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金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

2016年11月22日開放式基金凈值查詢一覽表

歷史基金凈值數(shù)據(jù)按日期查詢:
序號 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率 凈值日期 鏈接
1 160216 國泰大宗商品 0.4270 0.4270 0.4070 0.4070 0.0200 4.91% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
2 002133 廣發(fā)鑫益混合 1.0610 1.0610 1.0210 1.0210 0.0400 3.92% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
3 210009 金鷹核心資源混合A 1.7280 1.8280 1.6660 1.7660 0.0620 3.72% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
4 398051 中海環(huán)保新能源混合 0.9650 0.9650 0.9400 0.9400 0.0250 2.66% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
5 161032 富國中證煤炭指數(shù)(LOF)A 1.3170 0.7850 1.2840 0.7650 0.0330 2.57% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
6 161606 融通行業(yè)景氣混合A 1.1560 3.0960 1.1270 3.0670 0.0290 2.57% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
7 168204 國聯(lián)中證煤炭指數(shù)(LOF)A 0.8920 0.9070 0.8700 0.8850 0.0220 2.53% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
8 001638 前海開源優(yōu)勢藍籌股票C 1.0620 1.0620 1.0380 1.0380 0.0240 2.31% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
9 002973 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接C 0.8674 0.8674 0.8485 0.8485 0.0189 2.23% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
10 001460 廣發(fā)中證全指能源ETF聯(lián)接A 0.8677 0.8677 0.8488 0.8488 0.0189 2.23% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
11 001162 前海開源優(yōu)勢藍籌股票A 0.9630 0.9630 0.9420 0.9420 0.0210 2.23% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
12 160620 鵬華資源A 1.2790 0.8810 1.2520 0.8640 0.0270 2.16% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
13 968007 恒生H股指數(shù)M(人民幣對沖) 1.2562 1.2562 1.2305 1.2305 0.0257 2.09% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
14 150306 國壽安保中證養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)分級B 0.6350 0.6350 0.6220 0.6220 0.0130 2.09% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
15 161724 招商中證煤炭等權(quán)指數(shù)(LOF)A 1.2870 0.8640 1.2610 0.8460 0.0260 2.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
16 378546 摩根全球天然資源混合(QDII)A 0.6470 0.6470 0.6340 0.6340 0.0130 2.05% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
17 398001 中海優(yōu)質(zhì)成長混合 0.4358 3.2915 0.4271 3.2699 0.0087 2.04% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
18 240022 華寶資源優(yōu)選混合A 1.3770 1.3770 1.3500 1.3500 0.0270 2.00% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
19 110033 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔A 0.1498 0.1498 0.1469 0.1469 0.0029 1.97% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
20 110025 易方達資源行業(yè)混合 1.0880 1.0880 1.0670 1.0670 0.0210 1.97% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
21 110032 易方達恒生國企ETF聯(lián)接現(xiàn)匯A 0.1498 0.1498 0.1469 0.1469 0.0029 1.97% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
22 164907 交銀中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1520 0.7440 1.1300 0.7290 0.0220 1.95% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
23 001864 中海魅力長三角混合 1.1100 1.1100 1.0890 1.0890 0.0210 1.93% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
24 210005 金鷹主題優(yōu)勢混合 1.1630 1.1630 1.1410 1.1410 0.0220 1.93% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
25 161819 銀華中證內(nèi)地資源指數(shù)分級 1.1730 0.7300 1.1510 0.7170 0.0220 1.91% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
26 502036 大成中證互聯(lián)網(wǎng)金融指數(shù)分級 1.1547 0.7636 1.1332 0.7497 0.0215 1.90% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
27 690008 民生中證內(nèi)地資源主題指數(shù)A 0.7490 0.7490 0.7350 0.7350 0.0140 1.90% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
28 165315 建信網(wǎng)金融分級 0.8546 0.8656 0.8389 0.8499 0.0157 1.87% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
29 540008 匯豐晉信低碳先鋒股票A 1.7103 1.8103 1.6792 1.7792 0.0311 1.85% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
30 502023 鵬華國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.9410 0.9670 0.9240 0.9500 0.0170 1.84% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
31 161217 國投瑞銀中證資源指數(shù)(LOF)A 0.6720 0.6720 0.6600 0.6600 0.0120 1.82% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
32 002860 前海開源滬港深新機遇混合A 1.0060 1.0060 0.9880 0.9880 0.0180 1.82% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
33 168203 國聯(lián)國證鋼鐵行業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8660 0.5180 0.8510 0.5090 0.0150 1.76% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
34 590001 中郵核心優(yōu)選混合A 1.3779 2.5979 1.3543 2.5743 0.0236 1.74% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
35 160717 嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF) 0.7386 0.7386 0.7260 0.7260 0.0126 1.74% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
36 002303 金鷹智慧生活混合A 1.0130 1.0130 0.9960 0.9960 0.0170 1.71% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
37 050024 博時上證自然資源ETF聯(lián)接A 0.7173 0.7173 0.7054 0.7054 0.0119 1.69% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
38 000294 華安生態(tài)優(yōu)先混合A 1.7670 1.7670 1.7380 1.7380 0.0290 1.67% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
39 110031 易方達恒生國企ETF聯(lián)接A 1.0302 1.0302 1.0134 1.0134 0.0168 1.66% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
40 070010 嘉實主題混合 1.7120 3.2750 1.6840 3.2470 0.0280 1.66% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
41 161831 銀華恒生中國企業(yè)指數(shù) 0.9291 0.9812 0.9140 0.9661 0.0151 1.65% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
42 000547 建信健康民生混合A 2.1870 2.1870 2.1520 2.1520 0.0350 1.63% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
43 002612 融通通慧混合A/B 1.0620 1.0620 1.0450 1.0450 0.0170 1.63% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
44 162209 宏利市值優(yōu)選混合A 0.7965 0.7965 0.7838 0.7838 0.0127 1.62% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
45 217012 招商行業(yè)領先混合A 1.2130 1.5130 1.1940 1.4940 0.0190 1.59% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
46 450011 國富研究精選混合A 1.4210 1.4210 1.3990 1.3990 0.0220 1.57% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
47 000180 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)美元現(xiàn)匯(QDII)A 0.1810 0.2056 0.1782 0.2028 0.0028 1.57% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
48 470028 匯添富社會責任混合A 1.7570 1.7570 1.7300 1.7300 0.0270 1.56% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
49 519642 銀河智造混合A 1.0500 1.0500 1.0340 1.0340 0.0160 1.55% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
50 519918 華夏興和混合A 1.5690 3.8850 1.5450 3.8630 0.0240 1.55% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
51 519773 交銀數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 1.0470 1.0470 1.0310 1.0310 0.0160 1.55% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
52 000717 融通轉(zhuǎn)型三動力靈活配置混合A 1.1880 1.1880 1.1700 1.1700 0.0180 1.54% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
53 398061 中海消費混合A 2.2590 2.4690 2.2250 2.4350 0.0340 1.53% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
54 001662 創(chuàng)金合信滬港深精選混合 1.0900 1.0900 1.0740 1.0740 0.0160 1.49% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
55 160221 國泰國證有色金屬行業(yè)指數(shù)(LOF)A 1.2028 0.8054 1.1853 0.7938 0.0175 1.48% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
56 398011 中海分紅增利混合 0.6738 2.0738 0.6640 2.0640 0.0098 1.48% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
57 519679 銀河主題混合A 3.8530 3.8530 3.7970 3.7970 0.0560 1.47% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
58 350005 天治中國制造2025 1.6538 1.6538 1.6302 1.6302 0.0236 1.45% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
59 000697 匯添富移動互聯(lián)股票A 1.6180 1.6180 1.5950 1.5950 0.0230 1.44% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
60 960021 國富潛力組合混合H 1.0670 1.0670 1.0520 1.0520 0.0150 1.43% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
61 673071 西部利得新動力混合A 1.0142 1.0142 1.0000 1.0000 0.0142 1.42% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
62 960023 工銀穩(wěn)健成長混合H 1.0160 1.0160 1.0019 1.0019 0.0141 1.41% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
63 450003 國富潛力組合混合A 1.0770 1.9170 1.0620 1.9020 0.0150 1.41% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
64 481004 工銀穩(wěn)健成長混合A 1.6126 1.8626 1.5902 1.8402 0.0224 1.41% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
65 002989 融通通乾研究精選混合 1.0303 4.0858 1.0160 4.0720 0.0143 1.41% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
66 000757 華富智慧城市靈活配置混合A 1.0970 1.2970 1.0820 1.2820 0.0150 1.39% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
67 161715 招商大宗商品(LOF) 1.0930 1.2060 1.0780 1.1910 0.0150 1.39% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
68 001574 中?；旄募t利混合A 0.8830 0.8830 0.8710 0.8710 0.0120 1.38% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
69 257060 國聯(lián)安上證商品ETF聯(lián)接A 0.5890 0.5890 0.5810 0.5810 0.0080 1.38% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
70 000075 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)匯 0.1775 0.1775 0.1751 0.1751 0.0024 1.37% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
71 000076 華夏恒生ETF聯(lián)接現(xiàn)鈔 0.1775 0.1775 0.1751 0.1751 0.0024 1.37% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
72 002182 東興藍海財富混合A 0.8200 0.8200 0.8090 0.8090 0.0110 1.36% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
73 002465 東興眾智優(yōu)選混合 1.0440 1.0440 1.0300 1.0300 0.0140 1.36% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
74 163117 申萬菱信申萬傳媒分級 0.8852 0.5472 0.8733 0.5398 0.0119 1.36% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
75 519665 銀河美麗混合C 1.6340 1.6340 1.6120 1.6120 0.0220 1.36% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
76 001559 天弘醫(yī)療健康混合C 0.8061 0.8061 0.7953 0.7953 0.0108 1.36% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
77 001558 天弘醫(yī)療健康混合A 0.8093 0.8093 0.7985 0.7985 0.0108 1.35% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
78 000049 中銀標普全球資源等權(quán)重指數(shù)(QDII)A 0.9750 0.9750 0.9620 0.9620 0.0130 1.35% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
79 398021 中海能源策略混合 0.7269 1.0369 0.7172 1.0272 0.0097 1.35% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
80 519664 銀河美麗混合A 1.6690 1.6690 1.6470 1.6470 0.0220 1.34% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
81 160213 國泰納斯達克100指數(shù) 2.2890 2.3890 2.2590 2.3590 0.0300 1.33% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
82 519767 交銀科技創(chuàng)新靈活配置混合A 1.1480 1.1480 1.1330 1.1330 0.0150 1.32% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
83 001449 華商雙驅(qū)優(yōu)選混合 1.3050 1.3050 1.2880 1.2880 0.0170 1.32% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
84 570006 諾德中小盤混合 1.3010 1.8310 1.2840 1.8140 0.0170 1.32% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
85 001830 融通跨界成長靈活配置混合 1.1540 1.1540 1.1390 1.1390 0.0150 1.32% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
86 002380 工銀香港中小盤美元 0.1630 0.1630 0.1609 0.1609 0.0021 1.31% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
87 630001 華商領先企業(yè)混合 0.9731 2.4341 0.9605 2.4215 0.0126 1.31% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
88 160420 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A 0.8463 0.5130 0.8354 0.5064 0.0109 1.30% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
89 000179 廣發(fā)美國房地產(chǎn)指數(shù)人民幣(QDII)A 1.2450 1.4050 1.2290 1.3890 0.0160 1.30% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
90 519126 浦銀安盛新經(jīng)濟結(jié)構(gòu)混合A 1.4910 1.4910 1.4720 1.4720 0.0190 1.29% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
91 519698 交銀先鋒混合A 1.5801 1.9841 1.5603 1.9643 0.0198 1.27% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
92 167301 方正富邦中證保險A 1.0400 1.0490 1.0270 1.0360 0.0130 1.27% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
93 000408 民生加銀城鎮(zhèn)化混合A 2.1470 2.1770 2.1200 2.1500 0.0270 1.27% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
94 450004 國富深化價值混合A 1.1170 1.5870 1.1030 1.5730 0.0140 1.27% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
95 001849 前海開源強勢共識100強股票 0.9550 0.9550 0.9430 0.9430 0.0120 1.27% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
96 370027 摩根智選30混合A 1.6070 1.6070 1.5870 1.5870 0.0200 1.26% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
97 150103 銀河銀泰混合 1.0840 4.2140 1.0706 4.2006 0.0134 1.25% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
98 001178 前海開源再融資股票 1.1430 1.1430 1.1290 1.1290 0.0140 1.24% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
99 161601 融通新藍籌混合 0.8871 3.1921 0.8762 3.1812 0.0109 1.24% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
100 000404 易方達新興成長靈活配置 2.1960 2.1960 2.1690 2.1690 0.0270 1.24% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
101 001563 華富健康文娛靈活配置混合A 0.9880 0.9880 0.9760 0.9760 0.0120 1.23% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
102 519099 新華靈活主題混合 1.3940 1.8750 1.3770 1.8580 0.0170 1.23% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
103 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 0.9890 0.9890 0.9770 0.9770 0.0120 1.23% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
104 161607 融通巨潮100指數(shù)A(LOF) 1.0690 2.5830 1.0560 2.5700 0.0130 1.23% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
105 050022 博時回報混合 1.7470 1.8630 1.7260 1.8420 0.0210 1.22% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
106 001135 益民品質(zhì)升級混合A 0.6710 0.6710 0.6630 0.6630 0.0080 1.21% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
107 162212 宏利紅利先鋒混合A 1.0880 1.5770 1.0750 1.5640 0.0130 1.21% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
108 001496 工銀聚焦30股票 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
109 002207 前海開源金銀珠寶混合C 1.2690 1.2690 1.2540 1.2540 0.0150 1.20% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
110 002653 泰康滬港深精選混合 1.0940 1.0940 1.0810 1.0810 0.0130 1.20% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
111 160629 鵬華中證傳媒指數(shù)(LOF)A 1.1800 1.4010 1.1660 1.3950 0.0140 1.20% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
112 290008 泰信發(fā)展主題混合 1.1920 1.6310 1.1780 1.6170 0.0140 1.19% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
113 001795 上投摩根文體休閑靈活配置混合 0.9430 0.9430 0.9320 0.9320 0.0110 1.18% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
114 375010 摩根中國優(yōu)勢混合A 1.0769 5.1289 1.0643 5.1163 0.0126 1.18% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
115 410006 華富策略精選混合A 1.6071 1.7671 1.5884 1.7484 0.0187 1.18% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
116 290011 泰信中小盤精選混合 1.8830 2.1430 1.8610 2.1210 0.0220 1.18% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
117 003625 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式C 1.0652 1.0652 1.0529 1.0529 0.0123 1.17% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
118 519915 富國消費主題混合A 1.2940 1.2940 1.2790 1.2790 0.0150 1.17% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
119 001278 前海開源清潔能源混合A 1.0350 1.1350 1.0230 1.1230 0.0120 1.17% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
120 003624 創(chuàng)金合信資源股票發(fā)起式A 1.0655 1.0655 1.0532 1.0532 0.0123 1.17% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
121 001409 工銀互聯(lián)網(wǎng)加股票 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
122 002360 前海開源清潔能源混合C 1.0400 1.1400 1.0280 1.1280 0.0120 1.17% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
123 001938 中歐時代先鋒股票A 1.1300 1.3020 1.1170 1.2890 0.0130 1.16% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
124 001917 招商量化精選股票A 1.1300 1.2000 1.1170 1.1870 0.0130 1.16% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
125 001542 國泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 1.3160 1.3160 1.3010 1.3010 0.0150 1.15% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
126 070031 嘉實全球房地產(chǎn)(QDII) 1.0550 1.2480 1.0430 1.2360 0.0120 1.15% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
127 580008 東吳新產(chǎn)業(yè)精選股票A 1.8440 1.8440 1.8230 1.8230 0.0210 1.15% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
128 460005 華泰柏瑞價值增長混合A 2.7580 3.4610 2.7266 3.4296 0.0314 1.15% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
129 001644 匯豐晉信智造先鋒股票C 0.9962 0.9962 0.9850 0.9850 0.0112 1.14% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
130 000591 中銀健康生活混合 1.5130 1.5130 1.4960 1.4960 0.0170 1.14% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
131 320016 諾安多策略混合A 1.6880 1.6880 1.6690 1.6690 0.0190 1.14% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
132 164818 工銀傳媒指數(shù)A 0.8226 0.5068 0.8133 0.5012 0.0093 1.14% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
133 160125 南方香港優(yōu)選股票 0.8463 0.9363 0.8368 0.9268 0.0095 1.14% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
134 360016 光大行業(yè)輪動混合 0.9870 1.7970 0.9760 1.7860 0.0110 1.13% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
135 002423 華寶標普美國消費美元 0.1604 0.1604 0.1586 0.1586 0.0018 1.13% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
136 001629 天弘中證計算機ETF聯(lián)接A 0.7851 0.7851 0.7763 0.7763 0.0088 1.13% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
137 000948 華夏滬港通恒生ETF聯(lián)接A 1.0086 1.0086 0.9973 0.9973 0.0113 1.13% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
138 001773 招商豐慶混合A 1.1630 1.1630 1.1500 1.1500 0.0130 1.13% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
139 001643 匯豐晉信智造先鋒股票A 1.0029 1.0029 0.9917 0.9917 0.0112 1.13% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
140 000823 銀華高端制造業(yè)混合A 0.8040 0.8040 0.7950 0.7950 0.0090 1.13% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
141 121003 國投瑞銀核心企業(yè)混合 0.7506 2.3956 0.7422 2.3872 0.0084 1.13% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
142 000877 華泰柏瑞量化優(yōu)選混合 1.4135 1.4135 1.3977 1.3977 0.0158 1.13% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
143 519672 銀河藍籌混合A 1.7940 1.7940 1.7740 1.7740 0.0200 1.13% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
144 050010 博時特許價值混合A 1.5320 1.9720 1.5150 1.9550 0.0170 1.12% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
145 000884 民生加銀優(yōu)選股票 1.0800 1.0800 1.0680 1.0680 0.0120 1.12% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
146 001113 南方大數(shù)據(jù)100A 0.9536 0.9536 0.9430 0.9430 0.0106 1.12% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
147 001630 天弘中證計算機ETF聯(lián)接C 0.7827 0.7827 0.7740 0.7740 0.0087 1.12% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
148 090016 大成消費主題混合A 0.9030 1.1600 0.8930 1.1500 0.0100 1.12% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
149 002387 工銀滬港深股票A 0.9900 0.9900 0.9790 0.9790 0.0110 1.12% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
150 519056 海富通內(nèi)需熱點混合 0.9970 0.9970 0.9860 0.9860 0.0110 1.12% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
151 000739 平安新鑫先鋒A 1.1810 1.1810 1.1680 1.1680 0.0130 1.11% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
152 161022 富國創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0010 1.7160 0.9900 1.7100 0.0110 1.11% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
153 002656 南方創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 1.0079 1.0079 0.9968 0.9968 0.0111 1.11% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
154 000311 景順長城滬深300指數(shù)增強A 1.9150 1.9150 1.8940 1.8940 0.0210 1.11% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
155 161030 富國中證體育產(chǎn)業(yè)指數(shù)(LOF)A 0.8180 0.8290 0.8090 0.8200 0.0090 1.11% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
156 000071 華夏恒生ETF聯(lián)接A 1.2210 1.2210 1.2077 1.2077 0.0133 1.10% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
157 001302 前海開源金銀珠寶混合A 1.2820 1.2820 1.2680 1.2680 0.0140 1.10% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
158 519115 浦銀安盛紅利精選混合A 1.6480 1.6480 1.6300 1.6300 0.0180 1.10% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
159 161507 銀河滬深300成長分級 1.1980 1.2870 1.1850 1.2740 0.0130 1.10% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
160 162202 宏利周期混合 1.3726 3.4176 1.3578 3.4028 0.0148 1.09% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
161 110026 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 2.2155 2.2155 2.1916 2.1916 0.0239 1.09% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
162 202021 南方小康ETF聯(lián)接A 1.1741 1.1941 1.1614 1.1814 0.0127 1.09% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
163 001074 華泰柏瑞量化驅(qū)動混合A 0.9301 0.9301 0.9201 0.9201 0.0100 1.09% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
164 001681 新華積極價值靈活配置混合A 1.0270 1.0270 1.0160 1.0160 0.0110 1.08% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
165 165524 中信保誠中證智能家居指數(shù)(LOF)A 1.0310 0.0000 1.0200 0.0000 0.0110 1.08% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
166 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 0.7510 0.7510 0.7430 0.7430 0.0080 1.08% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
167 001224 中郵新思路靈活配置混合A 1.1230 1.1230 1.1110 1.1110 0.0120 1.08% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
168 001223 鵬華文化傳媒娛樂股票 1.1200 1.1200 1.1080 1.1080 0.0120 1.08% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
169 160637 鵬華創(chuàng)業(yè)板指數(shù)(LOF)A 1.0270 0.6510 1.0160 0.6440 0.0110 1.08% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
170 164705 匯添富恒生指數(shù)(QDII-LOF)A 1.0280 1.0820 1.0170 1.0710 0.0110 1.08% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
171 000251 工銀金融地產(chǎn)混合A 2.2440 2.5580 2.2200 2.5340 0.0240 1.08% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
172 001592 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接A 0.8619 0.8619 0.8528 0.8528 0.0091 1.07% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
173 070006 嘉實服務增值行業(yè)混合 6.4210 6.9310 6.3530 6.8630 0.0680 1.07% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
174 160605 鵬華中國50混合 1.3270 3.6970 1.3130 3.6830 0.0140 1.07% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
175 001008 工銀國企改革股票 0.9460 0.9460 0.9360 0.9360 0.0100 1.07% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
176 000854 鵬華養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)股票 1.2270 1.2270 1.2140 1.2140 0.0130 1.07% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
177 000925 匯添富外延增長股票A 1.1310 1.1310 1.1190 1.1190 0.0120 1.07% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
178 450008 國富滬深300指數(shù)增強A 1.3210 1.3210 1.3070 1.3070 0.0140 1.07% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
179 519674 銀河創(chuàng)新成長混合A 2.2279 2.2279 2.2043 2.2043 0.0236 1.07% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
180 519756 交銀國企改革靈活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0400 1.0400 0.0110 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
181 960026 博時特許價值混合R 1.0480 1.0480 1.0370 1.0370 0.0110 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
182 519176 浦銀安盛消費升級混合C 1.7130 1.7130 1.6950 1.6950 0.0180 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
183 161629 融通中證精準醫(yī)療主題指數(shù)(LOF) 1.2420 0.8260 1.2290 0.8170 0.0130 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
184 160224 國泰中證計算機主題ETF聯(lián)接A 1.1275 0.7534 1.1157 0.7455 0.0118 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
185 519125 浦銀安盛消費升級混合A 1.7190 1.7190 1.7010 1.7010 0.0180 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
186 206007 鵬華消費優(yōu)選混合 1.6270 1.6270 1.6100 1.6100 0.0170 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
187 206002 鵬華精選成長混合A 1.3330 1.3330 1.3190 1.3190 0.0140 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
188 350008 天治新消費混合 1.5190 1.5190 1.5030 1.5030 0.0160 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
189 002692 富國創(chuàng)新科技混合A 0.9510 0.9510 0.9410 0.9410 0.0100 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
190 001593 天弘創(chuàng)業(yè)板ETF聯(lián)接C 0.8569 0.8569 0.8479 0.8479 0.0090 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
191 002567 大成國家安全主題靈活配置混合A 0.9550 0.9550 0.9450 0.9450 0.0100 1.06% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
192 070012 嘉實海外中國股票混合 0.6760 0.6760 0.6690 0.6690 0.0070 1.05% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
193 502053 長盛中證證券公司指數(shù)(LOF)A 1.1600 1.1600 1.1480 1.1480 0.0120 1.05% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
194 161611 融通內(nèi)需驅(qū)動混合A 0.9600 1.0800 0.9500 1.0700 0.0100 1.05% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
195 519110 浦銀安盛價值成長混合A 1.6310 1.8110 1.6140 1.7940 0.0170 1.05% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
196 160512 博時卓越品牌混合(LOF)A 2.4080 2.5790 2.3830 2.5530 0.0250 1.05% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
197 163407 興全滬深300指數(shù)(LOF)A 1.4309 1.4309 1.4160 1.4160 0.0149 1.05% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
198 502010 易方達中證全指證券公司指數(shù)(LOF)A 1.2787 0.0000 1.2654 0.0000 0.0133 1.05% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
199 001482 摩根新興服務股票A 0.9640 0.9640 0.9540 0.9540 0.0100 1.05% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值
200 001866 北信瑞豐新成長 1.0590 1.0590 1.0480 1.0480 0.0110 1.05% 2016-11-22 基金資料 凈值查詢 盤中估值