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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年08月14日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 161910 萬家新機遇價值驅(qū)動A 1.0000 1.4717 0.7150 1.4764 0.2850 39.86% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3740 1.4240 1.3280 1.3780 0.0460 3.46% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001851 中融強國制造混合 1.0210 1.0560 1.0040 1.0390 0.0170 1.69% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 004351 匯豐晉信珠三角區(qū)域發(fā)展混合 0.9765 0.9765 0.9640 0.9640 0.0125 1.30% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 002110 中海中鑫靈活配置混合 0.9740 0.9740 0.9620 0.9620 0.0120 1.25% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 206011 鵬華美國房地產(chǎn)(QDII) 1.0830 1.4070 1.0700 1.3940 0.0130 1.22% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6970 0.6970 0.6900 0.6900 0.0070 1.01% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1015 0.1015 0.1005 0.1005 0.0010 1.00% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 501000 國金鑫新靈活配置(LOF) 1.0420 1.0420 1.0320 1.0320 0.0100 0.97% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 162415 華寶標(biāo)普美國消費人民幣A 1.4790 1.4790 1.4660 1.4660 0.0130 0.89% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.8490 2.0070 1.8330 1.9910 0.0160 0.87% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 0.9497 0.6693 0.9420 0.6642 0.0077 0.82% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002423 華寶標(biāo)普美國消費美元 0.2153 0.2153 0.2136 0.2136 0.0017 0.80% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.2181 1.2181 1.2086 1.2086 0.0095 0.79% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.3330 2.6030 2.3150 2.5850 0.0180 0.78% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.2119 1.2119 1.2026 1.2026 0.0093 0.77% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.2597 1.2597 1.2503 1.2503 0.0094 0.75% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.2276 1.2276 1.2192 1.2192 0.0084 0.69% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 519981 長信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.3200 1.7160 1.3110 1.7070 0.0090 0.69% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0410 1.0410 1.0340 1.0340 0.0070 0.68% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000055 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3396 0.3795 0.3373 0.3772 0.0023 0.68% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 050025 博時標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 2.1960 2.2550 2.1811 2.2401 0.0149 0.68% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161130 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.2621 1.2621 1.2536 1.2536 0.0085 0.68% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 160141 南方道瓊斯美國精選C 1.0481 1.0481 1.0412 1.0412 0.0069 0.66% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.8230 1.8230 1.8110 1.8110 0.0120 0.66% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1834 0.1834 0.1822 0.1822 0.0012 0.66% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 160140 南方道瓊斯美國精選A 1.0512 1.0512 1.0443 1.0443 0.0069 0.66% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.4552 1.4552 1.4457 1.4457 0.0095 0.66% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0830 1.0830 1.0760 1.0760 0.0070 0.65% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9490 0.6740 0.9430 0.6700 0.0060 0.64% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 968010 摩根太平洋證券人民幣 16.0300 0.0000 15.9300 0.0000 0.1000 0.63% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6390 0.6390 0.6350 0.6350 0.0040 0.63% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.2790 2.2790 2.2650 2.2650 0.0140 0.62% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.1660 1.4940 1.1590 1.4870 0.0070 0.60% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 968011 摩根太平洋證券美元 15.1800 0.0000 15.0900 0.0000 0.0900 0.60% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 001310 華泰柏瑞行業(yè)競爭優(yōu)勢混合 1.0132 1.0132 1.0074 1.0074 0.0058 0.58% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4174 1.4174 1.4092 1.4092 0.0082 0.58% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1577 0.1577 0.1568 0.1568 0.0009 0.57% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 003718 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)美元匯A 0.1787 0.1787 0.1777 0.1777 0.0010 0.56% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3318 0.3318 0.3300 0.3300 0.0018 0.55% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3318 0.3318 0.3300 0.3300 0.0018 0.55% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.4570 1.5670 1.4490 1.5590 0.0080 0.55% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 003722 易方達(dá)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1837 0.1837 0.1827 0.1827 0.0010 0.55% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 005557 廣發(fā)海外多元配置人民幣 1.0361 1.0361 1.0304 1.0304 0.0057 0.55% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.0953 1.6316 1.0894 1.6257 0.0059 0.54% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 003990 銀華中債5年期金融債指數(shù)C 1.0770 1.0770 1.0713 1.0713 0.0057 0.53% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.9670 0.6080 0.9620 0.6050 0.0050 0.52% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 003721 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2118 0.2118 0.2107 0.2107 0.0011 0.52% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 163208 諾安油氣能源 0.9830 0.9830 0.9780 0.9780 0.0050 0.51% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.6379 0.6379 0.6347 0.6347 0.0032 0.50% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.2100 2.2100 2.1990 2.1990 0.0110 0.50% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 160620 鵬華資源A 1.0300 0.7480 1.0250 0.7450 0.0050 0.49% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.2063 0.2063 0.2053 0.2053 0.0010 0.49% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 005558 廣發(fā)海外多元配置美元 0.1508 0.1508 0.1501 0.1501 0.0007 0.47% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1697 0.2201 0.1689 0.2193 0.0008 0.47% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2121 0.2290 0.2111 0.2280 0.0010 0.47% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003634 嘉實農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票A 0.9694 0.9694 0.9650 0.9650 0.0044 0.46% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 005051 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)A 1.0063 1.0063 1.0020 1.0020 0.0043 0.43% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 005052 摩根標(biāo)普港股通低波紅利指數(shù)C 1.0035 1.0035 0.9992 0.9992 0.0043 0.43% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 539003 建信富時100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.9370 0.9690 0.9330 0.9650 0.0040 0.43% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 161233 國投瑞銀瑞泰多策略混合A 0.9441 0.9441 0.9401 0.9401 0.0040 0.43% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 183001 銀華全球優(yōu)選 1.1950 1.1950 1.1900 1.1900 0.0050 0.42% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 005164 富榮福錦混合A 0.9647 0.9647 0.9608 0.9608 0.0039 0.41% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 005165 富榮福錦混合C 0.9563 0.9563 0.9524 0.9524 0.0039 0.41% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.2210 1.2210 1.2160 1.2160 0.0050 0.41% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 320017 諾安全球收益不動產(chǎn) 1.5430 1.5430 1.5370 1.5370 0.0060 0.39% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 005302 前海開源弘澤債券發(fā)起式C 1.0532 1.0532 1.0491 1.0491 0.0041 0.39% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 005301 前海開源弘澤債券發(fā)起式A 1.0533 1.0533 1.0493 1.0493 0.0040 0.38% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000103 國泰中國企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3470 1.3470 1.3420 1.3420 0.0050 0.37% 2018-08-14 凈值查詢 盤中估值
70 519915 富國消費主題混合A 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000843 富國新回報靈活配置混合C 1.1220 1.1220 1.1180 1.1180 0.0040 0.36% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 1.1040 1.1440 1.1000 1.1400 0.0040 0.36% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 160632 鵬華酒A 0.8520 1.3920 0.8490 1.3890 0.0030 0.35% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000841 富國新回報靈活配置混合A/B 1.1380 1.1380 1.1340 1.1340 0.0040 0.35% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.5820 0.5820 0.5800 0.5800 0.0020 0.34% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002824 招商盛達(dá)混合C 0.8880 0.8880 0.8850 0.8850 0.0030 0.34% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 002823 招商盛達(dá)混合A 0.8970 0.8970 0.8940 0.8940 0.0030 0.34% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003991 富國富利穩(wěn)健配置混合A 1.0553 1.0553 1.0517 1.0517 0.0036 0.34% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 003992 富國富利穩(wěn)健配置混合C 1.0529 1.0529 1.0493 1.0493 0.0036 0.34% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.9130 0.9130 0.9100 0.9100 0.0030 0.33% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 420003 天弘永定價值成長混合A 1.7733 2.1083 1.7676 2.1026 0.0057 0.32% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 217021 招商優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.8820 1.8820 1.8760 1.8760 0.0060 0.32% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.9165 0.9165 0.9136 0.9136 0.0029 0.32% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 161693 融通債券C 1.2760 1.8530 1.2720 1.8490 0.0040 0.31% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6390 0.6390 0.6370 0.6370 0.0020 0.31% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 161116 易方達(dá)黃金主題人民幣A 0.6970 0.6970 0.6950 0.6950 0.0020 0.29% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 001936 國泰全球絕對收益人民幣 1.0260 1.0260 1.0230 1.0230 0.0030 0.29% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 002297 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合C 1.0480 1.0480 1.0450 1.0450 0.0030 0.29% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 003188 博時聚源純債債券A 1.1499 1.1750 1.1466 1.1717 0.0033 0.29% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 001059 中金絕對收益 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 003988 銀華中債10年期金融債指數(shù)C 1.0356 1.0356 1.0327 1.0327 0.0029 0.28% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003987 銀華中債10年期金融債指數(shù)A 1.0382 1.0382 1.0353 1.0353 0.0029 0.28% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000885 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)美元現(xiàn)匯 0.1777 0.1777 0.1772 0.1772 0.0005 0.28% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5454 0.5454 0.5439 0.5439 0.0015 0.28% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 519678 銀河消費混合A 1.4180 1.4180 1.4140 1.4140 0.0040 0.28% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 003989 銀華中債5年期金融債指數(shù)A 1.0567 1.0567 1.0538 1.0538 0.0029 0.28% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 004790 富榮中證500指數(shù)A 0.9596 0.9596 0.9570 0.9570 0.0026 0.27% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 004791 富榮中證500指數(shù)C 0.9591 0.9591 0.9565 0.9565 0.0026 0.27% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 003573 中信建投穩(wěn)裕定開債A 1.0576 1.0576 1.0548 1.0548 0.0028 0.27% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 003710 國投瑞銀和順債券 1.1230 1.1230 1.1200 1.1200 0.0030 0.27% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 519020 國泰金泰靈活配置混合A 1.0187 1.0000 1.0161 0.9976 0.0026 0.26% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 118002 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)A 1.9290 1.9290 1.9240 1.9240 0.0050 0.26% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 003932 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)A 1.0441 1.0441 1.0414 1.0414 0.0027 0.26% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 005676 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)C 1.9340 1.9340 1.9290 1.9290 0.0050 0.26% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003933 銀華中證5年期地方政府債指數(shù)C 1.0427 1.0427 1.0400 1.0400 0.0027 0.26% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000810 富國收益增強債券A 1.2190 1.3190 1.2160 1.3160 0.0030 0.25% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000812 富國收益增強債券C 1.1970 1.2970 1.1940 1.2940 0.0030 0.25% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9853 0.9853 0.9828 0.9828 0.0025 0.25% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 320005 諾安價值增長混合A 1.0636 2.0086 1.0609 2.0059 0.0027 0.25% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 519022 國泰金泰靈活配置混合C 1.0290 1.1140 1.0264 1.1114 0.0026 0.25% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 001431 方正富邦優(yōu)選靈活配置混合A 0.8450 0.8450 0.8430 0.8430 0.0020 0.24% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2500 1.4140 1.2470 1.4110 0.0030 0.24% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001073 華泰柏瑞量化絕對收益混合 1.1022 1.1022 1.0996 1.0996 0.0026 0.24% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 161603 融通債券A/B 1.2990 1.8830 1.2960 1.8800 0.0030 0.23% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 004086 工銀國債(7-10年)指數(shù)C 1.0134 1.0134 1.0111 1.0111 0.0023 0.23% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 002804 華泰柏瑞量化對沖 1.0718 1.0718 1.0693 1.0693 0.0025 0.23% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 501105 建信金融債8-10年(LOF) 1.0786 1.0786 1.0761 1.0761 0.0025 0.23% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 501106 廣發(fā)中證10年期國開債A 1.0548 1.0548 1.0524 1.0524 0.0024 0.23% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 004085 工銀國債(7-10年)指數(shù)A 1.0139 1.0139 1.0116 1.0116 0.0023 0.23% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 001408 建信鑫豐回報靈活配置混合A 1.0813 1.0813 1.0789 1.0789 0.0024 0.22% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 004112 創(chuàng)金合信國企活力混合 0.9000 0.9000 0.8980 0.8980 0.0020 0.22% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 003814 銀華上證10年期國債A 1.0254 1.0254 1.0232 1.0232 0.0022 0.22% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 005285 廣發(fā)中證10年期國開債C 1.0348 1.0538 1.0325 1.0515 0.0023 0.22% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 003815 銀華上證10年期國債C 1.0163 1.0163 1.0142 1.0142 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 004132 國聯(lián)安鑫發(fā)混合C 1.0166 1.0376 1.0145 1.0355 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 003545 東興興利債券A 1.0205 1.0205 1.0184 1.0184 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519696 交銀環(huán)球精選混合(QDII) 1.9000 2.3600 1.8960 2.3560 0.0040 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 0.9690 0.6360 0.9670 0.6350 0.0020 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 003327 萬家鑫璟純債A 1.0218 1.0838 1.0197 1.0817 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000674 中海中短債債券A 0.9670 1.0770 0.9650 1.0750 0.0020 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 003328 萬家鑫璟純債C 1.0210 1.0789 1.0189 1.0768 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 004131 國聯(lián)安鑫發(fā)混合A 1.0200 1.0430 1.0179 1.0409 0.0021 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 650002 英大純債債券C 1.0527 1.2797 1.0505 1.2775 0.0022 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 650001 英大純債債券A 1.0661 1.3281 1.0639 1.3259 0.0022 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 0.9640 0.9640 0.9620 0.9620 0.0020 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001954 銀華生態(tài)環(huán)保主題靈活配置混合 0.9390 0.9390 0.9370 0.9370 0.0020 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002141 建信鑫豐回報靈活配置混合C 1.0751 1.0751 1.0728 1.0728 0.0023 0.21% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 1.0250 1.2640 1.0230 1.2620 0.0020 0.20% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 002096 博時新收益C 1.0510 1.0863 1.0489 1.0842 0.0021 0.20% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 002095 博時新收益A 1.0540 1.0882 1.0519 1.0861 0.0021 0.20% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 968013 施羅德亞洲高息股債M 117.9539 0.0000 117.7183 0.0000 0.2356 0.20% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000720 南方穩(wěn)利1年持有期債券C 1.0160 1.2460 1.0140 1.2440 0.0020 0.20% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 002475 中郵睿利增強債券 1.0040 1.0040 1.0020 1.0020 0.0020 0.20% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 002523 光大保德信恒利純債債券A 1.0100 1.0550 1.0080 1.0530 0.0020 0.20% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 020002 國泰金龍債券A 1.0130 1.7850 1.0110 1.7830 0.0020 0.20% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 160131 南方聚利1年定開債A 1.0500 1.3000 1.0480 1.2980 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 161010 富國天豐強化債券(LOF)A 1.0510 1.6580 1.0490 1.6560 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 004161 國泰企業(yè)信用精選A人民幣 1.0230 1.0230 1.0211 1.0211 0.0019 0.19% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 004164 國泰企業(yè)信用精選C人民幣 1.0186 1.0186 1.0167 1.0167 0.0019 0.19% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 001664 平安鑫安混合A 1.0760 1.0760 1.0740 1.0740 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 002638 興業(yè)天融債券A 1.0550 1.0910 1.0530 1.0890 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 1.0640 1.0800 1.0620 1.0780 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001665 平安鑫安混合C 1.0650 1.0650 1.0630 1.0630 0.0020 0.19% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 004587 中金豐沃A 0.9342 0.9342 0.9325 0.9325 0.0017 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 002175 博時裕乾純債債券A 1.0990 1.0990 1.0970 1.0970 0.0020 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 161619 融通歲歲添利定開債B 1.1100 1.3660 1.1080 1.3640 0.0020 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 004592 安信量化多因子混合A 0.9837 0.9837 0.9819 0.9819 0.0018 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 000737 諾安聚利債券C 1.1200 1.1780 1.1180 1.1760 0.0020 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 004588 中金豐沃C 0.9328 0.9328 0.9311 0.9311 0.0017 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000593 易方達(dá)標(biāo)普消費品指數(shù)美元現(xiàn)匯A 0.2808 0.2808 0.2803 0.2803 0.0005 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000736 諾安聚利債券A 1.1340 1.1980 1.1320 1.1960 0.0020 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003583 建信穩(wěn)定鑫利債券A 1.0700 1.0700 1.0681 1.0681 0.0019 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 161618 融通歲歲添利定開債A 1.1150 1.3880 1.1130 1.3860 0.0020 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003795 方正富邦睿利純債A 1.0330 1.0830 1.0311 1.0811 0.0019 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 003796 方正富邦睿利純債C 1.0321 1.0831 1.0302 1.0812 0.0019 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 160213 國泰納斯達(dá)克100指數(shù) 3.4340 3.5340 3.4280 3.5280 0.0060 0.18% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9980 0.9980 0.9963 0.9963 0.0017 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004913 中銀證券聚瑞混合A 0.9857 0.9857 0.9840 0.9840 0.0017 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 253021 國聯(lián)安增利債券B 1.2020 1.4300 1.2000 1.4280 0.0020 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 001347 富國新收益靈活配置混合C 1.2120 1.2120 1.2100 1.2100 0.0020 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000342 嘉實新興市場A1(QDII) 1.2000 1.4680 1.1980 1.4660 0.0020 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 003487 平安惠融純債 1.0566 1.0566 1.0548 1.0548 0.0018 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 004603 前海開源潤和債券C 1.0513 1.0513 1.0495 1.0495 0.0018 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.6000 0.6000 0.5990 0.5990 0.0010 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001066 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)鈔 0.1820 0.2067 0.1817 0.2064 0.0003 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003787 方正富邦惠利純債A 1.0252 1.0382 1.0235 1.0365 0.0017 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 004400 金信民興債券A 1.9482 1.9582 1.9449 1.9549 0.0033 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9872 0.9872 0.9855 0.9855 0.0017 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 004401 金信民興債券C 1.1510 1.1510 1.1491 1.1491 0.0019 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.1940 1.1940 1.1920 1.1920 0.0020 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 001065 華夏海外收益?zhèn)F(xiàn)匯 0.1820 0.2067 0.1817 0.2064 0.0003 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003584 建信穩(wěn)定鑫利債券C 1.0641 1.0641 1.0623 1.0623 0.0018 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 164701 匯添富黃金及貴金屬(QDII-LOF-FOF)A 0.5790 0.5790 0.5780 0.5780 0.0010 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.0791 1.3836 1.0773 1.3818 0.0018 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 630003 華商收益增強債券A 1.1510 1.6760 1.1490 1.6740 0.0020 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 004602 前海開源潤和債券A 1.0602 1.0602 1.0584 1.0584 0.0018 0.17% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 161232 國投瑞銀瑞盛混合(LOF)A 0.6340 0.6340 0.6330 0.6330 0.0010 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003275 國聯(lián)安添利增長債A 1.1181 1.1181 1.1163 1.1163 0.0018 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 003276 國聯(lián)安添利增長債C 1.1090 1.1090 1.1072 1.1072 0.0018 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 004885 長信先優(yōu)債券A 1.0329 1.0329 1.0312 1.0312 0.0017 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 004825 平安惠澤純債A 1.1064 1.1124 1.1046 1.1106 0.0018 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002105 博時新價值C 1.0125 1.0203 1.0109 1.0187 0.0016 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 004737 富國新優(yōu)享靈活配置混合A 1.0761 1.0761 1.0744 1.0744 0.0017 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.2190 1.3830 1.2170 1.3810 0.0020 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 003788 方正富邦惠利純債C 1.0337 1.2507 1.0320 1.2490 0.0017 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 110036 易方達(dá)雙債增強債券C 1.2300 1.3800 1.2280 1.3780 0.0020 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 004914 中銀證券聚瑞混合C 0.9841 0.9841 0.9825 0.9825 0.0016 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2150 1.2850 1.2130 1.2830 0.0020 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 003418 華潤元大潤鑫債券A 1.0639 1.0639 1.0622 1.0622 0.0017 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 004747 富國新優(yōu)享靈活配置混合C 1.0651 1.0651 1.0634 1.0634 0.0017 0.16% 2018-08-14 基金資料 凈值查詢 盤中估值