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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2022年07月20日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001838 國投瑞銀國家安全混合A 1.2580 1.3870 1.2060 1.3350 0.0520 4.31% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 013035 富國中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.2000 1.2000 1.1560 1.1560 0.0440 3.81% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.2030 1.7950 1.1590 1.7780 0.0440 3.80% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 502003 易方達中證軍工(LOF)A 1.4300 0.9175 1.3781 0.8857 0.0519 3.77% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 012041 鵬華國防C 1.1850 1.1850 1.1420 1.1420 0.0430 3.77% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 011592 博時軍工主題股票C 2.0160 2.0160 1.9430 1.9430 0.0730 3.76% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 012842 易方達中證軍工(LOF)C 1.4265 1.4265 1.3748 1.3748 0.0517 3.76% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.1774 1.1774 1.1349 1.1349 0.0425 3.74% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 160630 鵬華國防A 1.3050 1.3310 1.2580 1.3140 0.0470 3.74% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.1833 1.1833 1.1406 1.1406 0.0427 3.74% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 016209 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.1925 1.1925 1.1496 1.1496 0.0429 3.73% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 004698 博時軍工主題股票A 2.0310 2.0310 1.9580 1.9580 0.0730 3.73% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合A 2.2158 2.2158 2.1364 2.1364 0.0794 3.72% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.1922 2.0109 1.1494 1.9681 0.0428 3.72% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 015059 華夏產(chǎn)業(yè)升級混合C 2.2112 2.2112 2.1321 2.1321 0.0791 3.71% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.3686 1.3686 1.3198 1.3198 0.0488 3.70% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.5926 1.5926 1.5358 1.5358 0.0568 3.70% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 015599 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)C 1.3682 1.3682 1.3194 1.3194 0.0488 3.70% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.2764 1.2764 1.2308 1.2308 0.0456 3.70% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.1765 2.1765 2.1013 2.1013 0.0752 3.58% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 013566 華夏軍工安全混合C 1.8320 1.8320 1.7690 1.7690 0.0630 3.56% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 1.1600 1.1600 1.1205 1.1205 0.0395 3.53% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 015046 前海開源中航軍工指數(shù)C 1.1580 1.1580 1.1186 1.1186 0.0394 3.52% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 519971 長信改革紅利混合 1.6520 1.9150 1.5960 1.8590 0.0560 3.51% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 004927 中航軍民融合精選C 1.5616 1.5616 1.5090 1.5090 0.0526 3.49% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 002251 華夏軍工安全混合A 1.8370 1.8370 1.7750 1.7750 0.0620 3.49% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 1.0990 2.0590 1.0620 2.0220 0.0370 3.48% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004926 中航軍民融合精選A 1.5798 1.5798 1.5266 1.5266 0.0532 3.48% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 2.1650 2.1650 2.0930 2.0930 0.0720 3.44% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001675 江信同福A 1.7659 1.8044 1.7076 1.7461 0.0583 3.41% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001676 江信同福C 1.7073 1.7408 1.6510 1.6845 0.0563 3.41% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 005359 東方阿爾法精選混合C 1.2924 1.2924 1.2499 1.2499 0.0425 3.40% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005358 東方阿爾法精選混合A 1.3215 1.3215 1.2780 1.2780 0.0435 3.40% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 007040 前海聯(lián)合泳隆混合C 1.4983 1.4983 1.4495 1.4495 0.0488 3.37% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 004128 前海聯(lián)合泳隆混合A 1.5099 1.6879 1.4607 1.6387 0.0492 3.37% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001047 光大保德信國企改革股票A 1.7600 1.7600 1.7030 1.7030 0.0570 3.35% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 011949 東吳多策略混合C 2.3027 2.3027 2.2283 2.2283 0.0744 3.34% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 020022 國泰策略價值靈活配置混合 2.5970 2.5970 2.5130 2.5130 0.0840 3.34% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 580009 東吳多策略混合A 2.3164 3.0794 2.2415 3.0045 0.0749 3.34% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 004634 前海聯(lián)合泳濤混合A 2.0340 2.0340 1.9694 1.9694 0.0646 3.28% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007041 前海聯(lián)合泳濤混合C 2.0199 2.0199 1.9558 1.9558 0.0641 3.28% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000690 前海開源大海洋混合 2.4350 2.4350 2.3580 2.3580 0.0770 3.27% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 162107 金鷹先進制造股票(LOF)A 0.9677 0.9677 0.9379 0.9379 0.0298 3.18% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3310 1.3310 1.2900 1.2900 0.0410 3.18% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 013479 金鷹先進制造股票(LOF)C 0.9656 0.9656 0.9358 0.9358 0.0298 3.18% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3320 1.6890 1.2910 1.6480 0.0410 3.18% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 002885 大摩萬眾創(chuàng)新混合A 1.0755 1.0755 1.0425 1.0425 0.0330 3.17% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 011712 大摩萬眾創(chuàng)新混合C 1.0727 1.0727 1.0398 1.0398 0.0329 3.16% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 002983 長信國防軍工量化混合A 1.7096 1.7096 1.6605 1.6605 0.0491 2.96% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 008960 長信國防軍工量化混合C 1.6938 1.6938 1.6452 1.6452 0.0486 2.95% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 013618 華安大安全主題混合C 2.5340 2.5340 2.4630 2.4630 0.0710 2.88% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002181 華安大安全主題混合A 2.5440 2.5440 2.4730 2.4730 0.0710 2.87% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級 2.3922 2.3922 2.3262 2.3262 0.0660 2.84% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 004783 中融量化智選混合C 1.1700 1.1700 1.1379 1.1379 0.0321 2.82% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 004212 中融量化智選混合A 1.2117 1.2117 1.1785 1.1785 0.0332 2.82% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001760 嘉實創(chuàng)新成長混合 1.1720 1.1720 1.1410 1.1410 0.0310 2.72% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 002703 長城久源靈活配置混合A 1.4223 1.4223 1.3848 1.3848 0.0375 2.71% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 015455 信澳周期動力混合C 1.8207 1.8207 1.7728 1.7728 0.0479 2.70% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.3194 1.3194 1.2850 1.2850 0.0344 2.68% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 005118 金信價值精選混合C 1.2541 1.2541 1.2215 1.2215 0.0326 2.67% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 460002 華泰柏瑞積極成長混合 1.2594 1.9130 1.2266 1.8802 0.0328 2.67% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005117 金信價值精選混合A 1.2444 1.2444 1.2120 1.2120 0.0324 2.67% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.0969 0.0969 0.0944 0.0944 0.0025 2.65% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.6538 0.6538 0.6370 0.6370 0.0168 2.64% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 007844 華寶標普油氣上游股票人民幣C 0.6467 0.6467 0.6301 0.6301 0.0166 2.63% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 2.2300 2.6690 2.1730 2.6120 0.0570 2.62% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005293 諾德新旺 1.3610 1.3610 1.3267 1.3267 0.0343 2.59% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.3305 0.3923 0.3222 0.3840 0.0083 2.58% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005609 富國軍工主題混合A 2.0391 2.0391 1.9878 1.9878 0.0513 2.58% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 011113 富國軍工主題混合C 2.0206 2.0206 1.9699 1.9699 0.0507 2.57% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006377 廣發(fā)趨勢動力混合A 2.0533 2.0533 2.0025 2.0025 0.0508 2.54% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 008093 同泰慧選混合發(fā)起式A 0.9608 0.9858 0.9371 0.9621 0.0237 2.53% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 008094 同泰慧選混合發(fā)起式C 0.9508 0.9758 0.9274 0.9524 0.0234 2.52% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 015576 宏利績優(yōu)混合C 2.0314 2.0314 1.9819 1.9819 0.0495 2.50% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 3.0730 3.0730 2.9980 2.9980 0.0750 2.50% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 005903 宏利績優(yōu)混合A 2.0318 2.0318 1.9823 1.9823 0.0495 2.50% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 009274 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合C 3.0400 3.0400 2.9660 2.9660 0.0740 2.49% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.6390 1.6390 1.5997 1.5997 0.0393 2.46% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.6295 1.6295 1.5905 1.5905 0.0390 2.45% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 015945 易方達國防軍工混合C 1.8900 1.8900 1.8450 1.8450 0.0450 2.44% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001475 易方達國防軍工混合A 1.8900 1.8900 1.8450 1.8450 0.0450 2.44% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.1415 1.1415 1.1145 1.1145 0.0270 2.42% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 470888 匯添富香港優(yōu)勢精選混合(QDII)A 0.8040 0.9540 0.7850 0.9350 0.0190 2.42% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 007280 摩根日本精選股票(QDII)A 1.3482 1.3482 1.3165 1.3165 0.0317 2.41% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.2302 2.2302 2.1779 2.1779 0.0523 2.40% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 007553 中信建投醫(yī)改混合C 1.8456 1.8456 1.8024 1.8024 0.0432 2.40% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005482 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合A 1.2247 1.2247 1.1960 1.1960 0.0287 2.40% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 005483 博時創(chuàng)新驅(qū)動混合C 1.1808 1.1808 1.1532 1.1532 0.0276 2.39% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 008284 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(人民幣) 0.8699 0.8699 0.8496 0.8496 0.0203 2.39% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9752 0.9752 0.9526 0.9526 0.0226 2.37% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9581 0.9581 0.9360 0.9360 0.0221 2.36% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 015396 南方潛力新藍籌混合C 2.6651 2.7892 2.6042 2.7283 0.0609 2.34% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000327 南方潛力新藍籌混合A 2.6724 2.7965 2.6113 2.7354 0.0611 2.34% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.9105 0.9105 0.8899 0.8899 0.0206 2.31% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 015389 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合C 0.9094 0.9094 0.8889 0.8889 0.0205 2.31% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 008285 易方達全球醫(yī)藥行業(yè)混合發(fā)起式(QDII)A(美元現(xiàn)匯) 0.1289 0.1289 0.1260 0.1260 0.0029 2.30% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 005569 國聯(lián)智選紅利股票A 1.6613 1.6613 1.6243 1.6243 0.0370 2.28% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 005570 國聯(lián)智選紅利股票C 1.6284 1.6284 1.5922 1.5922 0.0362 2.27% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 001758 嘉實研究增強混合 1.7340 1.7340 1.6960 1.6960 0.0380 2.24% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 002774 光大銘鑫混合C 2.0455 2.0455 2.0009 2.0009 0.0446 2.23% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 002773 光大銘鑫混合A 2.0278 2.0278 1.9835 1.9835 0.0443 2.23% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 003291 信澳健康中國混合A 2.4860 2.4860 2.4320 2.4320 0.0540 2.22% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 014162 萬家人工智能混合C 2.3068 2.3068 2.2570 2.2570 0.0498 2.21% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.9632 0.9632 0.9425 0.9425 0.0207 2.20% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006281 萬家人工智能混合A 2.3181 2.3181 2.2681 2.2681 0.0500 2.20% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 011404 融通鑫新成長混合C 1.1271 1.1271 1.1029 1.1029 0.0242 2.19% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 012815 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合C 0.9574 0.9574 0.9369 0.9369 0.0205 2.19% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 011403 融通鑫新成長混合A 1.1315 1.1315 1.1072 1.1072 0.0243 2.19% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 015208 信澳健康中國混合C 2.4870 2.4870 2.4340 2.4340 0.0530 2.18% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.4174 2.4174 2.3661 2.3661 0.0513 2.17% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 016070 華商新常態(tài)混合C 0.9880 0.9880 0.9670 0.9670 0.0210 2.17% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 2.4320 2.4320 2.3804 2.3804 0.0516 2.17% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007193 恒越核心精選混合C 2.4989 2.4989 2.4464 2.4464 0.0525 2.15% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 1.7070 1.7070 1.6710 1.6710 0.0360 2.15% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 006299 恒越核心精選混合A 2.5010 2.5010 2.4484 2.4484 0.0526 2.15% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 011155 金鷹責(zé)任投資混合A 0.8591 1.0549 0.8410 1.0368 0.0181 2.15% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 2.5493 2.3284 2.4960 2.2798 0.0533 2.14% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 011156 金鷹責(zé)任投資混合C 0.8495 1.0443 0.8317 1.0265 0.0178 2.14% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 2.6057 2.5222 2.5511 2.4694 0.0546 2.14% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 016050 華商高端裝備制造股票C 2.4204 2.4204 2.3700 2.3700 0.0504 2.13% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 008009 華商高端裝備制造股票A 2.4211 2.4211 2.3708 2.3708 0.0503 2.12% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 010321 中銀大健康股票C 1.1114 1.1114 1.0884 1.0884 0.0230 2.11% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005209 東吳雙三角股票A 0.8720 0.8720 0.8540 0.8540 0.0180 2.11% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9180 1.5170 0.8990 1.4980 0.0190 2.11% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005537 中航新起航靈活配置混合A 1.0010 1.0010 0.9804 0.9804 0.0206 2.10% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 005210 東吳雙三角股票C 0.8505 0.8505 0.8330 0.8330 0.0175 2.10% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 005538 中航新起航靈活配置混合C 0.9850 0.9850 0.9647 0.9647 0.0203 2.10% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 2.6830 2.9380 2.6280 2.8830 0.0550 2.09% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005967 鵬華創(chuàng)新驅(qū)動混合 1.6571 1.6571 1.6232 1.6232 0.0339 2.09% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 012771 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合C 3.0050 3.0050 2.9435 2.9435 0.0615 2.09% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 3.0170 3.1670 2.9552 3.1052 0.0618 2.09% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.7824 1.7824 1.7461 1.7461 0.0363 2.08% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.7746 1.7746 1.7384 1.7384 0.0362 2.08% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 006154 華安制造先鋒混合A 4.0266 4.0266 3.9449 3.9449 0.0817 2.07% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 2.0829 2.0829 2.0406 2.0406 0.0423 2.07% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 007718 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合A 1.4628 1.4628 1.4331 1.4331 0.0297 2.07% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 010500 中銀創(chuàng)新醫(yī)療混合C 1.4531 1.4531 1.4236 1.4236 0.0295 2.07% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 630001 華商領(lǐng)先企業(yè)混合 0.7687 2.3107 0.7531 2.2951 0.0156 2.07% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001457 華商新常態(tài)混合A 0.9880 1.9700 0.9680 1.9500 0.0200 2.07% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 013507 華安制造先鋒混合C 4.0062 4.0062 3.9249 3.9249 0.0813 2.07% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001463 光大保德信一帶一路混合A 1.3820 1.3820 1.3540 1.3540 0.0280 2.07% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 006680 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯C 0.2630 0.2630 0.2577 0.2577 0.0053 2.06% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 012159 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.9762 0.9762 0.9565 0.9565 0.0197 2.06% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.7197 0.7197 0.7052 0.7052 0.0145 2.06% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.7226 0.7226 0.7080 0.7080 0.0146 2.06% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 012160 財通資管健康產(chǎn)業(yè)混合C 0.9736 0.9736 0.9540 0.9540 0.0196 2.05% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006679 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2642 0.2642 0.2589 0.2589 0.0053 2.05% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.1372 1.1372 1.1144 1.1144 0.0228 2.05% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.1319 1.1319 1.1093 1.1093 0.0226 2.04% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 290012 泰信行業(yè)精選混合A 1.4480 1.7680 1.4190 1.7390 0.0290 2.04% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002583 泰信行業(yè)精選混合C 1.4480 1.7680 1.4190 1.7390 0.0290 2.04% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002293 南方益和混合 1.9736 1.9736 1.9341 1.9341 0.0395 2.04% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 006768 華安滬港深優(yōu)選混合 1.3422 1.3422 1.3154 1.3154 0.0268 2.04% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 015947 興業(yè)研究精選混合C 1.3289 1.3289 1.3026 1.3026 0.0263 2.02% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 118001 易方達亞洲精選股票 1.0680 1.0680 1.0470 1.0470 0.0210 2.01% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000535 長盛航天海工混合A 1.7220 2.2660 1.6880 2.2320 0.0340 2.01% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 008293 農(nóng)銀匯理創(chuàng)新醫(yī)療混合 1.1446 1.1446 1.1220 1.1220 0.0226 2.01% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530001 建信恒久價值混合 1.3574 5.0321 1.3308 4.9817 0.0266 2.00% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 013613 寶盈國家安全滬港深股票C 1.4337 1.4337 1.4056 1.4056 0.0281 2.00% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 001877 寶盈國家安全滬港深股票A 1.4398 1.4398 1.4116 1.4116 0.0282 2.00% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 006981 中金新醫(yī)藥股票A 1.7150 1.7150 1.6816 1.6816 0.0334 1.99% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 007005 中金新醫(yī)藥股票C 1.6873 1.6873 1.6544 1.6544 0.0329 1.99% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001388 國聯(lián)新經(jīng)濟混合C 2.9150 3.0610 2.8580 3.0040 0.0570 1.99% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 004671 國聯(lián)核心成長 1.8038 1.8038 1.7687 1.7687 0.0351 1.98% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 001858 建信鑫利靈活配置混合A 2.7679 2.7679 2.7142 2.7142 0.0537 1.98% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 1.9425 1.9425 1.9050 1.9050 0.0375 1.97% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 2.2740 2.3940 2.2300 2.3500 0.0440 1.97% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001701 國聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級混合 3.0500 3.0500 2.9910 2.9910 0.0590 1.97% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001387 國聯(lián)新經(jīng)濟混合A 4.8270 5.4050 4.7340 5.3120 0.0930 1.96% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 1.9255 1.9255 1.8884 1.8884 0.0371 1.96% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 008274 大成行業(yè)先鋒混合A 1.6853 1.6853 1.6530 1.6530 0.0323 1.95% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 008275 大成行業(yè)先鋒混合C 1.6696 1.6696 1.6376 1.6376 0.0320 1.95% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 015690 富國中小盤精選混合C 2.8250 2.8250 2.7710 2.7710 0.0540 1.95% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 007732 民生加銀持續(xù)成長混合C 1.4326 1.4326 1.4052 1.4052 0.0274 1.95% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 008177 建信高股息主題股票 1.4757 1.9532 1.4475 1.9250 0.0282 1.95% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 007731 民生加銀持續(xù)成長混合A 1.4487 1.4487 1.4210 1.4210 0.0277 1.95% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000940 富國中小盤精選混合A 2.8270 2.8270 2.7730 2.7730 0.0540 1.95% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.7840 2.6490 1.7500 2.6150 0.0340 1.94% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 006241 國聯(lián)醫(yī)療健康混合C 1.6450 1.6450 1.6138 1.6138 0.0312 1.93% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006240 國聯(lián)醫(yī)療健康混合A 1.6715 1.6715 1.6398 1.6398 0.0317 1.93% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 014109 融通內(nèi)需驅(qū)動混合C 2.2660 2.2660 2.2230 2.2230 0.0430 1.93% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6480 2.5130 1.6170 2.4820 0.0310 1.92% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 006759 銀河樂活優(yōu)萃混合A 1.3452 1.3452 1.3200 1.3200 0.0252 1.91% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001985 富國低碳新經(jīng)濟混合A 2.8230 3.1030 2.7700 3.0500 0.0530 1.91% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002123 北信瑞豐外延增長 1.6530 1.6530 1.6220 1.6220 0.0310 1.91% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.0165 2.0165 1.9789 1.9789 0.0376 1.90% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 015937 中信保誠鼎利混合(LOF)C 1.3051 1.3051 1.2809 1.2809 0.0242 1.89% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 165528 中信保誠鼎利混合(LOF)A 1.3055 1.3055 1.2813 1.2813 0.0242 1.89% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 011306 富國低碳新經(jīng)濟混合C 2.7990 2.7990 2.7470 2.7470 0.0520 1.89% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 519993 長信增利動態(tài)策略混合 1.0067 2.9845 0.9881 2.9659 0.0186 1.88% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 006205 匯添富滬港深優(yōu)勢定開 1.0180 1.0180 0.9993 0.9993 0.0187 1.87% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 010159 中銀醫(yī)療保健混合C 2.2513 2.2513 2.2100 2.2100 0.0413 1.87% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 005689 中銀醫(yī)療保健混合A 2.2677 2.2957 2.2261 2.2541 0.0416 1.87% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040015 華安動態(tài)靈活配置混合A 4.9660 5.5790 4.8750 5.4880 0.0910 1.87% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 015683 景順長城科技創(chuàng)新混合C 1.4652 1.4652 1.4383 1.4383 0.0269 1.87% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008657 景順長城科技創(chuàng)新混合A 1.4662 1.4662 1.4393 1.4393 0.0269 1.87% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.3590 1.3590 1.3342 1.3342 0.0248 1.86% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 014002 浦銀安盛全球智能科技(QDII)C 1.2611 1.2611 1.2381 1.2381 0.0230 1.86% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 006555 浦銀安盛全球智能科技(QDII)A 1.2657 1.2657 1.2426 1.2426 0.0231 1.86% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001703 銀華滬港深增長股票A 2.1490 2.2190 2.1100 2.1800 0.0390 1.85% 2022-07-20 基金資料 凈值查詢 盤中估值