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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2024年09月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1096 0.1096 0.1057 0.1057 0.0039 3.69% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 019036 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1087 0.1087 0.1049 0.1049 0.0038 3.62% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.7787 0.7787 0.7529 0.7529 0.0258 3.43% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 019035 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)C(人民幣) 0.7723 0.7723 0.7468 0.7468 0.0255 3.41% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012800 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票C 1.9330 1.9330 1.8780 1.8780 0.0550 2.93% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000828 宏利轉(zhuǎn)型機遇股票A 1.9510 2.1710 1.8960 2.1160 0.0550 2.90% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 014808 宏利景氣智選18個月持有混合C 0.8542 0.8542 0.8301 0.8301 0.0241 2.90% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006502 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A 1.3217 1.3217 1.2845 1.2845 0.0372 2.90% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006503 財通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C 1.2619 1.2619 1.2264 1.2264 0.0355 2.89% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 014807 宏利景氣智選18個月持有混合A 0.8605 0.8605 0.8363 0.8363 0.0242 2.89% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 580009 東吳多策略混合A 1.5546 2.3176 1.5111 2.2741 0.0435 2.88% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 011949 東吳多策略混合C 1.5322 1.5322 1.4894 1.4894 0.0428 2.87% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8789 0.8789 0.8545 0.8545 0.0244 2.86% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 580002 東吳雙動力混合A 0.4606 1.9581 0.4478 1.9453 0.0128 2.86% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 011241 東吳雙動力混合C 0.4580 0.6205 0.4453 0.6078 0.0127 2.85% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 019005 國投瑞銀白銀期貨(LOF)C 0.8758 0.8758 0.8515 0.8515 0.0243 2.85% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 006888 諾德新生活混合C 0.7569 0.7569 0.7360 0.7360 0.0209 2.84% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 006887 諾德新生活混合A 0.7578 0.7578 0.7369 0.7369 0.0209 2.84% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 162201 宏利成長混合 1.5054 3.9019 1.4638 3.8603 0.0416 2.84% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 0.9194 0.9194 0.8945 0.8945 0.0249 2.78% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 014581 東吳阿爾法靈活配置混合C 0.9166 0.9166 0.8919 0.8919 0.0247 2.77% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 012617 東吳新經(jīng)濟混合C 0.5959 0.5959 0.5799 0.5799 0.0160 2.76% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 018933 長盛城鎮(zhèn)化主題混合C 0.9510 0.9510 0.9255 0.9255 0.0255 2.76% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 580006 東吳新經(jīng)濟混合A 0.6031 0.9931 0.5869 0.9769 0.0162 2.76% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000354 長盛城鎮(zhèn)化主題混合A 0.9574 1.6054 0.9318 1.5798 0.0256 2.75% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 020398 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C 0.9196 0.9196 0.8953 0.8953 0.0243 2.71% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 020397 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A 0.9226 0.9226 0.8983 0.8983 0.0243 2.71% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 002112 德邦鑫星價值靈活配置混合C 0.9289 1.0769 0.9045 1.0525 0.0244 2.70% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001412 德邦鑫星價值靈活配置混合A 0.9653 1.1033 0.9400 1.0780 0.0253 2.69% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.4749 0.4749 0.4627 0.4627 0.0122 2.64% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 017612 宏利復興混合C 0.9560 0.9560 0.9320 0.9320 0.0240 2.58% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 017873 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)C 0.6020 0.6020 0.5870 0.5870 0.0150 2.56% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 001170 宏利復興混合A 0.9610 0.9610 0.9370 0.9370 0.0240 2.56% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.0481 1.0481 1.0225 1.0225 0.0256 2.50% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 005049 長安鑫旺價值混合A 1.7295 1.7295 1.6875 1.6875 0.0420 2.49% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005050 長安鑫旺價值混合C 1.7269 1.7269 1.6849 1.6849 0.0420 2.49% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 501096 國聯(lián)安科創(chuàng)混合(LOF) 0.5476 0.5476 0.5344 0.5344 0.0132 2.47% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 005550 匯安成長優(yōu)選混合A 0.7800 0.7800 0.7613 0.7613 0.0187 2.46% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 257070 國聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.7394 2.0404 1.6979 1.9989 0.0415 2.44% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 005551 匯安成長優(yōu)選混合C 0.7383 0.7383 0.7207 0.7207 0.0176 2.44% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 001956 國聯(lián)安科技動力 1.0845 1.0845 1.0587 1.0587 0.0258 2.44% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 016282 建信內(nèi)生動力混合C 1.0960 1.5260 1.0700 1.5000 0.0260 2.43% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 517520 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.0508 1.0508 1.0259 1.0259 0.0249 2.43% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000714 諾安穩(wěn)健回報混合A 0.8030 0.9710 0.7840 0.9520 0.0190 2.42% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 530011 建信內(nèi)生動力混合A 1.1060 2.2640 1.0800 2.2380 0.0260 2.41% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 015152 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合C 0.7080 0.7080 0.6915 0.6915 0.0165 2.39% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 015361 西部利得新盈混合C 1.3710 1.3710 1.3390 1.3390 0.0320 2.39% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7148 2.6324 0.6981 2.6157 0.0167 2.39% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 019415 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)A 0.8395 0.8395 0.8200 0.8200 0.0195 2.38% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 159562 華夏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF 1.1393 1.1393 1.1128 1.1128 0.0265 2.38% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005743 長安裕隆混合A 1.6977 1.6977 1.6582 1.6582 0.0395 2.38% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005744 長安裕隆混合C 1.6512 1.6512 1.6129 1.6129 0.0383 2.37% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 019416 南方港股醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起(QDII)C 0.8219 0.8219 0.8029 0.8029 0.0190 2.37% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 002052 諾安穩(wěn)健回報混合C 0.7780 0.9460 0.7600 0.9280 0.0180 2.37% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 001323 東吳移動互聯(lián)混合A 2.5561 2.5561 2.4971 2.4971 0.0590 2.36% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 2.4357 2.4357 2.3795 2.3795 0.0562 2.36% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002170 東吳移動互聯(lián)混合C 2.5348 2.5348 2.4763 2.4763 0.0585 2.36% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 673050 西部利得新盈混合A 1.3860 1.3860 1.3540 1.3540 0.0320 2.36% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 011470 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票C 2.4041 2.4041 2.3487 2.3487 0.0554 2.36% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.6070 0.7570 0.5930 0.7430 0.0140 2.36% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 001825 建信中國制造2025股票A 1.3245 1.3245 1.2941 1.2941 0.0304 2.35% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 006371 長安鑫盈混合A 1.1501 1.1501 1.1237 1.1237 0.0264 2.35% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 014380 建信中國制造2025股票C 1.3098 1.3098 1.2797 1.2797 0.0301 2.35% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006372 長安鑫盈混合C 1.1111 1.1111 1.0856 1.0856 0.0255 2.35% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001322 東吳新趨勢價值線混合 1.4352 1.4352 1.4025 1.4025 0.0327 2.33% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 020412 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.0709 1.0709 1.0467 1.0467 0.0242 2.31% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001276 建信新經(jīng)濟靈活配置混合 0.9740 0.9740 0.9520 0.9520 0.0220 2.31% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 020411 永贏中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.0728 1.0728 1.0486 1.0486 0.0242 2.31% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 970100 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合A 0.6344 0.6344 0.6201 0.6201 0.0143 2.31% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 970101 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合B 0.6104 1.5980 0.5967 1.5843 0.0137 2.30% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 970102 興證資管金麒麟興享優(yōu)選一年持有期混合C 0.6208 0.6208 0.6069 0.6069 0.0139 2.29% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 014433 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起A 0.6706 0.6706 0.6558 0.6558 0.0148 2.26% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 011462 東吳興享成長混合C 0.7237 0.7237 0.7077 0.7077 0.0160 2.26% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 014434 國泰智享科技1個月滾動持有混合發(fā)起C 0.6634 0.6634 0.6488 0.6488 0.0146 2.25% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 015593 國泰金鑫股票C 1.3392 1.3392 1.3100 1.3100 0.0292 2.23% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 020232 嘉實互融精選股票C 1.1545 1.1545 1.1293 1.1293 0.0252 2.23% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519606 國泰金鑫股票A 1.3598 1.4763 1.3302 1.4441 0.0296 2.23% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 006603 嘉實互融精選股票A 1.1588 1.1588 1.1336 1.1336 0.0252 2.22% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 016463 華寶萬物互聯(lián)混合C 0.7890 0.7890 0.7720 0.7720 0.0170 2.20% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 001659 富安達新動力混合 0.7528 0.7528 0.7367 0.7367 0.0161 2.19% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001534 華寶萬物互聯(lián)混合A 0.7980 0.7980 0.7810 0.7810 0.0170 2.18% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001951 金鷹改革紅利混合 1.3240 1.3240 1.2960 1.2960 0.0280 2.16% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 016780 國投瑞銀銳意改革混合C 0.6650 0.6650 0.6510 0.6510 0.0140 2.15% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 005094 萬家臻選混合A 2.3025 2.3025 2.2540 2.2540 0.0485 2.15% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 159570 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8810 0.8810 0.8625 0.8625 0.0185 2.14% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 001037 國投瑞銀銳意改革混合A 0.6730 1.1760 0.6590 1.1620 0.0140 2.12% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 019089 華潤元大信息傳媒科技混合C 2.4504 2.4504 2.3998 2.3998 0.0506 2.11% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 159567 銀華國證港股通創(chuàng)新藥ETF 0.8857 0.8857 0.8674 0.8674 0.0183 2.11% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006720 平安核心優(yōu)勢混合A 1.3912 1.3912 1.3625 1.3625 0.0287 2.11% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 006721 平安核心優(yōu)勢混合C 1.3242 1.3242 1.2969 1.2969 0.0273 2.11% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 000522 華潤元大信息傳媒科技混合A 2.4604 2.4604 2.4097 2.4097 0.0507 2.10% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 210008 金鷹策略配置混合 1.3295 1.9295 1.3021 1.9021 0.0274 2.10% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2064 0.2064 0.2022 0.2022 0.0042 2.08% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 021500 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票C 1.1860 1.1860 1.1620 1.1620 0.0240 2.07% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.1870 1.7400 1.1630 1.7160 0.0240 2.06% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 019253 富安達科技創(chuàng)新混合C 0.7817 0.7817 0.7660 0.7660 0.0157 2.05% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.2042 0.2042 0.2001 0.2001 0.0041 2.05% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007977 易方達黃金主題美元現(xiàn)匯A 0.1500 0.1500 0.1470 0.1470 0.0030 2.04% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 021031 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接C 1.0372 1.0372 1.0165 1.0165 0.0207 2.04% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 021528 財通成長優(yōu)選混合C 0.8050 0.8050 0.7890 0.7890 0.0160 2.03% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9013 0.9013 0.8834 0.8834 0.0179 2.03% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 021030 匯添富國證港股通創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接A 1.0380 1.0380 1.0173 1.0173 0.0207 2.03% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 519196 萬家新興藍籌A 2.1682 2.6619 2.1250 2.6187 0.0432 2.03% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.8908 0.8908 0.8731 0.8731 0.0177 2.03% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 017761 銀河智聯(lián)混合C 1.9690 1.9690 1.9300 1.9300 0.0390 2.02% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002345 華夏高端制造混合A 1.0140 1.0140 0.9940 0.9940 0.0200 2.01% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 519644 銀河智聯(lián)混合A 1.9880 1.9880 1.9490 1.9490 0.0390 2.00% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161913 萬家社會責任18個月定開C 1.7234 2.3009 1.6896 2.2671 0.0338 2.00% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 161912 萬家社會責任18個月定開A 1.7690 2.3530 1.7343 2.3183 0.0347 2.00% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 0.9617 1.1577 0.9430 1.1390 0.0187 1.98% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 159892 華夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.4335 0.4335 0.4251 0.4251 0.0084 1.98% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 015683 景順長城科技創(chuàng)新混合C 0.9532 1.1482 0.9347 1.1297 0.0185 1.98% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001480 財通成長優(yōu)選混合A 1.3920 1.3920 1.3650 1.3650 0.0270 1.98% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 009062 財通智慧成長混合A 0.8864 0.8864 0.8693 0.8693 0.0171 1.97% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 009063 財通智慧成長混合C 0.8555 0.8555 0.8390 0.8390 0.0165 1.97% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 501046 財通多策略福鑫定開混合 1.6499 1.6499 1.6181 1.6181 0.0318 1.97% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 019670 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.7443 0.7443 0.7300 0.7300 0.0143 1.96% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 016600 萬家品質(zhì)生活混合C 2.2306 2.2306 2.1878 2.1878 0.0428 1.96% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 519195 萬家品質(zhì)生活混合A 2.2524 2.6704 2.2092 2.6272 0.0432 1.96% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 019671 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.7424 0.7424 0.7281 0.7281 0.0143 1.96% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 015058 華夏高端制造混合C 0.9990 0.9990 0.9800 0.9800 0.0190 1.94% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 015688 九泰泰富靈活配置混合(LOF)C 1.0091 1.0091 0.9899 0.9899 0.0192 1.94% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 1.0116 1.0116 0.9924 0.9924 0.0192 1.93% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 011020 財通資管消費精選混合C 0.4801 0.4801 0.4711 0.4711 0.0090 1.91% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 159502 嘉實標普生物科技精選行業(yè)ETF(QDII) 1.0765 1.0765 1.0563 1.0563 0.0202 1.91% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.3350 1.3350 1.3100 1.3100 0.0250 1.91% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005682 財通資管消費精選混合A 0.9981 0.9981 0.9795 0.9795 0.0186 1.90% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 006523 財通新興藍籌混合C 0.9987 0.9987 0.9802 0.9802 0.0185 1.89% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 010093 西部利得港股通新機遇混合C 0.5070 0.5070 0.4976 0.4976 0.0094 1.89% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 021053 南方恒生生物科技ETF發(fā)起聯(lián)接(QDII)I 0.7388 0.7388 0.7251 0.7251 0.0137 1.89% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 006522 財通新興藍籌混合A 1.0441 1.0441 1.0247 1.0247 0.0194 1.89% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 018987 富安達科技領航混合C 0.3985 0.3985 0.3912 0.3912 0.0073 1.87% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.3640 1.3640 1.3390 1.3390 0.0250 1.87% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 020634 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)A 0.9335 0.9335 0.9164 0.9164 0.0171 1.87% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 020635 匯添富恒生生物科技ETF發(fā)起式聯(lián)接(QDII)C 0.9323 0.9323 0.9153 0.9153 0.0170 1.86% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001466 華富永鑫靈活配置混合A 0.9372 0.9372 0.9201 0.9201 0.0171 1.86% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001467 華富永鑫靈活配置混合C 0.9115 0.9115 0.8949 0.8949 0.0166 1.85% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 007114 永贏高端制造混合C 0.7139 0.7139 0.7009 0.7009 0.0130 1.85% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 007113 永贏高端制造混合A 0.7209 0.7209 0.7079 0.7079 0.0130 1.84% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 1.4044 1.4044 1.3792 1.3792 0.0252 1.83% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 1.3831 1.3831 1.3582 1.3582 0.0249 1.83% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 019411 南方數(shù)字經(jīng)濟混合C 0.9125 0.9125 0.8962 0.8962 0.0163 1.82% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 019410 南方數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.9156 0.9156 0.8992 0.8992 0.0164 1.82% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.4664 1.4664 1.4403 1.4403 0.0261 1.81% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 0.7667 1.1447 0.7531 1.1258 0.0136 1.81% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.4506 1.4506 1.4248 1.4248 0.0258 1.81% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006430 凱石瀾龍頭經(jīng)濟一年持有混合 0.5174 1.2374 0.5082 1.2282 0.0092 1.81% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 016954 萬家和諧增長混合C 1.4580 1.4580 1.4325 1.4325 0.0255 1.78% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 519181 萬家和諧增長混合A 1.4670 3.3559 1.4413 3.3110 0.0257 1.78% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 0.9887 0.9887 0.9714 0.9714 0.0173 1.78% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.0060 1.0060 0.9884 0.9884 0.0176 1.78% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級混合 1.1030 1.5730 1.0840 1.5540 0.0190 1.75% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 004211 金鷹周期優(yōu)選混合A 0.6844 0.6844 0.6727 0.6727 0.0117 1.74% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004321 前海開源滬港深強國產(chǎn)業(yè)混合 0.7527 0.7527 0.7399 0.7399 0.0128 1.73% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 019748 金鷹周期優(yōu)選混合C 0.6804 0.6804 0.6688 0.6688 0.0116 1.73% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 015034 泰信優(yōu)勢領航混合A 0.6941 0.6941 0.6823 0.6823 0.0118 1.73% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001569 泰信國策驅(qū)動靈活配置混合 1.2400 1.2400 1.2190 1.2190 0.0210 1.72% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 019000 萬家趨勢領先混合C 0.9530 0.9530 0.9370 0.9370 0.0160 1.71% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 018999 萬家趨勢領先混合A 0.9558 0.9558 0.9397 0.9397 0.0161 1.71% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 017197 華寶新興成長混合C 0.8833 0.8833 0.8686 0.8686 0.0147 1.69% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 513200 易方達中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.6288 0.6288 0.6184 0.6184 0.0104 1.68% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.2960 1.2960 1.2750 1.2750 0.0210 1.65% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 004244 東方周期優(yōu)選靈活配置混合A 0.6980 0.6980 0.6867 0.6867 0.0113 1.65% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 020110 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接A 0.8053 0.8053 0.7924 0.7924 0.0129 1.63% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 020111 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF發(fā)起式聯(lián)接C 0.8040 0.8040 0.7911 0.7911 0.0129 1.63% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 159557 嘉實恒生醫(yī)療保健ETF(QDII) 0.8935 0.8935 0.8793 0.8793 0.0142 1.61% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 501026 財通多策略福享混合(LOF) 0.6287 0.6287 0.6188 0.6188 0.0099 1.60% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 159776 銀華中證港股通醫(yī)藥衛(wèi)生綜合ETF 0.7281 0.7281 0.7166 0.7166 0.0115 1.60% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 019389 中歐時代共贏混合發(fā)起A3 1.2238 1.2238 1.2047 1.2047 0.0191 1.59% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 019388 中歐時代共贏混合發(fā)起A2 1.2219 1.2219 1.2028 1.2028 0.0191 1.59% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 019387 中歐時代共贏混合發(fā)起A1 1.2182 1.2182 1.1992 1.1992 0.0190 1.58% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 1.7429 2.1909 1.7158 2.1638 0.0271 1.58% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 019750 海富通數(shù)字經(jīng)濟混合A 0.8732 0.8732 0.8597 0.8597 0.0135 1.57% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 000017 財通可持續(xù)混合 0.9680 2.7840 0.9530 2.7690 0.0150 1.57% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 018139 中金先進制造混合A 0.6805 0.6805 0.6700 0.6700 0.0105 1.57% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 019751 海富通數(shù)字經(jīng)濟混合C 0.8734 0.8734 0.8599 0.8599 0.0135 1.57% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 320001 諾安平衡混合 0.9370 3.1970 0.9226 3.1826 0.0144 1.56% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 018140 中金先進制造混合C 0.6765 0.6765 0.6661 0.6661 0.0104 1.56% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 016471 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)C 0.1820 0.1820 0.1792 0.1792 0.0028 1.56% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 005299 萬家成長優(yōu)選混合A 2.1785 2.1785 2.1451 2.1451 0.0334 1.56% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 720001 財通價值動量混合A 3.0740 3.5450 3.0270 3.4980 0.0470 1.55% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 005300 萬家成長優(yōu)選混合C 2.1059 2.1059 2.0737 2.0737 0.0322 1.55% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006281 萬家人工智能混合A 1.8578 1.8578 1.8296 1.8296 0.0282 1.54% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 290004 泰信優(yōu)質(zhì)生活混合 0.5202 1.5591 0.5123 1.5512 0.0079 1.54% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 014162 萬家人工智能混合C 1.8174 1.8174 1.7899 1.7899 0.0275 1.54% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 005700 工銀新經(jīng)濟美元 0.1197 0.1197 0.1179 0.1179 0.0018 1.53% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 021523 財通價值動量混合C 0.8040 0.8040 0.7920 0.7920 0.0120 1.52% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 159830 天弘上海金ETF 5.4629 1.4535 5.3810 1.4317 0.0819 1.52% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 159831 嘉實上海金ETF 5.6883 1.4308 5.6033 1.4094 0.0850 1.52% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 159834 金ETF 5.8647 1.4318 5.7768 1.4103 0.0879 1.52% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 020199 萬家雙引擎靈活配置混合C 1.8775 1.8775 1.8500 1.8500 0.0275 1.49% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501083 銀華科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 0.9590 0.9590 0.9449 0.9449 0.0141 1.49% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519183 萬家雙引擎靈活配置混合A 1.8825 3.0225 1.8548 2.9948 0.0277 1.49% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1841 0.1841 0.1814 0.1814 0.0027 1.49% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 019310 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起C 0.8308 0.8308 0.8188 0.8188 0.0120 1.47% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 019309 中航恒宇港股通價值優(yōu)選混合發(fā)起A 0.8354 0.8354 0.8233 0.8233 0.0121 1.47% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 008671 銀華科技創(chuàng)新混合 0.7210 0.7210 0.7106 0.7106 0.0104 1.46% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014662 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.3335 1.3335 1.3145 1.3145 0.0190 1.45% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.2129 1.2678 1.1957 1.2506 0.0172 1.44% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 014661 天弘上海金ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.3454 1.3454 1.3263 1.3263 0.0191 1.44% 2024-09-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值