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上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數

2021年09月16日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數據按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.6561 1.6561 1.6283 1.6283 0.0278 1.71% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.6590 1.6590 1.6311 1.6311 0.0279 1.71% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 005106 銀華農業(yè)產業(yè)股票發(fā)起式A 2.1079 2.1079 2.0731 2.0731 0.0348 1.68% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 013350 光大保德信先進服務業(yè)混合C 1.7747 1.7747 1.7489 1.7489 0.0258 1.48% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 3.4170 3.6490 3.3760 3.6080 0.0410 1.21% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 005209 東吳雙三角股票A 1.1070 1.1070 1.0938 1.0938 0.0132 1.21% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 005210 東吳雙三角股票C 1.0841 1.0841 1.0713 1.0713 0.0128 1.19% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 3.4600 3.6980 3.4200 3.6580 0.0400 1.17% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 000248 匯添富中證主要消費ETF聯接A 2.7403 2.7403 2.7103 2.7103 0.0300 1.11% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 009179 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯接A 1.2521 1.2521 1.2384 1.2384 0.0137 1.11% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 009180 嘉實中證主要消費ETF發(fā)起聯接C 1.2486 1.2486 1.2350 1.2350 0.0136 1.10% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 012857 匯添富中證主要消費ETF聯接C 2.7391 2.7391 2.7092 2.7092 0.0299 1.10% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 3.2080 3.2080 3.1740 3.1740 0.0340 1.07% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 2.9838 2.9838 2.9528 2.9528 0.0310 1.05% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A 2.9920 2.9920 2.9609 2.9609 0.0311 1.05% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 000220 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合A 5.0910 5.0910 5.0380 5.0380 0.0530 1.05% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 011151 富國醫(yī)療保健行業(yè)混合C 5.0700 5.0700 5.0180 5.0180 0.0520 1.04% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯接(LOF)A 1.3554 1.3670 1.3416 1.3539 0.0138 1.03% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 012414 招商中證白酒指數(LOF)C 1.2061 1.2181 1.1938 1.2058 0.0123 1.03% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯接C 1.3529 1.3529 1.3391 1.3391 0.0138 1.03% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 161725 招商中證白酒指數(LOF)A 1.2063 2.8494 1.1941 2.8372 0.0122 1.02% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 162412 華寶醫(yī)療ETF聯接A 1.1972 0.7181 1.1854 0.7131 0.0118 1.00% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 012323 華寶醫(yī)療ETF聯接C 1.1965 1.1965 1.1847 1.1847 0.0118 1.00% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.3824 2.3824 2.3594 2.3594 0.0230 0.97% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 002408 中信建投醫(yī)改混合A 2.8692 2.8692 2.8415 2.8415 0.0277 0.97% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 009162 富國醫(yī)藥成長30股票 1.2616 1.2616 1.2497 1.2497 0.0119 0.95% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 4.3790 4.8180 4.3380 4.7770 0.0410 0.95% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 006881 華寶大健康混合A 2.3551 2.3551 2.3333 2.3333 0.0218 0.93% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006229 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票C 2.5904 2.5904 2.5674 2.5674 0.0230 0.90% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 006228 中歐醫(yī)療創(chuàng)新股票A 2.6419 2.6419 2.6183 2.6183 0.0236 0.90% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 2.7100 5.6510 2.6870 5.6280 0.0230 0.86% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 3.3913 3.3913 3.3627 3.3627 0.0286 0.85% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 3.4109 3.4109 3.3821 3.3821 0.0288 0.85% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 260109 景順長城內需增長貳號混合A 1.5880 4.0690 1.5750 4.0560 0.0130 0.83% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 610005 信澳紅利回報混合 1.3670 1.8410 1.3560 1.8300 0.0110 0.81% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 005454 前海開源醫(yī)療健康C 2.6959 2.6959 2.6744 2.6744 0.0215 0.80% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 005453 前海開源醫(yī)療健康A 2.7054 2.7054 2.6838 2.6838 0.0216 0.80% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 260108 景順長城新興成長混合A 2.5840 4.3910 2.5640 4.3710 0.0200 0.78% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.1098 3.1098 3.0857 3.0857 0.0241 0.78% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.0845 3.0845 3.0607 3.0607 0.0238 0.78% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.4861 1.4861 1.4752 1.4752 0.0109 0.74% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 013483 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合C 1.4859 1.4859 1.4750 1.4750 0.0109 0.74% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002300 長盛醫(yī)療量化股票A 2.5210 2.5210 2.5040 2.5040 0.0170 0.68% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001632 天弘中證食品飲料ETF聯接C 2.8612 2.9388 2.8422 2.9198 0.0190 0.67% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001631 天弘中證食品飲料ETF聯接A 2.8998 2.9779 2.8804 2.9585 0.0194 0.67% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006113 匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥混合 2.8047 2.8047 2.7859 2.7859 0.0188 0.67% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000684 長盛養(yǎng)老健康混合A 2.4890 2.4890 2.4730 2.4730 0.0160 0.65% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 006235 東方城鎮(zhèn)消費主題混合 1.4799 1.4799 1.4705 1.4705 0.0094 0.64% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 164403 前海開源滬港深農業(yè)混合A 1.4590 1.4790 1.4500 1.4700 0.0090 0.62% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.8548 1.8548 1.8434 1.8434 0.0114 0.62% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.8321 1.8321 1.8208 1.8208 0.0113 0.62% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 2.1882 2.3512 2.1750 2.3380 0.0132 0.61% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 006878 天治量化核心精選混合C 1.1215 1.3965 1.1147 1.3897 0.0068 0.61% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 006877 天治量化核心精選混合A 1.0948 1.3626 1.0882 1.3560 0.0066 0.61% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 011289 上銀醫(yī)療健康混合C 0.8840 0.8840 0.8786 0.8786 0.0054 0.61% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 011288 上銀醫(yī)療健康混合A 0.8852 0.8852 0.8798 0.8798 0.0054 0.61% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 3.2080 3.5870 3.1890 3.5680 0.0190 0.60% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000831 工銀醫(yī)療保健股票 4.0490 4.0490 4.0250 4.0250 0.0240 0.60% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000339 長城醫(yī)療保健混合A 4.3464 4.3464 4.3206 4.3206 0.0258 0.60% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 007911 大成有色金屬期貨ETF聯接C 1.1915 1.1915 1.1848 1.1848 0.0067 0.57% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 006397 長信內需成長混合E 2.5974 2.8674 2.5826 2.8526 0.0148 0.57% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 519979 長信內需成長混合A 2.7657 3.6177 2.7500 3.6020 0.0157 0.57% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 161810 銀華內需精選混合(LOF) 2.8490 2.7090 2.8330 2.6930 0.0160 0.56% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 007910 大成有色金屬期貨ETF聯接A 1.2004 1.2004 1.1937 1.1937 0.0067 0.56% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260104 景順長城內需增長混合A 11.2220 13.0980 11.1610 13.0370 0.0610 0.55% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160632 鵬華酒A 0.9120 2.2640 0.9070 2.2610 0.0050 0.55% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 3.8830 3.8830 3.8620 3.8620 0.0210 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 006003 工銀醫(yī)藥健康股票C 3.1336 3.5186 3.1168 3.5018 0.0168 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 005304 嘉實醫(yī)藥健康股票C 2.3650 2.3650 2.3522 2.3522 0.0128 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008412 長盛競爭優(yōu)勢A 1.0757 1.0757 1.0699 1.0699 0.0058 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 006002 工銀醫(yī)藥健康股票A 3.2041 3.5891 3.1869 3.5719 0.0172 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 012043 鵬華酒C 0.9310 0.9310 0.9260 0.9260 0.0050 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005303 嘉實醫(yī)藥健康股票A 2.4358 2.4358 2.4226 2.4226 0.0132 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 008413 長盛競爭優(yōu)勢C 1.0659 1.0659 1.0602 1.0602 0.0057 0.54% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 260110 景順長城精選藍籌混合 1.1350 2.1600 1.1290 2.1540 0.0060 0.53% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 011386 鵬華紅利優(yōu)選混合 1.0601 1.0601 1.0545 1.0545 0.0056 0.53% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0937 2.8667 1.0880 2.8610 0.0057 0.52% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 008976 富國中證消費50ETF聯接C 1.4008 1.4008 1.3937 1.3937 0.0071 0.51% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008975 富國中證消費50ETF聯接A 1.4092 1.4092 1.4020 1.4020 0.0072 0.51% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 006282 摩根歐洲動力策略股票(QDII)A 1.2886 1.2886 1.2823 1.2823 0.0063 0.49% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002123 北信瑞豐外延增長 1.6340 1.6340 1.6260 1.6260 0.0080 0.49% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001093 廣發(fā)生物科技指數美元(QDII)A 0.2099 0.2099 0.2089 0.2089 0.0010 0.48% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001829 北信瑞豐中國智造 1.4540 1.4540 1.4470 1.4470 0.0070 0.48% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 513080 華安法國CAC40ETF(QDII) 1.2865 1.2865 1.2804 1.2804 0.0061 0.48% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 002663 前海開源滬港深大消費混合C 1.7200 1.7200 1.7120 1.7120 0.0080 0.47% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002662 前海開源滬港深大消費混合A 1.7340 1.7340 1.7260 1.7260 0.0080 0.46% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 005626 富國中證醫(yī)藥主題指數增強C 1.9940 1.9940 1.9850 1.9850 0.0090 0.45% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 968077 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)分派 1.3751 1.4187 1.3689 1.4125 0.0062 0.45% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 010685 工銀前沿醫(yī)療股票C 4.6420 4.6420 4.6210 4.6210 0.0210 0.45% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 968078 東方匯理創(chuàng)新股票M人民幣(對沖)累算 1.4242 1.4242 1.4178 1.4178 0.0064 0.45% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 161035 富國中證醫(yī)藥主題指數增強A 1.9950 1.9950 1.9860 1.9860 0.0090 0.45% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006926 長城量化精選股票A 1.3969 1.3969 1.3907 1.3907 0.0062 0.45% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001717 工銀前沿醫(yī)療股票A 4.6620 4.6620 4.6410 4.6410 0.0210 0.45% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002423 華寶標普美國消費美元 0.3426 0.3426 0.3411 0.3411 0.0015 0.44% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 159838 博時醫(yī)藥50ETF 0.8801 0.8801 0.8763 0.8763 0.0038 0.43% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 002910 易方達供給改革混合 2.6788 2.6788 2.6673 2.6673 0.0115 0.43% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 007111 前海聯合國民健康混合C 1.9250 1.9250 1.9170 1.9170 0.0080 0.42% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 2.7010 2.7010 2.6900 2.6900 0.0110 0.41% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 005801 工銀印度基金美元 0.1970 0.1970 0.1962 0.1962 0.0008 0.41% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003581 前海聯合國民健康混合A 1.9510 1.9510 1.9430 1.9430 0.0080 0.41% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 005176 富國精準醫(yī)療混合A 3.4305 3.4305 3.4164 3.4164 0.0141 0.41% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 004041 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)C 2.1631 2.4731 2.1543 2.4643 0.0088 0.41% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 004040 金鷹醫(yī)療健康產業(yè)A 2.0738 2.3738 2.0653 2.3653 0.0085 0.41% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 2.6130 2.6130 2.6030 2.6030 0.0100 0.38% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 3.5857 3.5857 3.5720 3.5720 0.0137 0.38% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2698 0.2698 0.2688 0.2688 0.0010 0.37% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.1500 3.5400 2.1420 3.5320 0.0080 0.37% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.8980 3.6440 1.8910 3.6370 0.0070 0.37% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 012616 嘉實優(yōu)化紅利混合C 1.8970 1.8970 1.8900 1.8900 0.0070 0.37% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001927 華夏消費升級靈活配置混合A 2.7640 2.7640 2.7540 2.7540 0.0100 0.36% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 008764 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)C 1.5497 1.5497 1.5442 1.5442 0.0055 0.36% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008763 天弘越南市場股票發(fā)起(QDII)A 1.5561 1.5561 1.5505 1.5505 0.0056 0.36% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 007883 易方達醫(yī)藥ETF聯接C 1.5546 1.5546 1.5491 1.5491 0.0055 0.36% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 003284 中郵醫(yī)藥健康混合A 2.4700 2.4700 2.4613 2.4613 0.0087 0.35% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 160219 國泰國證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數A 0.8722 2.2572 0.8692 2.2542 0.0030 0.35% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001344 易方達醫(yī)藥ETF聯接A 1.5581 1.5581 1.5526 1.5526 0.0055 0.35% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 009116 東興中證消費50A 1.3334 1.3334 1.3287 1.3287 0.0047 0.35% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 009117 東興中證消費50C 1.3315 1.3315 1.3268 1.3268 0.0047 0.35% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 960002 華夏回報混合H 1.4690 5.0380 1.4640 5.0330 0.0050 0.34% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 1.4870 1.4870 1.4820 1.4820 0.0050 0.34% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002001 華夏回報混合A 1.4690 5.0380 1.4640 5.0330 0.0050 0.34% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001928 華夏消費升級靈活配置混合C 2.6880 2.6880 2.6790 2.6790 0.0090 0.34% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 012867 易方達標普生物科技美元匯C 0.2697 0.2697 0.2688 0.2688 0.0009 0.33% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 002021 華夏回報二號混合 1.2200 3.8050 1.2160 3.8010 0.0040 0.33% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 005293 諾德新旺 2.0749 2.0749 2.0680 2.0680 0.0069 0.33% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 004573 新華鑫泰靈活配置混合 1.8641 1.8641 1.8581 1.8581 0.0060 0.32% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 003634 嘉實農業(yè)產業(yè)股票A 2.0042 2.0042 1.9981 1.9981 0.0061 0.31% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 180012 銀華富裕主題混合A 6.4849 7.4379 6.4646 7.4176 0.0203 0.31% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001579 國泰大農業(yè)股票A 2.3650 2.3650 2.3580 2.3580 0.0070 0.30% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000477 廣發(fā)主題領先混合A 2.4140 2.4140 2.4070 2.4070 0.0070 0.29% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 501008 匯添富中證互聯網醫(yī)療指數(LOF)C 1.1018 1.1018 1.0986 1.0986 0.0032 0.29% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 501007 匯添富中證互聯網醫(yī)療指數(LOF)A 1.1176 1.1176 1.1144 1.1144 0.0032 0.29% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 002291 諾安安鑫靈活配置混合 2.7056 2.7056 2.6977 2.6977 0.0079 0.29% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 004357 南方智慧混合 2.4447 2.4447 2.4382 2.4382 0.0065 0.27% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 050026 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合A 4.2040 4.3430 4.1930 4.3320 0.0110 0.26% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 000117 廣發(fā)輪動配置混合 3.0540 3.0540 3.0460 3.0460 0.0080 0.26% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 005615 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美匯 0.2007 0.2007 0.2002 0.2002 0.0005 0.25% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 005614 摩根富時發(fā)達市場REITs指數(QDII)美鈔 0.2007 0.2007 0.2002 0.2002 0.0005 0.25% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 011895 博時醫(yī)療保健行業(yè)混合C 4.1930 4.1930 4.1830 4.1830 0.0100 0.24% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 008107 華商醫(yī)藥醫(yī)療行業(yè)股票 1.3879 1.3879 1.3846 1.3846 0.0033 0.24% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 012359 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合C 0.9941 0.9941 0.9917 0.9917 0.0024 0.24% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 012358 匯豐晉信醫(yī)療先鋒混合A 0.9950 0.9950 0.9926 0.9926 0.0024 0.24% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 006218 富國生物醫(yī)藥科技混合A 2.3346 2.3346 2.3293 2.3293 0.0053 0.23% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 1.3160 7.6480 1.3130 7.6360 0.0030 0.23% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006342 中金MSCI質量C 2.2805 2.2805 2.2753 2.2753 0.0052 0.23% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006341 中金MSCI質量A 2.2910 2.2910 2.2858 2.2858 0.0052 0.23% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 610007 信澳消費優(yōu)選混合 1.7570 2.2470 1.7530 2.2430 0.0040 0.23% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 163118 申萬菱信中證申萬醫(yī)藥生物指數(LOF)A 1.0041 1.6323 1.0018 1.6286 0.0023 0.23% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 420003 天弘永定價值成長混合A 3.0171 3.3521 3.0101 3.3451 0.0070 0.23% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 011308 富國生物醫(yī)藥科技混合C 2.3256 2.3256 2.3204 2.3204 0.0052 0.22% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 001092 廣發(fā)生物科技指數人民幣(QDII)A 1.3500 1.3500 1.3470 1.3470 0.0030 0.22% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.3313 2.3313 2.3262 2.3262 0.0051 0.22% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 960024 嘉實成長收益混合H 1.6240 1.6387 1.6208 1.6355 0.0032 0.20% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 2.2408 2.2408 2.2365 2.2365 0.0043 0.19% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 008552 東財醫(yī)藥C 1.2939 1.2939 1.2915 1.2915 0.0024 0.19% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 070001 嘉實成長收益混合A 1.8006 5.3431 1.7971 5.3372 0.0035 0.19% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 2.2194 2.2194 2.2152 2.2152 0.0042 0.19% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 270007 廣發(fā)大盤成長混合 2.1014 2.2728 2.0976 2.2690 0.0038 0.18% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 3.0589 2.7939 3.0534 2.7889 0.0055 0.18% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 009975 華寶標普美國消費人民幣C 2.1940 2.1940 2.1900 2.1900 0.0040 0.18% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 008551 東財醫(yī)藥A 1.2985 1.2985 1.2962 1.2962 0.0023 0.18% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.1081 3.0086 3.1025 3.0031 0.0056 0.18% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 162415 華寶標普美國消費人民幣A 2.2040 2.2040 2.2000 2.2000 0.0040 0.18% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 000913 農銀醫(yī)療保健股票 2.8920 2.8920 2.8871 2.8871 0.0049 0.17% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 3.0130 3.1960 3.0080 3.1910 0.0050 0.17% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 003323 易方達原油C類美元匯 0.1267 0.1267 0.1265 0.1265 0.0002 0.16% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 004987 諾德新享靈活配置混合 1.8402 2.0702 1.8373 2.0673 0.0029 0.16% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000463 華商雙債豐利債券A 0.6490 1.0640 0.6480 1.0630 0.0010 0.15% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 005044 國壽安保健康科學混合C 1.6917 1.6917 1.6891 1.6891 0.0026 0.15% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 003322 易方達原油A類美元匯 0.1303 0.1303 0.1301 0.1301 0.0002 0.15% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 005043 國壽安保健康科學混合A 1.7149 1.7149 1.7123 1.7123 0.0026 0.15% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001027 前海開源中證大農業(yè)指數增強A 1.3180 1.3180 1.3160 1.3160 0.0020 0.15% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 1.9274 1.9274 1.9248 1.9248 0.0026 0.14% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160635 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)A 1.3930 1.2610 1.3910 1.2590 0.0020 0.14% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 290007 泰信債券增強收益A 1.1859 1.4889 1.1843 1.4873 0.0016 0.14% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 164824 工銀印度基金人民幣 1.2671 1.2671 1.2653 1.2653 0.0018 0.14% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 007077 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯接C 1.4176 1.4176 1.4157 1.4157 0.0019 0.13% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000044 嘉實美國成長股票美元現匯 3.0460 3.0460 3.0420 3.0420 0.0040 0.13% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 291007 泰信債券增強收益C 1.1588 1.4358 1.1573 1.4343 0.0015 0.13% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519987 長信恒利優(yōu)勢混合 1.5680 2.1640 1.5660 2.1620 0.0020 0.13% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001907 國投瑞銀境煊靈活配置混合A 3.2012 3.2012 3.1971 3.1971 0.0041 0.13% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 1.8869 1.8869 1.8844 1.8844 0.0025 0.13% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 007076 匯添富中證醫(yī)藥ETF聯接A 1.4315 1.4315 1.4296 1.4296 0.0019 0.13% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 001908 國投瑞銀境煊靈活配置混合C 3.0698 3.0698 3.0659 3.0659 0.0039 0.13% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 968022 中銀香港環(huán)球股票基金A類-人民幣 232.9224 232.9224 232.6758 232.6758 0.2466 0.11% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 010366 鵬華中證醫(yī)藥衛(wèi)生(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9300 0.9300 0.0010 0.11% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 001707 諾安高端制造股票A 1.8350 1.8350 1.8330 1.8330 0.0020 0.11% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 968124 高騰亞洲收益基金M類(人民幣)-累積 10.0000 10.0000 9.9900 9.9900 0.0100 0.10% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.7354 1.7354 1.7337 1.7337 0.0017 0.10% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 166904 民生加銀平穩(wěn)添利債券A 1.0430 1.5370 1.0420 1.5360 0.0010 0.10% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000180 廣發(fā)美國房地產指數美元現匯(QDII)A 0.1979 0.2642 0.1977 0.2640 0.0002 0.10% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 164205 天弘文化新興產業(yè)股票A 2.3388 2.7195 2.3364 2.7167 0.0024 0.10% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 011326 國泰醫(yī)藥健康股票C 0.9253 0.9253 0.9244 0.9244 0.0009 0.10% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 000087 嘉實中證金邊國債ETF聯接A 1.0362 1.0362 1.0353 1.0353 0.0009 0.09% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 000088 嘉實中證金邊國債ETF聯接C 1.0278 1.0278 1.0269 1.0269 0.0009 0.09% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 006480 廣發(fā)納斯達克100ETF聯接美元(QDII)C 0.6808 0.6808 0.6802 0.6802 0.0006 0.09% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040047 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現鈔 0.6973 0.6973 0.6967 0.6967 0.0006 0.09% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 486002 工銀全球精選股票(QDII) 3.2670 3.2670 3.2640 3.2640 0.0030 0.09% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 012866 易方達標普生物科技人民幣C 1.7350 1.7350 1.7334 1.7334 0.0016 0.09% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 040048 華安納斯達克100ETF聯接(QDII)A美元現匯 0.6973 0.6973 0.6967 0.6967 0.0006 0.09% 2021-09-16 基金資料 凈值查詢 盤中估值