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富國中證消費(fèi)電子主題ETF(電子龍頭)基金凈值查詢(561100)

今天最新凈值 0.8450 0.0061 0.7300% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.8381 -0.0008 -0.0982%
  • 累計(jì)凈值：0.8450
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：4.9855億
  • 最近資產(chǎn)：3.95億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張圣賢
近一季富國中證消費(fèi)電子主題ETF|電子龍頭基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,富國中證消費(fèi)電子主題ETF(561100)基金累計(jì)收益率-10.94%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8389 0.8389 0.8450 0.8450 -0.0061 -0.72%
2025-05-20 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8450 0.8450 0.8389 0.8389 0.0061 0.73%
2025-05-19 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8389 0.8389 0.8404 0.8404 -0.0015 -0.18%
2025-05-16 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8404 0.8404 0.8408 0.8408 -0.0004 -0.05%
2025-05-15 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8408 0.8408 0.8585 0.8585 -0.0177 -2.06%
2025-05-14 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8585 0.8585 0.8550 0.8550 0.0035 0.41%
2025-05-13 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8550 0.8550 0.8592 0.8592 -0.0042 -0.49%
2025-05-12 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8592 0.8592 0.8410 0.8410 0.0182 2.16%
2025-05-09 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8410 0.8410 0.8563 0.8563 -0.0153 -1.79%
2025-05-08 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8563 0.8563 0.8510 0.8510 0.0053 0.62%
2025-05-07 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8510 0.8510 0.8538 0.8538 -0.0028 -0.33%
2025-05-06 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8538 0.8538 0.8355 0.8355 0.0183 2.19%
2025-04-30 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8355 0.8355 0.8259 0.8259 0.0096 1.16%
2025-04-29 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8259 0.8259 0.8221 0.8221 0.0038 0.46%
2025-04-28 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8221 0.8221 0.8257 0.8257 -0.0036 -0.44%
2025-04-25 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8257 0.8257 0.8191 0.8191 0.0066 0.81%
2025-04-24 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8191 0.8191 0.8297 0.8297 -0.0106 -1.28%
2025-04-23 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8297 0.8297 0.8202 0.8202 0.0095 1.16%
2025-04-22 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8202 0.8202 0.8285 0.8285 -0.0083 -1.00%
2025-04-21 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8285 0.8285 0.8162 0.8162 0.0123 1.51%
2025-04-18 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8162 0.8162 0.8138 0.8138 0.0024 0.29%
2025-04-17 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8138 0.8138 0.8119 0.8119 0.0019 0.23%
2025-04-16 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8119 0.8119 0.8172 0.8172 -0.0053 -0.65%
2025-04-15 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8172 0.8172 0.8291 0.8291 -0.0119 -1.44%
2025-04-14 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8291 0.8291 0.8262 0.8262 0.0029 0.35%
2025-04-11 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8262 0.8262 0.7993 0.7993 0.0269 3.37%
2025-04-10 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7993 0.7993 0.7763 0.7763 0.0230 2.96%
2025-04-09 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7763 0.7763 0.7559 0.7559 0.0204 2.70%
2025-04-08 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7559 0.7559 0.7752 0.7752 -0.0193 -2.49%
2025-04-07 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.7752 0.7752 0.8651 0.8651 -0.0899 -10.39%
2025-04-03 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8651 0.8651 0.8950 0.8950 -0.0299 -3.34%
2025-04-02 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8950 0.8950 0.8951 0.8951 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8951 0.8951 0.8989 0.8989 -0.0038 -0.42%
2025-03-31 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.8989 0.8989 0.9056 0.9056 -0.0067 -0.74%
2025-03-28 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9056 0.9056 0.9123 0.9123 -0.0067 -0.73%
2025-03-27 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9123 0.9123 0.9080 0.9080 0.0043 0.47%
2025-03-26 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9080 0.9080 0.9078 0.9078 0.0002 0.02%
2025-03-25 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9078 0.9078 0.9221 0.9221 -0.0143 -1.55%
2025-03-24 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9221 0.9221 0.9186 0.9186 0.0035 0.38%
2025-03-21 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9186 0.9186 0.9376 0.9376 -0.0190 -2.03%
2025-03-20 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9376 0.9376 0.9452 0.9452 -0.0076 -0.80%
2025-03-19 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9452 0.9452 0.9592 0.9592 -0.0140 -1.46%
2025-03-18 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9592 0.9592 0.9503 0.9503 0.0089 0.94%
2025-03-17 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9503 0.9503 0.9529 0.9529 -0.0026 -0.27%
2025-03-14 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9529 0.9529 0.9324 0.9324 0.0205 2.20%
2025-03-13 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9324 0.9324 0.9560 0.9560 -0.0236 -2.47%
2025-03-12 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9560 0.9560 0.9600 0.9600 -0.0040 -0.42%
2025-03-11 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9600 0.9600 0.9630 0.9630 -0.0030 -0.31%
2025-03-10 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9630 0.9630 0.9637 0.9637 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9637 0.9637 0.9768 0.9768 -0.0131 -1.34%
2025-03-06 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9768 0.9768 0.9614 0.9614 0.0154 1.60%
2025-03-05 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9614 0.9614 0.9548 0.9548 0.0066 0.69%
2025-03-04 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9548 0.9548 0.9427 0.9427 0.0121 1.28%
2025-03-03 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9427 0.9427 0.9498 0.9498 -0.0071 -0.75%
2025-02-28 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9498 0.9498 0.9934 0.9934 -0.0436 -4.39%
2025-02-27 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9934 0.9934 1.0021 1.0021 -0.0087 -0.87%
2025-02-26 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 1.0021 1.0021 0.9983 0.9983 0.0038 0.38%
2025-02-25 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 0.9983 0.9983 1.0010 1.0010 -0.0027 -0.27%
2025-02-24 561100 富國中證消費(fèi)電子主題ETF 1.0010 1.0010 0.9986 0.9986 0.0024 0.24%