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博時(shí)匯榮回報(bào)混合A基金凈值查詢(012500)

今天最新凈值 0.7636 0.0012 0.1600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7587 -0.0049 -0.6420%
  • 累計(jì)凈值：0.7636
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-靈活
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.4326億
  • 最近資產(chǎn)：3.45億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳渭
近一季博時(shí)匯榮回報(bào)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,博時(shí)匯榮回報(bào)混合A(012500)基金累計(jì)收益率-10.48%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7588 0.7588 0.7636 0.7636 -0.0048 -0.63%
2025-05-21 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7636 0.7636 0.7624 0.7624 0.0012 0.16%
2025-05-20 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7624 0.7624 0.7609 0.7609 0.0015 0.20%
2025-05-19 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7609 0.7609 0.7585 0.7585 0.0024 0.32%
2025-05-16 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7585 0.7585 0.7557 0.7557 0.0028 0.37%
2025-05-15 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7557 0.7557 0.7606 0.7606 -0.0049 -0.64%
2025-05-14 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7606 0.7606 0.7570 0.7570 0.0036 0.48%
2025-05-13 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7570 0.7570 0.7593 0.7593 -0.0023 -0.30%
2025-05-12 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7593 0.7593 0.7492 0.7492 0.0101 1.35%
2025-05-09 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7492 0.7492 0.7556 0.7556 -0.0064 -0.85%
2025-05-08 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7556 0.7556 0.7511 0.7511 0.0045 0.60%
2025-05-07 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7511 0.7511 0.7509 0.7509 0.0002 0.03%
2025-05-06 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7509 0.7509 0.7352 0.7352 0.0157 2.14%
2025-04-30 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7352 0.7352 0.7298 0.7298 0.0054 0.74%
2025-04-29 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7298 0.7298 0.7303 0.7303 -0.0005 -0.07%
2025-04-28 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7303 0.7303 0.7338 0.7338 -0.0035 -0.48%
2025-04-25 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7338 0.7338 0.7274 0.7274 0.0064 0.88%
2025-04-24 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7274 0.7274 0.7326 0.7326 -0.0052 -0.71%
2025-04-23 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7326 0.7326 0.7278 0.7278 0.0048 0.66%
2025-04-22 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7278 0.7278 0.7309 0.7309 -0.0031 -0.42%
2025-04-21 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7309 0.7309 0.7206 0.7206 0.0103 1.43%
2025-04-18 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7206 0.7206 0.7189 0.7189 0.0017 0.24%
2025-04-17 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7189 0.7189 0.7184 0.7184 0.0005 0.07%
2025-04-16 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7184 0.7184 0.7254 0.7254 -0.0070 -0.96%
2025-04-15 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7254 0.7254 0.7275 0.7275 -0.0021 -0.29%
2025-04-14 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7275 0.7275 0.7230 0.7230 0.0045 0.62%
2025-04-11 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7230 0.7230 0.7162 0.7162 0.0068 0.95%
2025-04-10 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7162 0.7162 0.7044 0.7044 0.0118 1.68%
2025-04-09 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7044 0.7044 0.7015 0.7015 0.0029 0.41%
2025-04-08 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7015 0.7015 0.7051 0.7051 -0.0036 -0.51%
2025-04-07 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7051 0.7051 0.7510 0.7510 -0.0459 -6.11%
2025-04-03 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7510 0.7510 0.7662 0.7662 -0.0152 -1.98%
2025-04-02 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7662 0.7662 0.7615 0.7615 0.0047 0.62%
2025-04-01 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7615 0.7615 0.7627 0.7627 -0.0012 -0.16%
2025-03-31 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7627 0.7627 0.7634 0.7634 -0.0007 -0.09%
2025-03-28 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7634 0.7634 0.7651 0.7651 -0.0017 -0.22%
2025-03-27 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7651 0.7651 0.7657 0.7657 -0.0006 -0.08%
2025-03-26 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7657 0.7657 0.7646 0.7646 0.0011 0.14%
2025-03-25 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7646 0.7646 0.7755 0.7755 -0.0109 -1.41%
2025-03-24 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7755 0.7755 0.7750 0.7750 0.0005 0.06%
2025-03-21 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7750 0.7750 0.7857 0.7857 -0.0107 -1.36%
2025-03-20 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7857 0.7857 0.7933 0.7933 -0.0076 -0.96%
2025-03-19 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7933 0.7933 0.8086 0.8086 -0.0153 -1.89%
2025-03-18 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8086 0.8086 0.8022 0.8022 0.0064 0.80%
2025-03-17 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8022 0.8022 0.8098 0.8098 -0.0076 -0.94%
2025-03-14 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8098 0.8098 0.7919 0.7919 0.0179 2.26%
2025-03-13 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7919 0.7919 0.8040 0.8040 -0.0121 -1.50%
2025-03-12 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8040 0.8040 0.8029 0.8029 0.0011 0.14%
2025-03-11 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8029 0.8029 0.8040 0.8040 -0.0011 -0.14%
2025-03-10 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8040 0.8040 0.8041 0.8041 -0.0001 -0.01%
2025-03-07 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8041 0.8041 0.8099 0.8099 -0.0058 -0.72%
2025-03-06 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8099 0.8099 0.7960 0.7960 0.0139 1.75%
2025-03-05 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7960 0.7960 0.7877 0.7877 0.0083 1.05%
2025-03-04 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7877 0.7877 0.7812 0.7812 0.0065 0.83%
2025-03-03 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7812 0.7812 0.7839 0.7839 -0.0027 -0.34%
2025-02-28 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.7839 0.7839 0.8170 0.8170 -0.0331 -4.05%
2025-02-27 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8170 0.8170 0.8275 0.8275 -0.0105 -1.27%
2025-02-26 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8275 0.8275 0.8278 0.8278 -0.0003 -0.04%
2025-02-25 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8278 0.8278 0.8382 0.8382 -0.0104 -1.24%
2025-02-24 012500 博時(shí)匯榮回報(bào)混合A 0.8382 0.8382 0.8530 0.8530 -0.0148 -1.74%
混合型-靈活基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀華體育文化靈活配置混合C 1.5010 1.56%
銀華體育文化靈活配置混合A 1.5120 1.54%
中銀醫(yī)療保健混合A 2.3239 1.27%
中銀醫(yī)療保健混合C 2.2817 1.27%
鵬華弘鑫A 1.2349 1.14%
鵬華弘鑫C 1.2184 1.13%
匯添富達(dá)欣混合A 2.2800 0.93%
匯添富達(dá)欣混合C 2.1920 0.92%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合D 1.5870 0.89%
匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.6080 0.88%