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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年11月30日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 011949 東吳多策略混合C 2.6166 2.6166 2.5093 2.5093 0.1073 4.28% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 580009 東吳多策略混合A 2.6254 3.3884 2.5177 3.2807 0.1077 4.28% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 004698 博時(shí)軍工主題股票A 2.4570 2.4570 2.3700 2.3700 0.0870 3.67% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 011592 博時(shí)軍工主題股票C 2.4470 2.4470 2.3610 2.3610 0.0860 3.64% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 002983 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合A 2.1353 2.1353 2.0650 2.0650 0.0703 3.40% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 008960 長(zhǎng)信國(guó)防軍工量化混合C 2.1210 2.1210 2.0512 2.0512 0.0698 3.40% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 001475 易方達(dá)國(guó)防軍工混合A 2.1720 2.1720 2.1030 2.1030 0.0690 3.28% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 011148 南方軍工改革靈活配置混合C 1.8151 1.8151 1.7617 1.7617 0.0534 3.03% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 1.8211 1.8211 1.7675 1.7675 0.0536 3.03% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 501019 國(guó)泰國(guó)證航天軍工指數(shù)(LOF)A 1.6193 1.6193 1.5730 1.5730 0.0463 2.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 020022 國(guó)泰策略價(jià)值靈活配置混合 3.1590 3.1590 3.0700 3.0700 0.0890 2.90% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000690 前海開(kāi)源大海洋混合 2.8520 2.8520 2.7720 2.7720 0.0800 2.89% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 2.5704 2.5704 2.5005 2.5005 0.0699 2.80% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 011712 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合C 1.3395 1.3395 1.3036 1.3036 0.0359 2.75% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 002885 大摩萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 1.3412 1.3412 1.3053 1.3053 0.0359 2.75% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 165523 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)A 0.9208 0.6158 0.8971 0.6065 0.0237 2.64% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 013083 中信保誠(chéng)中證信息安全指數(shù)(LOF)C 0.9200 0.9200 0.8964 0.8964 0.0236 2.63% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 004927 中航軍民融合精選C 1.8344 1.8344 1.7916 1.7916 0.0428 2.39% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 010364 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)C 1.5257 1.5257 1.4901 1.4901 0.0356 2.39% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 004926 中航軍民融合精選A 1.8546 1.8546 1.8113 1.8113 0.0433 2.39% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 1.9025 1.9025 1.8581 1.8581 0.0444 2.39% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 000596 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)A 2.5790 2.5790 2.5190 2.5190 0.0600 2.38% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 002199 前海開(kāi)源中證軍工指數(shù)C 1.3100 2.2700 1.2800 2.2400 0.0300 2.34% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 516860 博時(shí)金融科技ETF 1.0494 1.0494 1.0258 1.0258 0.0236 2.30% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 012041 鵬華國(guó)防C 1.4440 1.4440 1.4120 1.4120 0.0320 2.27% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 160630 鵬華國(guó)防A 1.5890 1.4330 1.5540 1.4200 0.0350 2.25% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 168501 北信瑞豐產(chǎn)業(yè)升級(jí) 3.2517 3.2517 3.1828 3.1828 0.0689 2.16% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 002703 長(zhǎng)城久源靈活配置混合A 2.0631 2.0631 2.0198 2.0198 0.0433 2.14% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4400 1.8910 1.4100 1.8790 0.0300 2.13% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 1.4184 1.4184 1.3891 1.3891 0.0293 2.11% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 1.4131 1.4131 1.3840 1.3840 0.0291 2.10% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 164402 前海開(kāi)源中航軍工指數(shù)A 1.3630 1.3630 1.3350 1.3350 0.0280 2.10% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 012842 易方達(dá)中證軍工(LOF)C 1.7073 1.7073 1.6723 1.6723 0.0350 2.09% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 1.7087 1.0883 1.6737 1.0668 0.0350 2.09% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 001056 北信瑞豐健康生活 2.0080 2.0080 1.9670 1.9670 0.0410 2.08% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 1.4217 2.2404 1.3928 2.2115 0.0289 2.07% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 013035 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)C 1.4380 1.4380 1.4090 1.4090 0.0290 2.06% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 005376 北信瑞豐華豐靈活配置 1.5515 1.6515 1.5204 1.6204 0.0311 2.05% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 2.0910 2.7390 2.0500 2.6980 0.0410 2.00% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 013618 華安大安全主題混合C 2.9160 2.9160 2.8590 2.8590 0.0570 1.99% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 002181 華安大安全主題混合A 2.9160 2.9160 2.8590 2.8590 0.0570 1.99% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 000535 長(zhǎng)盛航天海工混合A 2.0090 2.5530 1.9700 2.5140 0.0390 1.98% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.4606 2.4606 2.4145 2.4145 0.0461 1.91% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 001676 江信同福C 2.0192 2.0527 1.9818 2.0153 0.0374 1.89% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 001675 江信同福A 2.0818 2.1203 2.0433 2.0818 0.0385 1.88% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.9576 6.2470 0.9400 6.2026 0.0176 1.87% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 006038 大成景恒混合C 2.0480 2.0480 2.0110 2.0110 0.0370 1.84% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 001463 光大保德信一帶一路混合A 1.5530 1.5530 1.5250 1.5250 0.0280 1.84% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 002774 光大銘鑫混合C 2.3703 2.3703 2.3275 2.3275 0.0428 1.84% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 002773 光大銘鑫混合A 2.3480 2.3480 2.3055 2.3055 0.0425 1.84% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 000586 景順長(zhǎng)城中小創(chuàng)精選股票A 2.9860 2.9860 2.9320 2.9320 0.0540 1.84% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 090019 大成景恒混合A 2.0160 2.6990 1.9800 2.6510 0.0360 1.82% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 007469 中信建投精選混合C 2.1880 2.1880 2.1492 2.1492 0.0388 1.81% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 005609 富國(guó)軍工主題混合A 2.4721 2.4721 2.4285 2.4285 0.0436 1.80% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 002251 華夏軍工安全混合A 2.1500 2.1500 2.1120 2.1120 0.0380 1.80% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 007468 中信建投精選混合A 2.2057 2.2057 2.1667 2.1667 0.0390 1.80% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 515400 富國(guó)中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF 0.9878 0.9878 0.9704 0.9704 0.0174 1.79% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 011113 富國(guó)軍工主題混合C 2.4590 2.4590 2.4157 2.4157 0.0433 1.79% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 168701 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)A 1.0855 1.0855 1.0665 1.0665 0.0190 1.78% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 168702 合煦智遠(yuǎn)金融科技指數(shù)(LOF)C 1.0765 1.0765 1.0577 1.0577 0.0188 1.78% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 009049 易方達(dá)高端制造混合發(fā)起式A 2.1617 2.1617 2.1242 2.1242 0.0375 1.77% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 003165 鵬華弘嘉混合A 2.4722 2.4722 2.4295 2.4295 0.0427 1.76% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 003166 鵬華弘嘉混合C 2.4455 2.4455 2.4032 2.4032 0.0423 1.76% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 004448 博時(shí)匯智回報(bào)靈活配置混合 2.6664 2.6664 2.6221 2.6221 0.0443 1.69% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 001866 北信瑞豐新成長(zhǎng) 2.1050 2.1450 2.0700 2.1100 0.0350 1.69% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 001629 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接A 0.9129 0.9129 0.8979 0.8979 0.0150 1.67% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 001630 天弘中證計(jì)算機(jī)ETF聯(lián)接C 0.9003 0.9003 0.8856 0.8856 0.0147 1.66% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519918 華夏興和混合A 4.6670 6.7510 4.5910 6.6810 0.0760 1.66% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 003858 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合C 2.7118 2.7118 2.6677 2.6677 0.0441 1.65% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 560660 新華中證云計(jì)算50ETF 0.9498 0.9498 0.9344 0.9344 0.0154 1.65% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 003857 前海開(kāi)源周期優(yōu)選混合A 2.7378 2.7378 2.6933 2.6933 0.0445 1.65% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 001479 中郵風(fēng)格輪動(dòng)靈活配置混合 2.5950 2.7180 2.5530 2.6760 0.0420 1.65% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 1.5530 1.5530 1.5280 1.5280 0.0250 1.64% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001047 光大保德信國(guó)企改革股票A 1.9930 1.9930 1.9610 1.9610 0.0320 1.63% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 161605 融通藍(lán)籌成長(zhǎng)混合A/B 1.7520 3.4800 1.7240 3.4520 0.0280 1.62% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000717 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合A 3.4500 3.4500 3.3950 3.3950 0.0550 1.62% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 160224 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接A 0.9501 1.0411 0.9350 1.0311 0.0151 1.61% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 010210 國(guó)泰中證計(jì)算機(jī)主題ETF聯(lián)接C 0.9473 0.9473 0.9323 0.9323 0.0150 1.61% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 009828 融通轉(zhuǎn)型三動(dòng)力靈活配置混合C 3.4290 3.4290 3.3750 3.3750 0.0540 1.60% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 001373 易方達(dá)新絲路靈活配置混合 2.1130 2.1130 2.0800 2.0800 0.0330 1.59% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 011982 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合C 2.0500 2.0500 2.0180 2.0180 0.0320 1.59% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 001899 東海社會(huì)安全 0.7080 0.7080 0.6970 0.6970 0.0110 1.58% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 000264 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 2.0550 1.7960 2.0230 1.7680 0.0320 1.58% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 2.7340 2.7440 2.6920 2.7020 0.0420 1.56% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 420005 天弘周期策略混合A 3.0450 3.4160 2.9990 3.3700 0.0460 1.53% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 1.1049 0.8050 1.0887 0.7944 0.0162 1.49% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 2.5860 2.5860 2.5482 2.5482 0.0378 1.48% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 160642 鵬華增瑞混合(LOF)A 2.3161 2.3161 2.2824 2.2824 0.0337 1.48% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 005358 東方阿爾法精選混合A 1.4954 1.4954 1.4739 1.4739 0.0215 1.46% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 005359 東方阿爾法精選混合C 1.4672 1.4672 1.4461 1.4461 0.0211 1.46% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3450 1.3450 1.3257 1.3257 0.0193 1.46% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 1.3230 1.3230 1.3041 1.3041 0.0189 1.45% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 005774 華夏產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.5152 2.5152 2.4801 2.4801 0.0351 1.42% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.1490 1.1490 1.1330 1.1330 0.0160 1.41% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 006905 泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合C 2.1818 2.3498 2.1524 2.3204 0.0294 1.37% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 000531 東吳阿爾法靈活配置混合A 2.2359 2.2359 2.2057 2.2057 0.0302 1.37% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 006904 泰康產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合A 2.2211 2.3913 2.1911 2.3613 0.0300 1.37% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.4585 4.3485 1.4389 4.3289 0.0196 1.36% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 002450 平安睿享文娛混合A 2.6230 3.0230 2.5880 2.9880 0.0350 1.35% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 165524 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0184 0.6620 1.0049 0.6567 0.0135 1.34% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 002451 平安睿享文娛混合C 2.5030 2.8890 2.4700 2.8560 0.0330 1.34% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 013084 中信保誠(chéng)中證智能家居指數(shù)(LOF)C 1.0174 1.0174 1.0040 1.0040 0.0134 1.33% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 006281 萬(wàn)家人工智能混合A 3.2595 3.2595 3.2171 3.2171 0.0424 1.32% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 014162 萬(wàn)家人工智能混合C 3.2599 3.2599 3.2175 3.2175 0.0424 1.32% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 002244 景順長(zhǎng)城低碳科技主題混合 1.8450 1.8950 1.8210 1.8710 0.0240 1.32% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 002319 大成一帶一路靈活配置混合A 2.2420 2.3220 2.2130 2.2930 0.0290 1.31% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 161631 融通人工智能指數(shù)(LOF)A 1.5871 1.5871 1.5666 1.5666 0.0205 1.31% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 008327 東財(cái)通信C 1.1672 1.1672 1.1522 1.1522 0.0150 1.30% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.5770 1.5770 1.5567 1.5567 0.0203 1.30% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 008326 東財(cái)通信A 1.1726 1.1726 1.1576 1.1576 0.0150 1.30% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 260115 景順長(zhǎng)城中小盤(pán)混合A 1.8830 2.4430 1.8590 2.4190 0.0240 1.29% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 004677 博時(shí)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 2.3350 2.3350 2.3060 2.3060 0.0290 1.26% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 007818 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0736 1.0736 1.0602 1.0602 0.0134 1.26% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 007817 國(guó)泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0819 1.0819 1.0684 1.0684 0.0135 1.26% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 003823 中信建投輪換混合C 2.7932 2.7932 2.7588 2.7588 0.0344 1.25% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 007202 天弘優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)企業(yè)A 2.4510 2.4510 2.4207 2.4207 0.0303 1.25% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 501078 廣發(fā)科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 2.7148 2.7148 2.6814 2.6814 0.0334 1.25% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 003822 中信建投輪換混合A 2.8256 2.8256 2.7908 2.7908 0.0348 1.25% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 012630 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接C 1.0023 1.0023 0.9901 0.9901 0.0122 1.23% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.5995 3.2895 2.5679 3.2579 0.0316 1.23% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 012629 廣發(fā)國(guó)證半導(dǎo)體芯片ETF聯(lián)接A 1.0032 1.0032 0.9910 0.9910 0.0122 1.23% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 012501 博時(shí)匯榮回報(bào)混合C 1.0001 1.0001 0.9881 0.9881 0.0120 1.21% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 1.0022 1.0022 0.9902 0.9902 0.0120 1.21% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 006101 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 2.6256 2.8746 2.5950 2.8440 0.0306 1.18% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 006100 平安優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 2.7028 2.9578 2.6713 2.9263 0.0315 1.18% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 160910 大成創(chuàng)新成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.2870 3.0640 1.2720 3.0490 0.0150 1.18% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 007853 華商計(jì)算機(jī)行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.3160 1.3160 1.3008 1.3008 0.0152 1.17% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 006143 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)A 1.4573 1.4573 1.4404 1.4404 0.0169 1.17% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 240009 華寶先進(jìn)成長(zhǎng)混合 6.9242 7.1922 6.8442 7.1122 0.0800 1.17% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 006144 恒生前海中證質(zhì)量成長(zhǎng)C 1.4433 1.4433 1.4266 1.4266 0.0167 1.17% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 160137 南方中證互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0423 1.0423 1.0302 1.0302 0.0121 1.17% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 970015 申萬(wàn)紅利成長(zhǎng)靈活配置混合 1.1453 1.8631 1.1322 1.8500 0.0131 1.16% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 006195 國(guó)金量化多因子股票A 1.5732 1.5732 1.5551 1.5551 0.0181 1.16% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000767 華富國(guó)泰民安靈活配置混合A 1.6710 1.7210 1.6520 1.7020 0.0190 1.15% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 001725 匯添富高端制造股票A 2.9280 2.9280 2.8950 2.8950 0.0330 1.14% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 2.0450 2.0450 2.0220 2.0220 0.0230 1.14% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 0.9381 1.6154 0.9275 1.6116 0.0106 1.14% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 013122 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)C 0.9372 0.9372 0.9267 0.9267 0.0105 1.13% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 004685 金元順安元啟靈活配置混合 2.3390 2.3390 2.3129 2.3129 0.0261 1.13% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 004666 長(zhǎng)城久嘉創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.1790 2.1790 2.1546 2.1546 0.0244 1.13% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000942 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A 1.3876 1.3876 1.3722 1.3722 0.0154 1.12% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 002974 廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接C 1.3751 1.3751 1.3599 1.3599 0.0152 1.12% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 007300 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.6300 2.6300 2.6012 2.6012 0.0288 1.11% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 007301 國(guó)聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.6078 2.6078 2.5793 2.5793 0.0285 1.10% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 1.3982 1.3982 1.3831 1.3831 0.0151 1.09% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 007431 浙商之江鳳凰聯(lián)接A 1.6567 1.6567 1.6389 1.6389 0.0178 1.09% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.5020 3.2180 1.4858 3.2018 0.0162 1.09% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 206009 鵬華新興產(chǎn)業(yè)混合 3.7870 4.1640 3.7460 4.1230 0.0410 1.09% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 002236 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100A 1.6810 1.6810 1.6630 1.6630 0.0180 1.08% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 1.4615 2.8885 1.4459 2.8729 0.0156 1.08% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 005970 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 1.7420 1.7420 1.7235 1.7235 0.0185 1.07% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 001255 長(zhǎng)城改革紅利混合A 1.1361 1.1361 1.1241 1.1241 0.0120 1.07% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 002303 金鷹智慧生活混合A 1.2330 1.8320 1.2200 1.8190 0.0130 1.07% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2408 0.2408 0.2383 0.2383 0.0025 1.05% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 013531 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.8200 1.8200 1.8010 1.8010 0.0190 1.05% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 460002 華泰柏瑞積極成長(zhǎng)混合 1.5716 2.1689 1.5552 2.1525 0.0164 1.05% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 003359 大成360互聯(lián)網(wǎng)+大數(shù)據(jù)100C 1.6340 1.6340 1.6170 1.6170 0.0170 1.05% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 001782 九泰久益混合A 2.4330 2.5670 2.4080 2.5420 0.0250 1.04% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 001844 九泰久益混合C 2.3260 2.4600 2.3020 2.4360 0.0240 1.04% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 006976 鵬華核心優(yōu)勢(shì)混合A 2.2996 2.2996 2.2761 2.2761 0.0235 1.03% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 200010 長(zhǎng)城雙動(dòng)力混合A 1.6258 2.3308 1.6094 2.3144 0.0164 1.02% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.7820 1.7820 1.7640 1.7640 0.0180 1.02% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2494 1.2494 1.2369 1.2369 0.0125 1.01% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 012867 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯C 0.2409 0.2409 0.2385 0.2385 0.0024 1.01% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 008281 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 2.0552 2.0552 2.0349 2.0349 0.0203 1.00% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 008348 中信建投甄選混合C 2.1493 2.1493 2.1280 2.1280 0.0213 1.00% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 008347 中信建投甄選混合A 2.1660 2.1660 2.1446 2.1446 0.0214 1.00% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 008282 國(guó)泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 2.0429 2.0429 2.0227 2.0227 0.0202 1.00% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.8200 2.4210 1.8020 2.4030 0.0180 1.00% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 007893 平安估值精選混合A 1.6560 1.6560 1.6399 1.6399 0.0161 0.98% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 012040 鵬華信息C 1.1310 1.1310 1.1200 1.1200 0.0110 0.98% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 007894 平安估值精選混合C 1.6350 1.6350 1.6191 1.6191 0.0159 0.98% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 910021 東方紅啟華三年持有混合A 4.6348 5.3318 4.5903 5.2873 0.0445 0.97% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 005764 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合C 1.8830 2.0650 1.8650 2.0470 0.0180 0.97% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 006533 易方達(dá)科融混合 3.3314 3.3314 3.2994 3.2994 0.0320 0.97% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 011313 東方紅啟華三年持有混合B 4.6241 4.6241 4.5797 4.5797 0.0444 0.97% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 166019 中歐價(jià)值智選混合A 5.5077 5.8277 5.4553 5.7753 0.0524 0.96% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 001887 中歐價(jià)值智選混合E 6.0780 6.4280 6.0202 6.3702 0.0578 0.96% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 008020 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接A 1.0013 1.0013 0.9918 0.9918 0.0095 0.96% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 1.3680 1.3680 1.3550 1.3550 0.0130 0.96% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 004235 中歐價(jià)值智選混合C 5.2484 5.2484 5.1986 5.1986 0.0498 0.96% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 2.2761 2.2761 2.2546 2.2546 0.0215 0.95% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001891 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合E 1.8300 2.2100 1.8127 2.1927 0.0173 0.95% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 519110 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合A 2.4986 2.9616 2.4752 2.9382 0.0234 0.95% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 166020 中歐成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.7570 2.0910 1.7404 2.0744 0.0166 0.95% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.6203 1.6203 1.6051 1.6051 0.0152 0.95% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 2.2678 2.2678 2.2464 2.2464 0.0214 0.95% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.5967 1.5967 1.5817 1.5817 0.0150 0.95% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 112002 易方達(dá)策略成長(zhǎng)二號(hào)混合 1.3840 3.8190 1.3710 3.8060 0.0130 0.95% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 008021 華富中證人工智能產(chǎn)業(yè)ETF聯(lián)接C 0.9964 0.9964 0.9870 0.9870 0.0094 0.95% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 012771 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合C 3.8417 3.8417 3.8061 3.8061 0.0356 0.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 162510 國(guó)聯(lián)安中小綜指(LOF) 1.1760 1.9640 1.1650 1.9530 0.0110 0.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 008811 鵬華科技創(chuàng)新混合 1.8083 1.8083 1.7915 1.7915 0.0168 0.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 001810 中歐潛力價(jià)值靈活配置混合A 1.9420 2.1240 1.9240 2.1060 0.0180 0.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 004314 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 2.4702 2.4702 2.4471 2.4471 0.0231 0.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 003962 易方達(dá)瑞程靈活配置混合C 4.0605 4.0605 4.0228 4.0228 0.0377 0.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 008734 交銀科銳科技創(chuàng)新混合A 1.6141 1.6141 1.5991 1.5991 0.0150 0.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 121005 國(guó)投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 0.8614 3.8615 0.8534 3.8482 0.0080 0.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 003054 嘉實(shí)文體娛樂(lè)股票C 1.9350 1.9350 1.9170 1.9170 0.0180 0.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 014011 浦銀安盛價(jià)值成長(zhǎng)混合C 2.4979 2.4979 2.4746 2.4746 0.0233 0.94% 2021-11-30 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值