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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年11月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 005585 銀河文體娛樂混合A 1.0683 1.0683 1.0024 1.0024 0.0659 6.57% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 015667 銀河文體娛樂混合C 1.0470 1.0470 0.9825 0.9825 0.0645 6.56% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 018590 銀華體育文化靈活配置混合C 1.5740 1.5740 1.4800 1.4800 0.0940 6.35% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003397 銀華體育文化靈活配置混合A 1.5830 1.5830 1.4890 1.4890 0.0940 6.31% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519678 銀河消費混合A 1.6490 1.6490 1.5550 1.5550 0.0940 6.05% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 015668 銀河消費混合C 1.6150 1.6150 1.5230 1.5230 0.0920 6.04% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.2689 1.2689 1.1986 1.1986 0.0703 5.87% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 004260 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合A 0.9139 0.9139 0.8658 0.8658 0.0481 5.56% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 018463 德邦穩(wěn)盈增長靈活配置混合C 0.9071 0.9071 0.8593 0.8593 0.0478 5.56% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 0.6977 0.6977 0.6613 0.6613 0.0364 5.50% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 0.6926 0.6926 0.6565 0.6565 0.0361 5.50% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 001229 德邦福鑫靈活配置混合A 1.3346 1.3346 1.2672 1.2672 0.0674 5.32% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002106 德邦福鑫靈活配置混合C 1.2999 1.2999 1.2343 1.2343 0.0656 5.31% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4010 1.4010 1.3304 1.3304 0.0706 5.31% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4302 1.4302 1.3582 1.3582 0.0720 5.30% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.3580 1.3580 1.2920 1.2920 0.0660 5.11% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.3594 1.3594 1.2943 1.2943 0.0651 5.03% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.3264 1.3264 1.2629 1.2629 0.0635 5.03% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 015034 泰信優(yōu)勢領(lǐng)航混合A 0.8735 0.8735 0.8318 0.8318 0.0417 5.01% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 159728 南方國證在線消費ETF 0.8285 0.8285 0.7892 0.7892 0.0393 4.98% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.6416 1.6805 0.6112 1.6501 0.0304 4.97% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 022481 國泰中證動漫游戲ETF聯(lián)接E 1.1746 1.1746 1.1192 1.1192 0.0554 4.95% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 2.1180 2.1180 2.0190 2.0190 0.0990 4.90% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 0.6790 0.9390 0.6475 0.9075 0.0315 4.86% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 0.9967 1.1747 0.9506 1.1286 0.0461 4.85% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 0.6501 0.9101 0.6200 0.8800 0.0301 4.85% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 0.9797 0.9797 0.9345 0.9345 0.0452 4.84% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 020661 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式A 1.0548 1.0548 1.0066 1.0066 0.0482 4.79% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 020662 中加科技創(chuàng)新混合發(fā)起式C 1.0513 1.0513 1.0032 1.0032 0.0481 4.79% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 1.5340 1.5340 1.4640 1.4640 0.0700 4.78% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 007393 上銀未來生活靈活配置混合A 1.3620 1.3620 1.3006 1.3006 0.0614 4.72% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 014113 上銀未來生活靈活配置混合C 1.3230 1.3230 1.2634 1.2634 0.0596 4.72% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004051 華夏新錦升混合C 0.9131 0.9131 0.8721 0.8721 0.0410 4.70% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 004050 華夏新錦升混合A 0.9143 1.3085 0.8733 1.2675 0.0410 4.69% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519005 海富通股票混合 0.8540 2.8030 0.8160 2.7650 0.0380 4.66% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 1.7531 2.2166 1.6753 2.1388 0.0778 4.64% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 1.7242 2.1542 1.6478 2.0778 0.0764 4.64% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.6799 1.6799 1.6057 1.6057 0.0742 4.62% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 001313 摩根智慧互聯(lián)股票A 0.8111 0.8111 0.7757 0.7757 0.0354 4.56% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 673050 西部利得新盈混合A 1.6550 1.6550 1.5840 1.5840 0.0710 4.48% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 015361 西部利得新盈混合C 1.6350 1.6350 1.5650 1.5650 0.0700 4.47% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 004926 中航軍民融合精選A 1.4020 1.4020 1.3427 1.3427 0.0593 4.42% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 010321 中銀大健康股票C 1.0830 1.0830 1.0372 1.0372 0.0458 4.42% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004927 中航軍民融合精選C 1.3824 1.3824 1.3240 1.3240 0.0584 4.41% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001224 中郵新思路靈活配置混合A 2.5820 2.5820 2.4730 2.4730 0.1090 4.41% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 002281 建信裕利靈活配置混合 2.1803 2.1803 2.0884 2.0884 0.0919 4.40% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 501098 建信優(yōu)享科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.1041 1.1041 1.0578 1.0578 0.0463 4.38% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 290011 泰信中小盤精選混合 3.0330 3.2930 2.9060 3.1660 0.1270 4.37% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 020137 平安醫(yī)療健康混合C 1.7046 1.7046 1.6332 1.6332 0.0714 4.37% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.7106 1.7106 1.6389 1.6389 0.0717 4.37% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 006881 華寶大健康混合A 1.6768 1.6768 1.6068 1.6068 0.0700 4.36% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 018529 華寶大健康混合C 1.6601 1.6601 1.5908 1.5908 0.0693 4.36% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 516860 博時金融科技ETF 1.2883 1.2883 1.2346 1.2346 0.0537 4.35% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.6470 1.6940 0.6200 1.6670 0.0270 4.35% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 002165 匯添富達(dá)欣混合C 1.8040 1.8590 1.7290 1.7840 0.0750 4.34% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 1.0400 1.3500 0.9967 1.3067 0.0433 4.34% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 1.0098 1.3098 0.9678 1.2678 0.0420 4.34% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.5678 1.5678 1.5028 1.5028 0.0650 4.33% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.3869 1.4424 1.3294 1.3849 0.0575 4.33% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.4903 1.4903 1.4286 1.4286 0.0617 4.32% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.3667 1.4216 1.3101 1.3650 0.0566 4.32% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 001370 中銀新趨勢靈活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3460 1.3460 0.0580 4.31% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 1.0882 1.0882 1.0433 1.0433 0.0449 4.30% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 1.0285 1.0285 0.9861 0.9861 0.0424 4.30% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.3380 1.3380 1.2830 1.2830 0.0550 4.29% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 001801 匯添富達(dá)欣混合A 1.8720 1.9270 1.7950 1.8500 0.0770 4.29% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 015121 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合C 1.3160 1.3160 1.2620 1.2620 0.0540 4.28% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 014845 中銀新趨勢靈活配置混合C 1.3890 1.3890 1.3320 1.3320 0.0570 4.28% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 012264 中銀研究精選靈活配置混合C 0.6390 0.7610 0.6130 0.7350 0.0260 4.24% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 017462 長城久祥混合C 1.0435 1.0435 1.0011 1.0011 0.0424 4.24% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 019916 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 1.0996 1.0996 1.0549 1.0549 0.0447 4.24% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 019917 富國醫(yī)藥創(chuàng)新股票C 1.0940 1.0940 1.0496 1.0496 0.0444 4.23% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001613 長城久祥混合A 1.0552 1.0552 1.0124 1.0124 0.0428 4.23% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.2454 1.2454 1.1950 1.1950 0.0504 4.22% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 1.5310 1.6070 1.4690 1.5450 0.0620 4.22% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 1.3714 1.6857 1.3163 1.6306 0.0551 4.19% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6720 0.6720 0.6450 0.6450 0.0270 4.19% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 1.3912 1.7081 1.3353 1.6522 0.0559 4.19% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 020437 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票C 1.5220 1.5220 1.4610 1.4610 0.0610 4.18% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015122 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.3220 1.3220 1.2690 1.2690 0.0530 4.18% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 1.1020 1.1020 1.0581 1.0581 0.0439 4.15% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6780 0.8280 0.6510 0.8010 0.0270 4.15% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 017900 鵬華醫(yī)藥科技股票C 0.9279 0.9279 0.8909 0.8909 0.0370 4.15% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 1.0181 1.0181 0.9776 0.9776 0.0405 4.14% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 1.0101 1.0101 0.9699 0.9699 0.0402 4.14% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 008085 海富通先進制造股票A 1.0016 1.0016 0.9620 0.9620 0.0396 4.12% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 004726 先鋒聚優(yōu)A 1.1005 1.1005 1.0570 1.0570 0.0435 4.12% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 004727 先鋒聚優(yōu)C 1.1222 1.1222 1.0778 1.0778 0.0444 4.12% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 005894 華夏優(yōu)勢精選股票 1.3506 1.3506 1.2972 1.2972 0.0534 4.12% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 008084 海富通先進制造股票C 0.9820 0.9820 0.9432 0.9432 0.0388 4.11% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001900 諾安精選價值混合A 1.1230 1.1230 1.0788 1.0788 0.0442 4.10% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 022150 諾安精選價值混合C 1.1194 1.1194 1.0754 1.0754 0.0440 4.09% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 501205 鵬華創(chuàng)新未來混合(LOF) 0.4680 0.4680 0.4496 0.4496 0.0184 4.09% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 004263 華安滬港深機會靈活配置混合 1.3230 1.5350 1.2710 1.4830 0.0520 4.09% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 501076 鵬華創(chuàng)新動力混合(LOF) 1.4038 1.4038 1.3488 1.3488 0.0550 4.08% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 165313 建信優(yōu)勢動力混合(LOF) 2.5580 2.5580 2.4580 2.4580 0.1000 4.07% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001728 銀華戰(zhàn)略新興定開混合 1.3810 1.3810 1.3270 1.3270 0.0540 4.07% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 006878 天治量化核心精選混合C 0.5431 0.8181 0.5219 0.7969 0.0212 4.06% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006877 天治量化核心精選混合A 0.5380 0.8058 0.5170 0.7848 0.0210 4.06% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005091 嘉合睿金混合發(fā)起式C 1.0660 1.5310 1.0245 1.4895 0.0415 4.05% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005090 嘉合睿金混合發(fā)起式A 1.1191 1.5891 1.0756 1.5456 0.0435 4.04% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 019395 浦銀安盛策略優(yōu)選混合C 1.0105 1.0105 0.9713 0.9713 0.0392 4.04% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 007355 匯添富科技創(chuàng)新混合A 1.9991 1.9991 1.9217 1.9217 0.0774 4.03% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002080 前海開源一帶一路混合C 0.6710 0.6710 0.6450 0.6450 0.0260 4.03% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 007356 匯添富科技創(chuàng)新混合C 1.9116 1.9116 1.8376 1.8376 0.0740 4.03% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 019394 浦銀安盛策略優(yōu)選混合A 1.0146 1.0146 0.9753 0.9753 0.0393 4.03% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 021358 東財互聯(lián)網(wǎng)E 0.7267 0.7267 0.6986 0.6986 0.0281 4.02% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.6523 1.6523 1.5884 1.5884 0.0639 4.02% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 018934 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合C 1.6216 1.6216 1.5589 1.5589 0.0627 4.02% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 006888 諾德新生活混合C 1.0097 1.0097 0.9708 0.9708 0.0389 4.01% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 006887 諾德新生活混合A 1.0112 1.0112 0.9722 0.9722 0.0390 4.01% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 018235 光大保德信新機遇混合C 0.8695 0.8695 0.8360 0.8360 0.0335 4.01% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 018209 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合C 2.4198 2.4198 2.3268 2.3268 0.0930 4.00% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 005176 富國精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 2.4421 2.4421 2.3481 2.3481 0.0940 4.00% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 010236 廣發(fā)電子信息傳媒股票C 2.1831 2.1831 2.0996 2.0996 0.0835 3.98% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005310 廣發(fā)電子信息傳媒股票A 2.2171 2.2171 2.1323 2.1323 0.0848 3.98% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001933 華商新興活力混合 1.2790 1.2790 1.2300 1.2300 0.0490 3.98% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 588890 南方上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.6092 1.6092 1.5479 1.5479 0.0613 3.96% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 2.4130 3.3130 2.3210 3.2210 0.0920 3.96% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 015254 申萬菱信消費增長混合C 1.0760 1.2370 1.0350 1.1960 0.0410 3.96% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 019029 華寶醫(yī)藥生物混合C 2.4130 2.8740 2.3210 2.7820 0.0920 3.96% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 016249 銀華創(chuàng)新動力優(yōu)選混合C 0.7947 0.7947 0.7645 0.7645 0.0302 3.95% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 016248 銀華創(chuàng)新動力優(yōu)選混合A 0.8007 0.8007 0.7703 0.7703 0.0304 3.95% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 010842 華寶科技先鋒混合C 1.1655 1.1655 1.1214 1.1214 0.0441 3.93% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 015547 華商核心成長一年持有混合A 0.4773 0.4773 0.4593 0.4593 0.0180 3.92% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 561010 華安中證全指軟件開發(fā)ETF 1.0819 1.0819 1.0411 1.0411 0.0408 3.92% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 006227 華寶科技先鋒混合A 1.1837 1.1837 1.1390 1.1390 0.0447 3.92% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 009085 銀華豐享一年持有期混合 0.7599 0.7599 0.7313 0.7313 0.0286 3.91% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.2155 2.4359 1.1698 2.3862 0.0457 3.91% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 588990 博時上證科創(chuàng)板芯片ETF 1.5001 1.5001 1.4436 1.4436 0.0565 3.91% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 015548 華商核心成長一年持有混合C 0.4727 0.4727 0.4549 0.4549 0.0178 3.91% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 016214 富安達(dá)長盈靈活配置混合C 0.6930 0.6930 0.6670 0.6670 0.0260 3.90% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 180031 銀華中小盤混合 2.2920 4.6040 2.2060 4.5180 0.0860 3.90% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 050010 博時特許價值混合A 2.8750 3.3150 2.7670 3.2070 0.1080 3.90% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001209 前海開源一帶一路混合A 0.6150 0.6150 0.5920 0.5920 0.0230 3.89% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 2.2454 2.3144 2.1614 2.2304 0.0840 3.89% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1490 2.5520 1.1060 2.5090 0.0430 3.89% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 2.2704 2.3404 2.1855 2.2555 0.0849 3.88% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.9930 0.9930 0.9560 0.9560 0.0370 3.87% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 020184 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式C 1.0759 1.0759 1.0358 1.0358 0.0401 3.87% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 1.8427 1.9377 1.7741 1.8691 0.0686 3.87% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 159568 博時港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF 1.3684 1.3684 1.3174 1.3174 0.0510 3.87% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 513020 國泰中證港股通科技ETF 0.8425 0.8425 0.8111 0.8111 0.0314 3.87% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 1.8115 1.9065 1.7440 1.8390 0.0675 3.87% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020183 博時中證傳媒指數(shù)發(fā)起式A 1.0780 1.0780 1.0379 1.0379 0.0401 3.86% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 159586 南方中證全指計算機ETF 1.2362 1.2362 1.1903 1.1903 0.0459 3.86% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 015035 銀華核心動力精選混合A 0.7486 0.7486 0.7208 0.7208 0.0278 3.86% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 015036 銀華核心動力精選混合C 0.7384 0.7384 0.7110 0.7110 0.0274 3.85% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004292 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 1.6711 1.6711 1.6092 1.6092 0.0619 3.85% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 010677 工銀傳媒指數(shù)C 1.0000 1.0000 0.9633 0.9633 0.0367 3.81% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 020407 工銀傳媒指數(shù)E 1.0080 1.0080 0.9710 0.9710 0.0370 3.81% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 164818 工銀傳媒指數(shù)A 1.0100 0.3031 0.9729 0.2939 0.0371 3.81% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 015385 華商智能生活靈活配置混合C 1.2290 1.2290 1.1840 1.1840 0.0450 3.80% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 020485 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起C 1.1684 1.1684 1.1257 1.1257 0.0427 3.79% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 020484 中歐中證全指軟件開發(fā)指數(shù)發(fā)起A 1.1704 1.1704 1.1277 1.1277 0.0427 3.79% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002584 富安達(dá)長盈靈活配置混合A 0.6840 0.7040 0.6590 0.6790 0.0250 3.79% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1264 2.1264 2.0489 2.0489 0.0775 3.78% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 0.8703 0.8703 0.8387 0.8387 0.0316 3.77% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 017126 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接C 0.9521 0.9521 0.9177 0.9177 0.0344 3.75% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 019224 大成國家安全主題靈活配置混合C 1.3820 1.3820 1.3320 1.3320 0.0500 3.75% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 018139 中金先進制造混合A 0.8680 0.8680 0.8366 0.8366 0.0314 3.75% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 017125 華寶中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF發(fā)起聯(lián)接A 0.9577 0.9577 0.9231 0.9231 0.0346 3.75% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 163415 興全商業(yè)模式混合(LOF)A 3.4340 4.2940 3.3100 4.1700 0.1240 3.75% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 050022 博時回報混合 1.5380 2.4099 1.4826 2.3545 0.0554 3.74% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 018140 中金先進制造混合C 0.8619 0.8619 0.8308 0.8308 0.0311 3.74% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 021672 國泰中證全指軟件ETF聯(lián)接E 0.8465 0.8465 0.8160 0.8160 0.0305 3.74% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.4629 1.4629 1.4101 1.4101 0.0528 3.74% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 1.2770 1.2770 1.2310 1.2310 0.0460 3.74% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001822 華商智能生活靈活配置混合A 1.2470 1.2470 1.2020 1.2020 0.0450 3.74% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.4783 1.4783 1.4250 1.4250 0.0533 3.74% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005593 摩根創(chuàng)新商業(yè)模式混合A 1.1530 1.1530 1.1115 1.1115 0.0415 3.73% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 017469 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.2284 1.2284 1.1842 1.1842 0.0442 3.73% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 017470 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.2224 1.2224 1.1784 1.1784 0.0440 3.73% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 006616 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 1.7026 1.7026 1.6414 1.6414 0.0612 3.73% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 021870 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起聯(lián)接I 1.2232 1.2232 1.1792 1.1792 0.0440 3.73% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.3890 1.3890 1.3390 1.3390 0.0500 3.73% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 006615 工銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.7453 1.7453 1.6826 1.6826 0.0627 3.73% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 020670 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式A 1.4791 1.4791 1.4261 1.4261 0.0530 3.72% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000690 前海開源大海洋混合 1.5920 1.5920 1.5350 1.5350 0.0570 3.71% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 020629 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.4748 1.4748 1.4220 1.4220 0.0528 3.71% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 1.0609 1.0609 1.0229 1.0229 0.0380 3.71% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 020671 易方達(dá)上證科創(chuàng)板芯片指數(shù)發(fā)起式C 1.4756 1.4756 1.4228 1.4228 0.0528 3.71% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020628 匯添富上證科創(chuàng)板芯片ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.4769 1.4769 1.4240 1.4240 0.0529 3.71% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 0.5037 0.5037 0.4857 0.4857 0.0180 3.71% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 021952 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接F 0.8245 0.8245 0.7951 0.7951 0.0294 3.70% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004753 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接C 0.8191 0.8191 0.7899 0.7899 0.0292 3.70% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004752 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接A 0.8245 0.8245 0.7951 0.7951 0.0294 3.70% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 1.4072 1.5552 1.3571 1.5051 0.0501 3.69% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 017511 鵬華穩(wěn)健回報混合C 0.9904 0.9904 0.9552 0.9552 0.0352 3.69% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 1.4626 1.6006 1.4106 1.5486 0.0520 3.69% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.5750 2.3310 1.5190 2.2750 0.0560 3.69% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 018864 廣發(fā)中證傳媒ETF聯(lián)接E 0.8193 0.8193 0.7902 0.7902 0.0291 3.68% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002251 華夏軍工安全混合A 1.4100 1.4100 1.3600 1.3600 0.0500 3.68% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.1692 1.1692 1.1277 1.1277 0.0415 3.68% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 561100 富國中證消費電子主題ETF 0.8473 0.8473 0.8172 0.8172 0.0301 3.68% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 022647 華安恒生科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)I 1.1353 1.1353 1.0950 1.0950 0.0403 3.68% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 1.1840 1.1840 1.1420 1.1420 0.0420 3.68% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001664 平安鑫安混合A 1.0917 1.0917 1.0530 1.0530 0.0387 3.68% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1990 3.7240 1.1564 3.6814 0.0426 3.68% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.0328 1.2216 0.9962 1.2114 0.0366 3.67% 2024-11-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值