搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2017年02月27日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號(hào) 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 161127 易方達(dá)標(biāo)普生物科技人民幣A 1.0927 1.0927 1.0456 1.0456 0.0471 4.50% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 003720 易方達(dá)標(biāo)普生物科技美元匯A 0.1588 0.1588 0.1523 0.1523 0.0065 4.27% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 001092 廣發(fā)生物科技指數(shù)人民幣(QDII)A 0.9320 0.9320 0.9040 0.9040 0.0280 3.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 001093 廣發(fā)生物科技指數(shù)美元(QDII)A 0.1354 0.1354 0.1317 0.1317 0.0037 2.81% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2590 1.2590 1.2360 1.2360 0.0230 1.86% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 000988 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票人民幣 1.1240 1.1240 1.1080 1.1080 0.0160 1.44% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 206011 鵬華美國(guó)房地產(chǎn)(QDII) 1.2080 1.4170 1.1920 1.4010 0.0160 1.34% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 1.0200 1.0200 1.0070 1.0070 0.0130 1.29% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 001983 中郵低碳配置混合 0.8870 0.8870 0.8760 0.8760 0.0110 1.26% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 000990 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)鈔 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 000989 嘉實(shí)全球互聯(lián)網(wǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.0000 1.0000 0.9880 0.9880 0.0120 1.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 590003 中郵核心優(yōu)勢(shì)靈活配置混合A 1.8180 1.9980 1.7980 1.9780 0.0200 1.11% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 163208 諾安油氣能源 0.9260 0.9260 0.9170 0.9170 0.0090 0.98% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.6540 0.6540 0.6480 0.6480 0.0060 0.93% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 519725 交銀雙輪動(dòng)債券C 1.0250 1.1790 1.0160 1.1700 0.0090 0.89% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519723 交銀雙輪動(dòng)債券A/B 1.0260 1.2020 1.0170 1.1930 0.0090 0.89% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 160322 華夏港股通精選股票發(fā)起式(LOF)A 1.0758 1.0758 1.0674 1.0674 0.0084 0.79% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000179 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.3560 1.5160 1.3460 1.5060 0.0100 0.74% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 161126 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣A 1.0699 1.0699 1.0622 1.0622 0.0077 0.72% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 000117 廣發(fā)輪動(dòng)配置混合 1.5580 1.5580 1.5480 1.5480 0.0100 0.65% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 690003 民生加銀精選混合 1.0780 1.0780 1.0710 1.0710 0.0070 0.65% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.0950 0.0950 0.0944 0.0944 0.0006 0.64% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 000893 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 0.7920 0.7920 0.7870 0.7870 0.0050 0.64% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 270008 廣發(fā)核心精選混合 3.0040 3.2140 2.9850 3.1950 0.0190 0.64% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 320017 諾安全球收益不動(dòng)產(chǎn) 1.5650 1.5650 1.5550 1.5550 0.0100 0.64% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 164908 交銀中證環(huán)境治理(LOF)A 0.9970 0.9970 0.9910 0.9910 0.0060 0.61% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 001876 鵬華全球高收益?zhèn)涝F(xiàn)匯 0.1680 0.2020 0.1670 0.2010 0.0010 0.60% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 0.8490 0.8490 0.8440 0.8440 0.0050 0.59% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 164906 交銀中證海外中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)指數(shù)(LOF)A 1.0510 1.0510 1.0450 1.0450 0.0060 0.57% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 003719 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元匯A 0.1555 0.1555 0.1547 0.1547 0.0008 0.52% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000180 廣發(fā)美國(guó)房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1971 0.2217 0.1961 0.2207 0.0010 0.51% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 206006 鵬華全球中短債(QDII)人民幣A 1.0070 1.0070 1.0020 1.0020 0.0050 0.50% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 080015 長(zhǎng)盛中小盤精選混合 0.8330 0.8330 0.8290 0.8290 0.0040 0.48% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470008 匯添富策略回報(bào)混合 1.5100 1.6400 1.5030 1.6330 0.0070 0.47% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 000043 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票人民幣 1.4940 1.4940 1.4870 1.4870 0.0070 0.47% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 070031 嘉實(shí)全球房地產(chǎn)(QDII) 1.1260 1.3270 1.1210 1.3220 0.0050 0.45% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 000136 民生加銀策略精選混合A 2.3030 2.3030 2.2930 2.2930 0.0100 0.44% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000513 富國(guó)高端制造行業(yè)股票A 1.3980 1.3980 1.3920 1.3920 0.0060 0.43% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 690009 民生加銀紅利回報(bào)混合 1.6410 1.9390 1.6340 1.9320 0.0070 0.43% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 501018 南方原油A 1.0277 1.0277 1.0233 1.0233 0.0044 0.43% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 160416 華安標(biāo)普全球石油指數(shù)(LOF)A 0.9680 1.0080 0.9640 1.0040 0.0040 0.41% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000369 廣發(fā)全球醫(yī)療保健指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2470 1.3570 1.2420 1.3520 0.0050 0.40% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 001767 華寶中國(guó)互聯(lián)股票人民幣 1.0060 1.0060 1.0020 1.0020 0.0040 0.40% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 002345 華夏高端制造混合A 1.0350 1.0350 1.0310 1.0310 0.0040 0.39% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 481004 工銀穩(wěn)健成長(zhǎng)混合A 1.4815 1.7315 1.4758 1.7258 0.0057 0.39% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.3800 2.5500 2.3710 2.5410 0.0090 0.38% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 001279 中海積極增利混合 0.8240 0.8240 0.8210 0.8210 0.0030 0.37% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 000217 華安黃金易ETF聯(lián)接C 1.0416 1.0416 1.0378 1.0378 0.0038 0.37% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 040046 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.6820 1.6820 1.6760 1.6760 0.0060 0.36% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002391 華安全球美元收益?zhèn)嗣駧臕 1.1080 1.1080 1.1040 1.1040 0.0040 0.36% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 000216 華安黃金易ETF聯(lián)接A 1.0455 1.0455 1.0417 1.0417 0.0038 0.36% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 004091 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選A 1.0080 1.0080 1.0044 1.0044 0.0036 0.36% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 096001 大成標(biāo)普500等權(quán)重指數(shù)(QDII)A人民幣 1.6690 1.7790 1.6630 1.7730 0.0060 0.36% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 000697 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票A 1.4230 1.4230 1.4180 1.4180 0.0050 0.35% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 164815 工銀國(guó)際原油人民幣 0.8687 0.8687 0.8657 0.8657 0.0030 0.35% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 050015 博時(shí)大中華亞太精選 1.1530 1.2350 1.1490 1.2310 0.0040 0.35% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 162415 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)人民幣A 1.1630 1.1630 1.1590 1.1590 0.0040 0.35% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 000929 博時(shí)黃金D 2.8294 1.2584 2.8196 1.2486 0.0098 0.35% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 004092 博時(shí)滬港深價(jià)值優(yōu)選C 1.0219 1.0219 1.0183 1.0183 0.0036 0.35% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 000290 鵬華全球高收益?zhèn)?QDII) 1.1530 1.4080 1.1490 1.4040 0.0040 0.35% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 519035 富國(guó)天博創(chuàng)新主題混合 1.2759 4.1049 1.2715 4.1005 0.0044 0.35% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 000930 博時(shí)黃金I 2.8034 1.1694 2.7938 1.1598 0.0096 0.34% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 000218 國(guó)泰黃金ETF聯(lián)接A 1.0708 1.0708 1.0672 1.0672 0.0036 0.34% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 163813 中銀全球策略(QDII-FOF)A 0.5850 0.5850 0.5830 0.5830 0.0020 0.34% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 100061 富國(guó)中國(guó)中小盤混合(QDII)人民幣 1.8360 1.9310 1.8300 1.9250 0.0060 0.33% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 161125 易方達(dá)標(biāo)普500指數(shù)人民幣A 1.0325 1.0325 1.0291 1.0291 0.0034 0.33% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 001723 華商新動(dòng)力混合A 0.9020 0.9020 0.8990 0.8990 0.0030 0.33% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 002400 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)A(人民幣) 1.1080 1.1080 1.1045 1.1045 0.0035 0.32% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 050025 博時(shí)標(biāo)普500ETF聯(lián)接A 1.8502 1.9092 1.8443 1.9033 0.0059 0.32% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 002963 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接C 1.0014 1.0014 0.9982 0.9982 0.0032 0.32% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 100055 富國(guó)全球科技互聯(lián)網(wǎng)股票(QDII)A 1.2390 1.2390 1.2350 1.2350 0.0040 0.32% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 000307 易方達(dá)黃金ETF聯(lián)接A 1.0032 1.0032 1.0000 1.0000 0.0032 0.32% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002401 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(人民幣) 1.1028 1.1028 1.0994 1.0994 0.0034 0.31% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 002482 寶盈互聯(lián)網(wǎng)滬港深混合 0.9580 0.9580 0.9550 0.9550 0.0030 0.31% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 470098 匯添富逆向投資混合A 2.2390 2.3890 2.2320 2.3820 0.0070 0.31% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 002877 華夏大中華信用債A 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 270042 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接人民幣(QDII)A 1.6750 1.9450 1.6700 1.9400 0.0050 0.30% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000834 大成納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A 1.3490 1.3490 1.3450 1.3450 0.0040 0.30% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0110 1.8310 1.0080 1.8280 0.0030 0.30% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 002610 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接A 0.9920 0.9920 0.9890 0.9890 0.0030 0.30% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 002611 博時(shí)黃金ETF聯(lián)接C 0.9885 0.9885 0.9855 0.9855 0.0030 0.30% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 000061 華夏盛世混合 1.0350 1.0350 1.0320 1.0320 0.0030 0.29% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民幣A 1.0320 1.0320 1.0290 1.0290 0.0030 0.29% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 001824 博時(shí)滬港深成長(zhǎng)企業(yè) 1.0520 1.0520 1.0490 1.0490 0.0030 0.29% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000934 國(guó)富大中華精選混合 1.0640 1.0640 1.0610 1.0610 0.0030 0.28% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002121 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A 1.0710 1.0710 1.0680 1.0680 0.0030 0.28% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 100050 富國(guó)全球債券(QDII)人民幣A 1.0920 1.0920 1.0890 1.0890 0.0030 0.28% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.5070 2.6070 2.5000 2.6000 0.0070 0.28% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 002426 華安全球美元票息債人民幣A 1.0850 1.0850 1.0820 1.0820 0.0030 0.28% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 002429 華安全球美元票息債C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 001349 富國(guó)改革動(dòng)力混合 0.7380 0.7380 0.7360 0.7360 0.0020 0.27% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 121003 國(guó)投瑞銀核心企業(yè)混合 0.6761 2.3211 0.6743 2.3193 0.0018 0.27% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 002393 華安全球美元收益?zhèn)鵆 1.1030 1.1030 1.1000 1.1000 0.0030 0.27% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 002286 中銀美元債債券(QDII)人民幣A 1.0980 1.0980 1.0950 1.0950 0.0030 0.27% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 340007 興全社會(huì)責(zé)任混合 2.6590 2.8490 2.6520 2.8420 0.0070 0.26% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000342 嘉實(shí)新興市場(chǎng)A1(QDII) 1.1720 1.4400 1.1690 1.4370 0.0030 0.26% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001468 廣發(fā)改革混合 0.7730 0.7730 0.7710 0.7710 0.0020 0.26% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519091 新華泛資源優(yōu)勢(shì)混合 2.3600 2.3600 2.3540 2.3540 0.0060 0.25% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 539003 建信富時(shí)100指數(shù)(QDII)A人民幣 0.8170 0.8490 0.8150 0.8470 0.0020 0.25% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 001063 華夏收益?zhèn)?QDII)C 1.1860 1.3500 1.1830 1.3470 0.0030 0.25% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5760 1.5760 1.5720 1.5720 0.0040 0.25% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001061 華夏收益?zhèn)?QDII)A 1.2080 1.3720 1.2050 1.3690 0.0030 0.25% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 050001 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)混合 0.7980 3.3000 0.7960 3.2980 0.0020 0.25% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 200113 長(zhǎng)城積極增利債券C 1.2690 1.4590 1.2660 1.4560 0.0030 0.24% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 000274 廣發(fā)亞太中高收益?zhèn)?QDII)A 1.2380 1.3080 1.2350 1.3050 0.0030 0.24% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 486002 工銀全球精選股票(QDII) 1.7270 1.7270 1.7230 1.7230 0.0040 0.23% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000044 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)股票美元現(xiàn)匯 1.3310 1.3310 1.3280 1.3280 0.0030 0.23% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 166008 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)A 1.0152 1.4146 1.0129 1.4123 0.0023 0.23% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 050030 博時(shí)亞洲票息收益?zhèn)疉人民幣 1.2848 1.4273 1.2818 1.4243 0.0030 0.23% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 001889 中歐增強(qiáng)回報(bào)債券(LOF)E 1.0106 1.4146 1.0083 1.4123 0.0023 0.23% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 003334 中融融信雙盈A 0.9731 0.9731 0.9709 0.9709 0.0022 0.23% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 003464 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)C 1.0195 1.0195 1.0172 1.0172 0.0023 0.23% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 200013 長(zhǎng)城積極增利債券A 1.2970 1.4950 1.2940 1.4920 0.0030 0.23% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4400 0.4400 0.4390 0.4390 0.0010 0.23% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0210 1.0210 1.0187 1.0187 0.0023 0.23% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 000103 國(guó)泰中國(guó)企業(yè)境外高收益?zhèn)?/a> 1.3590 1.3590 1.3560 1.3560 0.0030 0.22% 2017-02-27 凈值查詢 盤中估值
117 161129 易方達(dá)原油A類人民幣 0.9882 0.9882 0.9860 0.9860 0.0022 0.22% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 160216 國(guó)泰大宗商品 0.4500 0.4500 0.4490 0.4490 0.0010 0.22% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9030 0.9030 0.9010 0.9010 0.0020 0.22% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003321 易方達(dá)原油C類人民幣 0.9876 0.9876 0.9854 0.9854 0.0022 0.22% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 003335 中融融信雙盈C 0.9718 0.9718 0.9697 0.9697 0.0021 0.22% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 1.9490 2.4490 1.9450 2.4450 0.0040 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0406 1.0406 1.0384 1.0384 0.0022 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161815 銀華抗通脹主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4730 0.4730 0.4720 0.4720 0.0010 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 121001 國(guó)投瑞銀融華債券 1.7298 3.1968 1.7262 3.1932 0.0036 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 001490 匯添富國(guó)企創(chuàng)新股票A 0.9490 0.9490 0.9470 0.9470 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 001779 中融穩(wěn)健添利債券 0.9510 0.9510 0.9490 0.9490 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 001768 華寶中國(guó)互聯(lián)股票美元 0.1462 0.1462 0.1459 0.1459 0.0003 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 165513 中信保誠(chéng)全球商品主題(QDII-FOF-LOF)A 0.4720 0.4720 0.4710 0.4710 0.0010 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 002880 華夏大中華信用債C 0.9770 0.9770 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 000815 鑫元合享純債A 0.9650 1.1080 0.9630 1.1060 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 519602 海富通大中華混合(QDII) 0.9410 0.9410 0.9390 0.9390 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 001792 大成絕對(duì)收益策略混合C 0.9700 0.9700 0.9680 0.9680 0.0020 0.21% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 002786 中融融裕雙利債券C 0.9820 0.9820 0.9800 0.9800 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002891 華夏移動(dòng)互聯(lián)混合人民幣 1.0010 1.0010 0.9990 0.9990 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 002791 融通通景靈活配置混合 1.0030 1.0030 1.0010 1.0010 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 002785 中融融裕雙利債券A 0.9840 0.9840 0.9820 0.9820 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 519697 交銀優(yōu)勢(shì)行業(yè)混合 2.5030 2.9090 2.4980 2.9040 0.0050 0.20% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001791 大成絕對(duì)收益策略混合A 0.9850 0.9850 0.9830 0.9830 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 001936 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 1.0090 1.0090 1.0070 1.0070 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 582002 東吳增利債券A 1.0270 1.3670 1.0250 1.3650 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 217015 招商全球資源股票(QDII) 0.9900 0.9900 0.9880 0.9880 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 001071 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合A 1.0250 1.0250 1.0230 1.0230 0.0020 0.20% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 001852 融通中國(guó)風(fēng)1號(hào)靈活配置混合A/B 1.0790 1.1090 1.0770 1.1070 0.0020 0.19% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 002467 國(guó)投瑞銀全球債券人民幣 1.0530 1.0530 1.0510 1.0510 0.0020 0.19% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 161216 國(guó)投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0290 1.5280 1.0270 1.5260 0.0020 0.19% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 002229 華夏經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型股票 1.0930 1.0930 1.0910 1.0910 0.0020 0.18% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 968000 摩根亞洲債券人民幣累計(jì) 11.0200 0.0000 11.0000 0.0000 0.0200 0.18% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1540 1.2040 1.1520 1.2020 0.0020 0.17% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 000370 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1812 0.1981 0.1809 0.1978 0.0003 0.17% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 202011 南方優(yōu)選價(jià)值混合A 1.2110 2.7220 1.2090 2.7200 0.0020 0.17% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 270027 廣發(fā)全球農(nóng)業(yè)指數(shù)(QDII) 1.1780 1.1780 1.1760 1.1760 0.0020 0.17% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 519981 長(zhǎng)信標(biāo)普100等權(quán)重指數(shù)人民幣 1.1780 1.5740 1.1760 1.5720 0.0020 0.17% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 161128 易方達(dá)標(biāo)普信息科技指數(shù)(QDII-LOF)A(人民幣) 1.0397 1.0397 1.0379 1.0379 0.0018 0.17% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2870 1.2870 1.2850 1.2850 0.0020 0.16% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 501300 海富通全球收益?zhèn)嗣駧?/a> 1.0059 1.0059 1.0043 1.0043 0.0016 0.16% 2017-02-27 凈值查詢 盤中估值
157 000692 匯添富雙利債券C 1.3320 1.3320 1.3300 1.3300 0.0020 0.15% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 530012 建信積極配置混合 2.0340 2.1020 2.0310 2.0990 0.0030 0.15% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.3770 1.3770 1.3750 1.3750 0.0020 0.15% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 050201 博時(shí)價(jià)值增長(zhǎng)貳號(hào)混合 0.6710 2.1260 0.6700 2.1250 0.0010 0.15% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 160719 嘉實(shí)黃金 0.7270 0.7270 0.7260 0.7260 0.0010 0.14% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 003993 前海開源滬港深核心驅(qū)動(dòng)混合 1.1072 1.1072 1.1056 1.1056 0.0016 0.14% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 118001 易方達(dá)亞洲精選股票 0.7990 0.7990 0.7980 0.7980 0.0010 0.13% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003817 銀華上證5年期國(guó)債指數(shù)A 1.0065 1.0065 1.0052 1.0052 0.0013 0.13% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 000263 工銀信息產(chǎn)業(yè)混合A 1.5120 1.7890 1.5100 1.7870 0.0020 0.13% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 270023 廣發(fā)全球精選股票(QDII)人民幣A 1.5780 1.7780 1.5760 1.7760 0.0020 0.13% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 519660 銀河增利債券A 1.5820 1.5820 1.5800 1.5800 0.0020 0.13% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 320013 諾安全球黃金 0.8190 0.9040 0.8180 0.9030 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002392 華安全球美元收益?zhèn)涝F(xiàn)匯A 0.1610 0.1610 0.1608 0.1608 0.0002 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 040048 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)匯 0.2444 0.2444 0.2441 0.2441 0.0003 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 161620 融通核心價(jià)值混合A 0.8250 0.8250 0.8240 0.8240 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 460010 華泰柏瑞亞洲領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)混合 0.8350 0.8350 0.8340 0.8340 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 002423 華寶標(biāo)普美國(guó)消費(fèi)美元 0.1690 0.1690 0.1688 0.1688 0.0002 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 240001 華寶寶康消費(fèi)品 2.2376 6.5824 2.2350 6.5798 0.0026 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 000927 博時(shí)大中華亞太精選美元現(xiàn)匯 0.1676 0.1686 0.1674 0.1684 0.0002 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 002692 富國(guó)創(chuàng)新科技混合A 0.8480 0.8480 0.8470 0.8470 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 202801 南方全球精選配置股票(QDII-FOF)A 0.8100 0.8100 0.8090 0.8090 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 001766 摩根醫(yī)療健康股票A 0.8160 0.8160 0.8150 0.8150 0.0010 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 002403 南方亞洲美元收益?zhèn)?QDII)C(美元現(xiàn)匯) 0.1603 0.1603 0.1601 0.1601 0.0002 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 040047 華安納斯達(dá)克100ETF聯(lián)接(QDII)A美元現(xiàn)鈔 0.2444 0.2444 0.2441 0.2441 0.0003 0.12% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 002147 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9060 0.9060 0.9050 0.9050 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 002996 長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券A 1.0040 1.0040 1.0029 1.0029 0.0011 0.11% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 000676 中海惠祥分級(jí)債券B 0.8860 1.0900 0.8850 1.0890 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.9020 0.9020 0.9010 0.9010 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 002146 長(zhǎng)安鑫益增強(qiáng)混合A 0.9120 0.9120 0.9110 0.9110 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 166003 中歐穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.0464 1.3599 1.0453 1.3588 0.0011 0.11% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 378006 摩根全球新興市場(chǎng)混合(QDII) 0.8850 0.8850 0.8840 0.8840 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 001541 匯添富民營(yíng)新動(dòng)力股票 0.8830 0.8830 0.8820 0.8820 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 001956 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 040040 華安純債債券A 1.0490 1.1800 1.0480 1.1790 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002404 博時(shí)裕乾純債債券C 1.0250 1.0250 1.0240 1.0240 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002119 廣發(fā)安盈混合C 1.0060 1.0060 1.0050 1.0050 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002553 博時(shí)創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)混合C 1.9740 1.9740 1.9720 1.9720 0.0020 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 002364 華安安康靈活配置混合C 1.0080 1.0080 1.0070 1.0070 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 002337 創(chuàng)金合信季安鑫3個(gè)月A 0.9990 1.0410 0.9980 1.0400 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 0.9970 1.0030 0.9960 1.0020 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 002338 興業(yè)優(yōu)債增利債券A 1.0290 1.0290 1.0280 1.0280 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002033 華安新財(cái)富靈活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002152 華寶核心優(yōu)勢(shì)混合A 1.0110 1.0110 1.0100 1.0100 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 000427 大成信用增利一年債券C 1.0500 1.2340 1.0490 1.2330 0.0010 0.10% 2017-02-27 基金資料 凈值查詢 盤中估值