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光大保德信新機遇混合C基金凈值查詢(018235)

今天最新凈值 0.9194 0.0020 0.2200% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9129 -0.0068 -0.7367%
  • 累計凈值：0.9194
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.7432億
  • 最近資產(chǎn)：1.45億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：房雷
近一季光大保德信新機遇混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,光大保德信新機遇混合C(018235)基金累計收益率-3.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9197 0.9197 0.9194 0.9194 0.0003 0.03%
2025-05-20 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9194 0.9194 0.9174 0.9174 0.0020 0.22%
2025-05-19 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9174 0.9174 0.9223 0.9223 -0.0049 -0.53%
2025-05-16 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9223 0.9223 0.9174 0.9174 0.0049 0.53%
2025-05-15 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9174 0.9174 0.9326 0.9326 -0.0152 -1.63%
2025-05-14 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9326 0.9326 0.9318 0.9318 0.0008 0.09%
2025-05-13 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9318 0.9318 0.9297 0.9297 0.0021 0.23%
2025-05-12 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9297 0.9297 0.9357 0.9357 -0.0060 -0.64%
2025-05-09 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9357 0.9357 0.9474 0.9474 -0.0117 -1.23%
2025-05-08 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9474 0.9474 0.9502 0.9502 -0.0028 -0.29%
2025-05-07 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9502 0.9502 0.9677 0.9677 -0.0175 -1.81%
2025-05-06 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9677 0.9677 0.9548 0.9548 0.0129 1.35%
2025-04-30 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9548 0.9548 0.9426 0.9426 0.0122 1.29%
2025-04-29 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9426 0.9426 0.9208 0.9208 0.0218 2.37%
2025-04-28 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9208 0.9208 0.9281 0.9281 -0.0073 -0.79%
2025-04-25 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9281 0.9281 0.9400 0.9400 -0.0119 -1.27%
2025-04-24 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9400 0.9400 0.9375 0.9375 0.0025 0.27%
2025-04-23 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9375 0.9375 0.9260 0.9260 0.0115 1.24%
2025-04-22 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9260 0.9260 0.9196 0.9196 0.0064 0.70%
2025-04-21 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9196 0.9196 0.9068 0.9068 0.0128 1.41%
2025-04-18 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9068 0.9068 0.9126 0.9126 -0.0058 -0.64%
2025-04-17 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9126 0.9126 0.9030 0.9030 0.0096 1.06%
2025-04-16 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9030 0.9030 0.9088 0.9088 -0.0058 -0.64%
2025-04-15 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9088 0.9088 0.9114 0.9114 -0.0026 -0.29%
2025-04-14 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9114 0.9114 0.8934 0.8934 0.0180 2.01%
2025-04-11 018235 光大保德信新機遇混合C 0.8934 0.8934 0.8629 0.8629 0.0305 3.53%
2025-04-10 018235 光大保德信新機遇混合C 0.8629 0.8629 0.8501 0.8501 0.0128 1.51%
2025-04-09 018235 光大保德信新機遇混合C 0.8501 0.8501 0.8288 0.8288 0.0213 2.57%
2025-04-08 018235 光大保德信新機遇混合C 0.8288 0.8288 0.8255 0.8255 0.0033 0.40%
2025-04-07 018235 光大保德信新機遇混合C 0.8255 0.8255 0.9312 0.9312 -0.1057 -11.35%
2025-04-03 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9312 0.9312 0.9385 0.9385 -0.0073 -0.78%
2025-04-02 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9385 0.9385 0.9366 0.9366 0.0019 0.20%
2025-04-01 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9366 0.9366 0.9275 0.9275 0.0091 0.98%
2025-03-31 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9275 0.9275 0.9300 0.9300 -0.0025 -0.27%
2025-03-28 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9300 0.9300 0.9329 0.9329 -0.0029 -0.31%
2025-03-27 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9329 0.9329 0.9238 0.9238 0.0091 0.99%
2025-03-26 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9238 0.9238 0.9208 0.9208 0.0030 0.33%
2025-03-25 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9208 0.9208 0.9369 0.9369 -0.0161 -1.72%
2025-03-24 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9369 0.9369 0.9324 0.9324 0.0045 0.48%
2025-03-21 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9324 0.9324 0.9597 0.9597 -0.0273 -2.84%
2025-03-20 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9597 0.9597 0.9718 0.9718 -0.0121 -1.25%
2025-03-19 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9718 0.9718 0.9799 0.9799 -0.0081 -0.83%
2025-03-18 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9799 0.9799 0.9732 0.9732 0.0067 0.69%
2025-03-17 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9732 0.9732 0.9771 0.9771 -0.0039 -0.40%
2025-03-14 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9771 0.9771 0.9526 0.9526 0.0245 2.57%
2025-03-13 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9526 0.9526 0.9789 0.9789 -0.0263 -2.69%
2025-03-12 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9789 0.9789 0.9854 0.9854 -0.0065 -0.66%
2025-03-11 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9854 0.9854 0.9913 0.9913 -0.0059 -0.60%
2025-03-10 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9913 0.9913 1.0074 1.0074 -0.0161 -1.60%
2025-03-07 018235 光大保德信新機遇混合C 1.0074 1.0074 1.0125 1.0125 -0.0051 -0.50%
2025-03-06 018235 光大保德信新機遇混合C 1.0125 1.0125 0.9730 0.9730 0.0395 4.06%
2025-03-05 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9730 0.9730 0.9604 0.9604 0.0126 1.31%
2025-03-04 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9604 0.9604 0.9536 0.9536 0.0068 0.71%
2025-03-03 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9536 0.9536 0.9650 0.9650 -0.0114 -1.18%
2025-02-28 018235 光大保德信新機遇混合C 0.9650 0.9650 1.0128 1.0128 -0.0478 -4.72%
2025-02-27 018235 光大保德信新機遇混合C 1.0128 1.0128 1.0215 1.0215 -0.0087 -0.85%
2025-02-26 018235 光大保德信新機遇混合C 1.0215 1.0215 1.0064 1.0064 0.0151 1.50%
2025-02-25 018235 光大保德信新機遇混合C 1.0064 1.0064 1.0103 1.0103 -0.0039 -0.39%
2025-02-24 018235 光大保德信新機遇混合C 1.0103 1.0103 1.0146 1.0146 -0.0043 -0.42%