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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年07月06日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 1.0380 1.0380 1.0010 1.0010 0.0370 3.70% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1565 0.1565 0.1513 0.1513 0.0052 3.44% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 161127 易方達標普生物科技人民幣A 1.4487 1.4487 1.4082 1.4082 0.0405 2.88% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 003720 易方達標普生物科技美元匯A 0.2184 0.2184 0.2128 0.2128 0.0056 2.63% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 162411 華寶標普油氣上游股票人民幣A 0.7110 0.7110 0.6970 0.6970 0.0140 2.01% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 002379 工銀香港中小盤人民幣 1.3420 1.3420 1.3160 1.3160 0.0260 1.98% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001218 國投瑞銀精選收益混合A 0.6270 0.6270 0.6150 0.6150 0.0120 1.95% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 167301 方正富邦中證保險A 1.0620 1.1140 1.0420 1.0940 0.0200 1.92% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001704 國投瑞銀進寶靈活配置混合 0.9370 0.9620 0.9198 0.9448 0.0172 1.87% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 164906 交銀中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.4680 1.4680 1.4410 1.4410 0.0270 1.87% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000063 長盛電子信息主題靈活配置混合 1.5000 1.5000 1.4730 1.4730 0.0270 1.83% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.4020 1.4020 1.3770 1.3770 0.0250 1.82% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 270042 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 2.1910 2.4610 2.1520 2.4220 0.0390 1.81% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001481 華寶標普油氣上游股票美元A 0.1072 0.1072 0.1053 0.1053 0.0019 1.80% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 004703 南方興盛先鋒靈活配置混合A 0.9610 0.9610 0.9440 0.9440 0.0170 1.80% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 100061 富國中國中小盤混合(QDII)人民幣 1.9390 2.3040 1.9060 2.2710 0.0330 1.73% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000727 融通健康產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A/B 1.0570 1.0570 1.0390 1.0390 0.0180 1.73% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 005250 銀華估值優(yōu)勢混合 0.8873 0.8873 0.8723 0.8723 0.0150 1.72% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 002380 工銀香港中小盤美元 0.2023 0.2023 0.1989 0.1989 0.0034 1.71% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040005 華安宏利混合A 3.3975 4.0175 3.3411 3.9611 0.0564 1.69% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 118001 易方達亞洲精選股票 1.0330 1.0330 1.0160 1.0160 0.0170 1.67% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 000834 大成納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.7110 1.7110 1.6830 1.6830 0.0280 1.66% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161130 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(人民幣) 1.1836 1.1836 1.1643 1.1643 0.0193 1.66% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 004986 鵬華策略回報混合 0.9519 1.1719 0.9367 1.1567 0.0152 1.62% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 001685 匯添富滬港深新價值股票 1.1980 1.1980 1.1790 1.1790 0.0190 1.61% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 161126 易方達標普醫(yī)療保健人民幣A 1.1801 1.1801 1.1614 1.1614 0.0187 1.61% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 519601 海富通中國海外混合 1.9120 2.1820 1.8820 2.1520 0.0300 1.59% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000988 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.5310 1.5310 1.5070 1.5070 0.0240 1.59% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 000055 廣發(fā)納斯達克100ETF聯(lián)接美元(QDII)A 0.3303 0.3702 0.3252 0.3651 0.0051 1.57% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 004243 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣C 1.1878 1.1878 1.1697 1.1697 0.0181 1.55% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 005123 南方優(yōu)享分紅混合A 0.9320 0.9320 0.9179 0.9179 0.0141 1.54% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 150107 易方達中小板指數(shù)分級B 0.7800 0.0000 0.7682 0.0000 0.0118 1.54% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 162719 廣發(fā)道瓊斯石油指數(shù)人民幣A 1.1838 1.1838 1.1659 1.1659 0.0179 1.54% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 040046 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A 2.1500 2.1500 2.1180 2.1180 0.0320 1.51% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.6140 2.0530 1.5900 2.0290 0.0240 1.51% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 000431 鵬華品牌傳承混合 1.4100 1.4920 1.3890 1.4710 0.0210 1.51% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 002214 中海滬港深價值優(yōu)選混合A 1.4210 1.5410 1.4000 1.5200 0.0210 1.50% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000950 易方達滬深300非銀聯(lián)接A 0.7359 0.7359 0.7250 0.7250 0.0109 1.50% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 160222 國泰國證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.2993 1.9480 1.2804 1.9291 0.0189 1.48% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.6610 1.6610 1.6370 1.6370 0.0240 1.47% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 150054 泰達進取 0.7370 2.4256 0.7264 2.4150 0.0106 1.46% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 262001 景順長城大中華混合(QDII)A人民幣 1.6660 1.6760 1.6420 1.6520 0.0240 1.46% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 004856 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)A 0.7910 0.7910 0.7796 0.7796 0.0114 1.46% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 004857 廣發(fā)中證全指建筑材料指數(shù)C 0.7937 0.7937 0.7823 0.7823 0.0114 1.46% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 169102 東方紅睿陽三年持有混合 1.2530 1.9790 1.2350 1.9610 0.0180 1.46% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 100056 富國低碳環(huán)保混合 2.3170 2.3170 2.2840 2.2840 0.0330 1.44% 2018-07-06 凈值查詢 盤中估值
47 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1290 1.1290 1.1130 1.1130 0.0160 1.44% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 457001 國富亞洲機會股票(QDII)A 0.9860 1.0710 0.9720 1.0570 0.0140 1.44% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 000934 國富大中華精選混合 1.3500 1.3500 1.3310 1.3310 0.0190 1.43% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 100055 富國全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.5660 1.5660 1.5440 1.5440 0.0220 1.42% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 003722 易方達納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.1784 0.1784 0.1759 0.1759 0.0025 1.42% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3620 1.4720 1.3430 1.4530 0.0190 1.41% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 070012 嘉實海外中國股票混合 0.8640 0.8640 0.8520 0.8520 0.0120 1.41% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 2.2340 2.2340 2.2030 2.2030 0.0310 1.41% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 501019 國泰國證航天軍工指數(shù)(LOF)A 0.6831 0.6831 0.6736 0.6736 0.0095 1.41% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 161128 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.3676 1.3676 1.3488 1.3488 0.0188 1.39% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 000073 摩根成長動力混合A 1.2500 1.2500 1.2330 1.2330 0.0170 1.38% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 001741 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合A 0.9650 0.9650 0.9520 0.9520 0.0130 1.37% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 003719 易方達標普醫(yī)療保健美元匯A 0.1779 0.1779 0.1755 0.1755 0.0024 1.37% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000989 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.37% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 000990 嘉實全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.4100 1.4100 1.3910 1.3910 0.0190 1.37% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.4810 1.4810 1.4610 1.4610 0.0200 1.37% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001742 廣發(fā)百發(fā)大數(shù)據(jù)精選混合E 0.9640 0.9640 0.9510 0.9510 0.0130 1.37% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 002124 廣發(fā)新興產(chǎn)業(yè)混合A 1.1950 1.1950 1.1790 1.1790 0.0160 1.36% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 000248 匯添富中證主要消費ETF聯(lián)接A 1.4620 1.4620 1.4424 1.4424 0.0196 1.36% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 160324 華夏磐晟混合(LOF) 0.8533 0.8533 0.8420 0.8420 0.0113 1.34% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270006 廣發(fā)策略優(yōu)選混合 1.5762 2.8362 1.5556 2.8156 0.0206 1.32% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001691 南方香港成長靈活配置混合 0.9950 0.9950 0.9820 0.9820 0.0130 1.32% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 501003 長信量化優(yōu)選混合 0.9310 0.9310 0.9189 0.9189 0.0121 1.32% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 070021 嘉實主題新動力混合 1.3080 1.3080 1.2910 1.2910 0.0170 1.32% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 376510 摩根大盤藍籌股票A 1.5370 1.5370 1.5170 1.5170 0.0200 1.32% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.7940 2.9440 2.7580 2.9080 0.0360 1.31% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 000971 諾安新經(jīng)濟股票 0.6970 0.6970 0.6880 0.6880 0.0090 1.31% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 110003 易方達上證50增強A 1.3109 3.1809 1.2940 3.1640 0.0169 1.31% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 004746 易方達上證50增強C 1.3080 1.3280 1.2911 1.3111 0.0169 1.31% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.7960 2.7960 2.7600 2.7600 0.0360 1.30% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.6230 0.6230 0.6150 0.6150 0.0080 1.30% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 002230 華夏大中華混合(QDII) 1.2600 1.2600 1.2440 1.2440 0.0160 1.29% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 320007 諾安成長混合 0.7940 1.2390 0.7840 1.2290 0.0100 1.28% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 040048 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.3241 0.3241 0.3200 0.3200 0.0041 1.28% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 040047 華安納斯達克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.3241 0.3241 0.3200 0.3200 0.0041 1.28% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 005475 泰康均衡優(yōu)選混合C 0.9433 0.9433 0.9315 0.9315 0.0118 1.27% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 005474 泰康均衡優(yōu)選混合A 0.9433 0.9433 0.9315 0.9315 0.0118 1.27% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 519650 銀河犇利靈活配置混合C 0.8840 0.9080 0.8730 0.8970 0.0110 1.26% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000043 嘉實美國成長股票人民幣 1.8550 1.8550 1.8320 1.8320 0.0230 1.26% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 519649 銀河犇利靈活配置混合A 0.8830 0.9070 0.8720 0.8960 0.0110 1.26% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 519961 長信利廣混合A 1.1189 1.1189 1.1050 1.1050 0.0139 1.26% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 000835 華潤元大富時中國A50指數(shù)A 1.5300 1.5300 1.5110 1.5110 0.0190 1.26% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2433 0.3051 0.2403 0.3021 0.0030 1.25% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 580001 東吳嘉禾優(yōu)勢精選混合A 0.7128 2.4328 0.7040 2.4240 0.0088 1.25% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7967 0.7967 0.7869 0.7869 0.0098 1.25% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 001552 天弘中證證券保險A 0.6501 0.6501 0.6421 0.6421 0.0080 1.25% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 519960 長信利廣混合C 1.0674 1.0674 1.0543 1.0543 0.0131 1.24% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 001553 天弘中證證券保險C 0.6450 0.6450 0.6371 0.6371 0.0079 1.24% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001051 華夏上證50ETF聯(lián)接A 0.8220 0.8220 0.8120 0.8120 0.0100 1.23% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 004488 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接A 0.9430 0.9430 0.9315 0.9315 0.0115 1.23% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 519066 匯添富藍籌穩(wěn)健混合A 2.1480 3.1640 2.1220 3.1380 0.0260 1.23% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 320016 諾安多策略混合A 1.4140 1.4140 1.3970 1.3970 0.0170 1.22% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 165510 信誠四國配置 0.7490 0.7490 0.7400 0.7400 0.0090 1.22% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 005229 嘉實富時中國A50ETF聯(lián)接C 0.8495 0.8495 0.8393 0.8393 0.0102 1.22% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.3320 1.3820 1.3160 1.3660 0.0160 1.22% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 260110 景順長城精選藍籌混合 1.0890 1.5130 1.0760 1.5000 0.0130 1.21% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 001458 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接A 1.2685 1.2685 1.2533 1.2533 0.0152 1.21% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2834 3.6734 1.2680 3.6580 0.0154 1.21% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 519644 銀河智聯(lián)混合A 0.9210 0.9210 0.9100 0.9100 0.0110 1.21% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 002472 光大保德信先進服務業(yè)混合A 0.9192 0.9192 0.9082 0.9082 0.0110 1.21% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 002976 廣發(fā)中證全指主要消費聯(lián)接C 1.2672 1.2672 1.2521 1.2521 0.0151 1.21% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 0.9300 0.9300 0.9189 0.9189 0.0111 1.21% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 160605 鵬華中國50混合 1.2670 3.6370 1.2520 3.6220 0.0150 1.20% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0230 1.0230 1.0110 1.0110 0.0120 1.19% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 005447 銀華智薈分紅收益混合 0.8476 0.8476 0.8376 0.8376 0.0100 1.19% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 000596 前海開源中證軍工指數(shù)A 1.1190 1.1190 1.1060 1.1060 0.0130 1.18% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 003721 易方達標普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(美元現(xiàn)匯) 0.2062 0.2062 0.2038 0.2038 0.0024 1.18% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001798 泰康新回報靈活配置混合A 1.0136 1.0136 1.0018 1.0018 0.0118 1.18% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.2053 0.2222 0.2029 0.2198 0.0024 1.18% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 001799 泰康新回報靈活配置混合C 1.0184 1.0184 1.0066 1.0066 0.0118 1.17% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 001237 博時上證50ETF聯(lián)接A 0.8493 0.8493 0.8395 0.8395 0.0098 1.17% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 164402 前海開源中航軍工指數(shù)A 0.9500 0.6540 0.9390 0.6470 0.0110 1.17% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 202212 南方平衡配置混合 1.3293 1.4450 1.3139 1.4295 0.0154 1.17% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 150968 銀河研究精選混合A 0.9786 3.6755 0.9674 3.6643 0.0112 1.16% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001382 易方達國企改革混合 1.0430 1.0430 1.0310 1.0310 0.0120 1.16% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 001075 寶盈轉(zhuǎn)型動力混合A 0.6100 0.6100 0.6030 0.6030 0.0070 1.16% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 519068 匯添富成長焦點混合 1.7753 2.9643 1.7549 2.9439 0.0204 1.16% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161024 富國中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.6960 1.5540 0.6880 1.5490 0.0080 1.16% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 486001 工銀全球股票(QDII)人民幣 1.3120 1.7730 1.2970 1.7580 0.0150 1.16% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 160516 博時證券公司指數(shù)A 0.9227 0.6086 0.9122 0.6017 0.0105 1.15% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 1.1390 1.1390 1.1260 1.1260 0.0130 1.15% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 160625 鵬華中證800證券保險指數(shù)(LOF)A 0.9700 1.6410 0.9590 1.6350 0.0110 1.15% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 470028 匯添富社會責任混合A 1.5860 1.5860 1.5680 1.5680 0.0180 1.15% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.6880 0.6880 0.6802 0.6802 0.0078 1.15% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001186 富國文體健康股票A 0.9720 0.9720 0.9610 0.9610 0.0110 1.14% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 001549 天弘上證50ETF聯(lián)接C 0.9420 0.9420 0.9314 0.9314 0.0106 1.14% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.6893 0.6893 0.6815 0.6815 0.0078 1.14% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 150058 長城久兆積極指數(shù) 0.7970 2.0160 0.7880 2.0130 0.0090 1.14% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160106 南方高增長混合(LOF) 1.0586 3.5846 1.0467 3.5727 0.0119 1.14% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001076 易方達改革紅利混合 0.9730 0.9730 0.9620 0.9620 0.0110 1.14% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 519981 長信標普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.2510 1.6470 1.2370 1.6330 0.0140 1.13% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001398 華泰柏瑞健康生活混合 0.7180 0.7180 0.7100 0.7100 0.0080 1.13% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 502048 易方達上證50指數(shù)(LOF)A 0.8045 0.0000 0.7955 0.0000 0.0090 1.13% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001192 摩根整合驅(qū)動混合A 0.6240 0.6240 0.6170 0.6170 0.0070 1.13% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001548 天弘上證50ETF聯(lián)接A 0.9498 0.9498 0.9392 0.9392 0.0106 1.13% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 001668 匯添富全球移動互聯(lián)混合(QDII)人民幣A 1.5350 1.5350 1.5180 1.5180 0.0170 1.12% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 399001 中海上證50指數(shù)增強 1.0850 1.0850 1.0730 1.0730 0.0120 1.12% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 004877 匯添富全球醫(yī)療混合(QDII)人民幣 1.1616 1.1616 1.1487 1.1487 0.0129 1.12% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519002 華安安信消費混合A 1.2640 1.5630 1.2500 1.5490 0.0140 1.12% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161628 融通中證云計算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.8110 0.5750 0.8020 0.5690 0.0090 1.12% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519709 交銀全球資源混合(QDII) 1.6360 1.6590 1.6180 1.6410 0.0180 1.11% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.1419 1.1919 1.1294 1.1794 0.0125 1.11% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001790 國泰智能汽車股票A 0.9180 0.9180 0.9080 0.9080 0.0100 1.10% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161714 招商標普金磚四國指數(shù) 1.0080 1.0080 0.9970 0.9970 0.0110 1.10% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.3670 0.3670 0.3630 0.3630 0.0040 1.10% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 040021 華安大中華升級股票(QDII)A 1.4680 1.4680 1.4520 1.4520 0.0160 1.10% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8270 0.8760 0.8180 0.8670 0.0090 1.10% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 519633 銀河君騰混合A 0.8478 0.8793 0.8387 0.8702 0.0091 1.09% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0160 1.0160 1.0050 1.0050 0.0110 1.09% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 163115 申萬菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9773 1.3313 0.9668 1.3208 0.0105 1.09% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 502040 長盛上證50指數(shù)(LOF) 1.0190 0.0000 1.0080 0.0000 0.0110 1.09% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 160421 華安智增精選混合 0.8328 0.8328 0.8238 0.8238 0.0090 1.09% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 519634 銀河君騰混合C 0.8502 0.8817 0.8411 0.8726 0.0091 1.08% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8868 0.8868 0.8773 0.8773 0.0095 1.08% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 501015 財通多策略升級混合(LOF)A 0.8450 0.8450 0.8360 0.8360 0.0090 1.08% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 020010 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 1.0300 2.0750 1.0190 2.0640 0.0110 1.08% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001667 南方轉(zhuǎn)型增長混合A 0.7560 0.7560 0.7480 0.7480 0.0080 1.07% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001263 大成景穗靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1250 1.1250 0.0120 1.07% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 004224 南方軍工改革靈活配置混合A 0.6308 0.6308 0.6241 0.6241 0.0067 1.07% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 501002 長信價值優(yōu)選混合 0.6590 0.6590 0.6520 0.6520 0.0070 1.07% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.5500 2.5500 2.5230 2.5230 0.0270 1.07% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 004483 泰達宏利港股通股票C 1.1255 1.1255 1.1137 1.1137 0.0118 1.06% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 004482 泰達宏利港股通股票A 1.1361 1.1361 1.1242 1.1242 0.0119 1.06% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 160630 鵬華國防A 0.7620 1.1110 0.7540 1.1080 0.0080 1.06% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 001152 融通新區(qū)域新經(jīng)濟靈活配置混合 0.4750 0.4750 0.4700 0.4700 0.0050 1.06% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002199 前海開源中證軍工指數(shù)C 0.5730 1.5330 0.5670 1.5270 0.0060 1.06% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 968009 建銀國際國策主導股票 9.6600 9.6600 9.5600 9.5600 0.1000 1.05% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 460007 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 1.3530 1.3530 1.3390 1.3390 0.0140 1.05% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 160923 大成海外中國機會混合 1.1560 1.1560 1.1440 1.1440 0.0120 1.05% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 003984 嘉實新能源新材料股票A 0.8774 0.8774 0.8683 0.8683 0.0091 1.05% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 486002 工銀全球精選股票(QDII) 2.1100 2.1100 2.0880 2.0880 0.0220 1.05% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 003985 嘉實新能源新材料股票C 0.8727 0.8727 0.8636 0.8636 0.0091 1.05% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 005038 銀華新能源新材料C 0.7046 0.7046 0.6973 0.6973 0.0073 1.05% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 000893 工銀創(chuàng)新動力股票 0.5840 0.5840 0.5780 0.5780 0.0060 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 005037 銀華新能源新材料A 0.7073 0.7073 0.7000 0.7000 0.0073 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.3712 1.4488 1.3571 1.4347 0.0141 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 020021 國泰上證180金融ETF聯(lián)接A 1.2961 1.4561 1.2827 1.4427 0.0134 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 004635 中信建投睿利C 0.9238 1.1061 0.9143 1.0966 0.0095 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 163208 諾安油氣能源 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001780 諾安改革趨勢靈活配置混合 0.8720 0.8720 0.8630 0.8630 0.0090 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 004731 萬家瑞堯靈活配置混合A 0.9605 0.9605 0.9506 0.9506 0.0099 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 000541 華商創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 0.9690 1.2240 0.9590 1.2140 0.0100 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.3809 1.4590 1.3667 1.4448 0.0142 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 003308 中信建投睿利A 0.9321 1.1144 0.9225 1.1048 0.0096 1.04% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 000031 華夏復興混合A 1.3740 1.3740 1.3600 1.3600 0.0140 1.03% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 160644 鵬華港美互聯(lián)股票人民幣 0.8950 0.8950 0.8859 0.8859 0.0091 1.03% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.3790 1.3790 1.3650 1.3650 0.0140 1.03% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.4288 2.9651 1.4143 2.9506 0.0145 1.03% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 004732 萬家瑞堯靈活配置混合C 0.9599 0.9599 0.9501 0.9501 0.0098 1.03% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 050022 博時回報混合 0.8870 1.6880 0.8780 1.6790 0.0090 1.03% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 040020 華安升級主題混合A 1.0780 1.5780 1.0670 1.5670 0.0110 1.03% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.8830 0.8830 0.8740 0.8740 0.0090 1.03% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 050025 博時標普500ETF聯(lián)接A 2.0699 2.1289 2.0491 2.1081 0.0208 1.02% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001410 信澳新能源產(chǎn)業(yè)股票 1.2890 1.3510 1.2760 1.3380 0.0130 1.02% 2018-07-06 基金資料 凈值查詢 盤中估值