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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年12月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率 凈值日期 鏈接
1 001852 融通中國風(fēng)1號靈活配置混合A/B 1.0660 1.0960 1.0490 1.0790 0.0170 1.62% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 000093 信誠新雙盈分級債券B 0.9490 1.4020 0.9360 1.3890 0.0130 1.39% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 002147 長安鑫益增強(qiáng)混合C 0.9100 0.9100 0.8980 0.8980 0.0120 1.34% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 002146 長安鑫益增強(qiáng)混合A 0.9160 0.9160 0.9040 0.9040 0.0120 1.33% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 050011 博時信用債券A/B 2.1540 2.2690 2.1340 2.2490 0.0200 0.94% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 960027 博時信用債券R 0.9620 0.9620 0.9530 0.9530 0.0090 0.94% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 080006 長盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.0720 1.1220 1.0620 1.1120 0.0100 0.94% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 163816 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.8370 1.8370 1.8200 1.8200 0.0170 0.93% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 161903 萬家行業(yè)優(yōu)選混合(LOF) 0.9029 2.5731 0.8947 2.5586 0.0082 0.92% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 050111 博時信用債券C 2.1240 2.2210 2.1050 2.2020 0.0190 0.90% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 163817 中銀轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券B 1.7980 1.7980 1.7820 1.7820 0.0160 0.90% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 002117 廣發(fā)安享混合C 1.0210 1.0210 1.0120 1.0120 0.0090 0.89% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 002452 民生加銀和鑫定開債 1.0410 1.0410 1.0320 1.0320 0.0090 0.87% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 001294 新華戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 0.8450 0.8450 0.8380 0.8380 0.0070 0.84% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 000293 鵬華豐信分級債券B 0.8500 1.3260 0.8430 1.3150 0.0070 0.83% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 519058 海富通雙福分級債券B 0.8610 1.2920 0.8540 1.2850 0.0070 0.82% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 000080 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1260 1.1260 1.1170 1.1170 0.0090 0.81% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 000081 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.1140 1.1140 1.1050 1.1050 0.0090 0.81% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 000676 中海惠祥分級債券B 0.8740 1.0780 0.8670 1.0710 0.0070 0.81% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 040023 華安可轉(zhuǎn)債債券B 1.1380 1.1380 1.1290 1.1290 0.0090 0.80% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 000915 中加純債分級債券B 1.0000 1.3756 0.9922 1.3678 0.0078 0.79% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 090017 大成可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.1510 1.1610 1.1420 1.1520 0.0090 0.79% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 161216 國投瑞銀雙債債券(LOF)A 1.0220 1.5210 1.0140 1.5130 0.0080 0.79% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 164812 工銀政府債純債債券(LOF)A 0.9809 1.1879 0.9732 1.1802 0.0077 0.79% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 040022 華安可轉(zhuǎn)債債券A 1.1630 1.1630 1.1540 1.1540 0.0090 0.78% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 050119 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 1.3080 1.3120 1.2980 1.3020 0.0100 0.77% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 002104 博時新價(jià)值A(chǔ) 1.0043 1.0043 0.9967 0.9967 0.0076 0.76% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 240018 華寶可轉(zhuǎn)債債券A 0.9730 0.9730 0.9657 0.9657 0.0073 0.76% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 001975 景順長城環(huán)保優(yōu)勢股票 1.1930 1.1930 1.1840 1.1840 0.0090 0.76% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 050019 博時轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 1.3230 1.3280 1.3130 1.3180 0.0100 0.76% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 000068 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選C 0.6720 1.0620 0.6670 1.0570 0.0050 0.75% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 000985 嘉實(shí)逆向策略股票 1.1100 1.1100 1.1020 1.1020 0.0080 0.73% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 002811 博時裕順純債債券A 0.9860 0.9860 0.9790 0.9790 0.0070 0.72% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 470059 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C 1.2640 1.3340 1.2550 1.3250 0.0090 0.72% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 710302 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疌 1.1312 1.1512 1.1231 1.1431 0.0081 0.72% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 710301 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)疉 1.1525 1.1725 1.1444 1.1644 0.0081 0.71% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 530020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A 2.4340 2.4340 2.4170 2.4170 0.0170 0.70% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 070027 嘉實(shí)周期優(yōu)選混合 2.0010 2.0610 1.9870 2.0470 0.0140 0.70% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 470058 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A 1.2910 1.3610 1.2820 1.3520 0.0090 0.70% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 260117 景順長城支柱產(chǎn)業(yè)混合A 1.0120 1.2920 1.0050 1.2850 0.0070 0.70% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 000411 景順長城優(yōu)質(zhì)成長股票A 1.0170 1.3670 1.0100 1.3600 0.0070 0.69% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 001424 博時新起點(diǎn)混合A 0.9963 0.9963 0.9895 0.9895 0.0068 0.69% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 161221 國投瑞銀雙債債券C 1.0230 1.3550 1.0160 1.3480 0.0070 0.69% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 001425 博時新起點(diǎn)混合C 0.9858 0.9858 0.9791 0.9791 0.0067 0.68% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 501002 長信價(jià)值優(yōu)選混合 1.0430 1.0430 1.0360 1.0360 0.0070 0.68% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 000520 上銀新興價(jià)值成長混合 1.3300 1.7350 1.3210 1.7260 0.0090 0.68% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 003194 匯添富中證上海國企ETF聯(lián)接A 0.9721 0.9721 0.9656 0.9656 0.0065 0.67% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 531020 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C 2.3930 2.3930 2.3770 2.3770 0.0160 0.67% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519731 交銀定期支付月月豐債券C 1.3650 1.3650 1.3560 1.3560 0.0090 0.66% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 002096 博時新收益C 0.9970 1.0164 0.9905 1.0099 0.0065 0.66% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 485007 工銀添利債券B 1.1840 1.7050 1.1764 1.6974 0.0076 0.65% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 002095 博時新收益A 0.9990 1.0165 0.9925 1.0100 0.0065 0.65% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 000193 國泰美國房地產(chǎn)開發(fā)股票 1.2350 1.2350 1.2270 1.2270 0.0080 0.65% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.7690 0.8030 0.7640 0.7980 0.0050 0.65% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 410007 華富價(jià)值增長混合A 1.0461 1.8461 1.0393 1.8393 0.0068 0.65% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 519730 交銀定期支付月月豐債券A 1.3850 1.3850 1.3760 1.3760 0.0090 0.65% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 485107 工銀添利債券A 1.1898 1.7468 1.1822 1.7392 0.0076 0.64% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 100051 富國可轉(zhuǎn)債A 1.4270 1.4270 1.4180 1.4180 0.0090 0.63% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 150154 中?；葚S純債分級債券B 0.9570 1.2190 0.9510 1.2130 0.0060 0.63% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 002559 博時鑫瑞混合C 0.9660 0.9660 0.9600 0.9600 0.0060 0.63% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 003119 博時鑫源混合A 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 002558 博時鑫瑞混合A 0.9670 0.9670 0.9610 0.9610 0.0060 0.62% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 001528 諾安先進(jìn)制造股票A 1.1350 1.1350 1.1280 1.1280 0.0070 0.62% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 310518 申萬菱信可轉(zhuǎn)債債券A 1.3130 1.4630 1.3050 1.4550 0.0080 0.61% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 260101 景順長城優(yōu)選混合 2.1900 4.2207 2.1767 4.2074 0.0133 0.61% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 740001 長安宏觀策略混合A 1.3100 2.1300 1.3020 2.1220 0.0080 0.61% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 000633 中銀聚利分級債券B 0.9820 1.3650 0.9760 1.3570 0.0060 0.61% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 000067 民生加銀轉(zhuǎn)債優(yōu)選A 0.6750 1.0750 0.6710 1.0710 0.0040 0.60% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 164905 交銀國證新能源指數(shù)(LOF)A 0.8360 0.8510 0.8310 0.8460 0.0050 0.60% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 210008 金鷹策略配置混合 1.0834 1.6834 1.0770 1.6770 0.0064 0.59% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000409 鵬華環(huán)保產(chǎn)業(yè)股票 1.5330 1.5330 1.5240 1.5240 0.0090 0.59% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 260103 景順長城動力平衡混合 0.8725 3.1625 0.8675 3.1575 0.0050 0.58% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 001924 華夏國企改革混合 0.8710 0.8710 0.8660 0.8660 0.0050 0.58% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 000110 金鷹元安混合A 1.0380 1.3045 1.0320 1.2969 0.0060 0.58% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 000866 華寶制造股票 1.3760 1.3760 1.3680 1.3680 0.0080 0.58% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 460108 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疌 1.2450 1.2450 1.2380 1.2380 0.0070 0.57% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 003377 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)C 0.9640 0.9640 0.9585 0.9585 0.0055 0.57% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 003376 廣發(fā)中債7-10年國開債指數(shù)A 0.9672 0.9672 0.9617 0.9617 0.0055 0.57% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 161625 融通可轉(zhuǎn)債債券C 0.8492 0.9592 0.8444 0.9544 0.0048 0.57% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 165809 東吳中證可轉(zhuǎn)債指數(shù) 0.8950 0.8690 0.8900 0.8640 0.0050 0.56% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 519059 海富通可轉(zhuǎn)債優(yōu)選 0.8920 0.8920 0.8870 0.8870 0.0050 0.56% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 161624 融通可轉(zhuǎn)債債券A 0.8560 0.9660 0.8512 0.9612 0.0048 0.56% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 110028 易方達(dá)安心回報(bào)債券B 1.4750 2.2700 1.4670 2.2620 0.0080 0.55% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 110027 易方達(dá)安心回報(bào)債券A 1.4880 2.3030 1.4800 2.2950 0.0080 0.54% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 000318 中海惠利分級債券B 0.9430 1.1950 0.9380 1.1900 0.0050 0.53% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 000536 前海開源可轉(zhuǎn)債債券A 0.7620 1.1320 0.7580 1.1280 0.0040 0.53% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 002132 廣發(fā)鑫享靈活配置混合A 0.9490 0.9490 0.9440 0.9440 0.0050 0.53% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 519030 海富通穩(wěn)固收益?zhèn)疌 1.1360 1.5260 1.1300 1.5200 0.0060 0.53% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 001726 匯添富新興消費(fèi)股票A 0.9410 0.9410 0.9360 0.9360 0.0050 0.53% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.1480 1.4480 1.1420 1.4420 0.0060 0.53% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 090018 大成新銳產(chǎn)業(yè)混合A 1.6950 2.1950 1.6860 2.1860 0.0090 0.53% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 003358 易方達(dá)中債7-10年期國開行債券指數(shù)A 0.9645 0.9645 0.9594 0.9594 0.0051 0.53% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 161033 富國中證智能汽車(LOF)A 0.9500 0.9500 0.9450 0.9450 0.0050 0.53% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 519977 長信可轉(zhuǎn)債債券A 1.2005 2.1605 1.1943 2.1543 0.0062 0.52% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 002396 鵬華豐尚定開債B 0.9680 0.9810 0.9630 0.9760 0.0050 0.52% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 000199 國泰量化策略收益混合A 1.3650 1.6150 1.3580 1.6070 0.0070 0.52% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 001349 富國改革動力混合 0.7700 0.7700 0.7660 0.7660 0.0040 0.52% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 519976 長信可轉(zhuǎn)債債券C 1.1833 2.0903 1.1772 2.0842 0.0061 0.52% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 000280 博時雙債增強(qiáng)債券A 1.1540 1.2030 1.1480 1.1970 0.0060 0.52% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 160721 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)C 1.1108 1.1647 1.1052 1.1591 0.0056 0.51% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 160123 南方中債10年期國債A 1.1817 1.2117 1.1757 1.2057 0.0060 0.51% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 001186 富國文體健康股票A 0.7900 0.7900 0.7860 0.7860 0.0040 0.51% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 160720 嘉實(shí)中證企業(yè)債指數(shù)A 1.1014 1.1598 1.0959 1.1543 0.0055 0.50% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 002522 永贏雙利債券C 1.0000 1.0100 0.9950 1.0050 0.0050 0.50% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 003471 前海聯(lián)合添鑫3個月開債A 0.9514 0.9514 0.9467 0.9467 0.0047 0.50% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 160136 南方中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8913 0.6213 0.8869 0.6183 0.0044 0.50% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 000567 廣發(fā)聚祥靈活混合 1.6010 1.6010 1.5930 1.5930 0.0080 0.50% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 160124 南方中債10年期國債C 1.1552 1.1852 1.1495 1.1795 0.0057 0.50% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 003472 前海聯(lián)合添鑫3個月開債C 0.9508 0.9508 0.9461 0.9461 0.0047 0.50% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 000696 匯添富環(huán)保行業(yè)股票 1.4070 1.4070 1.4000 1.4000 0.0070 0.50% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 002521 永贏雙利債券A 1.0270 2.8270 1.0220 2.8220 0.0050 0.49% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.0270 1.0270 1.0220 1.0220 0.0050 0.49% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 160513 博時穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)A 1.4480 1.5230 1.4410 1.5160 0.0070 0.49% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 001481 華寶標(biāo)普油氣上游股票美元A 0.1047 0.1047 0.1042 0.1042 0.0005 0.48% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 000061 華夏盛世混合 1.0470 1.0470 1.0420 1.0420 0.0050 0.48% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 460008 華泰柏瑞穩(wěn)健收益?zhèn)疉 1.2650 1.2650 1.2590 1.2590 0.0060 0.48% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 161028 富國中證新能源汽車指數(shù)(LOF)A 0.8420 0.8880 0.8380 0.8840 0.0040 0.48% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 000297 鵬華可轉(zhuǎn)債債券A 0.8340 0.8340 0.8300 0.8300 0.0040 0.48% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 590005 中郵核心主題混合A 1.7210 1.8810 1.7130 1.8730 0.0080 0.47% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 502006 易方達(dá)中證國企改革(LOF)A 0.9488 0.0000 0.9444 0.0000 0.0044 0.47% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 160514 博時穩(wěn)健回報(bào)債券(LOF)C 1.2770 1.3770 1.2710 1.3710 0.0060 0.47% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.4796 1.7296 1.4727 1.7227 0.0069 0.47% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.6795 3.2045 0.6763 3.2013 0.0032 0.47% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 161026 富國中證國有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.8620 1.1660 0.8580 1.1630 0.0040 0.47% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.8510 0.8510 0.8470 0.8470 0.0040 0.47% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 161722 招商豐泰混合(LOF) 1.0770 1.0770 1.0720 1.0720 0.0050 0.47% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 040010 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疊 1.0849 1.5619 1.0799 1.5569 0.0050 0.46% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 350001 天治財(cái)富增長混合 0.9250 2.7703 0.9208 2.7661 0.0042 0.46% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 040009 華安穩(wěn)定收益?zhèn)疉 1.0912 1.6014 1.0862 1.5964 0.0050 0.46% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 162607 景順長城資源壟斷混合(LOF)A 0.4410 2.9220 0.4390 2.9200 0.0020 0.46% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 160634 鵬華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.0970 0.7530 1.0920 0.7490 0.0050 0.46% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164821 工銀中證新能源指數(shù)分級 1.1739 0.7669 1.1685 0.7635 0.0054 0.46% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 519679 銀河主題混合A 3.5080 3.5080 3.4920 3.4920 0.0160 0.46% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 0.9322 0.9322 0.9279 0.9279 0.0043 0.46% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 160505 博時主題行業(yè)混合(LOF) 2.0000 5.1040 1.9910 5.0950 0.0090 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 003227 中信保誠穩(wěn)健債券C 0.9807 0.9807 0.9763 0.9763 0.0044 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 001023 華夏亞債中國指數(shù)C 1.1060 1.2110 1.1010 1.2060 0.0050 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 160640 鵬華新能源分級 0.8970 0.5400 0.8930 0.5370 0.0040 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 610007 信澳消費(fèi)優(yōu)選混合 1.3360 1.8260 1.3300 1.8200 0.0060 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 003226 中信保誠穩(wěn)健債券A 0.9810 0.9810 0.9766 0.9766 0.0044 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 001972 前海開源滬港深智慧生活混合 1.1190 1.1190 1.1140 1.1140 0.0050 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級股票(LOF)A 1.1250 3.1110 1.1200 3.1060 0.0050 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 000219 博時裕益混合 1.1240 1.3760 1.1190 1.3710 0.0050 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢混合(LOF) 0.6660 3.7020 0.6630 3.6930 0.0030 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 519133 海富通改革驅(qū)動混合 1.1150 1.1150 1.1100 1.1100 0.0050 0.45% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 260112 景順長城能源基建混合A 1.5890 2.0240 1.5820 2.0170 0.0070 0.44% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001021 華夏亞債中國指數(shù)A 1.1290 1.2340 1.1240 1.2290 0.0050 0.44% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 000603 易方達(dá)創(chuàng)新驅(qū)動靈活配置混合 0.9190 0.9190 0.9150 0.9150 0.0040 0.44% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 001538 摩根科技前沿混合A 0.9050 0.9050 0.9010 0.9010 0.0040 0.44% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 161826 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級 0.9080 1.1270 0.9040 1.1240 0.0040 0.44% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000281 博時雙債增強(qiáng)債券C 1.1420 1.1910 1.1370 1.1860 0.0050 0.44% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 150103 銀河銀泰混合 0.9991 4.1291 0.9948 4.1248 0.0043 0.43% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9300 0.9300 0.9260 0.9260 0.0040 0.43% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 168201 中融一帶一路分級 1.1810 0.5010 1.1760 0.4990 0.0050 0.43% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 160132 南方永利1年定開債C 0.9390 1.3980 0.9350 1.3940 0.0040 0.43% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.43% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 160130 南方永利1年定開債A 0.9450 1.4110 0.9410 1.4070 0.0040 0.43% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519034 海富通中證500增強(qiáng)A 1.4270 1.4270 1.4210 1.4210 0.0060 0.42% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161226 國投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9490 0.9490 0.9450 0.9450 0.0040 0.42% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 000778 鵬華先進(jìn)制造股票 1.4310 1.4310 1.4250 1.4250 0.0060 0.42% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 000987 民生加銀新收益?zhèn)疌 0.9570 0.9570 0.9530 0.9530 0.0040 0.42% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.4750 0.4750 0.4730 0.4730 0.0020 0.42% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 003257 信誠至益混合C 0.9742 0.9742 0.9701 0.9701 0.0041 0.42% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 003256 信誠至益混合A 0.9745 0.9745 0.9704 0.9704 0.0041 0.42% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 161219 國投瑞銀新興產(chǎn)業(yè)混合(LOF)A 1.1870 2.2410 1.1820 2.2360 0.0050 0.42% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 165525 中信保誠中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.1900 0.0000 1.1850 0.0000 0.0050 0.42% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 002826 中銀永利半年定開債 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 000388 泰達(dá)宏利瑞利債券B 0.9680 1.2680 0.9640 1.2640 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 002540 招商豐和混合A 0.9870 0.9870 0.9830 0.9830 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 162411 華寶標(biāo)普油氣上游股票人民幣A 0.7270 0.7270 0.7240 0.7240 0.0030 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.0671 0.6276 1.0627 0.6250 0.0044 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 002541 招商豐和混合C 0.9880 0.9880 0.9840 0.9840 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 000772 景順長城中國回報(bào)混合A 1.2130 1.2130 1.2080 1.2080 0.0050 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 206015 鵬華純債債券D 0.9830 1.3070 0.9790 1.3030 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 002739 泓德裕康債券C 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000086 南方穩(wěn)利1年持有期債券A 0.9820 1.2210 0.9780 1.2170 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 002738 泓德?？祩疉 0.9860 0.9860 0.9820 0.9820 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 000091 信誠新雙盈分級債券 0.9910 1.2320 0.9870 1.2280 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 000329 鵬華豐饒定開債 0.9750 0.9750 0.9710 0.9710 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 002735 泓德裕榮純債債券C 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 162107 金鷹先進(jìn)制造股票(LOF)A 1.0295 1.0295 1.0253 1.0253 0.0042 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 003463 泰達(dá)宏利亞洲債券(QDII)A 1.0083 1.0083 1.0042 1.0042 0.0041 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 002395 鵬華豐尚定開債A 0.9680 0.9830 0.9640 0.9790 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 003673 中加豐裕純債債券A 1.0060 1.0060 1.0019 1.0019 0.0041 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 001575 興銀穩(wěn)健債券 0.9900 0.9900 0.9860 0.9860 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 000403 工銀純債債券B 1.2230 1.2230 1.2180 1.2180 0.0050 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 000402 工銀純債債券A 1.2370 1.2370 1.2320 1.2320 0.0050 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 519642 銀河智造混合A 0.9830 0.9830 0.9790 0.9790 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 519134 海富通富祥混合 0.9910 0.9910 0.9870 0.9870 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 002252 融通成長30靈活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9680 0.9680 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 003233 創(chuàng)金合信金融地產(chǎn)C 0.9850 0.9850 0.9810 0.9810 0.0040 0.41% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 002661 興業(yè)天禧債券A 0.9960 0.9960 0.9920 0.9920 0.0040 0.40% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 002570 興銀長禧定開債 0.9970 0.9970 0.9930 0.9930 0.0040 0.40% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 519110 浦銀安盛價(jià)值成長混合A 1.5230 1.7030 1.5170 1.6970 0.0060 0.40% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 050013 博時上證超大盤ETF聯(lián)接A 0.8817 0.8817 0.8782 0.8782 0.0035 0.40% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 150156 中銀互利分級債券B 1.0140 1.4140 1.0100 1.4080 0.0040 0.40% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 000471 富國城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0300 2.5300 2.0220 2.5220 0.0080 0.40% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 002483 富國泰利定開債發(fā)起式 1.0150 1.0150 1.0110 1.0110 0.0040 0.40% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 002336 創(chuàng)金合信尊享純債債券A 0.9970 1.0030 0.9930 0.9990 0.0040 0.40% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 519170 浦銀安盛增長動力混合A 0.7450 0.7450 0.7420 0.7420 0.0030 0.40% 2016-12-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值