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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年06月25日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 002985 中銀季季紅定開(kāi)債 1.2028 1.3628 1.0511 1.2111 0.1517 14.43% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 168601 匯安裕陽(yáng)三年持有期混合 1.8426 2.0646 1.7106 1.9326 0.1320 7.72% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 009794 太平智選一年定開(kāi)股票 1.2185 1.2585 1.1451 1.1851 0.0734 6.41% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 006696 匯添富研究?jī)?yōu)選靈活配置混合 1.7532 2.0032 1.6674 1.9174 0.0858 5.15% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 002269 銀華大數(shù)據(jù)靈活配置定開(kāi)混合 1.2780 1.2780 1.2290 1.2290 0.0490 3.99% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 004320 前海開(kāi)源滬港深樂(lè)享生活 1.8037 1.8037 1.7377 1.7377 0.0660 3.80% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 006235 東方城鎮(zhèn)消費(fèi)主題混合 1.9944 1.9944 1.9222 1.9222 0.0722 3.76% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 007036 前海聯(lián)合永興純債C 1.3769 1.4119 1.3282 1.3632 0.0487 3.67% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 003928 前海聯(lián)合永興純債A 1.0727 1.3977 1.0347 1.3597 0.0380 3.67% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 004806 長(zhǎng)信先機(jī)兩年定開(kāi)混合 1.2272 1.2272 1.1842 1.1842 0.0430 3.63% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 008966 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5621 1.6901 1.5081 1.6361 0.0540 3.58% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 008967 博時(shí)成長(zhǎng)優(yōu)選靈活配置混合C 1.5529 1.6774 1.4994 1.6239 0.0535 3.57% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 002408 中信建投醫(yī)改混合A 3.4854 3.4854 3.3695 3.3695 0.1159 3.44% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 007553 中信建投醫(yī)改混合C 2.8966 2.8966 2.8004 2.8004 0.0962 3.44% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 005210 東吳雙三角股票C 1.3259 1.3259 1.2827 1.2827 0.0432 3.37% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 180012 銀華富裕主題混合A 8.3136 9.2666 8.0436 8.9966 0.2700 3.36% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 005209 東吳雙三角股票A 1.3523 1.3523 1.3083 1.3083 0.0440 3.36% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 4.1574 4.1574 4.0221 4.0221 0.1353 3.36% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 009163 廣發(fā)醫(yī)療保健股票C 4.1372 4.1372 4.0027 4.0027 0.1345 3.36% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 007875 國(guó)融融興混合A 1.4179 1.4179 1.3721 1.3721 0.0458 3.34% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 007876 國(guó)融融興混合C 1.4132 1.4132 1.3676 1.3676 0.0456 3.33% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 007353 工銀科技創(chuàng)新混合 2.3352 2.3352 2.2603 2.2603 0.0749 3.31% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.2730 1.2730 1.2330 1.2330 0.0400 3.24% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 2.4620 2.4620 2.3850 2.3850 0.0770 3.23% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.4050 0.9790 1.3610 0.9480 0.0440 3.23% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 008279 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接A 1.6939 1.6939 1.6411 1.6411 0.0528 3.22% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 008280 國(guó)泰中證煤炭ETF聯(lián)接C 1.6869 1.6869 1.6344 1.6344 0.0525 3.21% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 007111 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合C 2.4310 2.4310 2.3560 2.3560 0.0750 3.18% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 006602 國(guó)融融泰靈活配置混合C 1.1684 1.2284 1.1332 1.1932 0.0352 3.11% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.5240 1.5560 1.4780 1.5280 0.0460 3.11% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 006601 國(guó)融融泰靈活配置混合A 1.1684 1.2284 1.1332 1.1932 0.0352 3.11% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 004833 先鋒聚利混合A 0.9502 0.9502 0.9217 0.9217 0.0285 3.09% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 004834 先鋒聚利混合C 0.9337 0.9337 0.9057 0.9057 0.0280 3.09% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 470006 匯添富醫(yī)藥保健混合 3.7100 4.0890 3.5990 3.9780 0.1110 3.08% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 002601 中銀證券價(jià)值精選混合 1.3501 1.3501 1.3097 1.3097 0.0404 3.08% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 003032 平安醫(yī)療健康混合A 2.5981 2.5981 2.5213 2.5213 0.0768 3.05% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 516980 華富中證證券公司先鋒策略ETF 1.0354 1.0354 1.0049 1.0049 0.0305 3.04% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 005453 前海開(kāi)源醫(yī)療健康A(chǔ) 3.3588 3.3588 3.2604 3.2604 0.0984 3.02% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 005454 前海開(kāi)源醫(yī)療健康C 3.3478 3.3478 3.2497 3.2497 0.0981 3.02% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 006159 博時(shí)榮享回報(bào)混合C 1.7486 2.0616 1.6974 2.0104 0.0512 3.02% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 006158 博時(shí)榮享回報(bào)混合A 1.7651 2.0868 1.7133 2.0350 0.0518 3.02% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 502053 長(zhǎng)盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0368 1.0368 1.0065 1.0065 0.0303 3.01% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 160419 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1360 0.7650 1.1028 0.7427 0.0332 3.01% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 012044 鵬華券商C 1.0940 1.0940 1.0620 1.0620 0.0320 3.01% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 160516 博時(shí)證券公司指數(shù)A 1.3265 0.9182 1.2879 0.8914 0.0386 3.00% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 501047 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)A 1.1680 1.1680 1.1340 1.1340 0.0340 3.00% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 502010 易方達(dá)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2730 0.8548 1.2359 0.8317 0.0371 3.00% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 008591 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2000 1.2000 1.1650 1.1650 0.0350 3.00% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.7104 1.7038 1.6608 1.6567 0.0496 2.99% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 501048 匯添富中證全指證券公司ETF聯(lián)接(LOF)C 1.1708 1.1708 1.1368 1.1368 0.0340 2.99% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 008590 天弘中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2037 1.2037 1.1687 1.1687 0.0350 2.99% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 009881 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.7079 1.7079 1.6584 1.6584 0.0495 2.98% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 1.2713 1.2713 1.2345 1.2345 0.0368 2.98% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 161720 招商中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1830 0.7516 1.1488 0.7398 0.0342 2.98% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 2.5600 3.9500 2.4860 3.8760 0.0740 2.98% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 4.2010 4.3120 4.0800 4.1910 0.1210 2.97% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 005402 廣發(fā)資源優(yōu)選股票A 2.1947 2.1947 2.1315 2.1315 0.0632 2.97% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 007005 中金新醫(yī)藥股票C 2.3796 2.3796 2.3112 2.3112 0.0684 2.96% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 006981 中金新醫(yī)藥股票A 2.4085 2.4085 2.3392 2.3392 0.0693 2.96% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 010235 廣發(fā)資源優(yōu)選股票C 2.1893 2.1893 2.1263 2.1263 0.0630 2.96% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 004069 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.1744 1.1744 1.1407 1.1407 0.0337 2.95% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 006098 華寶券商ETF聯(lián)接A 1.5622 1.5622 1.5175 1.5175 0.0447 2.95% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 4.1500 4.2600 4.0310 4.1410 0.1190 2.95% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 004070 南方中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.1541 1.1541 1.1211 1.1211 0.0330 2.94% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 163113 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9557 1.9946 0.9284 1.9673 0.0273 2.94% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 007531 華寶券商ETF聯(lián)接C 1.5500 1.5500 1.5057 1.5057 0.0443 2.94% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 2.2555 2.2555 2.1914 2.1914 0.0641 2.93% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 2.2018 2.2018 2.1392 2.1392 0.0626 2.93% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 008998 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合C 1.4561 1.4561 1.4147 1.4147 0.0414 2.93% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 160633 鵬華券商A 1.1290 0.6540 1.0970 0.6410 0.0320 2.92% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 161027 富國(guó)中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.0560 0.6370 1.0260 0.6270 0.0300 2.92% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 008997 同泰競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.4627 1.4627 1.4212 1.4212 0.0415 2.92% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 002300 長(zhǎng)盛醫(yī)療量化股票A 3.0290 3.0290 2.9430 2.9430 0.0860 2.92% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2332 0.2332 0.2266 0.2266 0.0066 2.91% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 009062 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合A 1.3246 1.3246 1.2872 1.2872 0.0374 2.91% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 000452 南方醫(yī)藥保健靈活配置混合A 4.8810 5.0960 4.7430 4.9580 0.1380 2.91% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2299 0.2299 0.2234 0.2234 0.0065 2.91% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 009063 財(cái)通智慧成長(zhǎng)混合C 1.3117 1.3117 1.2747 1.2747 0.0370 2.90% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 007993 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接C 1.2303 1.2303 1.1957 1.1957 0.0346 2.89% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.5167 0.8539 1.4741 0.8358 0.0426 2.89% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 007992 華夏中證全指證券公司ETF聯(lián)接A 1.2348 1.2348 1.2001 1.2001 0.0347 2.89% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 501016 國(guó)泰中證申萬(wàn)證券行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.1826 1.1826 1.1494 1.1494 0.0332 2.89% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 012323 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接C 1.5165 1.5165 1.4740 1.4740 0.0425 2.88% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 3.9400 4.0050 3.8300 3.8950 0.1100 2.87% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.8990 0.8990 0.8740 0.8740 0.0250 2.86% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 4.3590 4.4240 4.2380 4.3030 0.1210 2.86% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 011607 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)C 0.8980 0.8980 0.8730 0.8730 0.0250 2.86% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.3715 0.9948 1.3334 0.9694 0.0381 2.86% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 011151 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合C 6.0010 6.0010 5.8350 5.8350 0.1660 2.84% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 4.6740 5.1130 4.5450 4.9840 0.1290 2.84% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 6.0170 6.0170 5.8510 5.8510 0.1660 2.84% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 007474 華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接A 2.6251 2.6251 2.5528 2.5528 0.0723 2.83% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 007475 華夏創(chuàng)業(yè)板動(dòng)量成長(zhǎng)ETF發(fā)起式聯(lián)接C 2.6045 2.6045 2.5327 2.5327 0.0718 2.83% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 005911 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合A 3.6441 3.7770 3.5443 3.6772 0.0998 2.82% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 011948 東吳智慧醫(yī)療量化混合C 1.7495 1.7495 1.7015 1.7015 0.0480 2.82% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 470021 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合A 2.1120 2.1120 2.0540 2.0540 0.0580 2.82% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 1.7511 1.7511 1.7031 1.7031 0.0480 2.82% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 009314 廣發(fā)雙擎升級(jí)混合C 3.6305 3.6305 3.5311 3.5311 0.0994 2.81% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 004075 交銀醫(yī)藥創(chuàng)新股票A 4.2254 4.2254 4.1099 4.1099 0.1155 2.81% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 002418 匯添富優(yōu)選回報(bào)混合C 2.1000 2.1000 2.0430 2.0430 0.0570 2.79% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 002939 廣發(fā)創(chuàng)新升級(jí)混合 3.4841 3.5291 3.3896 3.4346 0.0945 2.79% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 004683 建信高端醫(yī)療股票A 2.4261 2.4261 2.3602 2.3602 0.0659 2.79% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 006881 華寶大健康混合A 2.5237 2.5237 2.4553 2.4553 0.0684 2.79% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 003745 廣發(fā)多元新興股票 2.6557 2.6557 2.5839 2.5839 0.0718 2.78% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 4.0007 4.0007 3.8925 3.8925 0.1082 2.78% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 005708 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng)混合 2.5607 2.5607 2.4914 2.4914 0.0693 2.78% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.4882 1.4882 1.4482 1.4482 0.0400 2.76% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.5098 1.5098 1.4692 1.4692 0.0406 2.76% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 008359 華安醫(yī)療創(chuàng)新混合A 1.7939 1.7939 1.7457 1.7457 0.0482 2.76% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 3.5038 3.5038 3.4099 3.4099 0.0939 2.75% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 010031 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合C 3.4815 3.4815 3.3883 3.3883 0.0932 2.75% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 001861 富安達(dá)健康人生混合A 2.6613 2.6613 2.5900 2.5900 0.0713 2.75% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 002080 前海開(kāi)源一帶一路混合C 1.9510 1.9510 1.8990 1.8990 0.0520 2.74% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519183 萬(wàn)家雙引擎靈活配置混合A 2.2223 2.9123 2.1630 2.8530 0.0593 2.74% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.8422 2.8422 2.7667 2.7667 0.0755 2.73% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 004725 先鋒聚元靈活配置混合C 1.8655 1.8655 1.8159 1.8159 0.0496 2.73% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 004724 先鋒聚元靈活配置混合A 1.8993 1.8993 1.8488 1.8488 0.0505 2.73% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 005293 諾德新旺 2.3030 2.3030 2.2418 2.2418 0.0612 2.73% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.8499 2.8499 2.7742 2.7742 0.0757 2.73% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 000970 東方紅睿元混合 3.9480 3.9480 3.8430 3.8430 0.1050 2.73% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 006401 先鋒量化優(yōu)選混合A 1.7101 79.9273 1.6648 77.8101 0.0453 2.72% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 003230 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票A 3.5828 3.4680 3.4878 3.3761 0.0950 2.72% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 003231 創(chuàng)金合信醫(yī)療保健股票C 3.5316 3.2256 3.4380 3.1402 0.0936 2.72% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 006402 先鋒量化優(yōu)選混合C 1.6761 1.6761 1.6317 1.6317 0.0444 2.72% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 000870 嘉實(shí)新收益混合 2.6950 3.0080 2.6240 2.9370 0.0710 2.71% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 1.8970 1.8970 1.8470 1.8470 0.0500 2.71% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001209 前海開(kāi)源一帶一路混合A 1.7820 1.7820 1.7350 1.7350 0.0470 2.71% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 3.3440 3.7080 3.2560 3.6200 0.0880 2.70% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 501085 財(cái)通科創(chuàng)主題靈活配置混合(LOF) 1.6093 1.6093 1.5670 1.5670 0.0423 2.70% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 2.2550 2.4350 2.1960 2.3760 0.0590 2.69% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 1.0680 1.0680 1.0400 1.0400 0.0280 2.69% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 009275 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合C 3.3240 3.3240 3.2370 3.2370 0.0870 2.69% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 001951 金鷹改革紅利混合 3.0700 3.0700 2.9900 2.9900 0.0800 2.68% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 3.2200 3.2200 3.1360 3.1360 0.0840 2.68% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 3.1180 3.1180 3.0370 3.0370 0.0810 2.67% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 217013 招商中小盤(pán)混合 4.1350 4.1350 4.0280 4.0280 0.1070 2.66% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 002910 易方達(dá)供給改革混合 2.1670 2.1670 2.1110 2.1110 0.0560 2.65% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 008903 廣發(fā)科技先鋒混合 1.5830 1.5830 1.5421 1.5421 0.0409 2.65% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 2.4230 2.4230 2.3610 2.3610 0.0620 2.63% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 2.2630 3.5810 2.2050 3.5230 0.0580 2.63% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 2.3644 2.3644 2.3037 2.3037 0.0607 2.63% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 004845 南華瑞盈混合發(fā)起A 1.5386 1.5386 1.4992 1.4992 0.0394 2.63% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 2.6930 3.2330 2.6240 3.1640 0.0690 2.63% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 519673 銀河康樂(lè)股票A 3.5950 3.5950 3.5030 3.5030 0.0920 2.63% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 004846 南華瑞盈混合發(fā)起C 1.5966 1.5966 1.5558 1.5558 0.0408 2.62% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 002924 華商瑞鑫定開(kāi)債 1.5680 1.5680 1.5280 1.5280 0.0400 2.62% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2597 0.9157 1.2275 0.8944 0.0322 2.62% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 010821 東方紅多元策略混合B 3.1720 3.1720 3.0913 3.0913 0.0807 2.61% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 910017 東方紅多元策略混合A 3.1816 3.2956 3.1006 3.2146 0.0810 2.61% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 501046 財(cái)通多策略福鑫定開(kāi)混合 2.5069 2.5069 2.4431 2.4431 0.0638 2.61% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 006692 金信消費(fèi)升級(jí)股票A 2.2534 2.4986 2.1962 2.4414 0.0572 2.60% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 011312 東方紅啟瑞三年持有混合B 3.6946 3.6946 3.6010 3.6010 0.0936 2.60% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 006693 金信消費(fèi)升級(jí)股票C 2.3463 2.5508 2.2868 2.4913 0.0595 2.60% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 910011 東方紅啟瑞三年持有混合A 3.7008 4.0158 3.6070 3.9220 0.0938 2.60% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 2.7880 4.3900 2.7180 4.3200 0.0700 2.58% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 008526 華泰柏瑞行業(yè)精選A 1.3922 1.3922 1.3572 1.3572 0.0350 2.58% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 210008 金鷹策略配置混合 2.9428 3.5428 2.8688 3.4688 0.0740 2.58% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 008527 華泰柏瑞行業(yè)精選C 1.3881 1.3881 1.3532 1.3532 0.0349 2.58% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 006887 諾德新生活混合A 1.4654 1.4654 1.4285 1.4285 0.0369 2.58% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 2.5450 2.5450 2.4810 2.4810 0.0640 2.58% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 006888 諾德新生活混合C 1.4654 1.4654 1.4285 1.4285 0.0369 2.58% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 000167 廣發(fā)聚優(yōu)靈活配置混合A 3.2820 3.4920 3.2000 3.4100 0.0820 2.56% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 005805 華泰柏瑞醫(yī)療健康A(chǔ) 3.4204 3.4204 3.3352 3.3352 0.0852 2.55% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 011453 華泰柏瑞醫(yī)療健康C 3.4138 3.4138 3.3288 3.3288 0.0850 2.55% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 001267 宏利藍(lán)籌混合 1.3290 1.3290 1.2960 1.2960 0.0330 2.55% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 001719 工銀國(guó)家戰(zhàn)略股票 1.9710 1.9710 1.9220 1.9220 0.0490 2.55% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 4.0370 4.5080 3.9370 4.4080 0.1000 2.54% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 168301 東海祥龍(LOF)A 1.6311 1.6311 1.5909 1.5909 0.0402 2.53% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 001553 天弘中證證券保險(xiǎn)C 0.9892 0.9892 0.9648 0.9648 0.0244 2.53% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 519672 銀河藍(lán)籌混合A 5.3810 5.3810 5.2480 5.2480 0.1330 2.53% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 004040 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 2.5841 2.8841 2.5204 2.8204 0.0637 2.53% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 004041 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 2.6978 3.0078 2.6313 2.9413 0.0665 2.53% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 519664 銀河美麗混合A 3.3400 3.9010 3.2580 3.8190 0.0820 2.52% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 2.3990 2.3990 2.3400 2.3400 0.0590 2.52% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 3.0130 3.1220 2.9390 3.0480 0.0740 2.52% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 004076 國(guó)聯(lián)安銳意成長(zhǎng)混合 2.6407 2.6407 2.5758 2.5758 0.0649 2.52% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 011068 華寶資源優(yōu)選混合C 3.0090 3.0090 2.9350 2.9350 0.0740 2.52% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 005044 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合C 2.0404 2.0404 1.9904 1.9904 0.0500 2.51% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 004374 華泰保興吉年豐混合發(fā)起A 2.5284 2.6234 2.4666 2.5616 0.0618 2.51% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 005021 渤海匯金量化匯盈混合 1.7132 1.7132 1.6713 1.6713 0.0419 2.51% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 005043 國(guó)壽安保健康科學(xué)混合A 2.0670 2.0670 2.0164 2.0164 0.0506 2.51% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 519993 長(zhǎng)信增利動(dòng)態(tài)策略混合 1.1947 3.1625 1.1654 3.1332 0.0293 2.51% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 001552 天弘中證證券保險(xiǎn)A 1.0028 1.0028 0.9782 0.9782 0.0246 2.51% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 004432 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接A 1.1313 1.1313 1.1036 1.1036 0.0277 2.51% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 007207 華夏常陽(yáng)三年定開(kāi)混合 1.6508 1.7149 1.6104 1.6745 0.0404 2.51% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 001135 益民品質(zhì)升級(jí)混合A 1.3520 1.3520 1.3190 1.3190 0.0330 2.50% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 004433 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接C 1.1143 1.1143 1.0871 1.0871 0.0272 2.50% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 010990 南方中證申萬(wàn)有色金屬ETF發(fā)起聯(lián)接E 1.1290 1.1290 1.1015 1.1015 0.0275 2.50% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 004375 華泰保興吉年豐混合發(fā)起C 2.5026 2.5976 2.4415 2.5365 0.0611 2.50% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 2.0470 2.0470 1.9970 1.9970 0.0500 2.50% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 001685 匯添富滬港深新價(jià)值股票 1.8540 1.8540 1.8090 1.8090 0.0450 2.49% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 009162 富國(guó)醫(yī)藥成長(zhǎng)30股票 1.5131 1.5131 1.4764 1.4764 0.0367 2.49% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 519665 銀河美麗混合C 3.1660 3.6830 3.0890 3.6060 0.0770 2.49% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 730001 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A 1.3029 2.0529 1.2713 2.0213 0.0316 2.49% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 007046 方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合C 1.2661 1.2661 1.2354 1.2354 0.0307 2.49% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 004205 東方支柱產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 1.0706 1.0706 1.0447 1.0447 0.0259 2.48% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 009277 融通行業(yè)景氣混合C 2.8670 2.8720 2.7980 2.8030 0.0690 2.47% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 007674 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票A 1.3262 1.3262 1.2942 1.2942 0.0320 2.47% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 007675 工銀產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票C 1.3103 1.3103 1.2787 1.2787 0.0316 2.47% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 3.8170 3.8170 3.7250 3.7250 0.0920 2.47% 2021-06-25 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值