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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年11月28日開(kāi)放式基金凈值查詢(xún)一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢(xún):
序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率 凈值日期 鏈接
1 165525 中信保誠(chéng)中證基建工程指數(shù)(LOF)A 1.2840 0.0000 1.2430 0.0000 0.0410 3.30% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
2 502013 長(zhǎng)盛中證申萬(wàn)一帶一路指數(shù)(LOF) 0.8910 0.0000 0.8650 0.0000 0.0260 3.01% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
3 160221 國(guó)泰國(guó)證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2200 0.8168 1.1876 0.7953 0.0324 2.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
4 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9880 0.9880 0.9620 0.9620 0.0260 2.70% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
5 163822 中銀主題策略混合A 2.0500 2.1500 1.9990 2.0990 0.0510 2.55% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
6 519056 海富通內(nèi)需熱點(diǎn)混合 1.0180 1.0180 0.9940 0.9940 0.0240 2.41% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
7 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0826 1.0826 1.0576 1.0576 0.0250 2.36% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
8 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0823 1.0823 1.0574 1.0574 0.0249 2.35% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
9 001652 德邦純債18個(gè)月定開(kāi)債A 1.0420 1.0420 1.0182 1.0182 0.0238 2.34% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
10 000805 中銀新經(jīng)濟(jì)靈活配置混合A 1.5010 1.5010 1.4670 1.4670 0.0340 2.32% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
11 165520 中信保誠(chéng)中證800有色指數(shù)(LOF)A 1.1220 1.2380 1.0970 1.2220 0.0250 2.28% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
12 398061 中海消費(fèi)混合A 2.2790 2.4890 2.2300 2.4400 0.0490 2.20% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
13 167503 安信一帶一路指數(shù)A 0.8400 0.4890 0.8230 0.4720 0.0170 2.07% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
14 160639 鵬華中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8680 0.5310 0.8510 0.5210 0.0170 2.00% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
15 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級(jí) 1.1870 0.7380 1.1640 0.7250 0.0230 1.98% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
16 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3960 1.3960 1.3690 1.3690 0.0270 1.97% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
17 160135 南方中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF) 1.1765 0.6686 1.1538 0.6557 0.0227 1.97% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
18 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.1370 1.1370 1.1150 1.1150 0.0220 1.97% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
19 398021 中海能源策略混合 0.7326 1.0426 0.7185 1.0285 0.0141 1.96% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
20 168201 中融一帶一路分級(jí) 1.2540 0.5210 1.2300 0.5110 0.0240 1.95% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
21 160638 鵬華中證一帶一路主題指數(shù)(LOF)A 0.8400 0.5570 0.8240 0.5470 0.0160 1.94% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
22 164820 工銀中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1657 0.7140 1.1436 0.7007 0.0221 1.93% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
23 519196 萬(wàn)家新興藍(lán)籌A 1.2388 1.2388 1.2154 1.2154 0.0234 1.93% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
24 502016 長(zhǎng)信中證一帶一路主題指數(shù)分級(jí) 1.1210 1.1290 1.1000 1.1080 0.0210 1.91% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
25 398031 中海藍(lán)籌混合A 0.7285 1.9335 0.7149 1.9199 0.0136 1.90% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
26 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7570 0.7570 0.7430 0.7430 0.0140 1.88% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
27 050024 博時(shí)上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7227 0.7227 0.7095 0.7095 0.0132 1.86% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
28 502030 中海中證高鐵產(chǎn)業(yè)指數(shù)分級(jí) 1.1530 0.8220 1.1320 0.8010 0.0210 1.86% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
29 160620 鵬華資源A 1.2950 0.8920 1.2720 0.8770 0.0230 1.81% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
30 161217 國(guó)投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6810 0.6810 0.6690 0.6690 0.0120 1.79% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
31 519181 萬(wàn)家和諧增長(zhǎng)混合A 1.0294 2.0742 1.0114 2.0427 0.0180 1.78% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
32 110025 易方達(dá)資源行業(yè)混合 1.0990 1.0990 1.0800 1.0800 0.0190 1.76% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
33 001864 中海魅力長(zhǎng)三角混合 1.1290 1.1290 1.1100 1.1100 0.0190 1.71% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
34 257060 國(guó)聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5940 0.5940 0.5840 0.5840 0.0100 1.71% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
35 762001 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 1.9281 2.5581 1.8959 2.5259 0.0322 1.70% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
36 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)混合 0.4424 3.3079 0.4350 3.2895 0.0074 1.70% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
37 519195 萬(wàn)家品質(zhì)生活混合A 1.3290 1.3290 1.3075 1.3075 0.0215 1.64% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
38 457001 國(guó)富亞洲機(jī)會(huì)股票(QDII)A 0.8760 0.8760 0.8620 0.8620 0.0140 1.62% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
39 002207 前海開(kāi)源金銀珠寶混合C 1.2690 1.2690 1.2490 1.2490 0.0200 1.60% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
40 519918 華夏興和混合A 1.5850 3.9000 1.5600 3.8760 0.0250 1.60% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
41 001302 前海開(kāi)源金銀珠寶混合A 1.2830 1.2830 1.2630 1.2630 0.0200 1.58% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
42 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.2093 1.2293 1.1910 1.2110 0.0183 1.54% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
43 160919 大成產(chǎn)業(yè)升級(jí)股票(LOF)A 1.1740 3.1600 1.1570 3.1430 0.0170 1.47% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
44 161226 國(guó)投瑞銀白銀期貨(LOF)A 0.9950 0.9950 0.9810 0.9810 0.0140 1.43% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
45 001437 易方達(dá)瑞享混合I 1.3860 1.3860 1.3670 1.3670 0.0190 1.39% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
46 001149 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)C 1.4774 1.4774 1.4577 1.4577 0.0197 1.35% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
47 540012 匯豐晉信恒生龍頭指數(shù)A 1.4779 1.4779 1.4583 1.4583 0.0196 1.34% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
48 001438 易方達(dá)瑞享混合E 1.1410 1.1410 1.1260 1.1260 0.0150 1.33% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
49 350007 天治趨勢(shì)精選混合 0.9270 0.9270 0.9150 0.9150 0.0120 1.31% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
50 050013 博時(shí)上證超大盤(pán)ETF聯(lián)接A 0.8990 0.8990 0.8874 0.8874 0.0116 1.31% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
51 161715 招商大宗商品(LOF) 1.1030 1.2160 1.0890 1.2020 0.0140 1.29% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
52 001515 平安新鑫先鋒C 1.1780 1.1780 1.1630 1.1630 0.0150 1.29% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
53 160505 博時(shí)主題行業(yè)混合(LOF) 2.0780 5.1820 2.0520 5.1560 0.0260 1.27% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
54 000739 平安新鑫先鋒A 1.1920 1.1920 1.1770 1.1770 0.0150 1.27% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
55 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8620 1.8620 1.8390 1.8390 0.0230 1.25% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
56 161210 國(guó)投瑞銀新興市場(chǎng)股票 0.8990 0.8990 0.8880 0.8880 0.0110 1.24% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
57 001753 紅土創(chuàng)新新興產(chǎn)業(yè)混合 0.9050 0.9050 0.8940 0.8940 0.0110 1.23% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
58 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.0800 1.0800 1.0670 1.0670 0.0130 1.22% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
59 001542 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3310 1.3310 1.3150 1.3150 0.0160 1.22% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
60 161229 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn)股票 1.1840 1.2340 1.1700 1.2200 0.0140 1.20% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
61 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8145 0.8145 0.8051 0.8051 0.0094 1.17% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
62 001653 德邦純債18個(gè)月定開(kāi)債C 1.0262 1.0262 1.0143 1.0143 0.0119 1.17% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
63 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8112 0.8112 0.8019 0.8019 0.0093 1.16% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
64 050018 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng)混合 1.0490 1.0490 1.0370 1.0370 0.0120 1.16% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
65 730002 方正富邦紅利精選混合A 1.3170 1.3170 1.3020 1.3020 0.0150 1.15% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
66 968006 行健宏揚(yáng)中國(guó)股票 1.1410 1.1410 1.1281 1.1281 0.0129 1.14% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
67 162211 宏利品質(zhì)生活混合 0.9030 1.3630 0.8930 1.3530 0.0100 1.12% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
68 000423 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合A 1.1800 1.1800 1.1670 1.1670 0.0130 1.11% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
69 161124 易方達(dá)香港小型股指數(shù)A 1.0259 1.0259 1.0146 1.0146 0.0113 1.11% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
70 001162 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票A 1.0030 1.0030 0.9920 0.9920 0.0110 1.11% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
71 001638 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌股票C 1.1060 1.1060 1.0940 1.0940 0.0120 1.10% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
72 002380 工銀香港中小盤(pán)美元 0.1657 0.1657 0.1639 0.1639 0.0018 1.10% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
73 160212 國(guó)泰估值優(yōu)勢(shì)混合(LOF)A 2.2950 2.2950 2.2700 2.2700 0.0250 1.10% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
74 519032 海富通上證非周期ETF聯(lián)接 1.1120 1.1120 1.1000 1.1000 0.0120 1.09% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
75 290002 泰信先行策略混合 0.6683 2.5273 0.6611 2.5115 0.0072 1.09% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
76 001104 華安新絲路主題股票A 0.9360 0.9360 0.9260 0.9260 0.0100 1.08% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
77 000663 國(guó)投瑞銀美麗中國(guó)混合A 1.6910 1.7930 1.6730 1.7750 0.0180 1.08% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
78 001760 嘉實(shí)創(chuàng)新成長(zhǎng)混合 1.0410 1.0410 1.0300 1.0300 0.0110 1.07% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
79 398011 中海分紅增利混合 0.6789 2.0789 0.6717 2.0717 0.0072 1.07% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
80 002851 南方品質(zhì)優(yōu)選靈活配置混合A 1.0450 1.0450 1.0340 1.0340 0.0110 1.06% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
81 519642 銀河智造混合A 1.0520 1.0520 1.0410 1.0410 0.0110 1.06% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
82 040021 華安大中華升級(jí)股票(QDII)A 1.2530 1.2530 1.2400 1.2400 0.0130 1.05% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
83 001811 中歐明睿新常態(tài)混合A 0.9740 0.9740 0.9640 0.9640 0.0100 1.04% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
84 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1690 3.1090 1.1570 3.0970 0.0120 1.04% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
85 310328 申萬(wàn)菱信新動(dòng)力混合A 0.7066 3.0762 0.6993 3.0630 0.0073 1.04% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
86 160136 南方中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9627 0.6432 0.9529 0.6367 0.0098 1.03% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
87 160512 博時(shí)卓越品牌混合(LOF)A 2.4570 2.6290 2.4320 2.6030 0.0250 1.03% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
88 960026 博時(shí)特許價(jià)值混合R 1.0810 1.0810 1.0700 1.0700 0.0110 1.03% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
89 001865 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)混合C 1.0780 1.0780 1.0670 1.0670 0.0110 1.03% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
90 502006 易方達(dá)中證國(guó)企改革(LOF)A 0.9817 0.0000 0.9718 0.0000 0.0099 1.02% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
91 750001 安信靈活配置混合A 1.0850 1.6750 1.0740 1.6640 0.0110 1.02% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
92 160607 鵬華價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合(LOF) 0.6940 3.7830 0.6870 3.7630 0.0070 1.02% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
93 001574 中海混改紅利混合A 0.8900 0.8900 0.8810 0.8810 0.0090 1.02% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
94 020003 國(guó)泰金龍行業(yè)混合 0.6900 5.0010 0.6830 4.9790 0.0070 1.02% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
95 450007 國(guó)富成長(zhǎng)動(dòng)力混合 1.3633 1.5433 1.3497 1.5297 0.0136 1.01% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
96 121008 國(guó)投瑞銀成長(zhǎng)優(yōu)選混合 0.5579 2.7358 0.5523 2.7235 0.0056 1.01% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
97 160211 國(guó)泰中小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF) 2.8040 3.3480 2.7760 3.3140 0.0280 1.01% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
98 001297 平安智慧中國(guó)混合 0.6030 0.6030 0.5970 0.5970 0.0060 1.01% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
99 519185 萬(wàn)家精選混合A 1.7056 2.2806 1.6886 2.2636 0.0170 1.01% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
100 350008 天治新消費(fèi)混合 1.5200 1.5200 1.5050 1.5050 0.0150 1.00% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
101 000193 國(guó)泰美國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)股票 1.2120 1.2120 1.2000 1.2000 0.0120 1.00% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
102 161026 富國(guó)中證國(guó)有企業(yè)改革指數(shù)(LOF)A 0.9210 1.1900 0.9120 1.1840 0.0090 0.99% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
103 001626 國(guó)泰央企改革股票A 1.0320 1.0320 1.0220 1.0220 0.0100 0.98% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
104 001554 天弘中證全指運(yùn)輸A 0.6664 0.6664 0.6600 0.6600 0.0064 0.97% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
105 001555 天弘中證全指運(yùn)輸C 0.6639 0.6639 0.6576 0.6576 0.0063 0.96% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
106 050010 博時(shí)特許價(jià)值混合A 1.5790 2.0190 1.5640 2.0040 0.0150 0.96% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
107 519191 萬(wàn)家新利靈活配置混合 1.1936 1.3152 1.1822 1.3038 0.0114 0.96% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
108 160716 嘉實(shí)基本面50指數(shù)(LOF)A 1.2702 1.2702 1.2581 1.2581 0.0121 0.96% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
109 001830 融通跨界成長(zhǎng)靈活配置混合 1.1650 1.1650 1.1540 1.1540 0.0110 0.95% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
110 163807 中銀優(yōu)選靈活配置混合A 1.0358 1.8908 1.0262 1.8812 0.0096 0.94% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
111 202005 南方成份精選混合A 1.0234 1.6528 1.0139 1.6433 0.0095 0.94% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
112 740101 長(zhǎng)安滬深300非周期A 1.4130 1.4880 1.4000 1.4750 0.0130 0.93% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
113 001645 國(guó)泰大健康股票A 1.2960 1.2960 1.2840 1.2840 0.0120 0.93% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
114 020005 國(guó)泰金馬穩(wěn)健混合A 0.8660 3.5850 0.8580 3.5530 0.0080 0.93% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
115 001773 招商豐慶混合A 1.1900 1.1900 1.1790 1.1790 0.0110 0.93% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
116 001000 中歐明睿新起點(diǎn)混合 0.9850 0.9850 0.9760 0.9760 0.0090 0.92% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
117 000577 安信價(jià)值精選股票A 2.2020 2.2020 2.1820 2.1820 0.0200 0.92% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
118 350002 天治低碳經(jīng)濟(jì)混合 0.7396 3.2646 0.7329 3.2579 0.0067 0.91% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
119 350005 天治中國(guó)制造2025 1.6435 1.6435 1.6287 1.6287 0.0148 0.91% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
120 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 1.0026 1.0026 0.9936 0.9936 0.0090 0.91% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
121 420005 天弘周期策略混合A 1.3510 1.7220 1.3390 1.7100 0.0120 0.90% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
122 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0094 1.0094 1.0004 1.0004 0.0090 0.90% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
123 671010 西部利得策略?xún)?yōu)選混合A 0.9080 0.9080 0.9000 0.9000 0.0080 0.89% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
124 001673 紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)A 1.0101 1.0101 1.0013 1.0013 0.0088 0.88% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
125 002379 工銀香港中小盤(pán)人民幣 1.1440 1.1440 1.1340 1.1340 0.0100 0.88% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
126 110005 易方達(dá)積極成長(zhǎng)混合 0.7712 4.6374 0.7645 4.6205 0.0067 0.88% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
127 001577 嘉實(shí)低價(jià)策略股票 1.0450 1.0450 1.0360 1.0360 0.0090 0.87% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
128 001674 紅塔紅土優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)C 1.0087 1.0087 1.0000 1.0000 0.0087 0.87% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
129 241001 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng)混合 1.2700 1.2700 1.2590 1.2590 0.0110 0.87% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
130 240008 華寶收益增長(zhǎng)混合A 6.0450 6.0450 5.9930 5.9930 0.0520 0.87% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
131 000042 財(cái)通中證ESG100指數(shù)增強(qiáng)A 1.5160 1.5160 1.5030 1.5030 0.0130 0.86% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
132 000056 建信消費(fèi)升級(jí)混合 1.7570 1.7570 1.7420 1.7420 0.0150 0.86% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
133 262001 景順長(zhǎng)城大中華混合(QDII)A人民幣 1.2910 1.3010 1.2800 1.2900 0.0110 0.86% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
134 001037 國(guó)投瑞銀銳意改革混合A 0.9450 0.9450 0.9370 0.9370 0.0080 0.85% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
135 000368 匯添富滬深300安中指數(shù)A 1.3704 1.3704 1.3588 1.3588 0.0116 0.85% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
136 002612 融通通慧混合A/B 1.0730 1.0730 1.0640 1.0640 0.0090 0.85% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
137 161032 富國(guó)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.3060 0.7790 1.2950 0.7720 0.0110 0.85% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
138 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動(dòng)混合A 0.9550 1.0750 0.9470 1.0670 0.0080 0.84% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
139 000906 廣發(fā)全球精選股票(QDII)美元A 0.2168 0.2429 0.2150 0.2411 0.0018 0.84% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
140 519007 海富通強(qiáng)化回報(bào)混合 0.8610 2.3570 0.8540 2.3500 0.0070 0.82% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
141 001158 工銀新材料新能源股票 0.7390 0.7390 0.7330 0.7330 0.0060 0.82% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
142 530015 建信深證基本面60ETF聯(lián)接A 1.5213 1.5213 1.5091 1.5091 0.0122 0.81% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
143 000822 東海美麗中國(guó)A 1.0020 1.0020 0.9940 0.9940 0.0080 0.80% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
144 168204 國(guó)聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8840 0.8990 0.8770 0.8920 0.0070 0.80% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
145 270007 廣發(fā)大盤(pán)成長(zhǎng)混合 1.0951 1.0951 1.0864 1.0864 0.0087 0.80% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
146 180018 銀華和諧主題混合 1.8890 1.9690 1.8740 1.9540 0.0150 0.80% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
147 100056 富國(guó)低碳環(huán)?；旌?/a> 2.2760 2.2760 2.2580 2.2580 0.0180 0.80% 2016-11-28 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
148 080006 長(zhǎng)盛環(huán)球行業(yè)混合(QDII) 1.1300 1.1800 1.1210 1.1710 0.0090 0.80% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
149 470888 匯添富香港優(yōu)勢(shì)精選混合(QDII)A 1.0210 1.0510 1.0130 1.0430 0.0080 0.79% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
150 070023 嘉實(shí)深證基本面120聯(lián)接A 1.4855 1.4855 1.4738 1.4738 0.0117 0.79% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
151 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2720 0.8540 1.2620 0.8470 0.0100 0.79% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
152 001985 富國(guó)低碳新經(jīng)濟(jì)混合A 1.1690 1.1690 1.1600 1.1600 0.0090 0.78% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
153 000747 廣發(fā)逆向策略混合A 1.5510 1.5510 1.5390 1.5390 0.0120 0.78% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
154 100022 富國(guó)天瑞強(qiáng)勢(shì)混合A 0.5292 4.1580 0.5251 4.1483 0.0041 0.78% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
155 160610 鵬華動(dòng)力增長(zhǎng)混合(LOF) 1.0290 1.8490 1.0210 1.8410 0.0080 0.78% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
156 310318 申萬(wàn)菱信滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.0404 2.8329 2.0247 2.8172 0.0157 0.78% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
157 501021 華寶香港中小(QDII-LOF)A 1.1058 1.1058 1.0973 1.0973 0.0085 0.77% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
158 166801 浙商聚潮新思維混合A 1.8240 2.6020 1.8100 2.5880 0.0140 0.77% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
159 001459 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接A 1.1100 1.1100 1.1016 1.1016 0.0084 0.76% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
160 002975 廣發(fā)中證全指原材料聯(lián)接C 1.1106 1.1106 1.1022 1.1022 0.0084 0.76% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
161 350001 天治財(cái)富增長(zhǎng)混合 0.9675 2.8128 0.9602 2.8055 0.0073 0.76% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
162 020023 國(guó)泰事件驅(qū)動(dòng)策略混合A 2.1100 2.1100 2.0940 2.0940 0.0160 0.76% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
163 110022 易方達(dá)消費(fèi)行業(yè)股票 1.4660 1.4660 1.4550 1.4550 0.0110 0.76% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
164 217012 招商行業(yè)領(lǐng)先混合A 1.2140 1.5140 1.2050 1.5050 0.0090 0.75% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
165 162412 華寶醫(yī)療ETF聯(lián)接A 1.1481 0.4312 1.1395 0.4279 0.0086 0.75% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
166 180033 銀華上證50等權(quán)ETF聯(lián)接 1.2210 1.2210 1.2120 1.2120 0.0090 0.74% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
167 110033 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1526 0.1526 0.1515 0.1515 0.0011 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
168 050021 博時(shí)創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.2874 1.2874 1.2781 1.2781 0.0093 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
169 001938 中歐時(shí)代先鋒股票A 1.1030 1.3150 1.0950 1.3070 0.0080 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
170 002160 南方驅(qū)動(dòng)混合 1.1110 1.1110 1.1030 1.1030 0.0080 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
171 180001 銀華優(yōu)勢(shì)企業(yè)混合 1.3757 3.2328 1.3657 3.2228 0.0100 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
172 160215 國(guó)泰價(jià)值經(jīng)典混合(LOF) 1.5160 1.7960 1.5050 1.7850 0.0110 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
173 502056 廣發(fā)中證醫(yī)療ETF聯(lián)接(LOF)A 1.2207 0.8010 1.2119 0.7953 0.0088 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
174 110032 易方達(dá)恒生國(guó)企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1526 0.1526 0.1515 0.1515 0.0011 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
175 001974 景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力股票A 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
176 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對(duì)沖) 1.2836 1.2836 1.2743 1.2743 0.0093 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
177 000279 華商紅利優(yōu)選混合 1.1060 1.9090 1.0980 1.9010 0.0080 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
178 270050 廣發(fā)新經(jīng)濟(jì)混合A 1.7850 1.7850 1.7720 1.7720 0.0130 0.73% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
179 540007 匯豐晉信中小盤(pán)股票 1.1857 1.2057 1.1772 1.1972 0.0085 0.72% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
180 270041 廣發(fā)消費(fèi)品精選混合A 2.0910 2.0910 2.0760 2.0760 0.0150 0.72% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
181 002663 前海開(kāi)源滬港深大消費(fèi)混合C 0.9990 0.9990 0.9920 0.9920 0.0070 0.71% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
182 162703 廣發(fā)小盤(pán)成長(zhǎng)混合(LOF)A 1.1601 3.4981 1.1520 3.4900 0.0081 0.70% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
183 001076 易方達(dá)改革紅利混合 0.7190 0.7190 0.7140 0.7140 0.0050 0.70% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
184 160213 國(guó)泰納斯達(dá)克100指數(shù) 2.3000 2.4000 2.2840 2.3840 0.0160 0.70% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
185 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8652 0.8652 0.8592 0.8592 0.0060 0.70% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
186 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8654 0.8654 0.8594 0.8594 0.0060 0.70% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
187 110012 易方達(dá)科匯靈活配置混合 1.4310 5.7890 1.4210 5.7790 0.0100 0.70% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
188 519066 匯添富藍(lán)籌穩(wěn)健混合A 1.8650 2.6750 1.8520 2.6620 0.0130 0.70% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
189 100016 富國(guó)天源滬港深平衡混合A 1.4680 3.1810 1.4580 3.1710 0.0100 0.69% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
190 040018 華安香港精選股票(QDII) 1.1650 1.1650 1.1570 1.1570 0.0080 0.69% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
191 002170 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合C 1.0250 1.0250 1.0180 1.0180 0.0070 0.69% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
192 000471 富國(guó)城鎮(zhèn)發(fā)展股票 2.0470 2.5470 2.0330 2.5330 0.0140 0.69% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
193 001323 東吳移動(dòng)互聯(lián)混合A 1.0280 1.0280 1.0210 1.0210 0.0070 0.69% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
194 110030 易方達(dá)滬深300量化增強(qiáng) 1.9355 1.9355 1.9223 1.9223 0.0132 0.69% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
195 001215 博時(shí)滬港深優(yōu)質(zhì)企業(yè)基金A 0.7400 0.7400 0.7350 0.7350 0.0050 0.68% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
196 519706 交銀深證300價(jià)值ETF聯(lián)接 1.4730 1.4730 1.4630 1.4630 0.0100 0.68% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
197 020001 國(guó)泰金鷹增長(zhǎng)混合 1.0360 4.7190 1.0290 4.7120 0.0070 0.68% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
198 000017 財(cái)通可持續(xù)混合 1.6460 2.1670 1.6350 2.1560 0.0110 0.67% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
199 688888 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長(zhǎng)混合A 1.6620 1.6620 1.6510 1.6510 0.0110 0.67% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值
200 001397 建信精工制造指數(shù)增強(qiáng) 1.1188 1.1188 1.1113 1.1113 0.0075 0.67% 2016-11-28 基金資料 凈值查詢(xún) 盤(pán)中估值