 0.00%
2025-03-13 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0459 1.0459 1.0457 1.0457 0.0002 0.02%
2025-03-12 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0457 1.0457 1.0456 1.0456 0.0001 0.01%
2025-03-11 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0456 1.0456 1.0455 1.0455 0.0001 0.01%
2025-03-10 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-03-07 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0454 1.0454 1.0455 1.0455 -0.0001 -0.01%
2025-03-06 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0455 1.0455 1.0455 1.0455 0.0000 0.00%
2025-03-05 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0455 1.0455 1.0454 1.0454 0.0001 0.01%
2025-03-04 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0454 1.0454 1.0453 1.0453 0.0001 0.01%
2025-03-03 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0453 1.0453 1.0451 1.0451 0.0002 0.02%
2025-02-28 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-02-27 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-02-26 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
2025-02-25 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0450 1.0450 1.0451 1.0451 -0.0001 -0.01%
2025-02-24 016587 浦銀安盛中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 1.0451 1.0451 1.0450 1.0450 0.0001 0.01%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%