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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年12月25日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 004927 中航軍民融合精選C 1.3855 1.3855 1.3449 1.3449 0.0406 3.02% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 004926 中航軍民融合精選A 1.4052 1.4052 1.3640 1.3640 0.0412 3.02% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001209 前海開源一帶一路混合A 0.5870 0.5870 0.5730 0.5730 0.0140 2.44% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002080 前海開源一帶一路混合C 0.6400 0.6400 0.6250 0.6250 0.0150 2.40% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 0.5944 1.3444 0.5824 1.3324 0.0120 2.06% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 0.5716 0.5716 0.5601 0.5601 0.0115 2.05% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 021597 太平中債1-3年政策性金融債D 1.0768 1.0768 1.0557 1.0557 0.0211 2.00% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 008764 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)C 1.4895 1.4895 1.4648 1.4648 0.0247 1.69% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 022524 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)D 1.4896 1.4896 1.4649 1.4649 0.0247 1.69% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 008763 天弘越南市場(chǎng)股票發(fā)起(QDII)A 1.5091 1.5091 1.4841 1.4841 0.0250 1.68% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 519158 新華趨勢(shì)領(lǐng)航混合 2.0294 3.2848 2.0024 3.2578 0.0270 1.35% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 519087 新華優(yōu)選分紅混合 0.6156 4.1219 0.6076 4.1090 0.0080 1.32% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005963 寶盈人工智能股票C 2.5035 2.5035 2.4713 2.4713 0.0322 1.30% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 005962 寶盈人工智能股票A 2.6342 2.6342 2.6003 2.6003 0.0339 1.30% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 001040 新華策略精選股票 1.2951 1.7331 1.2789 1.7169 0.0162 1.27% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 004987 諾德新享靈活配置混合 1.3756 1.8056 1.3597 1.7897 0.0159 1.17% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.8649 1.8649 1.8436 1.8436 0.0213 1.16% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.8186 1.8186 1.7979 1.7979 0.0207 1.15% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 019143 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)A 1.1319 1.1319 1.1191 1.1191 0.0128 1.14% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 019144 東財(cái)景氣驅(qū)動(dòng)C 1.1258 1.1258 1.1131 1.1131 0.0127 1.14% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 519181 萬家和諧增長混合A 1.8529 4.0305 1.8322 3.9943 0.0207 1.13% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 011016 嘉合錦元回報(bào)混合C 0.8401 0.8401 0.8307 0.8307 0.0094 1.13% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001571 嘉合磐石A 0.8260 1.0760 0.8168 1.0668 0.0092 1.13% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001572 嘉合磐石C 0.7910 1.0410 0.7822 1.0322 0.0088 1.13% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 011015 嘉合錦元回報(bào)混合A 0.8593 0.8593 0.8497 0.8497 0.0096 1.13% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 016954 萬家和諧增長混合C 1.8394 1.8394 1.8189 1.8189 0.0205 1.13% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 516210 華安中證銀行ETF 1.2619 1.2619 1.2484 1.2484 0.0135 1.08% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161029 富國中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.6270 1.7130 1.6100 1.6960 0.0170 1.06% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 673020 西部利得成長精選混合 1.6896 1.6896 1.6719 1.6719 0.0177 1.06% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001594 天弘中證銀行ETF聯(lián)接A 1.6222 1.6222 1.6054 1.6054 0.0168 1.05% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 021129 東財(cái)銀行E 1.2097 1.2097 1.1972 1.1972 0.0125 1.04% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 001595 天弘中證銀行ETF聯(lián)接C 1.5885 1.5885 1.5721 1.5721 0.0164 1.04% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 008298 華夏中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4915 1.4915 1.4762 1.4762 0.0153 1.04% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 517180 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5769 1.6529 1.5607 1.6367 0.0162 1.04% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160517 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)A 1.6586 1.8666 1.6415 1.8473 0.0171 1.04% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 018591 博時(shí)中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6501 1.6501 1.6332 1.6332 0.0169 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 019311 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2971 1.2971 1.2839 1.2839 0.0132 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 009860 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)C 1.4599 1.4599 1.4450 1.4450 0.0149 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 161121 易方達(dá)中證銀行ETF聯(lián)接(LOF)A 1.4793 1.5955 1.4642 1.5804 0.0151 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 161912 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開A 2.2994 2.8834 2.2760 2.8600 0.0234 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012547 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.5620 1.6300 1.5461 1.6141 0.0159 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 014028 招商中證銀行指數(shù)C 1.5222 1.5222 1.5067 1.5067 0.0155 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 021013 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.5821 1.6501 1.5660 1.6340 0.0161 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 016343 招商中證銀行指數(shù)E 1.5162 1.5162 1.5007 1.5007 0.0155 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004597 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.5826 1.6506 1.5665 1.6345 0.0161 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 004598 南方中證銀行ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.5336 1.6016 1.5180 1.5860 0.0156 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 160418 華安中證銀行ETF聯(lián)接A 1.2020 1.3560 1.1898 1.3438 0.0122 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 161723 招商中證銀行指數(shù)A 1.5269 1.6546 1.5113 1.6390 0.0156 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 161913 萬家社會(huì)責(zé)任18個(gè)月定開C 2.2370 2.8145 2.2143 2.7918 0.0227 1.03% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 019312 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2927 1.2927 1.2797 1.2797 0.0130 1.02% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 240019 華寶中證銀行ETF聯(lián)接A 1.4904 2.0552 1.4754 2.0402 0.0150 1.02% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 014983 華安中證銀行ETF聯(lián)接C 1.1955 1.1955 1.1834 1.1834 0.0121 1.02% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 159719 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.6199 1.6199 1.6035 1.6035 0.0164 1.02% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 021005 南方富時(shí)中國國企開放共贏ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2968 1.2968 1.2837 1.2837 0.0131 1.02% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 008299 華夏中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4691 1.4691 1.4542 1.4542 0.0149 1.02% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 006502 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 2.0100 2.0100 1.9898 1.9898 0.0202 1.02% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 006697 華寶中證銀行ETF聯(lián)接C 1.4679 1.4679 1.4531 1.4531 0.0148 1.02% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 160631 鵬華銀行A 1.2614 1.3888 1.2488 1.3762 0.0126 1.01% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006503 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.9148 1.9148 1.8956 1.8956 0.0192 1.01% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 1.5262 1.5262 1.5109 1.5109 0.0153 1.01% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 012042 鵬華銀行C 1.2262 1.2262 1.2139 1.2139 0.0123 1.01% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.5392 2.1872 1.5238 2.1718 0.0154 1.01% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 517090 國泰富時(shí)中國國企開放共贏ETF 1.5638 1.5638 1.5483 1.5483 0.0155 1.00% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 013330 富國中證銀行指數(shù)(LOF)C 1.6160 1.6160 1.6000 1.6000 0.0160 1.00% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.8210 1.8210 1.8030 1.8030 0.0180 1.00% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 007153 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接A 1.3475 1.3475 1.3345 1.3345 0.0130 0.97% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007154 匯添富中證銀行ETF聯(lián)接C 1.3408 1.3408 1.3279 1.3279 0.0129 0.97% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020782 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接C 1.0646 1.0646 1.0545 1.0545 0.0101 0.96% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 020781 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF聯(lián)接A 1.0662 1.0662 1.0561 1.0561 0.0101 0.96% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 016814 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.8100 1.8100 1.7930 1.7930 0.0170 0.95% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 021866 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接I 1.4226 1.4847 1.4093 1.4714 0.0133 0.94% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.4350 1.5623 1.4217 1.5490 0.0133 0.94% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 022897 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接Y 1.4350 1.4350 1.4216 1.4216 0.0134 0.94% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005094 萬家臻選混合A 2.9630 2.9630 2.9355 2.9355 0.0275 0.94% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.4210 1.5333 1.4078 1.5201 0.0132 0.94% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 530880 銀河上證國有企業(yè)紅利ETF 1.0390 1.0390 1.0294 1.0294 0.0096 0.93% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 020186 上銀國企紅利混合發(fā)起式A 1.0706 1.0706 1.0607 1.0607 0.0099 0.93% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 022709 萬家臻選混合C 2.9623 2.9623 2.9349 2.9349 0.0274 0.93% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 590005 中郵核心主題混合A 1.8660 2.0260 1.8490 2.0090 0.0170 0.92% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 020187 上銀國企紅利混合發(fā)起式C 1.0655 1.0655 1.0558 1.0558 0.0097 0.92% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 165512 中信保誠新機(jī)遇混合(LOF) 1.2619 2.8512 1.2505 2.8398 0.0114 0.91% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 019235 華富策略精選混合C 1.3719 1.3719 1.3595 1.3595 0.0124 0.91% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 410006 華富策略精選混合A 1.3819 1.5419 1.3694 1.5294 0.0125 0.91% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001510 富國新動(dòng)力靈活配置混合C 2.7150 3.7150 2.6910 3.6910 0.0240 0.89% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006234 萬家汽車新趨勢(shì)混合C 2.0806 2.5501 2.0622 2.5317 0.0184 0.89% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006233 萬家汽車新趨勢(shì)混合A 2.1352 2.6152 2.1163 2.5963 0.0189 0.89% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006652 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合A 1.3078 1.3078 1.2963 1.2963 0.0115 0.89% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 011124 富國金融地產(chǎn)行業(yè)混合C 1.2772 1.2772 1.2660 1.2660 0.0112 0.88% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 2.3484 2.3484 2.3280 2.3280 0.0204 0.88% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 017489 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C 1.4625 1.4625 1.4498 1.4498 0.0127 0.88% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001508 富國新動(dòng)力靈活配置混合A 2.8500 3.8500 2.8250 3.8250 0.0250 0.88% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 017488 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A 1.4798 1.4798 1.4669 1.4669 0.0129 0.88% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 017787 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合C 2.3266 2.3266 2.3065 2.3065 0.0201 0.87% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 014550 諾安益鑫靈活配置混合C 1.7823 1.7823 1.7671 1.7671 0.0152 0.86% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002292 諾安益鑫靈活配置混合A 1.8026 1.8026 1.7872 1.7872 0.0154 0.86% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 240016 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接A 2.7230 2.7530 2.7000 2.7300 0.0230 0.85% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 022826 華寶上證180價(jià)值ETF聯(lián)接C 2.7250 2.7250 2.7020 2.7020 0.0230 0.85% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 014162 萬家人工智能混合C 2.4735 2.4735 2.4530 2.4530 0.0205 0.84% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 519185 萬家精選混合A 1.6824 3.0567 1.6684 3.0427 0.0140 0.84% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 019750 海富通數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A 1.0283 1.0283 1.0197 1.0197 0.0086 0.84% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006281 萬家人工智能混合A 2.5340 2.5340 2.5129 2.5129 0.0211 0.84% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 016374 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合C 1.6000 1.6604 1.5869 1.6473 0.0131 0.83% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 015566 萬家精選混合C 1.6572 1.7834 1.6435 1.7697 0.0137 0.83% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 019751 海富通數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C 1.0273 1.0273 1.0188 1.0188 0.0085 0.83% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.6113 1.6724 1.5981 1.6592 0.0132 0.83% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 550001 中信保誠四季紅混合A 0.8776 2.7780 0.8705 2.7709 0.0071 0.82% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.4929 1.4929 1.4807 1.4807 0.0122 0.82% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.4884 1.4884 1.4763 1.4763 0.0121 0.82% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 004314 前海開源滬港深新硬件A 1.6140 1.6140 1.6011 1.6011 0.0129 0.81% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 018932 中信保誠四季紅混合C 0.8703 0.8703 0.8633 0.8633 0.0070 0.81% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 012713 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接C 1.2014 1.2014 1.1919 1.1919 0.0095 0.80% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 012712 建信滬深300紅利ETF聯(lián)接A 1.2132 1.2132 1.2036 1.2036 0.0096 0.80% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 009912 九泰天富改革混合C 1.0110 1.0110 1.0030 1.0030 0.0080 0.80% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 519196 萬家新興藍(lán)籌A 2.7547 3.2484 2.7329 3.2266 0.0218 0.80% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004315 前海開源滬港深新硬件C 1.9253 1.9253 1.9100 1.9100 0.0153 0.80% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 022714 萬家新興藍(lán)籌C 2.7540 2.7540 2.7323 2.7323 0.0217 0.79% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001162 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.2960 1.2960 1.2860 1.2860 0.0100 0.78% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 001638 前海開源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.4150 1.4150 1.4040 1.4040 0.0110 0.78% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202005 南方成份精選混合A 0.6045 1.9971 0.5998 1.9924 0.0047 0.78% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 006541 南方成份精選混合C 0.5906 1.9532 0.5860 1.9486 0.0046 0.78% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 519191 萬家新利靈活配置混合 1.8625 2.2251 1.8482 2.2108 0.0143 0.77% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001392 國富金融地產(chǎn)混合A 1.2585 1.2585 1.2489 1.2489 0.0096 0.77% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 004357 南方智慧混合 2.5879 2.5879 2.5682 2.5682 0.0197 0.77% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.7780 2.7780 2.7569 2.7569 0.0211 0.77% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 021125 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接C 1.1323 1.1323 1.1238 1.1238 0.0085 0.76% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.8775 2.8775 2.8557 2.8557 0.0218 0.76% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 050013 博時(shí)上證超大盤ETF聯(lián)接A 1.1322 1.1322 1.1237 1.1237 0.0085 0.76% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001393 國富金融地產(chǎn)混合C 1.2912 1.2912 1.2814 1.2814 0.0098 0.76% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 004320 前海開源滬港深樂享生活 1.5776 1.5776 1.5659 1.5659 0.0117 0.75% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005662 嘉實(shí)金融精選股票A 1.1748 1.1748 1.1662 1.1662 0.0086 0.74% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 005663 嘉實(shí)金融精選股票C 1.1352 1.1352 1.1270 1.1270 0.0082 0.73% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 005076 創(chuàng)金合信優(yōu)選回報(bào)靈活配置混合 0.6126 1.3096 0.6082 1.3052 0.0044 0.72% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 020456 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 1.0649 1.0649 1.0573 1.0573 0.0076 0.72% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020457 平安上證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 1.0620 1.0620 1.0544 1.0544 0.0076 0.72% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 0.9648 2.1848 0.9581 2.1781 0.0067 0.70% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 006209 中信保誠新藍(lán)籌混合 1.6920 1.6920 1.6802 1.6802 0.0118 0.70% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001305 九泰天富改革混合A 1.0090 1.0090 1.0020 1.0020 0.0070 0.70% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 008989 大成科技創(chuàng)新混合C 1.3135 1.3135 1.3045 1.3045 0.0090 0.69% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 590002 中郵核心成長混合A 0.5430 0.5430 0.5393 0.5393 0.0037 0.69% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020977 銀華長榮混合C 1.0222 1.0222 1.0152 1.0152 0.0070 0.69% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 008988 大成科技創(chuàng)新混合A 1.3386 1.3386 1.3294 1.3294 0.0092 0.69% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 004321 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)混合 1.0876 1.0876 1.0803 1.0803 0.0073 0.68% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 020193 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起A 1.2252 1.2252 1.2170 1.2170 0.0082 0.67% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 560150 泰康中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1247 1.1247 1.1173 1.1173 0.0074 0.66% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020194 天弘金融優(yōu)選混合發(fā)起C 1.2269 1.2269 1.2188 1.2188 0.0081 0.66% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 159547 華夏中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1587 1.1587 1.1511 1.1511 0.0076 0.66% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006718 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合A 1.8854 1.9354 1.8731 1.9231 0.0123 0.66% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 563020 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF 1.1759 1.2179 1.1682 1.2102 0.0077 0.66% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 017761 銀河智聯(lián)混合C 2.8800 2.8800 2.8610 2.8610 0.0190 0.66% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 006719 國融融盛龍頭嚴(yán)選混合C 1.9344 1.9844 1.9219 1.9719 0.0125 0.65% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 015745 上銀鑫卓混合C 1.2612 1.4712 1.2531 1.4631 0.0081 0.65% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 159525 富國中證紅利低波動(dòng)ETF 1.0499 1.0499 1.0431 1.0431 0.0068 0.65% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 013074 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.2390 1.2390 1.2310 1.2310 0.0080 0.65% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 003857 前海開源周期優(yōu)選混合A 1.9453 1.9453 1.9330 1.9330 0.0123 0.64% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.7559 0.7559 0.7511 0.7511 0.0048 0.64% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.8940 2.1190 1.8820 2.1070 0.0120 0.64% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008244 上銀鑫卓混合A 1.2846 1.4946 1.2764 1.4864 0.0082 0.64% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 010361 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票A 0.4895 0.4895 0.4864 0.4864 0.0031 0.64% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 010362 嘉實(shí)品質(zhì)優(yōu)選股票C 0.4790 0.4790 0.4760 0.4760 0.0030 0.63% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005259 建信龍頭企業(yè)股票 1.6555 1.6555 1.6451 1.6451 0.0104 0.63% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 350001 天治財(cái)富增長混合 1.1909 3.0362 1.1835 3.0288 0.0074 0.63% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 004510 九泰久盛量化先鋒混合C 0.9550 1.1360 0.9490 1.1300 0.0060 0.63% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003858 前海開源周期優(yōu)選混合C 1.9206 1.9206 1.9086 1.9086 0.0120 0.63% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.1733 1.6433 1.1660 1.6360 0.0073 0.63% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020768 中信保誠國企紅利量化選股股票A 1.0860 1.0860 1.0792 1.0792 0.0068 0.63% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 020769 中信保誠國企紅利量化選股股票C 1.0809 1.0809 1.0741 1.0741 0.0068 0.63% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 020339 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式C 1.1182 1.1182 1.1112 1.1112 0.0070 0.63% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 005165 富榮福錦混合C 2.1605 2.1605 2.1471 2.1471 0.0134 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005561 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)A 2.0600 2.0600 2.0473 2.0473 0.0127 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005519 銀華混改紅利靈活配置混合發(fā)起式A 1.1273 1.1273 1.1203 1.1203 0.0070 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005164 富榮福錦混合A 2.1965 2.1965 2.1829 2.1829 0.0136 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 022900 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)Y 2.0602 2.0602 2.0475 2.0475 0.0127 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.9506 3.3686 2.9324 3.3504 0.0182 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 020592 金信多策略精選混合C 1.4623 1.4623 1.4533 1.4533 0.0090 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.1169 1.5819 1.1100 1.5750 0.0069 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 020603 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式C 1.0861 1.1141 1.0794 1.1074 0.0067 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 016600 萬家品質(zhì)生活混合C 2.9182 2.9182 2.9002 2.9002 0.0180 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 519644 銀河智聯(lián)混合A 2.9120 2.9120 2.8940 2.8940 0.0180 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004223 金信多策略精選混合A 1.4632 2.2311 1.4542 2.2221 0.0090 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020602 易方達(dá)中證紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接發(fā)起式A 1.0887 1.1167 1.0820 1.1100 0.0067 0.62% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005290 諾德新盛靈活配置混合A 1.1260 1.3440 1.1192 1.3372 0.0068 0.61% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001897 九泰久盛量化先鋒混合A 0.9960 1.1770 0.9900 1.1710 0.0060 0.61% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 005562 創(chuàng)金合信中證紅利低波動(dòng)指數(shù)C 2.0333 2.0333 2.0209 2.0209 0.0124 0.61% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 1.7397 1.8263 1.7291 1.8157 0.0106 0.61% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002849 金信智能中國2025混合A 1.9883 2.2526 1.9762 2.2405 0.0121 0.61% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 017075 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式A 1.3732 1.3732 1.3649 1.3649 0.0083 0.61% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 1.7688 1.8568 1.7580 1.8460 0.0108 0.61% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 020435 金信智能中國2025混合C 1.9625 1.9625 1.9506 1.9506 0.0119 0.61% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 013275 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)C 1.9920 1.9920 1.9800 1.9800 0.0120 0.61% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001336 鵬華弘益混合A 1.8827 1.8827 1.8714 1.8714 0.0113 0.60% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001337 鵬華弘益混合C 1.8488 1.8488 1.8377 1.8377 0.0111 0.60% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 009710 諾德新盛靈活配置混合C 1.0165 1.2645 1.0104 1.2584 0.0061 0.60% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 017076 寶盈半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)混合發(fā)起式C 1.3589 1.3589 1.3508 1.3508 0.0081 0.60% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 393001 中海優(yōu)勢(shì)精選靈活配置混合 1.3500 1.7260 1.3420 1.7180 0.0080 0.60% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 2.0050 1.3970 1.9930 1.3890 0.0120 0.60% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006689 方正富邦信泓混合A 0.5950 0.5950 0.5915 0.5915 0.0035 0.59% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 517900 招商中證銀行AH價(jià)格優(yōu)選ETF 1.2938 1.2938 1.2862 1.2862 0.0076 0.59% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 018099 方正富邦中證保險(xiǎn)C 1.0260 1.0260 1.0200 1.0200 0.0060 0.59% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 020287 永贏紅利慧選混合發(fā)起A 1.0394 1.0394 1.0333 1.0333 0.0061 0.59% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 020288 永贏紅利慧選混合發(fā)起C 1.0355 1.0355 1.0294 1.0294 0.0061 0.59% 2024-12-25 基金資料 凈值查詢 盤中估值