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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2018年06月20日開(kāi)放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 004400 金信民興債券A 1.8038 1.8138 1.0062 1.0162 0.7976 79.27% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
2 162907 泰信中證銳聯(lián)基本面400指數(shù)(LOF) 1.0000 1.4770 0.6130 1.4640 0.3870 63.13% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
3 164905 交銀國(guó)證新能源指數(shù)(LOF)A 1.0000 0.6700 0.6130 0.6650 0.3870 63.13% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
4 165522 中信保誠(chéng)中證TMT(LOF)A 1.0000 1.4170 0.6140 1.4160 0.3860 62.87% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
5 167503 安信一帶一路指數(shù)A 1.0000 0.3210 0.6280 0.3220 0.3720 59.24% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
6 004358 華泰柏瑞嘉利混合 1.2220 1.2220 1.1574 1.1574 0.0646 5.58% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
7 004401 金信民興債券C 1.0653 1.0653 1.0110 1.0110 0.0543 5.37% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
8 000913 農(nóng)銀醫(yī)療保健股票 1.1910 1.1910 1.1397 1.1397 0.0513 4.50% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
9 001266 國(guó)投瑞銀招財(cái)混合A 0.8787 0.9107 0.8427 0.8747 0.0360 4.27% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
10 001838 國(guó)投瑞銀國(guó)家安全混合A 0.6690 0.6690 0.6420 0.6420 0.0270 4.21% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
11 000878 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合A 1.6560 1.6560 1.5910 1.5910 0.0650 4.09% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
12 000879 中海醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)精選混合C 1.6060 1.6060 1.5430 1.5430 0.0630 4.08% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
13 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 2.1180 2.1180 2.0360 2.0360 0.0820 4.03% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
14 399011 中海醫(yī)療保健主題股票A 1.8130 2.3110 1.7430 2.2410 0.0700 4.02% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
15 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 1.4400 1.5150 1.3850 1.4600 0.0550 3.97% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
16 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 1.4430 1.5180 1.3880 1.4630 0.0550 3.96% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
17 150306 國(guó)壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級(jí)B 0.4350 0.4350 0.4190 0.4190 0.0160 3.82% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
18 005094 萬(wàn)家臻選混合A 0.9936 0.9936 0.9572 0.9572 0.0364 3.80% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
19 004851 廣發(fā)醫(yī)療保健股票A 1.3212 1.3212 1.2742 1.2742 0.0470 3.69% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
20 004731 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合A 0.9821 0.9821 0.9473 0.9473 0.0348 3.67% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
21 004732 萬(wàn)家瑞堯靈活配置混合C 0.9813 0.9813 0.9466 0.9466 0.0347 3.67% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
22 161725 招商中證白酒指數(shù)(LOF)A 1.2850 1.8210 1.2400 1.7760 0.0450 3.63% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
23 501005 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9983 0.9983 0.9636 0.9636 0.0347 3.60% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
24 003516 國(guó)泰融安多策略靈活配置混合A 1.0711 1.0711 1.0339 1.0339 0.0372 3.60% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
25 501006 匯添富中證精準(zhǔn)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9888 0.9888 0.9545 0.9545 0.0343 3.59% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
26 163001 長(zhǎng)信醫(yī)療保健混合(LOF)A 1.0090 1.5490 0.9740 1.5140 0.0350 3.59% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
27 005176 富國(guó)精準(zhǔn)醫(yī)療混合A 1.3087 1.3087 1.2648 1.2648 0.0439 3.47% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
28 000462 農(nóng)銀主題輪動(dòng)混合A 1.1210 1.1210 1.0844 1.0844 0.0366 3.38% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
29 001417 匯添富醫(yī)療服務(wù)靈活配置混合A 1.1340 1.1340 1.0970 1.0970 0.0370 3.37% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
30 160632 鵬華酒A 0.9860 1.5260 0.9540 1.4940 0.0320 3.35% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
31 161035 富國(guó)中證醫(yī)藥主題指數(shù)增強(qiáng)A 1.0900 1.0900 1.0550 1.0550 0.0350 3.32% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
32 164205 天弘文化新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.1703 1.3608 1.1327 1.3171 0.0376 3.32% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
33 004905 華泰柏瑞生物醫(yī)藥混合A 1.1909 1.1909 1.1528 1.1528 0.0381 3.31% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
34 160643 鵬華空天軍工指數(shù)(LOF)A 0.7753 0.7753 0.7506 0.7506 0.0247 3.29% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
35 002862 金信量化精選混合A 0.9770 0.9770 0.9460 0.9460 0.0310 3.28% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
36 161616 融通醫(yī)療保健行業(yè)混合A/B 1.2300 1.5940 1.1910 1.5550 0.0390 3.27% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
37 000220 富國(guó)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 2.1450 2.1450 2.0770 2.0770 0.0680 3.27% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
38 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 1.3930 1.3930 1.3490 1.3490 0.0440 3.26% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
39 002137 諾安利鑫靈活配置混合A 1.1746 1.1746 1.1376 1.1376 0.0370 3.25% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
40 001915 寶盈醫(yī)療健康滬港深股票A 0.9940 0.9940 0.9630 0.9630 0.0310 3.22% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
41 004986 鵬華策略回報(bào)混合 1.0410 1.2610 1.0085 1.2285 0.0325 3.22% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
42 519171 浦銀安盛醫(yī)療健康混合A 0.8410 0.8410 0.8150 0.8150 0.0260 3.19% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
43 002251 華夏軍工安全混合A 0.8090 0.8090 0.7840 0.7840 0.0250 3.19% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
44 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 0.9804 0.3886 0.9501 0.3766 0.0303 3.19% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
45 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.0700 0.7370 1.0371 0.7157 0.0329 3.17% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
46 000780 鵬華醫(yī)療保健股票 1.3080 1.3080 1.2680 1.2680 0.0400 3.15% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
47 001740 光大保德信中國(guó)制造2025靈活配置混合A 1.2510 1.3030 1.2130 1.2650 0.0380 3.13% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
48 501010 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)C 1.2431 1.2431 1.2056 1.2056 0.0375 3.11% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
49 501009 匯添富中證生物科技指數(shù)(LOF)A 1.2423 1.2423 1.2048 1.2048 0.0375 3.11% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
50 003032 平安醫(yī)療健康混合A 1.0329 1.0329 1.0018 1.0018 0.0311 3.10% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
51 206007 鵬華消費(fèi)優(yōu)選混合 2.4120 2.4120 2.3400 2.3400 0.0720 3.08% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
52 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.2016 1.5123 1.1657 1.4764 0.0359 3.08% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
53 360007 光大優(yōu)勢(shì)配置混合A 1.0029 1.4621 0.9730 1.4322 0.0299 3.07% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
54 000960 招商醫(yī)藥健康產(chǎn)業(yè)股票 1.2480 1.2480 1.2110 1.2110 0.0370 3.06% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
55 161122 易方達(dá)中證萬(wàn)得生物科技指數(shù)(LOF)A 1.1271 0.0000 1.0936 0.0000 0.0335 3.06% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
56 003834 華夏能源革新股票A 0.9440 0.9440 0.9160 0.9160 0.0280 3.06% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
57 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.8030 1.8030 1.7500 1.7500 0.0530 3.03% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
58 519026 海富通中小盤(pán)混合 0.7820 0.7820 0.7590 0.7590 0.0230 3.03% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
59 050026 博時(shí)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.6770 1.8160 1.6280 1.7670 0.0490 3.01% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
60 005112 銀華中證全指醫(yī)藥衛(wèi)生 1.1963 1.1963 1.1616 1.1616 0.0347 2.99% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
61 000711 嘉實(shí)醫(yī)療保健股票 1.6340 1.6340 1.5870 1.5870 0.0470 2.96% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
62 005281 中科沃土轉(zhuǎn)型升級(jí)混合A 0.9241 0.9241 0.8975 0.8975 0.0266 2.96% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
63 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.1881 1.1881 1.1539 1.1539 0.0342 2.96% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
64 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7756 0.7756 0.7533 0.7533 0.0223 2.96% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
65 150107 易方達(dá)中小板指數(shù)分級(jí)B 0.9011 0.0000 0.8753 0.0000 0.0258 2.95% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
66 000431 鵬華品牌傳承混合 1.5400 1.6220 1.4960 1.5780 0.0440 2.94% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
67 000124 華寶服務(wù)優(yōu)選混合 1.6480 1.9480 1.6010 1.9010 0.0470 2.94% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
68 519694 交銀藍(lán)籌混合 0.9599 1.1809 0.9326 1.1536 0.0273 2.93% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
69 161726 招商國(guó)證生物醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.1320 0.7550 1.1000 0.7340 0.0320 2.91% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
70 001534 華寶萬(wàn)物互聯(lián)混合A 0.7770 0.7770 0.7550 0.7550 0.0220 2.91% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
71 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.2770 1.2770 1.2410 1.2410 0.0360 2.90% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
72 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 0.7896 2.1719 0.7674 2.1331 0.0222 2.89% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
73 003745 廣發(fā)多元新興股票 0.9609 0.9609 0.9339 0.9339 0.0270 2.89% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
74 001576 國(guó)泰智能裝備股票A 1.1390 1.1390 1.1070 1.1070 0.0320 2.89% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
75 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.4660 1.4660 1.4250 1.4250 0.0410 2.88% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
76 270008 廣發(fā)核心精選混合 2.7840 2.9940 2.7060 2.9160 0.0780 2.88% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
77 163411 興全精選混合 1.5183 1.7624 1.4759 1.7132 0.0424 2.87% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
78 519033 海富通國(guó)策導(dǎo)向混合A 1.1120 1.6790 1.0810 1.6480 0.0310 2.87% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
79 002708 大摩健康產(chǎn)業(yè)混合A 1.2550 1.2550 1.2200 1.2200 0.0350 2.87% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
80 002919 東吳智慧醫(yī)療量化混合A 0.9050 0.9050 0.8800 0.8800 0.0250 2.84% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
81 001230 鵬華醫(yī)藥科技股票A 0.6170 0.6170 0.6000 0.6000 0.0170 2.83% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
82 519736 交銀新成長(zhǎng)混合 1.9960 2.3960 1.9410 2.3410 0.0550 2.83% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
83 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.1620 1.1620 1.1300 1.1300 0.0320 2.83% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
84 160605 鵬華中國(guó)50混合 1.3840 3.7540 1.3460 3.7160 0.0380 2.82% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
85 001815 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合A 1.4210 1.4210 1.3820 1.3820 0.0390 2.82% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
86 001268 富國(guó)國(guó)家安全主題混合A 0.5460 0.5460 0.5310 0.5310 0.0150 2.82% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
87 001007 國(guó)聯(lián)安鑫安靈活配置混合 1.0477 1.2127 1.0190 1.1840 0.0287 2.82% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
88 002168 嘉實(shí)智能汽車(chē)股票 1.2380 1.2380 1.2040 1.2040 0.0340 2.82% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
89 160219 國(guó)泰國(guó)證醫(yī)藥衛(wèi)生行業(yè)指數(shù)A 0.9226 1.6047 0.8973 1.5794 0.0253 2.82% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
90 001344 易方達(dá)醫(yī)藥ETF聯(lián)接A 1.2055 1.2055 1.1726 1.1726 0.0329 2.81% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
91 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.1690 1.1990 1.1370 1.1670 0.0320 2.81% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
92 002082 華泰柏瑞激勵(lì)動(dòng)力混合C 1.5860 1.5860 1.5430 1.5430 0.0430 2.79% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
93 519688 交銀精選混合 0.6358 3.4196 0.6186 3.4024 0.0172 2.78% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
94 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 1.0390 1.0390 1.0110 1.0110 0.0280 2.77% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
95 005303 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票A 1.0704 1.0704 1.0415 1.0415 0.0289 2.77% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
96 005304 嘉實(shí)醫(yī)藥健康股票C 1.0643 1.0643 1.0356 1.0356 0.0287 2.77% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
97 002408 中信建投醫(yī)改混合A 1.1890 1.1890 1.1570 1.1570 0.0320 2.77% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
98 160222 國(guó)泰國(guó)證食品飲料行業(yè)(LOF)A 1.4059 2.0546 1.3680 2.0167 0.0379 2.77% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
99 002612 融通通慧混合A/B 1.0040 1.0040 0.9770 0.9770 0.0270 2.76% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
100 002669 華商萬(wàn)眾創(chuàng)新混合A 0.7490 0.7490 0.7290 0.7290 0.0200 2.74% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
101 610005 信澳紅利回報(bào)混合 0.7920 0.9920 0.7710 0.9710 0.0210 2.72% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
102 519702 交銀趨勢(shì)混合A 1.4420 1.9420 1.4040 1.9040 0.0380 2.71% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
103 420005 天弘周期策略混合A 1.4040 1.7750 1.3670 1.7380 0.0370 2.71% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
104 000939 中銀研究精選靈活配置混合A 0.7220 0.9320 0.7030 0.9130 0.0190 2.70% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
105 001510 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合C 1.4850 1.4850 1.4460 1.4460 0.0390 2.70% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
106 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.0912 1.0912 1.0625 1.0625 0.0287 2.70% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
107 005235 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式A 1.0694 1.0694 1.0415 1.0415 0.0279 2.68% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
108 005450 華夏穩(wěn)盛靈活配置混合 1.0196 1.0196 0.9930 0.9930 0.0266 2.68% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
109 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.2639 1.5839 1.2310 1.5510 0.0329 2.67% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
110 001508 富國(guó)新動(dòng)力靈活配置混合A 1.4990 1.4990 1.4600 1.4600 0.0390 2.67% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
111 001616 嘉實(shí)環(huán)保低碳股票 1.1550 1.1550 1.1250 1.1250 0.0300 2.67% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
112 519095 新華行業(yè)周期輪換混合A 1.5790 2.4790 1.5380 2.4380 0.0410 2.67% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
113 004868 交銀股息優(yōu)化混合 1.1128 1.1128 1.0840 1.0840 0.0288 2.66% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
114 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4720 1.4720 1.4340 1.4340 0.0380 2.65% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
115 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 0.8635 0.8635 0.8412 0.8412 0.0223 2.65% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
116 005236 銀華食品飲料量化股票發(fā)起式C 1.0692 1.0692 1.0416 1.0416 0.0276 2.65% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
117 001628 招商體育文化休閑股票A 0.8160 0.8160 0.7950 0.7950 0.0210 2.64% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
118 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.4232 1.4232 1.3867 1.3867 0.0365 2.63% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
119 000822 東海美麗中國(guó)A 0.9790 0.9790 0.9540 0.9540 0.0250 2.62% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
120 002196 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合C 0.9050 0.9050 0.8820 0.8820 0.0230 2.61% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
121 005001 交銀持續(xù)成長(zhǎng)主題混合A 1.0522 1.0522 1.0255 1.0255 0.0267 2.60% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
122 005237 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選A 1.0843 1.0843 1.0568 1.0568 0.0275 2.60% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
123 005238 銀華醫(yī)療健康量化優(yōu)選C 1.0823 1.0823 1.0549 1.0549 0.0274 2.60% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
124 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.4090 2.4090 2.3480 2.3480 0.0610 2.60% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
125 001069 華泰柏瑞消費(fèi)成長(zhǎng)混合 1.0690 1.0690 1.0420 1.0420 0.0270 2.59% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
126 001631 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接A 1.5645 1.5645 1.5250 1.5250 0.0395 2.59% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
127 001632 天弘中證食品飲料ETF聯(lián)接C 1.5537 1.5537 1.5145 1.5145 0.0392 2.59% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
128 288001 華夏經(jīng)典混合 1.0330 3.4230 1.0070 3.3970 0.0260 2.58% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
129 001076 易方達(dá)改革紅利混合 1.0730 1.0730 1.0460 1.0460 0.0270 2.58% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
130 580003 東吳行業(yè)輪動(dòng)混合A 0.6338 0.7138 0.6180 0.6980 0.0158 2.56% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
131 110023 易方達(dá)醫(yī)療保健行業(yè)混合A 1.8070 1.8070 1.7620 1.7620 0.0450 2.55% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
132 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.1670 1.1670 1.1380 1.1380 0.0290 2.55% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
133 002173 東方大健康混合 1.1460 1.1460 1.1176 1.1176 0.0284 2.54% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
134 160630 鵬華國(guó)防A 0.7290 1.0990 0.7110 1.0920 0.0180 2.53% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
135 163118 申萬(wàn)菱信中證申萬(wàn)醫(yī)藥生物指數(shù)(LOF)A 1.0243 1.0845 0.9992 1.0579 0.0251 2.51% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
136 000831 工銀醫(yī)療保健股票 1.6320 1.6320 1.5920 1.5920 0.0400 2.51% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
137 161628 融通中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題指數(shù)(LOF)A 0.7820 0.5560 0.7630 0.5440 0.0190 2.49% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
138 502003 易方達(dá)中證軍工(LOF)A 0.7101 0.0000 0.6929 0.0000 0.0172 2.48% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
139 000532 景順長(zhǎng)城優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合A 1.9800 1.9800 1.9320 1.9320 0.0480 2.48% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
140 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.2104 1.3104 1.1811 1.2811 0.0293 2.48% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
141 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.4460 1.4460 1.4110 1.4110 0.0350 2.48% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
142 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.9068 0.9068 0.8849 0.8849 0.0219 2.47% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
143 000755 富安達(dá)新興成長(zhǎng)混合A 0.9262 0.9262 0.9039 0.9039 0.0223 2.47% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
144 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.9143 0.9143 0.8923 0.8923 0.0220 2.47% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
145 168203 國(guó)聯(lián)國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7900 0.5050 0.7710 0.4940 0.0190 2.46% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
146 002264 華夏樂(lè)享健康混合A 1.2100 1.2100 1.1810 1.1810 0.0290 2.46% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
147 519712 交銀阿爾法核心混合A 2.0870 2.7470 2.0370 2.6970 0.0500 2.45% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
148 000945 華夏醫(yī)療健康混合A 1.5940 1.5940 1.5560 1.5560 0.0380 2.44% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
149 501008 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)C 0.9865 0.9865 0.9631 0.9631 0.0234 2.43% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
150 003581 前海聯(lián)合國(guó)民健康混合A 1.0980 1.0980 1.0720 1.0720 0.0260 2.43% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
151 000595 嘉實(shí)泰和混合 2.1930 6.2170 2.1410 6.1620 0.0520 2.43% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
152 501007 匯添富中證互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療指數(shù)(LOF)A 0.9898 0.9898 0.9663 0.9663 0.0235 2.43% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
153 002303 金鷹智慧生活混合A 0.9720 0.9720 0.9490 0.9490 0.0230 2.42% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
154 000173 匯添富美麗30混合A 2.4580 2.4580 2.4000 2.4000 0.0580 2.42% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
155 210007 金鷹技術(shù)領(lǐng)先靈活配置混合A 0.8890 1.2920 0.8680 1.2620 0.0210 2.42% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
156 000946 華夏醫(yī)療健康混合C 1.5670 1.5670 1.5300 1.5300 0.0370 2.42% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
157 001790 國(guó)泰智能汽車(chē)股票A 0.9730 0.9730 0.9500 0.9500 0.0230 2.42% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
158 310388 申萬(wàn)菱信消費(fèi)增長(zhǎng)混合A 1.3180 1.7090 1.2870 1.6780 0.0310 2.41% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
159 003017 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接A 0.6615 0.6615 0.6460 0.6460 0.0155 2.40% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
160 001195 工銀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票 0.6390 0.6390 0.6240 0.6240 0.0150 2.40% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
161 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 0.9390 0.9390 0.9170 0.9170 0.0220 2.40% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
162 519710 交銀策略回報(bào)靈活配置混合 1.3720 1.7650 1.3400 1.7330 0.0320 2.39% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
163 163115 申萬(wàn)菱信中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.9408 1.2948 0.9188 1.2728 0.0220 2.39% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
164 005693 廣發(fā)中證軍工ETF聯(lián)接C 0.6628 0.6628 0.6473 0.6473 0.0155 2.39% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
165 070099 嘉實(shí)優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.5070 2.7190 1.4720 2.6840 0.0350 2.38% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
166 000248 匯添富中證主要消費(fèi)ETF聯(lián)接A 1.5821 1.5821 1.5453 1.5453 0.0368 2.38% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
167 000523 國(guó)投瑞銀醫(yī)療保健混合A 1.2930 1.7860 1.2630 1.7560 0.0300 2.38% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
168 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.8610 0.8610 0.8410 0.8410 0.0200 2.38% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
169 004693 前海聯(lián)合泳雋混合A 0.8804 0.8804 0.8599 0.8599 0.0205 2.38% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
170 001102 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì)混合A 1.4240 1.4240 1.3910 1.3910 0.0330 2.37% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
171 001663 中銀互聯(lián)網(wǎng)+股票 0.9160 0.9160 0.8950 0.8950 0.0210 2.35% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
172 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)混合A 1.1740 1.1740 1.1470 1.1470 0.0270 2.35% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
173 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.1760 1.6660 1.1490 1.6390 0.0270 2.35% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
174 519668 銀河成長(zhǎng)混合 1.1617 2.8525 1.1350 2.8258 0.0267 2.35% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
175 004263 華安滬港深機(jī)會(huì)靈活配置混合 1.3530 1.3530 1.3220 1.3220 0.0310 2.34% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
176 040015 華安動(dòng)態(tài)靈活配置混合A 1.4900 2.1030 1.4560 2.0690 0.0340 2.34% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
177 002667 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合C 1.2260 1.2760 1.1980 1.2480 0.0280 2.34% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
178 360016 光大行業(yè)輪動(dòng)混合 0.8740 1.6840 0.8540 1.6640 0.0200 2.34% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
179 165519 中信保誠(chéng)中證800醫(yī)藥指數(shù)(LOF)A 1.0040 1.6380 0.9810 1.6150 0.0230 2.34% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
180 001832 易方達(dá)瑞恒靈活配置混合 1.0040 1.0040 0.9810 0.9810 0.0230 2.34% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
181 502023 鵬華國(guó)證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9170 0.9660 0.8960 0.9450 0.0210 2.34% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
182 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 1.4440 2.3390 1.4110 2.3060 0.0330 2.34% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
183 481015 工銀主題策略混合A 1.7930 1.7930 1.7520 1.7520 0.0410 2.34% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
184 610006 信澳產(chǎn)業(yè)升級(jí)混合 1.1350 1.6050 1.1090 1.5790 0.0260 2.34% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
185 310368 申萬(wàn)菱信競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)混合A 1.1676 2.1836 1.1410 2.1570 0.0266 2.33% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
186 210005 金鷹主題優(yōu)勢(shì)混合 1.0980 1.0980 1.0730 1.0730 0.0250 2.33% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
187 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 0.9220 0.9220 0.9010 0.9010 0.0210 2.33% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
188 460005 華泰柏瑞價(jià)值增長(zhǎng)混合A 2.3936 3.3766 2.3391 3.3221 0.0545 2.33% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
189 610004 信澳中小盤(pán)混合 1.1900 1.1900 1.1630 1.1630 0.0270 2.32% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
190 690005 民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合 1.6760 1.6760 1.6380 1.6380 0.0380 2.32% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
191 001178 前海開(kāi)源再融資股票 1.1470 1.3670 1.1210 1.3410 0.0260 2.32% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
192 240020 華寶醫(yī)藥生物混合A 1.8950 2.1840 1.8520 2.1410 0.0430 2.32% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
193 002666 前海開(kāi)源滬港深創(chuàng)新成長(zhǎng)混合A 1.2380 1.2880 1.2100 1.2600 0.0280 2.31% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
194 162605 景順長(zhǎng)城鼎益混合(LOF)A 1.4200 4.1480 1.3880 4.1160 0.0320 2.31% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
195 260109 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)貳號(hào)混合A 1.0200 3.0060 0.9970 2.9830 0.0230 2.31% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
196 161024 富國(guó)中證軍工指數(shù)(LOF)A 0.6680 1.5360 0.6530 1.5270 0.0150 2.30% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
197 004044 金鷹轉(zhuǎn)型動(dòng)力混合 0.9370 0.9370 0.9159 0.9159 0.0211 2.30% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
198 519008 匯添富優(yōu)勢(shì)精選混合 2.9231 6.8527 2.8576 6.7872 0.0655 2.29% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
199 260104 景順長(zhǎng)城內(nèi)需增長(zhǎng)混合A 5.4090 7.2650 5.2880 7.1440 0.1210 2.29% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值
200 001366 金鷹產(chǎn)業(yè)整合混合A 0.7180 0.7180 0.7020 0.7020 0.0160 2.28% 2018-06-20 基金資料 凈值查詢 盤(pán)中估值