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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.2410 2.6800 2.1340 2.5730 0.1070 5.01% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 006010 國融融銀靈活配置混合C 0.8728 0.9228 0.8330 0.8830 0.0398 4.78% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 006009 國融融銀靈活配置混合A 0.8815 0.9315 0.8413 0.8913 0.0402 4.78% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3309 0.3927 0.3162 0.3780 0.0147 4.65% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 014978 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)C 3.7770 3.7770 3.6100 3.6100 0.1670 4.63% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 3.7114 3.9814 3.5483 3.8183 0.1631 4.60% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 3.8210 3.8210 3.6530 3.6530 0.1680 4.60% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006479 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)C 3.6762 3.6762 3.5147 3.5147 0.1615 4.59% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 5.1060 5.6060 4.8820 5.3820 0.2240 4.59% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 012752 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C人民幣 1.5124 1.5124 1.4472 1.4472 0.0652 4.51% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 539001 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A人民幣 1.5418 1.5418 1.4753 1.4753 0.0665 4.51% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.9230 2.9230 2.7980 2.7980 0.1250 4.47% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 1.9996 1.9996 1.9148 1.9148 0.0848 4.43% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 2.5986 2.5986 2.4889 2.4889 0.1097 4.41% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 012868 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(人民幣) 2.5878 2.5878 2.4786 2.4786 0.1092 4.41% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 2.0024 2.0024 1.9181 1.9181 0.0843 4.39% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 012870 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(人民幣) 1.9938 1.9938 1.9099 1.9099 0.0839 4.39% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.3210 1.9141 1.2658 1.8374 0.0552 4.36% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 580007 東吳安享量化混合A 1.3360 1.9160 1.2817 1.8617 0.0543 4.24% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 014571 東吳安享量化混合C 1.3368 1.3368 1.2825 1.2825 0.0543 4.23% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5480 0.5879 0.5258 0.5657 0.0222 4.22% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5428 0.5428 0.5208 0.5208 0.0220 4.22% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5641 0.5641 0.5413 0.5413 0.0228 4.21% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5641 0.5641 0.5413 0.5413 0.0228 4.21% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 006049 恒越研究精選混合A/B 2.5018 2.5018 2.4010 2.4010 0.1008 4.20% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6700 0.6700 0.6430 0.6430 0.0270 4.20% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 007192 恒越研究精選混合C 2.4861 2.4861 2.3859 2.3859 0.1002 4.20% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 014335 中信保誠周期輪動混合(LOF)C 5.4427 5.4427 5.2245 5.2245 0.2182 4.18% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 015936 中信保誠弘遠混合C 0.9345 0.9345 0.8970 0.8970 0.0375 4.18% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6774 0.6774 0.6502 0.6502 0.0272 4.18% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 165516 中信保誠周期輪動混合(LOF)A 5.4631 6.6021 5.2441 6.3831 0.2190 4.18% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 013955 廣發(fā)中小盤精選混合C 1.9248 1.9248 1.8486 1.8486 0.0762 4.12% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005598 廣發(fā)中小盤精選混合A 1.9303 1.9303 1.8539 1.8539 0.0764 4.12% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 012751 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2276 0.2276 0.2186 0.2186 0.0090 4.12% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 012753 建信納斯達克100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.2233 0.2233 0.2145 0.2145 0.0088 4.10% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005698 華夏全球科技先鋒混合(QDII)A(人民幣) 1.0676 1.0676 1.0260 1.0260 0.0416 4.05% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 008085 海富通先進制造股票A 1.5255 1.5255 1.4663 1.4663 0.0592 4.04% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3837 0.3837 0.3688 0.3688 0.0149 4.04% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 012869 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.3821 0.3821 0.3673 0.3673 0.0148 4.03% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 008084 海富通先進制造股票C 1.5097 1.5097 1.4512 1.4512 0.0585 4.03% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 012871 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)C(美元現(xiàn)匯) 0.2944 0.2944 0.2830 0.2830 0.0114 4.03% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 350002 天治低碳經(jīng)濟混合 1.1867 3.7117 1.1408 3.6658 0.0459 4.02% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 009025 海富通科技創(chuàng)新混合A 1.6303 1.6303 1.5674 1.5674 0.0629 4.01% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 009024 海富通科技創(chuàng)新混合C 1.5996 1.5996 1.5380 1.5380 0.0616 4.01% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2956 0.2956 0.2842 0.2842 0.0114 4.01% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 162415 華寶標普美國消費人民幣A 1.9570 1.9570 1.8820 1.8820 0.0750 3.99% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 009975 華寶標普美國消費人民幣C 1.9390 1.9390 1.8650 1.8650 0.0740 3.97% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 015202 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣C 2.1390 2.1390 2.0580 2.0580 0.0810 3.94% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 2.1440 2.1440 2.0630 2.0630 0.0810 3.93% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 015203 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣D 2.1420 2.1420 2.0610 2.0610 0.0810 3.93% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 012410 海富通成長領(lǐng)航混合A 1.0914 1.0914 1.0506 1.0506 0.0408 3.88% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002418 匯添富優(yōu)選回報混合C 2.4630 2.4630 2.3710 2.3710 0.0920 3.88% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 012411 海富通成長領(lǐng)航混合C 1.0859 1.0859 1.0453 1.0453 0.0406 3.88% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 003835 鵬華滬深港新興成長混合A 2.2390 2.2390 2.1560 2.1560 0.0830 3.85% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 470021 匯添富優(yōu)選回報混合A 2.4880 2.4880 2.3960 2.3960 0.0920 3.84% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001174 中歐瑾和靈活配置混合C 1.3470 1.3470 1.2980 1.2980 0.0490 3.78% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 001173 中歐瑾和靈活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3530 1.3530 0.0510 3.77% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 016257 華寶動力組合混合C 3.2119 3.2119 3.0957 3.0957 0.1162 3.75% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 240004 華寶動力組合混合A 3.2120 5.7220 3.0958 5.6058 0.1162 3.75% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1000 0.1000 0.0964 0.0964 0.0036 3.73% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000043 嘉實美國成長股票人民幣 2.8570 2.8570 2.7550 2.7550 0.1020 3.70% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519026 海富通中小盤混合 2.2799 2.2799 2.1991 2.1991 0.0808 3.67% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 519005 海富通股票混合 1.5932 3.5422 1.5373 3.4863 0.0559 3.64% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 015594 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合C 4.4446 4.4446 4.2889 4.2889 0.1557 3.63% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 020015 國泰區(qū)位優(yōu)勢混合A 4.4540 4.4990 4.2979 4.3429 0.1561 3.63% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 002423 華寶標普美國消費美元 0.2889 0.2889 0.2789 0.2789 0.0100 3.59% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007163 浦銀安盛環(huán)保新能源A 3.0141 3.0141 2.9111 2.9111 0.1030 3.54% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007164 浦銀安盛環(huán)保新能源C 2.9719 2.9719 2.8703 2.8703 0.1016 3.54% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 162717 廣發(fā)成長新動能混合A 1.6868 1.6868 1.6293 1.6293 0.0575 3.53% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 013711 廣發(fā)成長新動能混合C 1.6862 1.6862 1.6288 1.6288 0.0574 3.52% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 002810 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.2130 2.2130 2.1380 2.1380 0.0750 3.51% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001815 華泰柏瑞激勵動力混合A 2.3300 2.8710 2.2510 2.7920 0.0790 3.51% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 014834 匯添富盈鑫混合D 2.3320 2.3320 2.2530 2.2530 0.0790 3.51% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002420 匯添富盈鑫混合A 2.3340 2.3340 2.2550 2.2550 0.0790 3.50% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 002082 華泰柏瑞激勵動力混合C 2.5720 3.1640 2.4850 3.0770 0.0870 3.50% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 398061 中海消費混合A 4.9780 5.1880 4.8110 5.0210 0.1670 3.47% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 014833 匯添富盈鑫混合C 2.3280 2.3280 2.2500 2.2500 0.0780 3.47% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 015322 廣發(fā)鑫享靈活配置混合C 3.2519 3.2519 3.1451 3.1451 0.1068 3.40% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 3.2572 3.2572 3.1501 3.1501 0.1071 3.40% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002271 招商安弘靈活配置混合 1.6039 1.6039 1.5515 1.5515 0.0524 3.38% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 3.0133 3.0133 2.9152 2.9152 0.0981 3.37% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 3.0966 3.0966 2.9959 2.9959 0.1007 3.36% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003670 國聯(lián)物聯(lián)網(wǎng)主題A 1.6987 1.6987 1.6435 1.6435 0.0552 3.36% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 000044 嘉實美國成長股票美元現(xiàn)匯 2.5730 2.5730 2.4900 2.4900 0.0830 3.33% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2809 1.2809 1.2398 1.2398 0.0411 3.32% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 013533 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合C 1.9477 1.9477 1.8853 1.8853 0.0624 3.31% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 008638 廣發(fā)科技創(chuàng)新混合A 1.9573 1.9573 1.8946 1.8946 0.0627 3.31% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2761 1.2761 1.2353 1.2353 0.0408 3.30% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 501080 中金科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.8613 1.8613 1.8020 1.8020 0.0593 3.29% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 004997 廣發(fā)高端制造股票A 3.1109 3.1109 3.0119 3.0119 0.0990 3.29% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 010160 廣發(fā)高端制造股票C 3.0889 3.0889 2.9907 2.9907 0.0982 3.28% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015461 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合C 1.1598 1.1598 1.1232 1.1232 0.0366 3.26% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002213 中海順鑫靈活配置混合 2.1839 2.2169 2.1149 2.1479 0.0690 3.26% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 012258 天弘鑫悅成長混合A 1.1094 1.1094 1.0744 1.0744 0.0350 3.26% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 012259 天弘鑫悅成長混合C 1.1068 1.1068 1.0719 1.0719 0.0349 3.26% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.1047 1.1047 1.0698 1.0698 0.0349 3.26% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.8512 1.8512 1.7929 1.7929 0.0583 3.25% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.8429 1.8429 1.7849 1.7849 0.0580 3.25% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 398011 中海分紅增利混合 0.9165 2.6645 0.8877 2.6357 0.0288 3.24% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 008083 國壽安保研究精選混合C 1.6813 1.6813 1.6285 1.6285 0.0528 3.24% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 008082 國壽安保研究精選混合A 1.6941 1.6941 1.6409 1.6409 0.0532 3.24% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 160216 國泰大宗商品 0.4830 0.4830 0.4680 0.4680 0.0150 3.21% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.6150 0.5960 0.5960 0.0190 3.19% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.9837 0.9877 0.9535 0.9575 0.0302 3.17% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 010000 長城中國智造靈活配置混合C 2.8100 2.8100 2.7247 2.7247 0.0853 3.13% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001880 長城中國智造靈活配置混合A 2.8352 2.8352 2.7491 2.7491 0.0861 3.13% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 007463 東?？萍紕恿 1.8980 1.8980 1.8408 1.8408 0.0572 3.11% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 007439 東?？萍紕恿 1.9336 1.9336 1.8753 1.8753 0.0583 3.11% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012885 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式A 1.0291 1.0291 0.9982 0.9982 0.0309 3.10% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 016283 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票C 1.1360 1.1360 1.1020 1.1020 0.0340 3.09% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001097 華泰柏瑞積極優(yōu)選股票A 1.1350 1.1350 1.1010 1.1010 0.0340 3.09% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 481010 工銀中小盤混合 3.7040 3.7040 3.5930 3.5930 0.1110 3.09% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000550 廣發(fā)新動力混合 3.1000 3.1000 3.0070 3.0070 0.0930 3.09% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 012886 華夏中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù)發(fā)起式C 1.0262 1.0262 0.9954 0.9954 0.0308 3.09% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 202027 南方高端裝備混合A 3.9050 4.2800 3.7890 4.1640 0.1160 3.06% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002601 中銀證券價值精選混合 1.7468 1.7468 1.6950 1.6950 0.0518 3.06% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 050012 博時策略混合 1.8670 2.1360 1.8120 2.0810 0.0550 3.04% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 005207 南方高端裝備混合C 3.7630 4.1380 3.6520 4.0270 0.1110 3.04% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004677 博時戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 1.8970 1.8970 1.8410 1.8410 0.0560 3.04% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 011982 博時內(nèi)需增長混合C 1.6630 1.6630 1.6140 1.6140 0.0490 3.04% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 011599 國聯(lián)安匠心科技1個月滾動持有混合 0.8506 0.8506 0.8257 0.8257 0.0249 3.02% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 004745 長盛創(chuàng)新驅(qū)動混合A 2.3233 2.3233 2.2552 2.2552 0.0681 3.02% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 014929 民生加銀創(chuàng)新成長混合C 1.6697 1.6697 1.6208 1.6208 0.0489 3.02% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 006072 民生加銀創(chuàng)新成長混合A 1.6729 1.6729 1.6240 1.6240 0.0489 3.01% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.7550 0.7550 0.7330 0.7330 0.0220 3.00% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 168401 紅土轉(zhuǎn)型精選混合(LOF) 2.9771 2.9771 2.8907 2.8907 0.0864 2.99% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001250 天弘新活力混合發(fā)起A 1.8821 1.8821 1.8279 1.8279 0.0542 2.97% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000264 博時內(nèi)需增長混合A 1.6710 1.4600 1.6230 1.4180 0.0480 2.96% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519606 國泰金鑫股票A 2.2361 2.4276 2.1723 2.3583 0.0638 2.94% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 015593 國泰金鑫股票C 2.2340 2.2340 2.1703 2.1703 0.0637 2.94% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000530 招商豐盛穩(wěn)定增長混合A 2.3500 2.3500 2.2840 2.2840 0.0660 2.89% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 398021 中海能源策略混合 1.5783 1.8883 1.5340 1.8440 0.0443 2.89% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.1806 1.1806 1.1474 1.1474 0.0332 2.89% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.1768 1.1768 1.1437 1.1437 0.0331 2.89% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 163208 諾安油氣能源 0.9650 0.9650 0.9380 0.9380 0.0270 2.88% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002417 招商豐盛穩(wěn)定增長混合C 2.3260 2.3260 2.2610 2.2610 0.0650 2.87% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2721 0.2721 0.2645 0.2645 0.0076 2.87% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 009023 鵬華穩(wěn)健回報混合A 1.3758 1.3758 1.3375 1.3375 0.0383 2.86% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2733 0.2733 0.2657 0.2657 0.0076 2.86% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 011269 中銀證券優(yōu)勢制造股票A 1.0501 1.0501 1.0209 1.0209 0.0292 2.86% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 015058 華夏高端制造混合C 1.6950 1.6950 1.6480 1.6480 0.0470 2.85% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 3.0606 3.1196 2.9759 3.0349 0.0847 2.85% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 011270 中銀證券優(yōu)勢制造股票C 1.0456 1.0456 1.0166 1.0166 0.0290 2.85% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002345 華夏高端制造混合A 1.6970 1.6970 1.6500 1.6500 0.0470 2.85% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006080 海富通電子傳媒股票C 2.9498 2.9498 2.8684 2.8684 0.0814 2.84% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006075 博時標普500ETF聯(lián)接C 3.0062 3.0062 2.9231 2.9231 0.0831 2.84% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161125 易方達標普500指數(shù)人民幣A 1.7069 1.7069 1.6598 1.6598 0.0471 2.84% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 006081 海富通電子傳媒股票A 3.0630 3.0630 2.9784 2.9784 0.0846 2.84% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006476 南方原油C 1.2857 1.2857 1.2502 1.2502 0.0355 2.84% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 501018 南方原油A 1.2995 1.2995 1.2636 1.2636 0.0359 2.84% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 004895 華商鑫安靈活混合 2.0350 2.1610 1.9790 2.1050 0.0560 2.83% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 012860 易方達標普500指數(shù)人民幣C 1.7010 1.7010 1.6542 1.6542 0.0468 2.83% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002085 長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合A 1.7190 1.7190 1.6720 1.6720 0.0470 2.81% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 501082 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)A 2.0374 2.0374 1.9820 1.9820 0.0554 2.80% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 015491 博時科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF)C 2.0360 2.0360 1.9806 1.9806 0.0554 2.80% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002296 長城行業(yè)輪動混合A 2.6335 2.6335 2.5618 2.5618 0.0717 2.80% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 006792 鵬華港美互聯(lián)股票美元現(xiàn)匯 0.1452 0.1458 0.1413 0.1419 0.0039 2.76% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 217020 招商安達靈活配置混合 3.1994 3.4973 3.1136 3.4115 0.0858 2.76% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 002707 大摩科技領(lǐng)先混合A 1.8084 1.8084 1.7600 1.7600 0.0484 2.75% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 014871 大摩科技領(lǐng)先混合C 1.8064 1.8064 1.7581 1.7581 0.0483 2.75% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 001933 華商新興活力混合 2.9890 2.9890 2.9090 2.9090 0.0800 2.75% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 015385 華商智能生活靈活配置混合C 3.1120 3.1120 3.0290 3.0290 0.0830 2.74% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 008370 國泰研究精選兩年持有混合 1.9870 1.9870 1.9340 1.9340 0.0530 2.74% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001822 華商智能生活靈活配置混合A 3.1150 3.1150 3.0320 3.0320 0.0830 2.74% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 007578 寶盈新銳混合C 3.6180 3.6180 3.5220 3.5220 0.0960 2.73% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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167 165513 中信保誠全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.6020 0.6020 0.5860 0.5860 0.0160 2.73% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
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169 001543 寶盈新銳混合A 3.7020 3.7020 3.6040 3.6040 0.0980 2.72% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 015692 富國通脹通縮主題輪動混合C 3.8960 3.8960 3.7930 3.7930 0.1030 2.72% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 100039 富國通脹通縮主題輪動混合A 3.8980 3.9480 3.7950 3.8450 0.1030 2.71% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 2.0798 2.0798 2.0253 2.0253 0.0545 2.69% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 2.0653 2.0653 2.0112 2.0112 0.0541 2.69% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 001702 東方創(chuàng)新科技混合 2.3317 2.3317 2.2709 2.2709 0.0608 2.68% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001537 中加改革紅利混合 1.4642 1.5242 1.4261 1.4861 0.0381 2.67% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 740001 長安宏觀策略混合A 1.4970 2.3170 1.4580 2.2780 0.0390 2.67% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 481015 工銀主題策略混合A 4.3760 4.3760 4.2620 4.2620 0.1140 2.67% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001892 長盛新興成長混合 2.1240 2.1240 2.0690 2.0690 0.0550 2.66% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4708 1.4708 1.4327 1.4327 0.0381 2.66% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4875 1.4875 1.4490 1.4490 0.0385 2.66% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 013312 工銀主題策略混合C 4.3580 4.3580 4.2450 4.2450 0.1130 2.66% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 0.8722 2.3270 0.8497 2.3045 0.0225 2.65% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000793 工銀高端制造股票 1.8950 1.8950 1.8460 1.8460 0.0490 2.65% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 002604 華夏新起點混合A 1.9780 1.9780 1.9270 1.9270 0.0510 2.65% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320006 諾安靈活配置混合 3.8950 4.4750 3.7950 4.3750 0.1000 2.64% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001521 國壽安保成長優(yōu)選股票A 1.9450 2.0150 1.8950 1.9650 0.0500 2.64% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 008213 華夏新起點混合C 1.9480 1.9480 1.8980 1.8980 0.0500 2.63% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 009794 太平智選一年定開股票 1.1453 1.2453 1.1159 1.2159 0.0294 2.63% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 020023 國泰事件驅(qū)動策略混合A 5.6991 5.6991 5.5536 5.5536 0.1455 2.62% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 015592 國泰事件驅(qū)動策略混合C 5.6931 5.6931 5.5478 5.5478 0.1453 2.62% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 001403 招商國企改革主題混合基金 1.3480 1.3480 1.3140 1.3140 0.0340 2.59% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 015398 招商安潤靈活配置混合C 4.1502 4.1502 4.0456 4.0456 0.1046 2.59% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.6319 1.6319 1.5907 1.5907 0.0412 2.59% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000126 招商安潤靈活配置混合A 4.1452 4.4892 4.0407 4.3847 0.1045 2.59% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 014243 富國新材料新能源混合C 1.6099 1.6099 1.5692 1.5692 0.0407 2.59% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.6650 1.6650 1.6230 1.6230 0.0420 2.59% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 2.1470 2.1470 2.0930 2.0930 0.0540 2.58% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 011448 中銀證券均衡成長混合A 1.1553 1.1553 1.1264 1.1264 0.0289 2.57% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 008051 同泰慧擇混合C 0.9671 0.9671 0.9430 0.9430 0.0241 2.56% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 011449 中銀證券均衡成長混合C 1.1491 1.1491 1.1204 1.1204 0.0287 2.56% 2022-07-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值