搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

大成國家安全主題靈活配置混合C基金盤中實時估值(019224)

今天最新凈值 1.3850 0.0130 0.9500% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.3850
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6894億
  • 最近資產(chǎn)：1.05億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王帥
大成國家安全主題靈活配置混合C基金019224重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
688981 中芯國際 0.0000 8.37% -1.09% -0.0912%
002179 中航光電 0.0000 7.77% -1.17% -0.0909%
600893 航發(fā)動力 0.0000 7.76% -0.29% -0.0225%
300395 菲利華 0.0000 4.54% -4.72% -0.2143%
002049 紫光國微 0.0000 4.31% -2.31% -0.0996%
688333 鉑力特 0.0000 3.91% -2.23% -0.0872%
600316 洪都航空 0.0000 3.87% -1.60% -0.0619%
688239 航宇科技 0.0000 3.77% 0.00% 0.0000%
300699 光威復(fù)材 0.0000 3.64% 0.03% 0.0011%
600760 中航沈飛 0.0000 3.64% -0.25% -0.0091%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
51.58% -0.6756% 0.66%
大成國家安全主題靈活配置混合C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.65% -0.22%
2025-05-21 0.95% -0.06%
2025-05-20 -0.29% -0.12%
2025-05-19 0.29% 0.23%
2025-05-16 0.37% 0.06%
2025-05-15 -1.37% -0.30%
2025-05-14 -0.50% -0.41%
2025-05-13 -1.97% -0.79%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
大成國家安全主題靈活配置混合C基金019224實時估值圖
大成國家安全主題靈活配置混合C基金019224實時估值圖
混合型-靈活基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 2.5519 1.9138%
融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 2.4874 1.8585%
北信瑞豐健康生活 1.0830 1.6861%
前海開源工業(yè)革命4.0混合 1.7254 1.3169%
華富永鑫靈活配置混合A 1.2400 1.2856%
華富永鑫靈活配置混合C 1.2052 1.2856%
諾安景鑫靈活配置混合 1.8900 1.2416%
平安鑫利混合C 1.2897 1.2345%