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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2019年07月29日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 005117 金信價(jià)值精選混合A 0.7464 0.7464 0.0000 0.0000 0.0158 2.16% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 005118 金信價(jià)值精選混合C 0.7534 0.7534 0.0000 0.0000 0.0159 2.16% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161810 銀華內(nèi)需精選混合(LOF) 1.7390 1.6530 0.0000 0.0000 0.0350 2.05% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.6490 1.7110 0.0000 0.0000 0.0330 2.04% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 519674 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 2.8840 2.8840 0.0000 0.0000 0.0504 1.78% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 001480 財(cái)通成長(zhǎng)優(yōu)選混合A 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0180 1.77% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 610002 信澳精華配置混合A 1.5350 2.4150 0.0000 0.0000 0.0260 1.72% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 006109 富榮價(jià)值精選混合A 1.7418 1.7418 0.0000 0.0000 0.0286 1.67% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 006110 富榮價(jià)值精選混合C 0.8545 0.8545 0.0000 0.0000 0.0140 1.67% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000241 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合C 0.9503 1.8513 0.0000 0.0000 0.0153 1.64% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 213006 寶盈核心優(yōu)勢(shì)混合A 0.9651 2.1251 0.0000 0.0000 0.0156 1.64% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 007578 寶盈新銳混合C 1.6870 1.6870 0.0000 0.0000 0.0270 1.63% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 001543 寶盈新銳混合A 1.6850 1.6850 0.0000 0.0000 0.0270 1.63% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 003634 嘉實(shí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0208 1.61% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.2630 3.2490 0.0000 0.0000 0.0200 1.61% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 720001 財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合A 2.0320 2.5030 0.0000 0.0000 0.0320 1.60% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000598 長(zhǎng)盛生態(tài)環(huán)境混合 1.7140 1.7140 0.0000 0.0000 0.0270 1.60% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000354 長(zhǎng)盛城鎮(zhèn)化主題混合A 1.1100 1.7580 0.0000 0.0000 0.0170 1.56% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 003190 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票A 1.5264 1.4527 0.0000 0.0000 0.0233 1.55% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 003191 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題股票C 1.5195 1.4347 0.0000 0.0000 0.0232 1.55% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 001579 國(guó)泰大農(nóng)業(yè)股票A 1.4560 1.4560 0.0000 0.0000 0.0220 1.53% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 213008 寶盈資源優(yōu)選混合 1.4045 2.3239 0.0000 0.0000 0.0210 1.52% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9748 0.9748 0.0000 0.0000 0.0146 1.52% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.7360 0.7360 0.0000 0.0000 0.0110 1.52% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 003234 中信保誠(chéng)至利混合A 1.1053 1.1053 0.0000 0.0000 0.0160 1.47% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003235 中信保誠(chéng)至利混合C 1.1145 1.1145 0.0000 0.0000 0.0160 1.46% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002567 大成國(guó)家安全主題靈活配置混合A 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0120 1.42% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 006265 紅土創(chuàng)新新科技股票 1.1671 1.1671 0.0000 0.0000 0.0157 1.36% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 481010 工銀中小盤混合 1.3720 1.3720 0.0000 0.0000 0.0180 1.33% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 001027 前海開源中證大農(nóng)業(yè)指數(shù)增強(qiáng)A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0120 1.31% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 004616 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A 1.2442 1.2442 0.0000 0.0000 0.0161 1.31% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 005763 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C 1.3135 1.3135 0.0000 0.0000 0.0169 1.30% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 257070 國(guó)聯(lián)安優(yōu)選行業(yè)混合 1.5298 1.8308 0.0000 0.0000 0.0197 1.30% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 161818 銀華消費(fèi)主題混合A 1.2510 1.3450 0.0000 0.0000 0.0160 1.30% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4700 0.4700 0.0000 0.0000 0.0060 1.29% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 007574 寶盈新價(jià)值混合C 1.5010 1.5010 0.0000 0.0000 0.0190 1.28% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合 0.4790 0.4790 0.0000 0.0000 0.0060 1.27% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 090020 大成健康產(chǎn)業(yè)混合A 0.8920 0.8920 0.0000 0.0000 0.0110 1.25% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 0.9632 0.9632 0.0000 0.0000 0.0118 1.24% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 002863 金信深圳成長(zhǎng)混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0140 1.24% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9453 0.9453 0.0000 0.0000 0.0116 1.24% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 6.7420 8.5980 0.0000 0.0000 0.0820 1.23% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000698 寶盈科技30混合 1.4980 1.4980 0.0000 0.0000 0.0180 1.22% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.6730 4.4640 0.0000 0.0000 0.0200 1.21% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 001487 寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A 1.3340 1.4840 0.0000 0.0000 0.0160 1.21% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000574 寶盈新價(jià)值混合A 1.5050 2.1930 0.0000 0.0000 0.0180 1.21% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.2680 3.2540 0.0000 0.0000 0.0150 1.20% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6820 1.6820 0.0000 0.0000 0.0200 1.20% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002595 博時(shí)工業(yè)4.0主題股票 1.2220 1.2220 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.9520 1.9520 0.0000 0.0000 0.0222 1.15% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000031 華夏復(fù)興混合A 1.5910 1.5910 0.0000 0.0000 0.0180 1.14% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 168002 國(guó)壽安保策略精選混合(LOF)A 1.1390 1.1890 0.0000 0.0000 0.0128 1.14% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005962 寶盈人工智能股票A 1.2539 1.2539 0.0000 0.0000 0.0141 1.14% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 005963 寶盈人工智能股票C 1.2443 1.2443 0.0000 0.0000 0.0139 1.13% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 163116 申萬(wàn)中證申萬(wàn)電子行業(yè)投資指數(shù)(LOF)A 0.9128 0.6332 0.0000 0.0000 0.0102 1.13% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000592 建信改革紅利股票A 2.0640 2.0640 0.0000 0.0000 0.0230 1.13% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000063 長(zhǎng)盛電子信息主題靈活配置混合 1.2910 1.2910 0.0000 0.0000 0.0140 1.10% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005342 長(zhǎng)安裕泰混合C 1.1338 1.1338 0.0000 0.0000 0.0120 1.07% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 168105 九泰泰富靈活配置混合(LOF)A 0.9514 0.9514 0.0000 0.0000 0.0101 1.07% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 005418 申萬(wàn)菱信量化驅(qū)動(dòng)混合 0.9379 0.9379 0.0000 0.0000 0.0098 1.06% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 005341 長(zhǎng)安裕泰混合A 1.1262 1.1262 0.0000 0.0000 0.0118 1.06% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0130 1.05% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481015 工銀主題策略混合A 1.9390 1.9390 0.0000 0.0000 0.0200 1.04% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260108 景順長(zhǎng)城新興成長(zhǎng)混合A 1.7470 3.2840 0.0000 0.0000 0.0180 1.04% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000796 寶盈睿豐創(chuàng)新混合C 1.1680 1.1680 0.0000 0.0000 0.0120 1.04% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000404 易方達(dá)新興成長(zhǎng)靈活配置 2.1380 2.1380 0.0000 0.0000 0.0220 1.04% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005744 長(zhǎng)安裕隆混合C 1.3210 1.3210 0.0000 0.0000 0.0135 1.03% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 004357 南方智慧混合 1.2810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0130 1.03% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 005743 長(zhǎng)安裕隆混合A 1.3215 1.3215 0.0000 0.0000 0.0135 1.03% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9981 0.9981 0.0000 0.0000 0.0102 1.03% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 006587 南方優(yōu)享分紅混合C 0.9992 0.9992 0.0000 0.0000 0.0102 1.03% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.2973 1.2973 0.0000 0.0000 0.0131 1.02% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000794 寶盈睿豐創(chuàng)新混合A/B 1.2890 1.2890 0.0000 0.0000 0.0130 1.02% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001858 建信鑫利靈活配置混合A 0.9613 0.9613 0.0000 0.0000 0.0097 1.02% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001513 易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.2940 1.2940 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 005049 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合A 1.2448 1.2448 0.0000 0.0000 0.0125 1.01% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 005050 長(zhǎng)安鑫旺價(jià)值混合C 1.2447 1.2447 0.0000 0.0000 0.0125 1.01% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.5140 1.5140 0.0000 0.0000 0.0150 1.00% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0100 1.00% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005264 國(guó)都多策略混合 1.3432 1.3432 0.0000 0.0000 0.0133 1.00% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005175 國(guó)壽安保消費(fèi)新藍(lán)?；旌?/a> 1.0019 1.0019 0.0000 0.0000 0.0099 1.00% 2019-07-29 凈值查詢 盤中估值
84 006345 景順長(zhǎng)城集英兩年定開混合 1.0604 1.0604 0.0000 0.0000 0.0105 1.00% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 550009 中信保誠(chéng)中小盤混合A 1.4300 1.5600 0.0000 0.0000 0.0140 0.99% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 006731 方正富邦富利純債A 1.0381 1.0381 0.0000 0.0000 0.0102 0.99% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002148 國(guó)壽安保穩(wěn)惠混合 1.1005 1.2705 0.0000 0.0000 0.0107 0.98% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 1.3340 1.3340 0.0000 0.0000 0.0130 0.98% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.6610 4.7075 0.0000 0.0000 0.0064 0.98% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.1907 3.0478 0.0000 0.0000 0.0116 0.98% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 100039 富國(guó)通脹通縮主題輪動(dòng)混合A 1.8500 1.9000 0.0000 0.0000 0.0180 0.98% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 006732 方正富邦富利純債C 1.0367 1.0367 0.0000 0.0000 0.0101 0.98% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002555 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金C 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 006154 華安制造先鋒混合A 1.3451 1.3451 0.0000 0.0000 0.0129 0.97% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 530001 建信恒久價(jià)值混合 0.7170 2.8530 0.0000 0.0000 0.0069 0.97% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003956 南方產(chǎn)業(yè)智選股票A 0.9818 0.9818 0.0000 0.0000 0.0093 0.96% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 002376 國(guó)壽安保核心產(chǎn)業(yè)混合 1.0490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4940 2.1070 0.0000 0.0000 0.0140 0.95% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 519678 銀河消費(fèi)混合A 1.7090 1.7090 0.0000 0.0000 0.0160 0.95% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001210 天弘互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.6628 0.6628 0.0000 0.0000 0.0062 0.94% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000940 富國(guó)中小盤精選混合A 1.2950 1.2950 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 180020 銀華成長(zhǎng)先鋒混合 1.0870 1.1120 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 001890 中歐精選定期開放混合E 1.0850 1.0850 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 001117 中歐精選定期開放混合A 1.0810 1.0810 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001617 天弘中證電子ETF聯(lián)接A 0.8618 0.8618 0.0000 0.0000 0.0079 0.93% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001618 天弘中證電子ETF聯(lián)接C 0.8531 0.8531 0.0000 0.0000 0.0077 0.91% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160632 鵬華酒A 1.1140 1.6420 0.0000 0.0000 0.0100 0.91% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 050014 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.9090 1.9810 0.0000 0.0000 0.0170 0.90% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9210 1.9210 0.0000 0.0000 0.0170 0.89% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001163 銀華中國(guó)夢(mèng)30股票 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0100 0.89% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 1.0599 1.0599 0.0000 0.0000 0.0093 0.89% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 1.2410 1.2410 0.0000 0.0000 0.0110 0.89% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 002556 博時(shí)絲路主題股票C 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 0.9504 2.0662 0.0000 0.0000 0.0083 0.88% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 320007 諾安成長(zhǎng)混合 0.8000 1.2450 0.0000 0.0000 0.0070 0.88% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.9170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 110013 易方達(dá)科翔混合 2.6480 7.7020 0.0000 0.0000 0.0230 0.88% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001672 國(guó)壽安保智慧生活股票A 1.0310 1.1810 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.3470 0.3470 0.0000 0.0000 0.0030 0.87% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000609 華商新量化混合A 1.1590 1.7090 0.0000 0.0000 0.0100 0.87% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001701 國(guó)聯(lián)產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 398061 中海消費(fèi)混合A 2.6980 2.9080 0.0000 0.0000 0.0230 0.86% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 002621 中歐消費(fèi)主題股票A 1.6470 1.6470 0.0000 0.0000 0.0140 0.86% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000793 工銀高端制造股票 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0070 0.86% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519915 富國(guó)消費(fèi)主題混合A 1.5500 1.5500 0.0000 0.0000 0.0130 0.85% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 003853 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A 1.3865 1.4045 0.0000 0.0000 0.0117 0.85% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 005620 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票A 1.2877 1.2877 0.0000 0.0000 0.0109 0.85% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 005621 中歐品質(zhì)消費(fèi)股票C 1.2752 1.2752 0.0000 0.0000 0.0108 0.85% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 004636 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0082 0.83% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001365 大成正向回報(bào)靈活配置混合A 0.7330 0.7330 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001809 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A 0.9620 0.9620 0.0000 0.0000 0.0079 0.83% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 001702 東方創(chuàng)新科技混合 0.8621 0.8621 0.0000 0.0000 0.0069 0.81% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.3780 1.3780 0.0000 0.0000 0.0110 0.80% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 090016 大成消費(fèi)主題混合A 0.8850 1.1420 0.0000 0.0000 0.0070 0.80% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000601 華寶創(chuàng)新優(yōu)選混合 1.0030 1.3430 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000634 富國(guó)天盛靈活配置基金 1.2560 1.9340 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 164403 前海開源滬港深農(nóng)業(yè)混合A 1.2660 1.2860 0.0000 0.0000 0.0100 0.80% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 519017 大成積極成長(zhǎng)混合A 1.0140 2.8210 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 004429 南方文旅混合 1.1914 1.1914 0.0000 0.0000 0.0095 0.80% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 002844 金鷹多元策略混合A 1.1422 1.1422 0.0000 0.0000 0.0091 0.80% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002697 中歐消費(fèi)主題股票C 1.6550 1.6550 0.0000 0.0000 0.0130 0.79% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001885 中歐新藍(lán)籌混合E 1.3676 2.9591 0.0000 0.0000 0.0107 0.79% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 006879 華安智能生活混合A 1.1038 1.1038 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 004237 中歐新藍(lán)籌混合C 1.3570 1.8428 0.0000 0.0000 0.0106 0.79% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 166002 中歐新藍(lán)籌混合A 1.3638 2.9410 0.0000 0.0000 0.0107 0.79% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004559 匯安豐裕靈活配置混合C 0.9732 0.9732 0.0000 0.0000 0.0075 0.78% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 006132 萬(wàn)家智造優(yōu)勢(shì)混合A 1.2899 1.2899 0.0000 0.0000 0.0100 0.78% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 002900 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接A 0.8774 0.8774 0.0000 0.0000 0.0068 0.78% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 519778 交銀經(jīng)濟(jì)新動(dòng)力混合A 1.4579 1.4579 0.0000 0.0000 0.0113 0.78% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 004698 博時(shí)軍工主題股票A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢(shì)精選混合A 0.7798 2.4998 0.0000 0.0000 0.0060 0.78% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 001574 中?；旄募t利混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 0.8679 0.8679 0.0000 0.0000 0.0066 0.77% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 002291 諾安安鑫靈活配置混合 1.1271 1.1271 0.0000 0.0000 0.0086 0.77% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004558 匯安豐裕靈活配置混合A 0.9016 0.9016 0.0000 0.0000 0.0069 0.77% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519601 海富通中國(guó)海外混合 1.8280 2.0980 0.0000 0.0000 0.0140 0.77% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 001236 博時(shí)絲路主題股票A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004347 南方中證500信息技術(shù)聯(lián)接C 0.8711 0.8711 0.0000 0.0000 0.0066 0.76% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110001 易方達(dá)平穩(wěn)增長(zhǎng)混合 2.7880 4.1030 0.0000 0.0000 0.0210 0.76% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 000308 建信創(chuàng)新中國(guó)混合 2.7680 2.7680 0.0000 0.0000 0.0210 0.76% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 040035 華安逆向策略混合A 2.7700 3.1500 0.0000 0.0000 0.0210 0.76% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 110029 易方達(dá)科訊混合 1.0168 5.4634 0.0000 0.0000 0.0076 0.75% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 610001 信澳領(lǐng)先增長(zhǎng)混合A 1.1492 1.7013 0.0000 0.0000 0.0086 0.75% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 004505 博時(shí)新興消費(fèi)主題混合A 1.4850 1.4850 0.0000 0.0000 0.0110 0.75% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001319 農(nóng)銀信息傳媒股票A 0.6966 0.6966 0.0000 0.0000 0.0052 0.75% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001881 中歐新趨勢(shì)混合E 1.3120 2.1200 0.0000 0.0000 0.0098 0.75% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 166001 中歐新趨勢(shì)混合A 1.2478 2.0928 0.0000 0.0000 0.0093 0.75% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 240010 華寶行業(yè)精選混合 1.1124 1.1124 0.0000 0.0000 0.0083 0.75% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000418 景順長(zhǎng)城成長(zhǎng)之星股票A 1.9000 1.9000 0.0000 0.0000 0.0140 0.74% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 000827 廣發(fā)百發(fā)100指數(shù)E 0.9570 1.3170 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001018 易方達(dá)新經(jīng)濟(jì)混合 1.6340 1.6340 0.0000 0.0000 0.0120 0.74% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 570006 諾德中小盤混合 1.2270 1.7570 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 398011 中海分紅增利混合 0.7990 2.1990 0.0000 0.0000 0.0057 0.72% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.0545 2.2813 0.0000 0.0000 0.0075 0.72% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 001656 農(nóng)銀中國(guó)優(yōu)勢(shì)靈活配置混合 0.9589 0.9589 0.0000 0.0000 0.0069 0.72% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 005526 工銀新生代消費(fèi)混合 1.1628 1.1628 0.0000 0.0000 0.0083 0.72% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001396 建信互聯(lián)網(wǎng)+產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票 0.7000 0.7000 0.0000 0.0000 0.0050 0.72% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 006560 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接A 0.9807 0.9807 0.0000 0.0000 0.0069 0.71% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 006713 前海開源MSCI中國(guó)A股消費(fèi)C 1.2708 1.2708 0.0000 0.0000 0.0089 0.71% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8460 1.8460 0.0000 0.0000 0.0130 0.71% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 610004 信澳中小盤混合 1.4250 1.4250 0.0000 0.0000 0.0100 0.71% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.7773 3.0373 0.0000 0.0000 0.0123 0.70% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 006561 華夏四川國(guó)改ETF聯(lián)接C 0.9791 0.9791 0.0000 0.0000 0.0068 0.70% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001573 南方互聯(lián)網(wǎng)+靈活配置混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.7150 2.2150 0.0000 0.0000 0.0120 0.70% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 160220 國(guó)泰民益混合(LOF)A 1.2695 1.2695 0.0000 0.0000 0.0088 0.70% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 163809 中銀藍(lán)籌混合 1.4340 1.4540 0.0000 0.0000 0.0100 0.70% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 160226 國(guó)泰民益混合(LOF)C 1.2892 1.2892 0.0000 0.0000 0.0089 0.70% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000029 富國(guó)宏觀策略靈活配置混合A 1.8950 2.0900 0.0000 0.0000 0.0130 0.69% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 217005 招商先鋒混合 1.1308 3.0863 0.0000 0.0000 0.0077 0.69% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 519700 交銀主題優(yōu)選混合A 1.3150 2.2420 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 200001 長(zhǎng)城久恒靈活配置混合A 1.2516 2.6936 0.0000 0.0000 0.0085 0.68% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 1.6210 5.5140 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 005775 中加轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合A 1.1927 1.1927 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.1920 1.7590 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002271 招商安弘靈活配置混合 1.2481 1.2481 0.0000 0.0000 0.0083 0.67% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000166 中海信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.0786 1.4971 0.0000 0.0000 0.0072 0.67% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.6640 1.6640 0.0000 0.0000 0.0110 0.67% 2019-07-29 基金資料 凈值查詢 盤中估值