搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年05月11日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 1.0000 0.3998 0.6359 0.0357 0.3641 57.26% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003621 新華鑫豐混合 1.0507 1.0507 1.0096 1.0096 0.0411 4.07% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210009 金鷹核心資源混合A 1.0930 1.1930 1.0690 1.1690 0.0240 2.25% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 050022 博時回報混合 0.9140 1.7150 0.8940 1.6950 0.0200 2.24% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 001044 嘉實新消費股票A 1.0920 1.0920 1.0690 1.0690 0.0230 2.15% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000751 嘉實新興產(chǎn)業(yè)股票 1.6470 1.6470 1.6170 1.6170 0.0300 1.86% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 001487 寶盈優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)混合A 0.9340 1.0840 0.9170 1.0670 0.0170 1.85% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 260108 景順長城新興成長混合A 1.0510 2.4180 1.0320 2.3990 0.0190 1.84% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 163503 天治核心成長混合(LOF) 0.4368 2.2682 0.4290 2.2604 0.0078 1.82% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001543 寶盈新銳混合A 1.0610 1.0610 1.0420 1.0420 0.0190 1.82% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 070032 嘉實優(yōu)化紅利混合A 1.0830 1.9360 1.0640 1.9170 0.0190 1.79% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 020005 國泰金馬穩(wěn)健混合A 0.9150 3.7800 0.8990 3.7640 0.0160 1.78% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 162605 景順長城鼎益混合(LOF)A 0.9880 3.6760 0.9710 3.6590 0.0170 1.75% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001606 農(nóng)銀工業(yè)4.0混合 1.0475 1.0475 1.0303 1.0303 0.0172 1.67% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000083 匯添富消費行業(yè)混合 2.4760 2.4760 2.4360 2.4360 0.0400 1.64% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 110022 易方達(dá)消費行業(yè)股票 1.6880 1.6880 1.6610 1.6610 0.0270 1.63% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7428 0.7428 0.7309 0.7309 0.0119 1.63% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 050018 博時行業(yè)輪動混合 1.1050 1.1050 1.0880 1.0880 0.0170 1.56% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 200011 長城景氣行業(yè)龍頭混合 1.0950 1.1200 1.0790 1.1040 0.0160 1.48% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 160211 國泰中小盤成長混合(LOF) 3.0810 3.6780 3.0360 3.6330 0.0450 1.48% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 160212 國泰估值優(yōu)勢混合(LOF)A 2.5310 2.5310 2.4940 2.4940 0.0370 1.48% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8300 0.8300 0.8180 0.8180 0.0120 1.47% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 162204 宏利行業(yè)精選混合A 2.8466 4.6516 2.8056 4.6106 0.0410 1.46% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 001645 國泰大健康股票A 1.3970 1.3970 1.3770 1.3770 0.0200 1.45% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.7730 0.4440 0.7620 0.4330 0.0110 1.44% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 481012 工銀深證紅利ETF聯(lián)接A 1.0514 1.2296 1.0365 1.2147 0.0149 1.44% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 000264 博時內(nèi)需增長混合A 0.9170 0.8010 0.9040 0.7880 0.0130 1.44% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 110011 易方達(dá)優(yōu)質(zhì)精選混合(QDII) 3.4368 3.4768 3.3885 3.4285 0.0483 1.43% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 003593 國泰景氣行業(yè)靈活配置混合 1.0091 1.0091 0.9949 0.9949 0.0142 1.43% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 001267 宏利藍(lán)籌混合 0.5680 0.5680 0.5600 0.5600 0.0080 1.43% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000551 中信保誠幸福消費混合A 1.7440 1.7440 1.7200 1.7200 0.0240 1.40% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 519005 海富通股票混合 0.5820 2.5310 0.5740 2.5230 0.0080 1.39% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8050 0.5350 0.7940 0.5240 0.0110 1.39% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 550001 中信保誠四季紅混合A 1.0287 2.5851 1.0146 2.5710 0.0141 1.39% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 519068 匯添富成長焦點混合 1.9812 2.7492 1.9542 2.7222 0.0270 1.38% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.7670 1.7670 1.7430 1.7430 0.0240 1.38% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7800 1.7800 1.7560 1.7560 0.0240 1.37% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000431 鵬華品牌傳承混合 1.1130 1.1950 1.0980 1.1800 0.0150 1.37% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 020003 國泰金龍行業(yè)混合 0.6980 5.1660 0.6890 5.1570 0.0090 1.31% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 002189 農(nóng)銀匯理國企改革混合 1.0574 1.0574 1.0437 1.0437 0.0137 1.31% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.3150 1.3150 1.2980 1.2980 0.0170 1.31% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 519915 富國消費主題混合A 1.0160 1.0160 1.0030 1.0030 0.0130 1.30% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.5054 1.5054 1.4862 1.4862 0.0192 1.29% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 000462 農(nóng)銀主題輪動混合A 1.0196 1.0196 1.0067 1.0067 0.0129 1.28% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 001758 嘉實研究增強(qiáng)混合 1.0320 1.0320 1.0190 1.0190 0.0130 1.28% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 502016 長信中證一帶一路主題指數(shù)分級 1.0420 1.0730 1.0290 1.0600 0.0130 1.26% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001048 富國新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.2010 1.2010 1.1860 1.1860 0.0150 1.26% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 502013 長盛中證申萬一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8110 0.5030 0.8010 0.4930 0.0100 1.25% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 660010 農(nóng)銀策略精選混合 0.8654 0.8654 0.8547 0.8547 0.0107 1.25% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 121005 國投瑞銀創(chuàng)新動力混合 0.5984 2.8522 0.5911 2.8449 0.0073 1.24% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 112002 易方達(dá)策略成長二號混合 0.9800 3.1200 0.9680 3.1080 0.0120 1.24% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.4710 1.4710 1.4530 1.4530 0.0180 1.24% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 350008 天治新消費混合 1.4800 1.4800 1.4620 1.4620 0.0180 1.23% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 162214 宏利領(lǐng)先中小盤混合 0.8200 0.8200 0.8100 0.8100 0.0100 1.23% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 100056 富國低碳環(huán)?；旌?/a> 2.4760 2.4760 2.4460 2.4460 0.0300 1.23% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 001838 國投瑞銀國家安全混合A 0.8260 0.8260 0.8160 0.8160 0.0100 1.23% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 003322 易方達(dá)原油A類美元匯 0.1331 0.1331 0.1315 0.1315 0.0016 1.22% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 003323 易方達(dá)原油C類美元匯 0.1329 0.1329 0.1313 0.1313 0.0016 1.22% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 213002 寶盈泛沿海增長混合 0.6204 2.2723 0.6130 2.2649 0.0074 1.21% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 450007 國富成長動力混合 1.2728 1.4528 1.2576 1.4376 0.0152 1.21% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 377530 摩根行業(yè)輪動混合A 1.7670 1.7670 1.7460 1.7460 0.0210 1.20% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 960006 摩根行業(yè)輪動混合H 1.7740 1.7740 1.7530 1.7530 0.0210 1.20% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 310368 申萬菱信競爭優(yōu)勢混合A 1.4887 1.9587 1.4713 1.9413 0.0174 1.18% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1980 1.2060 1.1840 1.1920 0.0140 1.18% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 160133 南方天元新產(chǎn)業(yè)股票(LOF) 1.8830 1.8830 1.8610 1.8610 0.0220 1.18% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9191 0.9191 0.9084 0.9084 0.0107 1.18% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 270041 廣發(fā)消費品精選混合A 2.2300 2.2300 2.2040 2.2040 0.0260 1.18% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000729 建信中小盤先鋒股票A 1.3740 1.3740 1.3580 1.3580 0.0160 1.18% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 000117 廣發(fā)輪動配置混合 1.6450 1.6450 1.6260 1.6260 0.0190 1.17% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9177 0.9177 0.9071 0.9071 0.0106 1.17% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 519690 交銀穩(wěn)健配置混合 1.2270 3.4100 1.2129 3.3959 0.0141 1.16% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.1720 3.3820 3.1360 3.3460 0.0360 1.15% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 040008 華安策略優(yōu)選混合A 1.1962 2.7325 1.1826 2.7189 0.0136 1.15% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 001540 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動 0.7050 0.7050 0.6970 0.6970 0.0080 1.15% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519013 海富通風(fēng)格優(yōu)勢混合 0.7060 1.8120 0.6980 1.8040 0.0080 1.15% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 370024 摩根核心優(yōu)選混合A 2.2850 2.2850 2.2590 2.2590 0.0260 1.15% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 2.0300 2.8400 2.0070 2.8170 0.0230 1.15% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 160127 南方新興消費增長股票(LOF)A 0.9710 1.9690 0.9600 1.9580 0.0110 1.15% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 001170 宏利復(fù)興混合A 0.7910 0.7910 0.7820 0.7820 0.0090 1.15% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6100 1.6100 1.5920 1.5920 0.0180 1.13% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 288001 華夏經(jīng)典混合 0.9870 3.3770 0.9760 3.3660 0.0110 1.13% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 002160 南方驅(qū)動混合 1.1640 1.1640 1.1510 1.1510 0.0130 1.13% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 161818 銀華消費主題混合A 1.0830 1.1550 1.0710 1.1430 0.0120 1.12% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7230 0.7230 0.7150 0.7150 0.0080 1.12% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 070023 嘉實深證基本面120聯(lián)接A 1.4407 1.4407 1.4248 1.4248 0.0159 1.12% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 200008 長城品牌優(yōu)選混合A 1.1827 1.1827 1.1696 1.1696 0.0131 1.12% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 0.9970 0.9970 0.9860 0.9860 0.0110 1.12% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 110002 易方達(dá)策略成長混合 3.1760 4.7990 3.1410 4.7640 0.0350 1.11% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 090013 大成競爭優(yōu)勢混合A 1.0930 2.1030 1.0810 2.0910 0.0120 1.11% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 000127 農(nóng)銀行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8099 1.8099 1.7900 1.7900 0.0199 1.11% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 570008 諾德周期策略混合 1.5420 2.2770 1.5250 2.2600 0.0170 1.11% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 166006 中歐行業(yè)成長混合(LOF)A 1.0683 1.2323 1.0567 1.2207 0.0116 1.10% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 001886 中歐行業(yè)成長混合(LOF)E 1.0760 1.2400 1.0643 1.2283 0.0117 1.10% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002190 農(nóng)銀新能源主題A 0.9548 0.9548 0.9445 0.9445 0.0103 1.09% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 260110 景順長城精選藍(lán)籌混合 1.1130 1.3170 1.1010 1.3050 0.0120 1.09% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 519019 大成景陽領(lǐng)先混合A 0.8380 4.1300 0.8290 4.1210 0.0090 1.09% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 110015 易方達(dá)行業(yè)領(lǐng)先混合 1.8490 2.0750 1.8290 2.0550 0.0200 1.09% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 121006 國投瑞銀穩(wěn)健增長混合 1.7560 2.3860 1.7370 2.3670 0.0190 1.09% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 004231 中歐行業(yè)成長混合(LOF)C 1.0676 1.0676 1.0561 1.0561 0.0115 1.09% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 070018 嘉實回報混合 1.1110 1.3600 1.0990 1.3480 0.0120 1.09% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001781 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè)股票 1.0300 1.0300 1.0190 1.0190 0.0110 1.08% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 000755 富安達(dá)新興成長混合A 1.0579 1.0579 1.0466 1.0466 0.0113 1.08% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 310388 申萬菱信消費增長混合A 1.1190 1.3830 1.1070 1.3710 0.0120 1.08% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 000273 華潤元大安鑫靈活配置混合A 1.7820 1.7820 1.7630 1.7630 0.0190 1.08% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 110010 易方達(dá)價值成長混合 1.5958 1.8088 1.5787 1.7917 0.0171 1.08% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 000746 招商行業(yè)精選股票基金 1.3280 1.3280 1.3140 1.3140 0.0140 1.07% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000011 華夏大盤精選混合A 10.9080 14.9880 10.7930 14.8730 0.1150 1.07% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001726 匯添富新興消費股票A 0.9410 0.9410 0.9310 0.9310 0.0100 1.07% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 960008 景順長城核心競爭力混合H 2.4570 2.4570 2.4310 2.4310 0.0260 1.07% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 610002 信澳精華配置混合A 1.1350 2.0150 1.1230 2.0030 0.0120 1.07% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002669 華商萬眾創(chuàng)新混合A 0.8490 0.8490 0.8400 0.8400 0.0090 1.07% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 001827 富國研究優(yōu)選滬港深靈活配置混合A 1.1380 1.1380 1.1260 1.1260 0.0120 1.07% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9430 0.9430 0.9330 0.9330 0.0100 1.07% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 260116 景順長城核心競爭力混合A 2.4560 2.6060 2.4300 2.5800 0.0260 1.07% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 570001 諾德價值優(yōu)勢混合 1.4461 1.4461 1.4309 1.4309 0.0152 1.06% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 610001 信澳領(lǐng)先增長混合A 1.2193 1.5493 1.2066 1.5366 0.0127 1.05% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 240017 華寶新興產(chǎn)業(yè)混合 2.1572 2.1572 2.1347 2.1347 0.0225 1.05% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 550009 中信保誠中小盤混合A 1.3500 1.4800 1.3360 1.4660 0.0140 1.05% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 260103 景順長城動力平衡混合 0.9619 3.2519 0.9519 3.2419 0.0100 1.05% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 090007 大成策略回報混合A 1.1600 2.6040 1.1480 2.5920 0.0120 1.05% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.1610 1.1610 1.1490 1.1490 0.0120 1.04% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 168201 中融一帶一路分級 1.1660 0.4950 1.1540 0.4830 0.0120 1.04% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 160910 大成創(chuàng)新成長混合(LOF)A 0.9850 2.2250 0.9750 2.2150 0.0100 1.03% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 501018 南方原油A 0.9146 0.9146 0.9053 0.9053 0.0093 1.03% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 700001 平安行業(yè)先鋒混合 1.0830 1.3630 1.0720 1.3520 0.0110 1.03% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 000587 大成靈活配置混合A 1.6780 2.0780 1.6610 2.0610 0.0170 1.02% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 519017 大成積極成長混合A 1.0870 2.7600 1.0760 2.7490 0.0110 1.02% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 202003 南方績優(yōu)成長混合A 0.9394 2.8621 0.9299 2.8526 0.0095 1.02% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 519191 萬家新利靈活配置混合 0.9905 1.2721 0.9806 1.2622 0.0099 1.01% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 160105 南方積極配置混合(LOF) 0.9818 3.0844 0.9720 3.0746 0.0098 1.01% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 001128 寶盈新興產(chǎn)業(yè)混合A 0.6000 0.6000 0.5940 0.5940 0.0060 1.01% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 180001 銀華優(yōu)勢企業(yè)混合 1.2445 3.1016 1.2320 3.0891 0.0125 1.01% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 003940 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式A 1.1418 1.1418 1.1305 1.1305 0.0113 1.00% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002080 前海開源一帶一路混合C 1.0120 1.0120 1.0020 1.0020 0.0100 1.00% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 750001 安信靈活配置混合A 1.0120 1.6020 1.0020 1.5920 0.0100 1.00% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001723 華商新動力混合A 0.8160 0.8160 0.8080 0.8080 0.0080 0.99% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 090009 大成行業(yè)輪動混合A 1.4220 1.4220 1.4080 1.4080 0.0140 0.99% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 000628 大成高鑫股票A 1.3230 1.3230 1.3100 1.3100 0.0130 0.99% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3210 1.3210 1.3080 1.3080 0.0130 0.99% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 200015 長城優(yōu)化升級混合A 1.7310 1.8460 1.7140 1.8290 0.0170 0.99% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 270005 廣發(fā)聚豐混合A 0.8987 4.8947 0.8900 4.8860 0.0087 0.98% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9300 0.9300 0.9210 0.9210 0.0090 0.98% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001583 安信新常態(tài)股票A 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160311 華夏藍(lán)籌混合(LOF)A 1.3340 4.6150 1.3210 4.6020 0.0130 0.98% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000529 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合A 1.4400 1.4400 1.4260 1.4260 0.0140 0.98% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001209 前海開源一帶一路混合A 0.9240 0.9240 0.9150 0.9150 0.0090 0.98% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 519132 海富通東財大數(shù)據(jù)混合 0.9260 0.9260 0.9170 0.9170 0.0090 0.98% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7241 3.2491 0.7171 3.2421 0.0070 0.98% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 000828 宏利轉(zhuǎn)型機(jī)遇股票A 0.8350 1.0550 0.8270 1.0470 0.0080 0.97% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 004076 國聯(lián)安銳意成長混合 1.0302 1.0302 1.0203 1.0203 0.0099 0.97% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 320010 諾安中證A100指數(shù)A 1.0390 1.0390 1.0290 1.0290 0.0100 0.97% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0460 1.5450 1.0360 1.5350 0.0100 0.97% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 070099 嘉實優(yōu)質(zhì)企業(yè)混合 1.4550 2.5430 1.4410 2.5290 0.0140 0.97% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 450004 國富深化價值混合A 0.9380 1.4080 0.9290 1.3990 0.0090 0.97% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 519671 銀河滬深300價值指數(shù)A 1.2490 1.2490 1.2370 1.2370 0.0120 0.97% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001518 萬家瑞興靈活配置混合A 1.2346 1.8746 1.2228 1.8628 0.0118 0.97% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 000532 景順長城優(yōu)勢企業(yè)混合A 1.4610 1.4610 1.4470 1.4470 0.0140 0.97% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519185 萬家精選混合A 1.6061 2.1811 1.5907 2.1657 0.0154 0.97% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 000886 北信瑞豐無限互聯(lián)主題靈活配置 0.6290 0.8290 0.6230 0.8230 0.0060 0.96% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 202007 南方隆元產(chǎn)業(yè)主題混合 0.7360 0.7360 0.7290 0.7290 0.0070 0.96% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.2650 2.3190 1.2530 2.3070 0.0120 0.96% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 487021 工銀優(yōu)質(zhì)精選混合A 1.3700 1.3700 1.3570 1.3570 0.0130 0.96% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001657 長安鑫富領(lǐng)先混合A 1.0550 1.0550 1.0450 1.0450 0.0100 0.96% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 310398 申萬菱信滬深300價值指數(shù)A 1.2854 1.2854 1.2732 1.2732 0.0122 0.96% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 162203 宏利穩(wěn)定混合 0.8916 2.8316 0.8831 2.8231 0.0085 0.96% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 002072 長安鑫利優(yōu)選混合C 1.2111 1.2111 1.1997 1.1997 0.0114 0.95% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001281 長安鑫利優(yōu)選混合A 1.2130 1.2130 1.2016 1.2016 0.0114 0.95% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 519018 匯添富均衡增長混合 0.5644 3.0557 0.5591 3.0504 0.0053 0.95% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160624 鵬華消費領(lǐng)先混合 1.4950 1.3900 1.4810 1.3760 0.0140 0.95% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 002191 農(nóng)銀物聯(lián)網(wǎng)混合 1.0017 1.0017 0.9923 0.9923 0.0094 0.95% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 310308 申萬菱信盛利精選混合A 0.8162 2.8901 0.8086 2.8825 0.0076 0.94% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.5513 1.5513 1.5369 1.5369 0.0144 0.94% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0396 1.8966 1.0299 1.8869 0.0097 0.94% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 960007 摩根新興動力混合H 2.2620 2.2620 2.2410 2.2410 0.0210 0.94% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.5557 1.5557 1.5412 1.5412 0.0145 0.94% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 206012 鵬華價值精選股票 1.2920 1.2920 1.2800 1.2800 0.0120 0.94% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 377240 摩根新興動力混合A 2.2600 2.2600 2.2390 2.2390 0.0210 0.94% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 001677 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)股票A 1.0750 1.0750 1.0650 1.0650 0.0100 0.94% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.0870 1.0870 1.0770 1.0770 0.0100 0.93% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 519706 交銀深證300價值ETF聯(lián)接 1.4090 1.4090 1.3960 1.3960 0.0130 0.93% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 001616 嘉實環(huán)保低碳股票 1.1970 1.1970 1.1860 1.1860 0.0110 0.93% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 257020 國聯(lián)安精選混合 0.9810 3.7650 0.9720 3.7560 0.0090 0.93% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 040005 華安宏利混合A 3.2058 3.8258 3.1764 3.7964 0.0294 0.93% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 202001 南方穩(wěn)健成長混合 1.2617 3.1567 1.2501 3.1451 0.0116 0.93% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 001759 嘉實成長增強(qiáng)混合 0.9850 0.9850 0.9760 0.9760 0.0090 0.92% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000404 易方達(dá)新興成長靈活配置 1.8650 1.8650 1.8480 1.8480 0.0170 0.92% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 003096 中歐醫(yī)療健康混合C 0.9910 0.9910 0.9820 0.9820 0.0090 0.92% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.3845 3.1638 0.3810 3.1603 0.0035 0.92% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 000336 農(nóng)銀研究精選混合 1.3658 1.3658 1.3535 1.3535 0.0123 0.91% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1090 1.5480 1.0990 1.5380 0.0100 0.91% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 000592 建信改革紅利股票A 1.8910 1.8910 1.8740 1.8740 0.0170 0.91% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 000477 廣發(fā)主題領(lǐng)先混合A 1.5540 1.5540 1.5400 1.5400 0.0140 0.91% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 001036 嘉實企業(yè)變革股票 0.8910 0.8910 0.8830 0.8830 0.0080 0.91% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 160716 嘉實基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2733 1.2733 1.2618 1.2618 0.0115 0.91% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 003095 中歐醫(yī)療健康混合A 0.9940 0.9940 0.9850 0.9850 0.0090 0.91% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 202002 南方穩(wěn)健成長貳號混合 0.4314 2.2624 0.4275 2.2585 0.0039 0.91% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 000711 嘉實醫(yī)療保健股票 1.3420 1.3420 1.3300 1.3300 0.0120 0.90% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 000312 華安滬深300增強(qiáng)A 1.5419 1.5419 1.5281 1.5281 0.0138 0.90% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 180031 銀華中小盤混合 2.5810 3.2410 2.5580 3.2180 0.0230 0.90% 2017-05-11 基金資料 凈值查詢 盤中估值