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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2021年01月13日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 007937 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接A 1.3777 1.3777 1.3372 1.3372 0.0405 3.03% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 007938 華夏飼料豆粕期貨ETF聯(lián)接C 1.3735 1.3735 1.3332 1.3332 0.0403 3.02% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 007300 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接A 2.1921 2.1921 2.1333 2.1333 0.0588 2.76% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 007301 國聯(lián)安中證半導(dǎo)體ETF聯(lián)接C 2.1784 2.1784 2.1200 2.1200 0.0584 2.75% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8790 0.3840 0.8560 0.3760 0.0230 2.69% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0340 1.0340 1.0071 1.0071 0.0269 2.67% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 002560 諾安和鑫靈活配置混合 1.5864 1.5864 1.5508 1.5508 0.0356 2.30% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 005224 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接C 0.7278 0.7278 0.7117 0.7117 0.0161 2.26% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 005223 廣發(fā)中證基建工程ETF聯(lián)接A 0.7302 0.7302 0.7141 0.7141 0.0161 2.25% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.3880 0.6070 1.3580 0.5870 0.0300 2.21% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 1.5260 0.6930 1.4940 0.6800 0.0320 2.14% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 0.6820 0.6900 0.6680 0.6760 0.0140 2.10% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 320007 諾安成長混合 1.9270 2.3720 1.8890 2.3340 0.0380 2.01% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001404 招商移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)股票基金A 1.3240 1.3240 1.3010 1.3010 0.0230 1.77% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 008282 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接C 1.7227 1.7227 1.6946 1.6946 0.0281 1.66% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 008281 國泰CES半導(dǎo)體芯片行業(yè)ETF聯(lián)接A 1.7285 1.7285 1.7004 1.7004 0.0281 1.65% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 007490 南方信息創(chuàng)新混合A 2.2895 2.2895 2.2542 2.2542 0.0353 1.57% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 007491 南方信息創(chuàng)新混合C 2.2613 2.2613 2.2265 2.2265 0.0348 1.56% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002823 招商盛達(dá)混合A 1.8980 1.8980 1.8690 1.8690 0.0290 1.55% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 002824 招商盛達(dá)混合C 1.8560 1.8560 1.8280 1.8280 0.0280 1.53% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 005495 創(chuàng)金合信科技成長股票A 2.1189 2.1189 2.0869 2.0869 0.0320 1.53% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 005496 創(chuàng)金合信科技成長股票C 2.0813 2.0813 2.0499 2.0499 0.0314 1.53% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 008087 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 1.2759 1.2759 1.2572 1.2572 0.0187 1.49% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 008086 華夏中證5G通信主題ETF聯(lián)接A 1.2800 1.2800 1.2612 1.2612 0.0188 1.49% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 010524 銀華中證5G通信主題ETF聯(lián)接C 0.9860 0.9860 0.9716 0.9716 0.0144 1.48% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 004666 長城久嘉創(chuàng)新成長混合A 1.5844 1.5844 1.5613 1.5613 0.0231 1.48% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1548 0.2209 0.1526 0.2187 0.0022 1.44% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 007685 華商電子行業(yè)量化股票發(fā)起式A 1.8517 1.8517 1.8256 1.8256 0.0261 1.43% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 007797 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接C 1.2001 1.2001 1.1833 1.1833 0.0168 1.42% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 007796 博時(shí)央創(chuàng)ETF聯(lián)接A 1.2058 1.2058 1.1889 1.1889 0.0169 1.42% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 008656 招商科技創(chuàng)新混合C 1.3269 1.3269 1.3086 1.3086 0.0183 1.40% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 007785 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.2753 1.2753 1.2577 1.2577 0.0176 1.40% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 007784 廣發(fā)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.2770 1.2770 1.2594 1.2594 0.0176 1.40% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 008655 招商科技創(chuàng)新混合A 1.3367 1.3367 1.3183 1.3183 0.0184 1.40% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519983 長信量化先鋒混合A 2.1220 2.9720 2.0930 2.9430 0.0290 1.39% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 6.5713 6.5713 6.4814 6.4814 0.0899 1.39% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 163116 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 1.0667 1.2438 1.0522 1.2269 0.0145 1.38% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 010531 申萬中證申萬電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)C 1.1273 1.1273 1.1120 1.1120 0.0153 1.38% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 007810 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.2044 1.2044 1.1880 1.1880 0.0164 1.38% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 007793 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.1644 1.1644 1.1486 1.1486 0.0158 1.38% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 007809 富國中證央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.2098 1.2098 1.1933 1.1933 0.0165 1.38% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 007792 嘉實(shí)央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.1670 1.1670 1.1512 1.1512 0.0158 1.37% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004918 中銀證券祥瑞混合C 1.3009 1.3009 1.2833 1.2833 0.0176 1.37% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004917 中銀證券祥瑞混合A 1.3262 1.3262 1.3083 1.3083 0.0179 1.37% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 004221 長信量化先鋒混合C 1.9170 2.2170 1.8910 2.1910 0.0260 1.37% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 006624 中泰玉衡價(jià)值優(yōu)選混合A 1.6248 1.6248 1.6037 1.6037 0.0211 1.32% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 1.6493 1.6493 1.6283 1.6283 0.0210 1.29% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 1.6281 1.6281 1.6073 1.6073 0.0208 1.29% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 007606 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接C 1.0635 1.0635 1.0500 1.0500 0.0135 1.29% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 007605 嘉實(shí)滬深300紅利低波動(dòng)ETF聯(lián)接A 1.0683 1.0683 1.0548 1.0548 0.0135 1.28% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 2.1485 2.3875 2.1218 2.3608 0.0267 1.26% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 2.1838 2.4388 2.1566 2.4116 0.0272 1.26% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 007786 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.2688 1.2688 1.2537 1.2537 0.0151 1.20% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 160140 南方道瓊斯美國精選A 0.9371 0.9571 0.9260 0.9460 0.0111 1.20% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 007787 富國中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.2635 1.2635 1.2485 1.2485 0.0150 1.20% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 007788 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接A 1.3177 1.3177 1.3022 1.3022 0.0155 1.19% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 160141 南方道瓊斯美國精選C 0.9251 0.9451 0.9142 0.9342 0.0109 1.19% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 007789 易方達(dá)中證國企帶路發(fā)起式聯(lián)接C 1.3147 1.3147 1.2993 1.2993 0.0154 1.19% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 008907 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接A 1.3528 1.3528 1.3370 1.3370 0.0158 1.18% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 008908 匯添富中證國企一帶一路ETF聯(lián)接C 1.3493 1.3493 1.3336 1.3336 0.0157 1.18% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 004119 廣發(fā)創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)靈活配置混合 2.0970 2.0970 2.0730 2.0730 0.0240 1.16% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000066 諾安鴻鑫混合A 1.7738 2.5034 1.7536 2.4749 0.0202 1.15% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 968075 瑞士百達(dá)策略收益HM人民幣混合 11.8227 11.8227 11.6884 11.6884 0.1343 1.15% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 006567 中泰星元靈活配置混合A 1.8666 1.8666 1.8454 1.8454 0.0212 1.15% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 2.2170 2.3670 2.1920 2.3420 0.0250 1.14% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.3380 1.3380 1.3230 1.3230 0.0150 1.13% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 007817 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接A 1.0527 1.0527 1.0410 1.0410 0.0117 1.12% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 007818 國泰中證全指通信設(shè)備ETF聯(lián)接C 1.0474 1.0474 1.0358 1.0358 0.0116 1.12% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0000 1.4360 0.9890 1.4250 0.0110 1.11% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 008326 東財(cái)通信A 1.0670 1.0670 1.0553 1.0553 0.0117 1.11% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 008327 東財(cái)通信C 1.0644 1.0644 1.0527 1.0527 0.0117 1.11% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 001707 諾安高端制造股票A 1.7620 1.7620 1.7430 1.7430 0.0190 1.09% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 005615 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美匯 0.1599 0.1599 0.1582 0.1582 0.0017 1.07% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 005614 摩根富時(shí)發(fā)達(dá)市場REITs指數(shù)(QDII)美鈔 0.1599 0.1599 0.1582 0.1582 0.0017 1.07% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 320018 諾安新動(dòng)力靈活配置混合A 3.4120 3.5320 3.3760 3.4960 0.0360 1.07% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 003823 中信建投輪換混合C 2.1157 2.1157 2.0939 2.0939 0.0218 1.04% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 501095 中銀證券科技創(chuàng)新混合(LOF) 1.2381 1.2381 1.2253 1.2253 0.0128 1.04% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003822 中信建投輪換混合A 2.1325 2.1325 2.1105 2.1105 0.0220 1.04% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 008518 弘毅遠(yuǎn)方經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.2599 1.2599 1.2471 1.2471 0.0128 1.03% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.8880 0.8880 0.8790 0.8790 0.0090 1.02% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.2391 1.2391 1.2271 1.2271 0.0120 0.98% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 001743 諾安優(yōu)選回報(bào)混合 1.1550 1.4050 1.1440 1.3940 0.0110 0.96% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 006439 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接C 1.2947 1.2947 1.2827 1.2827 0.0120 0.94% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 006438 博時(shí)央調(diào)ETF聯(lián)接A 1.3038 1.3038 1.2917 1.2917 0.0121 0.94% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 2.0620 2.0620 2.0430 2.0430 0.0190 0.93% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 2.0620 2.0620 2.0430 2.0430 0.0190 0.93% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 006822 凱石湛混合A 1.0992 1.4692 1.0891 1.4591 0.0101 0.93% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 008163 南方紅利低波50ETF聯(lián)接A 1.1127 1.1127 1.1026 1.1026 0.0101 0.92% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 006823 凱石湛混合C 1.0789 1.4439 1.0691 1.4341 0.0098 0.92% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 1.3230 5.8910 1.3110 5.8560 0.0120 0.92% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 008164 南方紅利低波50ETF聯(lián)接C 1.1083 1.1083 1.0983 1.0983 0.0100 0.91% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.6867 2.3267 1.6715 2.3115 0.0152 0.91% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 2.9270 2.9270 2.9010 2.9010 0.0260 0.90% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006197 華夏中證央企ETF聯(lián)接C 1.3048 1.3048 1.2932 1.2932 0.0116 0.90% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001218 國投瑞銀精選收益混合A 1.3460 1.3470 1.3340 1.3350 0.0120 0.90% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 006196 華夏中證央企ETF聯(lián)接A 1.3133 1.3133 1.3016 1.3016 0.0117 0.90% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 2.9410 2.9410 2.9150 2.9150 0.0260 0.89% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 007469 中信建投精選混合C 1.6448 1.6448 1.6305 1.6305 0.0143 0.88% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 006119 銀華中證央企結(jié)構(gòu)調(diào)整ETF聯(lián)接 1.2222 1.2222 1.2115 1.2115 0.0107 0.88% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 007468 中信建投精選混合A 1.6522 1.6522 1.6379 1.6379 0.0143 0.87% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 006330 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元C 0.2454 0.2454 0.2433 0.2433 0.0021 0.86% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動(dòng)力混合 1.1696 3.9781 1.1596 3.9615 0.0100 0.86% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 006283 鵬華美國房地產(chǎn)美元現(xiàn)匯 0.1170 0.1220 0.1160 0.1210 0.0010 0.86% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 2.9570 4.0530 2.9320 4.0280 0.0250 0.85% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 006329 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接美元A 0.2485 0.2485 0.2464 0.2464 0.0021 0.85% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001782 九泰久益混合A 1.8110 1.9450 1.7960 1.9300 0.0150 0.84% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 006785 東方量化多策略混合A 1.3477 1.3477 1.3365 1.3365 0.0112 0.84% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 2.8920 3.9460 2.8680 3.9220 0.0240 0.84% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 257020 國聯(lián)安精選混合 1.2180 4.8370 1.2080 4.8220 0.0100 0.83% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 008707 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.1224 0.1224 0.1214 0.1214 0.0010 0.82% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 163818 中銀中小盤成長混合 2.8140 2.8140 2.7910 2.7910 0.0230 0.82% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 008708 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)C美元現(xiàn)匯 0.1224 0.1224 0.1214 0.1214 0.0010 0.82% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001844 九泰久益混合C 1.7340 1.8680 1.7200 1.8540 0.0140 0.81% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 0.7560 1.1320 0.7500 1.1260 0.0060 0.80% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 005064 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.5504 1.5504 1.5383 1.5383 0.0121 0.79% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 005063 廣發(fā)中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.5569 1.5569 1.5447 1.5447 0.0122 0.79% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320011 諾安中小盤精選混合A 3.0490 4.0790 3.0250 4.0550 0.0240 0.79% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 004997 廣發(fā)高端制造股票A 2.8886 2.8886 2.8663 2.8663 0.0223 0.78% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 217019 招商深證TMT50ETF聯(lián)接A 2.2819 2.2819 2.2642 2.2642 0.0177 0.78% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 004409 招商深證TMT50ETF聯(lián)接C 2.2543 2.2543 2.2369 2.2369 0.0174 0.78% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 010160 廣發(fā)高端制造股票C 2.8858 2.8858 2.8635 2.8635 0.0223 0.78% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001361 景順長城中證科技傳媒通信150ETF聯(lián)接A 0.7810 0.7810 0.7750 0.7750 0.0060 0.77% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005776 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合C 2.2019 2.2019 2.1850 2.1850 0.0169 0.77% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 005775 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 2.2499 2.2499 2.2326 2.2326 0.0173 0.77% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 501023 鵬華香港中小企業(yè)指數(shù)LOF 1.1531 1.1531 1.1443 1.1443 0.0088 0.77% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 008115 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接C 1.0486 1.0486 1.0407 1.0407 0.0079 0.76% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 008114 天弘中證紅利低波動(dòng)100聯(lián)接A 1.0510 1.0510 1.0432 1.0432 0.0078 0.75% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161721 招商滬深300地產(chǎn)等權(quán)重指數(shù)A 0.8346 1.4555 0.8284 1.4516 0.0062 0.75% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 2.5560 2.5560 2.5370 2.5370 0.0190 0.75% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 206002 鵬華精選成長混合A 2.9670 2.9670 2.9450 2.9450 0.0220 0.75% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 008347 中信建投甄選混合A 1.6778 1.6778 1.6655 1.6655 0.0123 0.74% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 008348 中信建投甄選混合C 1.6707 1.6707 1.6585 1.6585 0.0122 0.74% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 008705 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合C 1.3327 1.3327 1.3231 1.3231 0.0096 0.73% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 008704 廣發(fā)高股息優(yōu)享混合A 1.3380 1.3380 1.3283 1.3283 0.0097 0.73% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 008714 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接C 1.5030 1.5030 1.4923 1.4923 0.0107 0.72% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 008713 國泰中證全指家用電器ETF聯(lián)接A 1.5064 1.5064 1.4957 1.4957 0.0107 0.72% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 968015 東方匯理亞太股息M人民幣分派 0.9431 1.1072 0.9364 1.1005 0.0067 0.72% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 968014 東方匯理亞太股息M人民幣累算 1.1540 1.1540 1.1458 1.1458 0.0082 0.72% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.5692 0.6091 0.5652 0.6051 0.0040 0.71% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 240004 華寶動(dòng)力組合混合A 2.4233 4.9333 2.4063 4.9163 0.0170 0.71% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 005576 華泰柏瑞新金融地產(chǎn)混合A 1.0572 1.0572 1.0497 1.0497 0.0075 0.71% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519671 銀河滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.7070 1.9320 1.6950 1.9200 0.0120 0.71% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 005844 東方人工智能主題混合A 1.4526 1.4526 1.4425 1.4425 0.0101 0.70% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 007800 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)C 1.2030 1.2030 1.1946 1.1946 0.0084 0.70% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 310398 申萬菱信滬深300價(jià)值指數(shù)A 1.5400 1.9096 1.5293 1.8989 0.0107 0.70% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 006976 鵬華核心優(yōu)勢混合A 2.1348 2.1348 2.1200 2.1200 0.0148 0.70% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 006480 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)C 0.5659 0.5659 0.5620 0.5620 0.0039 0.69% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 002360 前海開源清潔能源混合C 1.6130 1.9730 1.6020 1.9620 0.0110 0.69% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 160526 博時(shí)優(yōu)勢企業(yè)靈活配置混合A 1.6114 1.6466 1.6004 1.6356 0.0110 0.69% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 240008 華寶收益增長混合A 9.0273 9.0273 8.9667 8.9667 0.0606 0.68% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002334 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票A 1.5290 1.5290 1.5188 1.5188 0.0102 0.67% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002335 匯豐晉信大盤波動(dòng)股票C 1.4942 1.4942 1.4842 1.4842 0.0100 0.67% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 007067 浦銀安盛先進(jìn)制造混合C 1.6398 1.6398 1.6291 1.6291 0.0107 0.66% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 007066 浦銀安盛先進(jìn)制造混合A 1.6456 1.6456 1.6348 1.6348 0.0108 0.66% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 006926 長城量化精選股票A 1.3167 1.3167 1.3082 1.3082 0.0085 0.65% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 0.7880 0.7880 0.7830 0.7830 0.0050 0.64% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 260112 景順長城能源基建混合A 1.5840 2.5550 1.5740 2.5450 0.0100 0.64% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 161037 富國中證高端制造指數(shù)增強(qiáng)型(LOF)A 2.1346 2.1346 2.1212 2.1212 0.0134 0.63% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 009439 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)C 1.6062 1.6062 1.5961 1.5961 0.0101 0.63% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 0.7984 0.7984 0.7934 0.7934 0.0050 0.63% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 007345 富國科技創(chuàng)新靈活配置混合 2.5007 2.5007 2.4851 2.4851 0.0156 0.63% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 320020 諾安策略精選股票A 1.6636 2.4249 1.6532 2.4097 0.0104 0.63% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 165522 中信保誠中證TMT(LOF)A 0.9560 1.6220 0.9500 1.6200 0.0060 0.63% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 501059 西部利得國企紅利指數(shù)增強(qiáng)A 1.6348 1.6348 1.6246 1.6246 0.0102 0.63% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.5843 0.5843 0.5807 0.5807 0.0036 0.62% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 968037 匯豐亞太股票BM2類人民幣 9.7471 10.4026 9.6866 10.3421 0.0605 0.62% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 010349 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票C 1.7990 1.7990 1.7880 1.7880 0.0110 0.62% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.5843 0.5843 0.5807 0.5807 0.0036 0.62% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 001278 前海開源清潔能源混合A 1.6170 1.9770 1.6070 1.9670 0.0100 0.62% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 005702 恒生前海港股通高股息指數(shù) 0.8932 0.8932 0.8877 0.8877 0.0055 0.62% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 006429 諾安恒鑫混合 1.6642 1.6642 1.6540 1.6540 0.0102 0.62% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 968036 匯豐亞太股票BC類人民幣 10.4388 10.4388 10.3744 10.3744 0.0644 0.62% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3618 0.3618 0.3596 0.3596 0.0022 0.61% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合A 1.6590 2.2600 1.6490 2.2500 0.0100 0.61% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 2.1850 2.1850 2.1720 2.1720 0.0130 0.60% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 320015 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合A 2.0420 2.0420 2.0299 2.0299 0.0121 0.60% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 3.3360 3.3360 3.3160 3.3160 0.0200 0.60% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.3060 0.3060 0.3042 0.3042 0.0018 0.59% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 673010 西部利得新動(dòng)向混合A 1.4130 1.9480 1.4050 1.9400 0.0080 0.57% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 160725 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)C 1.2255 1.2255 1.2186 1.2186 0.0069 0.57% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 360006 光大新增長混合A 2.2270 4.4751 2.2147 4.4628 0.0123 0.56% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001208 諾安低碳經(jīng)濟(jì)股票A 1.7980 1.7980 1.7880 1.7880 0.0100 0.56% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 001141 泰達(dá)宏利創(chuàng)盈混合A 1.8110 1.8110 1.8010 1.8010 0.0100 0.56% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.7530 1.7530 1.7432 1.7432 0.0098 0.56% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 320001 諾安平衡混合 1.2497 3.5097 1.2429 3.5029 0.0068 0.55% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.8260 1.8260 1.8160 1.8160 0.0100 0.55% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 160519 博時(shí)睿利事件驅(qū)動(dòng)(LOF) 2.0130 2.0130 2.0020 2.0020 0.0110 0.55% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519198 萬家頤和靈活配置混合A 1.7547 1.7547 1.7451 1.7451 0.0096 0.55% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 1.1846 1.1846 1.1782 1.1782 0.0064 0.54% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 968035 匯豐亞太股票BM2類美元 10.1930 10.8326 10.1386 10.7782 0.0544 0.54% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 519212 萬家宏觀擇時(shí)多策略混合A 1.3855 1.3855 1.3780 1.3780 0.0075 0.54% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 1.1710 1.1710 1.1647 1.1647 0.0063 0.54% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 968034 匯豐亞太股票BC類美元 10.9316 10.9316 10.8732 10.8732 0.0584 0.54% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 006327 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣A 1.6056 1.6056 1.5970 1.5970 0.0086 0.54% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 008634 萬家科技創(chuàng)新混合C 1.2459 1.2459 1.2393 1.2393 0.0066 0.53% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 008633 萬家科技創(chuàng)新混合A 1.2522 1.2522 1.2456 1.2456 0.0066 0.53% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 2.8350 2.8350 2.8200 2.8200 0.0150 0.53% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 501310 華寶滬港深價(jià)值指數(shù)A 0.8880 0.8880 0.8833 0.8833 0.0047 0.53% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.5479 0.6097 0.5450 0.6068 0.0029 0.53% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 006328 易方達(dá)中證海外50ETF聯(lián)接人民幣C 1.5853 1.5853 1.5769 1.5769 0.0084 0.53% 2021-01-13 基金資料 凈值查詢 盤中估值